方正金泉友2号集合资产管理计划优先级子份额BCL003收益兑付公告(看涨结构)(编号:20171211)
出处:时间:2018-01-02 09:31

“方正金泉友2号集合资产管理计划”优先级子份额BCL003于2017年12月11日开放参与,并于2018年1月2日可办理开放退出,收益兑付情况相关事宜公告如下:

份额代码

BCL003

份额期限

22

份额结构

单边看涨结构

份额收益

本金×本期业绩比较基准×实际持有天数/365

本期业绩比较基准(年化)

固定业绩比较基准(年化)+浮动业绩比较基准(年化)= 4.10%

固定业绩比较基准(年化)

4.10%

浮动业绩比较基准(年化)

浮动参考根据沪深300指数表现不同,计算方式如下:

1.沪深300指数在期初观察日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)高于(不含)上敲出价,浮动业绩比较基准=0%;

2.沪深300指数在期初观察日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)均低于(含)上敲出价,浮动业绩比较基准 =  最大值[ 沪深300指数涨跌幅-2% ,0 ]×参与率

本期沪深300指数表现符合情况2, 浮动业绩比较基准=0.00%

挂钩标的

沪深300指数 (000300.sh)

参与率

70%

行权价/敲出

上敲出价:沪深300指数在期初观察日的收盘价×112%

(精确到小数点后2位)

期初观察日的收盘价

 4016.02

期末观察日的收盘价

 4030.85

计息开始日

2017年12月12日

期初观察日

2017年12月12日

期末观察日

2017年12月29日

退出开放日

(计息到期日)

2018年1月2日

兑付起始日

2018年1月2日

 

投资者可详细阅读《方正金泉友2号集合资产管理计划说明书》、《方正金泉友2号资产管理计划管理合同》及《方正金泉友2号资产管理计划风险揭示书》,并按照推广机构网点的具体安排办理继续参与或退出。更详细信息,投资者可登陆方正证券网站https://www.foundersc.com或拨打公司客户服务电话95571了解咨询。

 

方正证券股份有限公司

2017年12月29日

 

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