方正金泉友2号集合资产管理计划优先级子份额BCL004收益兑付公告(看涨结构)(编号:20171018)
出处:时间:2017-11-08 09:08

“方正金泉友2号集合资产管理计划”优先级子份额BCL004于2017年10月18日开放参与,并于2017年11月8日可办理开放退出,收益兑付情况相关事宜公告如下:

份额代码

BCL004

份额期限

21

份额结构

单边看涨结构

份额收益

本金×本期业绩比较基准×实际持有天数/365

本期业绩比较基准(年化)

固定业绩比较基准(年化)+浮动业绩比较基准(年化)= 3.60%

固定业绩比较基准(年化)

3.60%

浮动业绩比较基准(年化)

浮动业绩比较基准根据黄金期货表现不同,计算方式如下:

1.黄金期货在期初观察日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)高于(不含)上敲出价,浮动业绩比较基准=0%;

2.黄金期货在期初观察日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)均低于(含)上敲出价,浮动业绩比较基准 =  最大值[ 黄金期货涨跌幅,0   ]×参与率

本期黄金期货表现符合情况2, 浮动业绩比较基准=0.00%

挂钩标的

黄金期货合约AU1712(AU1712.SHF)

参与率

50%

行权价/敲出

上敲出价:黄金期货在期初观察日的收盘价×106%

(精确到小数点后2位)

期初观察日的收盘价

 275.70

期末观察日的收盘价

 274.75

计息开始日

2017年10月19日

期初观察日

2017年10月19日

期末观察日

2017年11月7日

退出开放日

(计息到期日)

2017年11月8日

兑付起始日

2017年11月8日

 

投资者可详细阅读《方正金泉友2号集合资产管理计划说明书》、《方正金泉友2号资产管理计划管理合同》及《方正金泉友2号资产管理计划风险揭示书》,并按照推广机构网点的具体安排办理继续参与或退出。更详细信息,投资者可登陆方正证券网站https://www.foundersc.com或拨打公司客户服务电话95571了解咨询。

 

方正证券股份有限公司

2017年11月7日

 

声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
湘ICP备08104379号     增值电信业务经营许可证:湘B2-20120041
版权所有 : 方正证券股份有限公司     中国证券监督管理委员会核准方正证券网上证券委托业务资格