机床&注塑机：机床板块，根据MIRDATABANK数据，2026Q2国内数控机床销售额245.7亿元，同比增长15.6%，环比增长35.8%；分下游场景看，电子领域销量同比增速超20%，汽车、模具、工程机械的同比增速在10%以上。机床增长驱动因素：新能源车、3C等传统需求企稳回升，AI、液冷、航空航天、机器人等新兴领域需求强劲增长，国产替代加速。建议关注：纽威数控、海天精工、科德数控、华中数控、乔锋智能、亚威股份。注塑机板块，2026年6月国内出口数量3646台，出口金额12.1亿元；1-6月累计出口数量23839台，出口金额71.7亿元。建议关注：伊之密、海天国际。
高股息板块：建议关注中创智领，公司8月1日发布以集中竞价交易方式回购A股股份的预案，此前7月16日，公司发布关于部分董事、高级管理人员增持A股股份计划公告，高股息彰显投资价值。
机器人：国外方面，GoogleDeepMind推出人工智能模型Gemini的新版本Robotics2，该模型系列能够控制包括人形机器人在内的多种机器人，使其自主适应不可预测的环境，能够对每一个动作进行推理，解锁广泛的任务范围。国内方面，宇树科技正式启动科创板IPO发行程序，本次发行初步询价日为2026年8月5日，网下申购日和网上申购日均为2026年8月10日。国产链建议关注：上纬新材、东方精工、美湖股份、晋拓股份、宁波华翔等。海外链建议关注：浙江荣泰、五洲新春、恒立液压、蓝思科技、均胜电子等。
云业务收入及在手订单规模高增，北美CSP资本开支指引上调，AI硬件供需两旺。FY2026Q4微软智能云业务营收393亿美元，同比增长32%。其中，微软Azure及其他云服务营收增长43%。商业剩余履约义务（PRO）增长84%，达到6780亿美元。资本开支受到会计准则影响调整至1750亿美元。Meta2026年资本开支指引下沿上修，区间由1250-1450亿美元增长至1300-1450亿美元，中枢上移25亿美元。2026Q2亚马逊AWS收入达到422亿美元，同比增长37%。在手订单同比增长超三位数，达到4960亿美元。资本开支方面，亚马逊2026年由2000亿美元上修至2200亿美元。关注AI硬件及设备龙头企业：罗博特科、联讯仪器、大族数控、芯碁微装、东威科技、杰瑞股份等。
投资建议：本周组合建议关注纽威数控、中创智领、罗博特科、联讯仪器、大族数控、芯碁微装、东威科技、杰瑞股份。
风险提示：产业化进程不及预期，下游需求不及预期，行业竞争加剧等。
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