方正金泉友2号集合资产管理计划优先级子份额BCL103收益兑付公告(看跌结构)(编号:20170809)
出处:时间:2017-11-08 09:12

“方正金泉友2号集合资产管理计划”优先级子份额BCL103于2017年8月9日开放参与,并于2017年11月8日可办理开放退出,收益兑付情况相关事宜公告如下:

份额代码

BCL103

份额期限

91

份额结构

单边看跌结构

份额收益

本金×本期业绩比较基准×实际持有天数/365

本期业绩比较基准(年化)

固定业绩比较基准(年化)+浮动业绩比较基准(年化)= 4.60%

固定业绩比较基准(年化)

4.60%

浮动业绩比较基准(年化)

浮动业绩比较基准根据沪深300指数表现不同,计算方式如下:

1.沪深300指数在期初观察日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)低于(不含)下敲出价,浮动业绩比较基准收益率=0%;

2.沪深300指数在期初观察日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)均高于(含)下敲出价,浮动业绩比较基准收益率 = 最大值[ -1×沪深300指数涨跌幅-3%, 0% ]×参与率

本期沪深300指数表现符合情况2, 浮动业绩比较基准=0.00%

挂钩标的

沪深300指数 (000300.sh)

参与率

25%

行权价/敲出

下敲出价:沪深300指数在期初观察日的收盘价×92%

(精确到小数点后2位)

期初观察日的收盘价

 3715.92

期末观察日的收盘价

 4054.25

计息开始日

2017年8月10日

期初观察日

2017年8月10日

期末观察日

2017年11月7日

退出开放日

(计息到期日)

2017年11月8日

兑付起始日

2017年11月8日

 

投资者可详细阅读《方正金泉友2号集合资产管理计划说明书》、《方正金泉友2号资产管理计划管理合同》及《方正金泉友2号资产管理计划风险揭示书》,并按照推广机构网点的具体安排办理继续参与或退出。更详细信息,投资者可登陆方正证券网站https://www.foundersc.com或拨打公司客户服务电话95571了解咨询。

 

方正证券股份有限公司

2017年11月7日

 

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