开放式基金净值(2015年02月17日)
出处:聚源数据时间:2015-02-17 19:06

                  开放式基金净值(2015年02月17日)
-----------------------------------------------------------------------
                  20150212 20150213 20150215 20150216     20150217
基金代码 基金简称 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
-----------------------------------------------------------------------
000001   华夏成长   1.2480   1.2590   ------   1.2730   ------   ------
000003   中海可转   1.0980   1.1160   ------   1.1290   ------   ------
000004   中海可转   1.0990   1.1180   ------   1.1310   ------   ------
000005   嘉实增强   1.0420   1.0450   ------   1.0470   ------   ------
000007   鹏华国企   1.1210   1.1260   ------   1.1280   ------   ------
000008   嘉实中证   1.5687   1.5917   ------   1.6173   ------   ------
000009   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000010   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000011   华夏大盘   9.8460   9.9540   ------  10.2420   ------   ------
000013   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000014   华夏聚利   1.0740   1.0750   ------   1.0760   ------   ------
000014J  华夏一年   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000015   华夏纯债   1.0740   1.0740   ------   1.0760   ------   ------
000016   华夏纯债   1.0650   1.0660   ------   1.0680   ------   ------
000017   财通主题   1.9460   1.9770   ------   2.0140   ------   ------
000020   景顺品质   1.4110   1.4260   ------   1.4410   ------   ------
000021   华夏优势   1.5120   1.5340   ------   1.5700   ------   ------
000022   南方中债   1.1030   1.1038   ------   1.1047   ------   ------
000023   南方中债   1.0973   1.0981   ------   1.0989   ------   ------
000024   大摩双利   1.1310   1.1350   ------   1.1430   ------   ------
000025   大摩双利   1.1240   1.1290   ------   1.1360   ------   ------
000026   泰达信用   1.1330   1.1340   ------   1.1390   ------   ------
000027   泰达信用   1.1370   1.1390   ------   1.1430   ------   ------
000028   华富保本   1.1330   1.1400   ------   1.1450   ------   ------
000029   富国策略   1.1580   1.1780   ------   1.2040   ------   ------
000030   长城久利   1.4850   1.4880   ------   1.4990   ------   ------
000031   华夏复兴   1.6380   1.6600   ------   1.6560   ------   ------
000032   易方达信   1.0630   1.0630   ------   1.0660   ------   ------
000033   易方达信   1.0540   1.0540   ------   1.0570   ------   ------
000037   广发7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000038   广发7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000039   农银低估   1.4996   1.5127   ------   1.5613   ------   ------
000041   华夏全球   0.8150   0.8240   ------   ------   ------   ------
000042   财通ESG1   1.3910   1.4010   ------   1.4130   ------   ------
000043   嘉实美国   1.2460   1.2500   ------   ------   ------   ------
000044   嘉实美国   1.2470   1.2520   ------   ------   ------   ------
000045   工银产业   1.2080   1.2120   ------   1.2140   ------   ------
000046   工银产业   1.1970   1.2020   ------   1.2040   ------   ------
000047   华夏双债   1.1660   1.1720   ------   1.1790   ------   ------
000048   华夏双债   1.1600   1.1660   ------   1.1730   ------   ------
000049   中银资源   0.8970   0.9110   ------   ------   ------   ------
000050   长盛纯债   1.1200   1.1250   ------   1.1230   ------   ------
000051   华夏300E   1.0370   1.0440   ------   1.0530   ------   ------
000051J  华夏300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000052   长盛纯债   1.1130   1.1170   ------   1.1160   ------   ------
000053   鹏华实业   1.3000   1.3080   ------   1.3100   ------   ------
000054   鹏华增利   1.1130   1.1140   ------   1.1170   ------   ------
000055   广发纳指   0.2389   0.2407   ------   ------   ------   ------
000056   建信消费   1.2660   1.2770   ------   1.2970   ------   ------
000057   中银消费   1.3950   1.4070   ------   1.3830   ------   ------
000058   国联安保   1.1140   1.1150   ------   1.1250   ------   ------
000059   国联安医   1.2660   1.2880   ------   1.3120   ------   ------
000060   国联安动   1.2160   1.2210   ------   1.2260   ------   ------
000061   华夏盛世   0.9790   0.9990   ------   1.0160   ------   ------
000062   银华30/7   1.2140   1.2210   ------   1.2300   ------   ------
000063   长盛信息   1.0560   1.0640   ------   1.0780   ------   ------
000063J  长盛百强   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000064   大摩稳定   ------   1.0780   ------   ------   ------   ------
000065   国富焦点   1.2870   1.2990   ------   1.3080   ------   ------
000066   诺安鸿鑫   1.1770   1.1830   ------   1.1930   ------   ------
000067   民生转债   1.0370   1.0510   ------   1.0580   ------   ------
000068   民生转债   1.0370   1.0510   ------   1.0580   ------   ------
000069   国投中高   1.0890   1.0900   ------   1.0920   ------   ------
000070   国投中高   1.0880   1.0900   ------   1.0910   ------   ------
000071   华夏恒生   1.1050   1.1150   ------   1.1160   ------   ------
000072   华安保本   1.3000   1.3040   ------   1.3100   ------   ------
000073   上投成长   1.1470   1.1540   ------   1.1820   ------   ------
000074   工银纯债   ------   1.1480   ------   ------   ------   ------
000075   华夏恒生   0.1802   0.1819   ------   0.1821   ------   ------
000076   华夏恒生   0.1802   0.1819   ------   0.1821   ------   ------
000077   工银纯债   ------   1.1390   ------   ------   ------   ------
000078   工银信用   ------   1.1130   ------   ------   ------   ------
000079   工银信用   ------   1.1050   ------   ------   ------   ------
000080   天治可转   1.3390   1.3590   ------   1.3720   ------   ------
000081   天治可转   1.3300   1.3500   ------   1.3630   ------   ------
000082   嘉实研究   1.4560   1.4740   ------   1.4880   ------   ------
000083   汇添富消   1.7620   1.8100   ------   1.8810   ------   ------
000084   博时安盈   1.0320   1.0330   ------   1.0330   ------   ------
000085   博时安盈   1.0280   1.0290   ------   1.0290   ------   ------
000086   南方稳利   1.0200   1.0210   ------   1.0220   ------   ------
000087   嘉实中证   1.0659   1.0669   ------   1.0684   ------   ------
000088   嘉实中证   1.0603   1.0612   ------   1.0627   ------   ------
000089   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000090   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000091   信诚新双   1.2250   1.2280   ------   1.2310   ------   ------
000092   信诚新双   1.0040   1.0050   ------   1.0050   ------   ------
000093   信诚新双   1.3580   1.3620   ------   1.3670   ------   ------
000103   国泰境外   1.0220   1.0240   ------   ------   ------   ------
000104   华宸增利   0.9970   1.0050   ------   1.0060   1.0060   1.2160
000105   建信安心   1.1090   1.1100   ------   1.1110   ------   ------
000106   建信安心   1.0990   1.1000   ------   1.1010   ------   ------
000107   富国信用   1.0690   1.0720   ------   1.0540   ------   ------
000109   富国信用   1.0610   1.0640   ------   1.0450   ------   ------
000110   金鹰元安   1.1522   1.1560   ------   1.1590   ------   ------
000111   易方达1    ------   1.0540   ------   ------   ------   ------
000112   易方达1    ------   1.0520   ------   ------   ------   ------
000113   嘉实如意   1.0530   1.0550   ------   1.0570   ------   ------
000115   嘉实如意   1.0510   1.0530   ------   1.0560   ------   ------
000116   嘉实丰益   1.0270   1.0280   ------   1.0290   ------   ------
000117   广发轮动   1.1790   1.1990   ------   1.2350   ------   ------
000118   广发聚鑫   1.3690   1.3770   ------   1.3880   ------   ------
000119   广发聚鑫   1.3630   1.3710   ------   1.3810   ------   ------
000120   中银美丽   1.1910   1.2110   ------   1.1590   ------   ------
000121   华夏永福   1.2320   1.2400   ------   1.2470   ------   ------
000122   汇添富实   1.0970   1.0950   ------   1.0980   ------   ------
000123   汇添富实   1.0870   1.0850   ------   1.0870   ------   ------
000124   华宝优选   1.4990   1.5190   ------   1.4990   ------   ------
000125   上投天颐   1.0830   1.0860   ------   1.0900   ------   ------
000126   招商安润   1.1860   1.1910   ------   1.1980   ------   ------
000127   农银领先   1.3723   1.3946   ------   1.4384   ------   ------
000128   大成景安   1.1170   1.1180   ------   1.1190   ------   ------
000129   大成景安   1.1230   1.1230   ------   1.1240   ------   ------
000130   大成景兴   1.2390   1.2450   ------   1.2480   ------   ------
000131   大成景兴   1.2300   1.2360   ------   1.2390   ------   ------
000132   中银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000133   中银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000136   民生策略   1.3950   1.4040   ------   1.4440   ------   ------
000137   民生岁岁   ------   1.1020   ------   ------   ------   ------
000138   民生岁岁   ------   1.0950   ------   ------   ------   ------
000139   富国企业   1.0330   1.0340   ------   1.0180   ------   ------
000141   富国企业   1.0260   1.0270   ------   1.0120   ------   ------
000142   融通通泰   1.1550   1.1580   ------   1.1590   ------   ------
000143   鹏华加利   1.0940   1.0960   ------   1.0990   ------   ------
000145   长盛季季   ------   1.0350   ------   ------   ------   ------
000146   长盛季季   ------   1.0350   ------   ------   ------   ------
000147   易方达高   1.1130   1.1140   ------   1.1140   ------   ------
000148   易方达高   1.1060   1.1060   ------   1.1060   ------   ------
000149   华安双债   1.2390   1.2430   ------   1.2460   ------   ------
000150   华安双债   1.2390   1.2440   ------   1.2460   ------   ------
000151   诺安信用   ------   1.0980   ------   ------   ------   ------
000152   大成景旭   1.1430   1.1450   ------   1.1460   ------   ------
000153   大成景旭   1.1360   1.1380   ------   1.1390   ------   ------
000165   国投策略   1.2650   1.2820   ------   1.2990   ------   ------
000166   中海安鑫   1.1360   1.1410   ------   1.1510   ------   ------
000167   广发聚优   1.2810   1.3040   ------   1.3260   ------   ------
000169   泰达高票   1.2180   1.2200   ------   1.2210   ------   ------
000170   泰达高票   1.2110   1.2130   ------   1.2140   ------   ------
000171   易方达裕   1.2000   1.2020   ------   1.2060   ------   ------
000172   华泰增强   1.3910   1.4050   ------   1.4110   ------   ------
000173   汇添富美   1.7890   1.8350   ------   1.9140   ------   ------
000174   汇添富高   1.2800   1.2850   ------   1.2890   ------   ------
000175   汇添富高   1.2700   1.2760   ------   1.2800   ------   ------
000176   嘉实300    ------   0.9998   ------   ------   ------   ------
000177   嘉实丰益   1.0220   1.0240   ------   1.0270   ------   ------
000178   博时灵活   1.1570   1.1630   ------   1.1960   ------   ------
000179   广发美国   1.3130   1.3030   ------   ------   ------   ------
000180   广发美国   0.2141   0.2126   ------   ------   ------   ------
000181   景顺纯债   1.0510   1.0520   ------   1.0530   ------   ------
000182   景顺纯债   1.0490   1.0510   ------   1.0510   ------   ------
000183   嘉实丰益   1.1090   1.1110   ------   1.1140   ------   ------
000184   工银添福   1.4800   1.4880   ------   1.4920   ------   ------
000185   工银添福   1.4680   1.4770   ------   1.4810   ------   ------
000186   华泰季季   1.0230   1.0260   ------   1.0300   ------   ------
000187   华泰丰盛   1.0480   1.0490   ------   1.0500   ------   ------
000188   华泰丰盛   1.0420   1.0420   ------   1.0430   ------   ------
000190   中银保本   1.2640   1.2690   ------   1.2780   ------   ------
000191   富国信用   1.0400   1.0400   ------   1.0250   ------   ------
000192   富国信用   1.0320   1.0330   ------   1.0180   ------   ------
000193   国泰美国   1.0970   1.0980   ------   ------   ------   ------
000194   银华四季   1.0550   1.0570   ------   1.0580   ------   ------
000195   工银保本   ------   1.2320   ------   ------   ------   ------
000196   工银保本   ------   1.2190   ------   ------   ------   ------
000197   富国一年   1.0390   1.0410   ------   1.0440   ------   ------
000198   天弘增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000199   国泰策略   1.0240   1.0360   ------   1.0440   ------   ------
000199J  国泰目标   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000200   博时岁岁   ------   1.0590   ------   ------   ------   ------
000201   诺安泰鑫   ------   1.0120   ------   ------   ------   ------
000202   富国两年   1.0590   1.0610   ------   1.0630   ------   ------
000203   国富货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000204   国富货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000205   易方达投   1.0710   1.0720   ------   1.0730   ------   ------
000206   易方达投   1.0720   1.0720   ------   1.0740   ------   ------
000207   建信双债   1.1560   1.1590   ------   1.1620   ------   ------
000208   建信双债   1.1490   1.1510   ------   1.1550   ------   ------
000209   信诚产业   1.5300   1.5420   ------   1.5660   ------   ------
000210   光大现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000211   光大现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000212   泰信鑫益   ------   1.0600   ------   ------   ------   ------
000213   泰信鑫益   ------   1.0540   ------   ------   ------   ------
000214   广发成长   1.2090   1.2100   ------   1.2110   ------   ------
000215   广发趋势   1.2160   1.2170   ------   1.2170   ------   ------
000216   华安黄金   0.9220   0.9280   ------   0.9310   ------   ------
000217   华安黄金   0.9180   0.9240   ------   0.9270   ------   ------
000219   博时裕益   1.1930   1.2030   ------   1.2150   ------   ------
000220   富国医疗   1.5150   1.5320   ------   1.5790   ------   ------
000221   汇添富年   1.1120   1.1130   ------   1.1150   ------   ------
000222   汇添富年   1.1060   1.1080   ------   1.1090   ------   ------
000225   长盛年年   ------   1.1660   ------   ------   ------   ------
000226   长盛年年   ------   1.1620   ------   ------   ------   ------
000227   华安年年   ------   1.1100   ------   ------   ------   ------
000235   诺安稳固   ------   1.0330   ------   ------   ------   ------
000236   工银月月   1.2990   1.3060   ------   1.3090   ------   ------
000237   国投岁添   ------   1.0910   ------   ------   ------   ------
000238   国投岁添   ------   1.0910   ------   ------   ------   ------
000239   华安年年   ------   1.0010   ------   ------   ------   ------
000240   华安年年   ------   1.0010   ------   ------   ------   ------
000241   宝盈核心   1.4721   1.4825   ------   1.5111   ------   ------
000242   景顺策略   1.0520   1.0650   ------   1.0980   ------   ------
000244   天弘稳利   1.0950   1.0960   ------   1.0980   ------   ------
000245   天弘稳利   1.0910   1.0920   ------   1.0940   ------   ------
000246   博时月月   ------   1.0760   ------   ------   ------   ------
000247   方正互利   ------   1.1200   ------   ------   ------   ------
000251   工银地产   2.2740   2.3210   ------   2.3390   ------   ------
000252   景顺景兴   1.1260   1.1270   ------   1.1310   ------   ------
000253   景顺景兴   1.1170   1.1190   ------   1.1230   ------   ------
000254   长城强债   1.0730   1.0720   ------   1.0730   ------   ------
000255   长城强债   1.0670   1.0660   ------   1.0670   ------   ------
000256   上投红利   1.1000   1.1010   ------   1.1030   ------   ------
000257   上投岁岁   1.0430   1.0440   ------   1.0450   ------   ------
000258   上投岁岁   1.0420   1.0430   ------   1.0440   ------   ------
000259   农银区间   1.2660   1.2739   ------   1.2968   ------   ------
000260   信诚季季   1.1600   1.1670   ------   1.1710   ------   ------
000263   工银信息   1.9020   1.9640   ------   2.0270   ------   ------
000264   博时内需   1.1830   1.1940   ------   1.2070   ------   ------
000265   易方达恒   ------   1.0260   ------   ------   ------   ------
000266   易方达恒   ------   1.0240   ------   ------   ------   ------
000267   广发集利   ------   1.1230   ------   ------   ------   ------
000268   广发集利   ------   1.1190   ------   ------   ------   ------
000270   建信安心   1.2470   1.2530   ------   1.2600   ------   ------
000271   中邮债券   ------   1.0730   ------   ------   ------   ------
000272   中邮债券   ------   1.0670   ------   ------   ------   ------
000273   华润安鑫   1.1550   1.1680   ------   1.1960   ------   ------
000273J  华润保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000274   广发亚太   0.9680   0.9690   ------   ------   ------   ------
000275   广发亚太   0.1578   0.1581   ------   ------   ------   ------
000277   博时双月   ------   1.0970   ------   ------   ------   ------
000278   融通通泽   0.9320   0.9320   ------   0.9330   ------   ------
000278J  融通通泽   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000279   华商红利   1.1330   1.1410   ------   1.1590   ------   ------
000280   博时双债   1.1040   1.1070   ------   1.1080   ------   ------
000281   博时双债   1.1010   1.1030   ------   1.1040   ------   ------
000284   富安达信   1.3267   1.3398   ------   1.3452   ------   ------
000285   富安达信   1.3184   1.3314   ------   1.3367   ------   ------
000286   银华季季   1.0240   1.0250   ------   1.0260   ------   ------
000287   银华永利   1.1230   1.1260   ------   1.1280   ------   ------
000288   银华永利   1.1180   1.1200   ------   1.1220   ------   ------
000289   鹏华丰泰   1.0690   1.0670   ------   1.0690   ------   ------
000290   鹏华全球   1.0240   1.0240   ------   ------   ------   ------
000291   鹏华丰信   1.0380   1.0430   ------   1.0450   ------   ------
000292   鹏华丰信   1.0140   1.0140   ------   1.0150   ------   ------
000293   鹏华丰信   1.0490   1.0560   ------   1.0580   ------   ------
000294   华安生态   1.2640   1.2790   ------   1.3040   ------   ------
000295   鹏华丰实   1.0720   1.0790   ------   1.0820   ------   ------
000296   鹏华丰实   1.0720   1.0790   ------   1.0810   ------   ------
000297   鹏华可转   ------   1.0030   ------   ------   ------   ------
000298   中海纯债   1.0760   1.0790   ------   1.0790   ------   ------
000299   中海纯债   1.0670   1.0700   ------   1.0700   ------   ------
000300   德邦货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000301   德邦货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000302   国泰淘金   1.0970   1.0950   ------   1.0940   ------   ------
000303   长盛双月   ------   1.0080   ------   ------   ------   ------
000304   长盛双月   ------   1.0070   ------   ------   ------   ------
000305   中银中高   1.0690   1.0690   ------   1.0700   ------   ------
000306   天弘弘利   1.1440   1.1470   ------   1.1490   ------   ------
000308   建信创新   1.3630   1.3880   ------   1.4080   ------   ------
000309   大摩品质   1.1660   1.1830   ------   1.2120   ------   ------
000310   安信永利   ------   1.0790   ------   ------   ------   ------
000311   景顺300    1.5490   1.5610   ------   1.5680   ------   ------
000312   华安量化   1.3570   1.3650   ------   1.3710   ------   ------
000313   华安量化   1.3450   1.3530   ------   1.3590   ------   ------
000314   招商瑞丰   1.2550   1.2690   ------   1.2780   ------   ------
000315   融通通祥   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000316   中海惠利   1.1420   1.1440   ------   1.1470   ------   ------
000317   中海惠利   1.0110   1.0110   ------   1.0110   ------   ------
000318   中海惠利   1.1580   1.1600   ------   1.1630   ------   ------
000319   泰达淘利   1.0840   1.0840   ------   1.0890   ------   ------
000320   泰达淘利   1.0810   1.0810   ------   1.0860   ------   ------
000322   农银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000323   农银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000324   华润货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000325   华润货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000328   上投转型   1.0970   1.1080   ------   1.1420   ------   ------
000330   汇添富现   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000331   中加货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000332   中加货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000333   长城稳债   ------   1.0020   ------   ------   ------   ------
000334   长城稳债   ------   1.0020   ------   ------   ------   ------
000335   安信永利   ------   1.0730   ------   ------   ------   ------
000336   农银研究   1.1860   1.1988   ------   1.2388   ------   ------
000338   鹏华双债   1.0400   1.0400   ------   1.0420   ------   ------
000339   长城医疗   1.1140   1.1230   ------   1.1330   ------   ------
000340   嘉实新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000341   嘉实新兴   1.0060   1.0060   ------   ------   ------   ------
000342   嘉实新兴   1.1030   1.1040   ------   ------   ------   ------
000343   华夏财富   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000345   鹏华丰融   1.0520   1.0530   ------   1.0500   ------   ------
000346   建信两年   1.0490   1.0500   ------   1.0520   ------   ------
000347   建信两年   1.0420   1.0430   ------   1.0450   ------   ------
000348   广发金融   1.1202   1.1218   ------   1.1217   ------   ------
000349   广发金融   1.1161   1.1177   ------   1.1175   ------   ------
000351   国富岁岁   ------   1.0510   ------   ------   ------   ------
000352   国富岁岁   ------   1.0490   ------   ------   ------   ------
000354   长盛主题   1.3220   1.3340   ------   1.3660   ------   ------
000355   南方丰元   1.0750   1.0760   ------   1.0770   ------   ------
000356   南方丰元   1.0750   1.0760   ------   1.0770   ------   ------
000357   大成景祥   1.0120   1.0120   ------   1.0130   ------   ------
000358   大成景祥   1.5470   1.5730   ------   1.5780   ------   ------
000359   易方达易   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000360   信诚年年   1.1820   1.1870   ------   1.1890   ------   ------
000361   信诚年年   1.1760   1.1810   ------   1.1830   ------   ------
000362   国泰聚信   1.3780   1.3920   ------   1.3970   ------   ------
000363   国泰聚信   1.3870   1.4010   ------   1.4050   ------   ------
000366   汇添富添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000366J  汇添富收   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000367   国泰安康   1.1090   1.1170   ------   1.1270   ------   ------
000368   汇添富30   1.3108   1.3220   ------   1.3493   ------   ------
000369   广发全球   1.2010   1.2090   ------   ------   ------   ------
000370   广发全球   0.1958   0.1973   ------   ------   ------   ------
000371   民生现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000372   中银惠利   ------   1.0620   ------   ------   ------   ------
000373   华安医药   1.0190   1.0360   ------   1.0450   ------   ------
000376   华安医药   1.0180   1.0340   ------   1.0440   ------   ------
000377   上投双债   1.0620   1.0740   ------   1.0840   ------   ------
000378   上投双债   1.0620   1.0730   ------   1.0830   ------   ------
000379   平安货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000380   景顺景益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000381   景顺景益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000382   富国恒利   1.0100   1.0120   ------   1.0130   ------   ------
000383   富国恒利   1.0080   1.0080   ------   1.0090   ------   ------
000384   富国恒利   1.0160   1.0230   ------   1.0210   ------   ------
000385   景顺景颐   1.1970   1.2020   ------   1.2060   ------   ------
000386   景顺景颐   1.1920   1.1960   ------   1.2010   ------   ------
000387   泰达瑞利   1.0120   1.0120   ------   1.0130   ------   ------
000388   泰达瑞利   1.0530   1.0570   ------   1.0630   ------   ------
000389   广发天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000390   华商优势   1.1540   1.1700   ------   1.1870   ------   ------
000391   招商标普   1.1038   1.1066   ------   ------   ------   ------
000392   招商标普   0.1800   0.1806   ------   ------   ------   ------
000393   招商标普   1.3955   1.4001   ------   ------   ------   ------
000394   融通通源   1.0070   1.0070   ------   1.0080   ------   ------
000394J  融通通源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000395   汇添富安   1.0690   1.0690   ------   1.0700   ------   ------
000396   汇添富安   1.0660   1.0670   ------   1.0680   ------   ------
000397   汇添富全   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000398   华富灵活   1.1130   1.1130   ------   1.1140   ------   ------
000398J  华富恒鑫   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000399   华富恒鑫   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000400   中融增鑫   ------   1.1500   ------   ------   ------   ------
000401   中融增鑫   ------   1.1450   ------   ------   ------   ------
000402   工银纯债   1.1140   1.1180   ------   1.1210   ------   ------
000403   工银纯债   1.1110   1.1150   ------   1.1180   ------   ------
000404   易方达新   1.5960   1.6160   ------   1.6920   ------   ------
000405   信诚月月   1.2410   1.2430   ------   1.2460   ------   ------
000406   汇添富双   1.1150   1.1160   ------   1.1190   ------   ------
000407   汇添富双   1.1170   1.1180   ------   1.1210   ------   ------
000408   民生城镇   1.1640   1.1820   ------   1.2020   ------   ------
000409   鹏华环保   1.2180   1.2390   ------   1.2670   ------   ------
000410   益民服务   1.1970   1.2090   ------   1.2340   ------   ------
000411   景顺优质   1.2150   1.2240   ------   1.2430   ------   ------
000412   国开岁月   ------   1.0520   ------   ------   ------   ------
000413   国开岁月   ------   1.0480   ------   ------   ------   ------
000414   嘉实绝对   1.0300   1.0330   ------   1.0330   ------   ------
000415   大摩稳定   ------   1.0310   ------   ------   ------   ------
000416   大摩稳定   ------   1.0290   ------   ------   ------   ------
000417   国联安精   1.1430   1.1440   ------   1.1450   ------   ------
000418   景顺成长   1.3630   1.3770   ------   1.4110   ------   ------
000419   大摩优质   ------   1.0090   ------   ------   ------   ------
000420   大摩优质   ------   1.0080   ------   ------   ------   ------
000421   华泰丰汇   1.0070   1.0080   ------   1.0110   ------   ------
000422   华泰丰汇   1.0070   1.0070   ------   1.0100   ------   ------
000423   前海驱动   1.0170   1.0290   ------   1.0260   ------   ------
000424   长盛添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000425   长盛添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000426   大成一年   1.1480   1.1490   ------   1.1490   ------   ------
000427   大成一年   1.1420   1.1430   ------   1.1430   ------   ------
000428   易方达聚   0.9982   0.9986   ------   0.9991   ------   ------
000429   易方达聚   1.0001   1.0003   ------   1.0007   ------   ------
000430   易方达聚   0.9977   0.9982   ------   0.9987   ------   ------
000431   鹏华品牌   1.0290   1.0300   ------   1.0320   ------   ------
000432   中银优企   1.3270   1.3410   ------   1.3570   ------   ------
000433   安信鑫发   1.1040   1.1040   ------   1.1060   ------   ------
000434   新华壹诺   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000435   建信添利   1.0960   1.1000   ------   1.1130   ------   ------
000436   易方达裕   1.2930   1.2940   ------   1.2980   ------   ------
000436J  易方达裕   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000437   融通月月   1.0290   1.0300   ------   1.0330   ------   ------
000438   融通月月   1.0280   1.0290   ------   1.0310   ------   ------
000439   国金货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000440   大成景祥   1.2380   1.2460   ------   1.2480   ------   ------
000452   南方医保   1.0810   1.0900   ------   1.1000   ------   ------
000453   国金鑫利   0.9800   0.9790   ------   0.9790   ------   ------
000454   国金鑫利   1.0020   1.0030   ------   1.0030   ------   ------
000455   国金鑫利   0.9260   0.9250   ------   0.9220   ------   ------
000457   上投核心   1.3390   1.3520   ------   1.3820   ------   ------
000458   英大领先   1.0650   1.0771   ------   1.0933   ------   ------
000463   华商双债   1.1880   1.2010   ------   1.2180   ------   ------
000464   嘉实活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000465   景顺鑫月   1.0550   1.0560   ------   1.0560   ------   ------
000466   融通通瑞   0.9940   0.9950   ------   0.9970   ------   ------
000466J  融通通瑞   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000469   富国目标   1.0450   1.0470   ------   1.0480   ------   ------
000471   富国城镇   1.6460   1.6710   ------   1.6980   ------   ------
000473   广发集鑫   1.0540   1.0550   ------   1.0550   ------   ------
000474   广发集鑫   1.0600   1.0610   ------   1.0620   ------   ------
000475   广发天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000476   广发天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000477   广发领先   1.3250   1.3570   ------   1.3970   ------   ------
000478   建信500    1.5336   1.5587   ------   1.5791   ------   ------
000480   东方红新   1.3860   1.3910   ------   1.4080   ------   ------
000481   华商双债   1.1850   1.1980   ------   1.2150   ------   ------
000483   鑫元货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000484   鑫元货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000485   嘉实1月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000486   嘉实1月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000487   嘉实3月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000488   嘉实3月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000489   光大纯债   1.0250   1.0250   ------   1.0250   ------   ------
000490   光大纯债   1.0240   1.0240   ------   1.0240   ------   ------
000493   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000494   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000495   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000496   长安产业   1.1330   1.1340   ------   1.1350   ------   ------
000497   财通纯债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000498   财通纯债   1.0030   1.0040   ------   1.0040   ------   ------
000499   财通纯债   1.1990   1.2030   ------   1.2050   ------   ------
000500   华富恒富   ------   1.0540   ------   1.0540   ------   ------
000501   华富恒富   ------   1.0200   ------   1.0200   ------   ------
000502   华富恒富   ------   1.1290   ------   1.1290   ------   ------
000503   中信建投   1.0120   1.0130   ------   1.0150   ------   ------
000504   中信建投   1.0070   1.0080   ------   1.0090   ------   ------
000505   国寿货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000506   国寿货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000507   泰达养老   1.0900   1.0900   ------   1.0920   ------   ------
000508   泰达养老   1.0850   1.0850   ------   1.0870   ------   ------
000509   广发钱袋   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000510   诺安永鑫   ------   1.0640   ------   ------   ------   ------
000511   国泰国策   1.3280   1.3290   ------   1.3300   ------   ------
000512   国泰结构   1.3650   1.3660   ------   1.3670   ------   ------
000513   富国高端   1.2750   1.2920   ------   1.3280   ------   ------
000520   上银新兴   0.9200   0.9250   ------   0.9270   ------   ------
000522   华润科技   1.2550   1.2710   ------   1.3270   ------   ------
000523   国投医保   1.1740   1.1940   ------   1.2120   ------   ------
000524   上投民生   1.3980   1.4280   ------   1.4650   ------   ------
000526   国泰浓益   1.1690   1.1700   ------   1.1710   ------   ------
000527   南方优享   1.1500   1.1630   ------   1.1870   ------   ------
000528   工银薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000529   广发竞争   1.1640   1.1880   ------   1.2310   ------   ------
000530   招商丰盛   1.0830   1.0830   ------   1.0850   ------   ------
000531   东吴阿尔   1.0610   1.0730   ------   1.1150   ------   ------
000532   景顺优企   1.4310   1.4480   ------   1.4620   ------   ------
000533   永赢货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000534   长盛高端   1.4080   1.4180   ------   1.4330   ------   ------
000535   长盛航天   1.2570   1.2660   ------   1.2820   ------   ------
000536   前海可转   1.4460   1.4670   ------   1.4750   ------   ------
000538   诺安优势   1.1770   1.1780   ------   1.1790   ------   ------
000539   中银活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000540   国金金腾   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000541   华商创新   1.4400   1.4710   ------   1.5070   ------   ------
000542   上银慧财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000543   上银慧财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000545   中邮核心   1.3960   1.4470   ------   1.5020   ------   ------
000546   兴业债券   ------   1.1140   ------   ------   ------   ------
000547   建信健康   1.2960   1.3080   ------   1.3230   ------   ------
000549   华安大国   1.4790   1.4950   ------   1.5290   ------   ------
000550   广发新动   1.7930   1.8190   ------   1.8640   ------   ------
000551   信诚幸福   1.4610   1.4800   ------   1.5040   ------   ------
000552   中加纯债   ------   1.1000   ------   ------   ------   ------
000553   中加纯债   ------   1.0960   ------   ------   ------   ------
000554   南方中国   1.2250   1.2390   ------   1.2750   ------   ------
000556   国投新机   1.2310   1.2310   ------   1.2330   ------   ------
000557   国投新机   1.2300   1.2310   ------   1.2320   ------   ------
000558   国投瑞易   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000559   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000560   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000561   南方启元   1.0220   1.0230   ------   1.0220   ------   ------
000562   南方启元   1.0190   1.0200   ------   1.0200   ------   ------
000563   南方通利   1.0430   1.0420   ------   1.0430   ------   ------
000564   南方通利   1.0440   1.0430   ------   1.0440   ------   ------
000566   华泰创新   1.4160   1.4390   ------   1.4700   ------   ------
000567   广发聚祥   1.1970   1.2190   ------   1.2550   ------   ------
000569   鹏华增值   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000571   中邮双动   1.2960   1.3280   ------   1.3630   ------   ------
000572   中银多策   1.2170   1.2180   ------   1.2200   ------   ------
000573   天弘通利   1.0070   1.0070   ------   1.0090   ------   ------
000574   宝盈新价   1.5270   1.5460   ------   1.5740   ------   ------
000575   兴全添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000576   中邮货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000577   安信价值   1.3800   1.3970   ------   1.4070   ------   ------
000578   鑫元一年   ------   1.0820   ------   ------   ------   ------
000579   鑫元一年   ------   1.0790   ------   ------   ------   ------
000580   中邮货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000581   嘉实活钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000583   江信聚福   ------   1.0478   ------   ------   ------   ------
000584   新华鑫益   1.0970   1.1130   ------   1.1390   ------   ------
000585   嘉实对冲   0.9960   0.9980   ------   0.9980   ------   ------
000586   景顺创业   1.1670   1.1890   ------   1.2210   ------   ------
000587   大成灵活   1.5010   1.4990   ------   1.5160   ------   ------
000588   招商招钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000589   光大商机   1.1460   1.1600   ------   1.1790   ------   ------
000590   华安新活   1.1580   1.1610   ------   1.1630   ------   ------
000591   中银健康   1.3520   1.3670   ------   1.4050   ------   ------
000592   建信改革   1.3870   1.3970   ------   1.4180   ------   ------
000593   易方达全   0.2253   0.2273   ------   ------   ------   ------
000594   大摩进取   1.3190   1.3310   ------   1.3480   ------   ------
000595   嘉实泰和   1.3200   1.3300   ------   1.3580   ------   ------
000596   前海军工   1.5750   1.5980   ------   1.6300   ------   ------
000597   中海收益   1.0520   1.0520   ------   1.0560   ------   ------
000598   长盛生态   1.4020   1.4160   ------   1.4380   ------   ------
000599   信诚薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000600   汇添富和   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000601   华宝创新   1.0220   1.0370   ------   1.0600   ------   ------
000602   富国收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000603   易方达创   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
000604   银华多利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000605   银华多利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000607   招商招钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000609   华商新量   1.3990   1.4220   ------   1.4460   ------   ------
000610   新华阿里   ------   1.3410   ------   ------   ------   ------
000611   长城淘金   ------   1.0420   ------   ------   ------   ------
000612   华宝生态   1.4920   1.5180   ------   1.5570   ------   ------
000613   国寿300    1.4818   1.4930   ------   1.5054   ------   ------
000614   华安德国   1.0140   1.0240   ------   ------   ------   ------
000615   长城工资   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000616   上投优信   1.1450   1.1550   ------   1.1660   ------   ------
000617   上投优信   1.1410   1.1520   ------   1.1620   ------   ------
000618   嘉实薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000619   东方红产   1.4790   1.4850   ------   1.5060   ------   ------
000620   易方达现   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
000621   易方达现   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
000622   华富恒财   1.0290   1.0290   ------   1.0300   ------   ------
000623   华富恒财   1.0150   1.0150   ------   1.0150   ------   ------
000624   华富恒财   1.0610   1.0630   ------   1.0640   ------   ------
000625   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000626   大成丰财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000627   大成丰财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000628   大成高新   1.0000   1.0010   ------   ------   ------   ------
000629   圆信纯债   1.1060   1.1080   ------   1.1120   ------   ------
000630   圆信纯债   1.1040   1.1060   ------   1.1100   ------   ------
000631   中银聚利   1.0490   1.0490   ------   1.0510   ------   ------
000632   中银聚利   1.0090   1.0090   ------   1.0100   ------   ------
000633   中银聚利   1.1380   1.1390   ------   1.1440   ------   ------
000634   富国天盛   1.1270   1.1440   ------   1.1690   ------   ------
000638   富国富钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000639   宝盈祥瑞   1.1890   1.1910   ------   1.1940   ------   ------
000640   诺安理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000641   诺安理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000642   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000643   华宝活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000644   招商招金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000645   华夏薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000646   华润医疗   1.0550   1.0660   ------   1.0860   ------   ------
000647   易方达财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000648   易方达财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000649   长城久鑫   1.0960   1.0960   ------   1.1020   ------   ------
000650   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000651   招商招金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000652   博时裕隆   1.3730   1.3890   ------   1.4140   ------   ------
000654   华商新锐   1.1750   1.1930   ------   1.2240   ------   ------
000655   鑫元稳利   1.0620   1.0640   ------   1.0650   ------   ------
000656   前海300    1.4580   1.4670   ------   1.4760   ------   ------
000657   银华活钱   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000658   银华活钱   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000659   银华活钱   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000660   银华活钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000661   银华活钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000662   银华活钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000663   国投美丽   1.1550   1.1710   ------   1.1940   ------   ------
000664   国联安通   1.0600   1.0610   ------   1.0630   ------   ------
000665   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000667   工银绝对   1.0230   1.0300   ------   1.0350   ------   ------
000668   国寿尊享   1.1330   1.1350   ------   1.1380   ------   ------
000669   国寿尊享   1.1310   1.1330   ------   1.1360   ------   ------
000670   天弘季加   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000671   天弘季加   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000672   工银绝对   1.0160   1.0230   ------   1.0280   ------   ------
000674   中海惠祥   ------   1.0320   ------   ------   ------   ------
000675   中海惠祥   ------   1.0230   ------   ------   ------   ------
000676   中海惠祥   ------   1.0540   ------   ------   ------   ------
000677   工银现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000678   华宝现E    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000679   招商丰利   1.0700   1.0700   ------   1.0710   ------   ------
000681   信达慧管   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000682   信达慧管   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000683   信达慧管   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000684   长盛养老   1.1550   1.1690   ------   1.1810   ------   ------
000685   上投现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000686   建信嘉薪   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000687   南方薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000688   景顺精选   1.1760   1.1900   ------   1.2060   ------   ------
000689   前海新经   1.2180   1.2330   ------   1.2590   ------   ------
000690   前海大海   1.2280   1.2380   ------   1.2560   ------   ------
000692   汇添富双   1.1850   1.1930   ------   1.2000   ------   ------
000693   建信现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000694   鑫元鸿利   1.0560   1.0580   ------   1.0590   ------   ------
000695   大成景益   1.3950   1.4120   ------   1.4220   ------   ------
000696   汇添富环   1.0900   1.1120   ------   1.1360   ------   ------
000697   汇添富移   1.5470   1.5700   ------   1.6320   ------   ------
000698   宝盈科技   1.3120   1.3290   ------   1.3610   ------   ------
000699   中银薪钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000700   泰达货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000701   景顺景丰   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000702   广发季季   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000703   广发季季   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000704   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000705   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000706   中邮多策   1.0950   1.1080   ------   1.1230   ------   ------
000707   景顺景丰   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000708   华安安享   ------   1.0040   ------   ------   ------   ------
000709   华安汇财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000710   交银现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000711   嘉实医疗   1.0690   1.0790   ------   1.0970   ------   ------
000712   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000713   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000714   诺安回报   1.1340   1.1400   ------   1.1530   ------   ------
000715   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000716   工银薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000717   融通三动   0.9890   0.9930   ------   0.9960   ------   ------
000719   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000720   南方稳利   1.0170   1.0180   ------   1.0190   ------   ------
000721   兴业货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000722   兴业货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000723   建信添利   1.0370   1.0410   ------   1.0520   ------   ------
000724   大成添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000725   大成添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000726   大成添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000727   融通健康   1.0200   1.0310   ------   1.0420   ------   ------
000728   工银目标   ------   1.0440   ------   ------   ------   ------
000729   建信中小   1.0320   1.0430   ------   1.0600   ------   ------
000730   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000732   中原货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000733   中原货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000734   博时天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000735   博时天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000736   诺安聚利   1.0100   1.0110   ------   1.0110   ------   ------
000737   诺安聚利   1.0090   1.0100   ------   1.0100   ------   ------
000738   中信建投   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000739   平安新鑫   ------   1.0150   ------   ------   ------   ------
000740   华福货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000741   华福货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000742   国泰新经   1.2880   1.3070   ------   1.3410   ------   ------
000743   红塔盛世   1.0390   1.0450   ------   1.0520   ------   ------
000744   北信稳债   1.0360   1.0390   ------   1.0410   ------   ------
000745   北信稳债   1.0360   1.0400   ------   1.0410   ------   ------
000746   招商行业   1.2530   1.2700   ------   1.2950   ------   ------
000747   广发逆向   1.2100   1.2200   ------   1.2320   ------   ------
000748   广发活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000749   国金鑫安   1.0040   1.0040   ------   1.0060   ------   ------
000750   安信现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000751   嘉实产业   1.1400   1.1510   ------   1.1750   ------   ------
000752   博时信用   1.0230   1.0280   ------   1.0330   ------   ------
000753   华宝量化   1.0300   1.0370   ------   1.0420   ------   ------
000754   华宝量化   1.0300   1.0360   ------   1.0410   ------   ------
000755   富安达新   1.1298   1.1369   ------   1.1907   ------   ------
000756   建信新蓝   1.1400   1.1570   ------   1.1740   ------   ------
000757   华富城市   1.0460   1.0590   ------   1.0810   ------   ------
000758   招商招钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000759   平安财富   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000761   国富健康   1.1300   1.1390   ------   1.1550   ------   ------
000763   工银新财   1.2190   1.2220   ------   1.2220   ------   ------
000764   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000765   上投岁岁   1.0420   1.0430   ------   1.0440   ------   ------
000766   上投岁岁   1.0390   1.0400   ------   1.0410   ------   ------
000767   华富国泰   ------   1.0090   ------   1.0090   ------   ------
000768   长城久盈   ------   1.0240   ------   ------   ------   ------
000769   长城久盈   ------   1.0150   ------   ------   ------   ------
000770   长城久盈   ------   1.0450   ------   ------   ------   ------
000771   诺安聚鑫   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000772   景顺回报   1.0630   1.0680   ------   1.0720   ------   ------
000773   万家现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000774   天弘瑞利   ------   1.0020   ------   ------   ------   ------
000775   天弘瑞利   ------   1.0030   ------   ------   ------   ------
000776   天弘瑞利   ------   1.0010   ------   ------   ------   ------
000778   鹏华制造   1.0850   1.0920   ------   1.0980   ------   ------
000779   诺安聚鑫   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000780   鹏华医疗   1.0400   1.0540   ------   1.0700   ------   ------
000781   国投岁增   ------   1.0570   ------   ------   ------   ------
000782   国投岁增   ------   1.0550   ------   ------   ------   ------
000783   博时月月   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000784   博时月月   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000785   华融货币   1.0000   1.0000   ------   1.0000   ------   ------
000786   华融货币   1.0000   1.0000   ------   1.0000   ------   ------
000787   华融货币   1.0000   1.0000   ------   1.0000   ------   ------
000788   前海成长   1.0200   1.0230   ------   1.0490   ------   ------
000789   易方达龙   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000790   易方达龙   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000791   银华双月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000793   工银高端   1.0420   1.0560   ------   1.0810   ------   ------
000794   宝盈睿丰   1.1460   1.1600   ------   1.1830   ------   ------
000796   宝盈睿丰   1.1400   1.1540   ------   1.1770   ------   ------
000797   方正金小   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000800   华商未来   1.0530   1.0680   ------   1.0910   ------   ------
000801   中金纯债   1.0220   1.0240   ------   1.0250   ------   ------
000802   中金纯债   1.0210   1.0220   ------   1.0230   ------   ------
000803   工银研究   1.2360   1.2470   ------   1.2690   ------   ------
000804   中信建投   1.0210   1.0240   ------   1.0250   ------   ------
000805   中银新经   1.2700   1.2910   ------   1.3380   ------   ------
000806   信诚3月    1.0000   1.0000   ------   1.0000   ------   ------
000807   信诚3月    1.0000   1.0000   ------   1.0000   ------   ------
000808   招商1月    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000809   招商1月    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000810   富国收益   1.0550   1.0570   ------   1.0590   ------   ------
000812   富国收益   1.0530   1.0560   ------   1.0580   ------   ------
000813   鑫元合享   ------   1.0080   ------   ------   ------   ------
000814   鑫元合享   ------   1.0190   ------   ------   ------   ------
000815   鑫元合享   ------   0.9840   ------   ------   ------   ------
000816   南方理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000817   中银安心   ------   1.0140   ------   ------   ------   ------
000818   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000819   新华30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000820   华安高分   0.9204   0.9253   ------   0.9247   ------   ------
000821   华安高分   0.9151   0.9200   ------   0.9194   ------   ------
000822   东海美丽   1.0780   1.1000   ------   1.1210   ------   ------
000823   银华高端   1.0170   1.0340   ------   1.0590   ------   ------
000824   圆信双红   1.1810   1.2000   ------   1.2230   ------   ------
000825   圆信双红   1.1750   1.1940   ------   1.2160   ------   ------
000826   广发百发   1.2160   1.2350   ------   1.2620   ------   ------
000827   广发百发   1.2160   1.2340   ------   1.2610   ------   ------
000828   泰达机遇   1.0110   1.0170   ------   1.0170   ------   ------
000831   工银医疗   1.1890   1.2050   ------   1.2290   ------   ------
000832   天弘货C    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000834   大成纳指   1.0190   1.0260   ------   ------   ------   ------
000835   华润中国   1.3340   1.3400   ------   1.3390   ------   ------
000836   国投钱多   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000837   国投钱多   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000839   上投丰利   1.0100   1.0110   ------   1.0110   ------   ------
000840   上投丰利   1.0090   1.0100   ------   1.0100   ------   ------
000841   富国新回   1.0280   1.0290   ------   1.0300   ------   ------
000843   富国新回   1.0300   1.0310   ------   1.0320   ------   ------
000844   南方绝对   ------   1.0660   ------   ------   ------   ------
000845   国投信息   1.0450   1.0520   ------   1.0640   ------   ------
000846   中融货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000847   中融货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000848   工银添益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000849   汇丰双核   1.0760   1.0814   ------   1.0834   ------   ------
000850   汇丰双核   1.0731   1.0783   ------   1.0803   ------   ------
000854   鹏华产业   1.1940   1.2080   ------   1.2560   ------   ------
000855   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000856   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000857   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000859   融通通瑞   0.9930   0.9930   ------   0.9950   ------   ------
000860   银华惠增   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000862   富国货C    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000863   富国货D    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000865   大成景利   0.9750   0.9900   ------   0.9960   ------   ------
000866   华宝制造   1.0270   1.0340   ------   1.0460   ------   ------
000867   华宝生活   ------   1.0110   ------   1.0160   ------   ------
000868   国投增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000869   国投增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000870   嘉实新收   1.0990   1.1120   ------   1.1510   ------   ------
000871   北信宜投   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000872   北信宜投   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000875   建信稳定   1.0090   1.0110   ------   1.0150   ------   ------
000876   建信稳定   1.0080   1.0100   ------   1.0140   ------   ------
000877   华泰优选   ------   1.0208   ------   ------   ------   ------
000878   中海医药   1.0620   1.0730   ------   1.0920   ------   ------
000879   中海医药   1.0600   1.0720   ------   1.0900   ------   ------
000880   富国研究   1.0550   1.0670   ------   1.0840   ------   ------
000882   中金现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000883   中金现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000884   民生优选   0.9380   0.9480   ------   0.9610   ------   ------
000885   广发全球   0.1767   0.1780   ------   ------   ------   ------
000886   北信互联   ------   1.0920   ------   ------   ------   ------
000887   上投稳进   ------   1.0010   ------   ------   ------   ------
000889   上投纯债   ------   1.0060   ------   ------   ------   ------
000890   上投纯债   ------   1.0050   ------   ------   ------   ------
000891   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000893   工银创新   1.0360   1.0640   ------   1.0900   ------   ------
000894   中欧睿达   ------   1.0150   ------   ------   ------   ------
000895   国寿薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000896   鑫元半年   ------   1.0290   ------   ------   ------   ------
000897   鑫元半年   ------   1.0280   ------   ------   ------   ------
000898   华富恒稳   1.0080   1.0080   ------   1.0090   ------   ------
000899   华富恒稳   1.0070   1.0070   ------   1.0080   ------   ------
000900   新华阿鑫   ------   1.0240   ------   ------   ------   ------
000901   国开货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000902   国开货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000903   新华添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000904   银华回报   ------   1.1030   ------   ------   ------   ------
000905   鹏华安盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000906   广发全球   0.2299   0.2323   ------   ------   ------   ------
000907   农银红利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000908   农银红利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000909   鑫元合丰   ------   1.0110   ------   ------   ------   ------
000910   鑫元合丰   ------   1.0090   ------   ------   ------   ------
000911   鑫元合丰   ------   1.0170   ------   ------   ------   ------
000912   英大现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000913   农银医疗   ------   1.0019   ------   ------   ------   ------
000914   中加纯债   ------   1.0082   ------   ------   ------   ------
000915   中加纯债   ------   1.0261   ------   ------   ------   ------
000916   前海100    ------   1.0290   ------   ------   ------   ------
000920   易方达财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000921   中邮现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000922   中邮现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000923   中邮现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000924   宝盈制造   ------   1.0230   ------   1.0430   ------   ------
000925   汇添富外   ------   1.0960   ------   ------   ------   ------
000926   中信建投   ------   1.0010   ------   ------   ------   ------
000927   博时亚太   0.1880   0.1904   ------   ------   ------   ------
000928   中融改革   1.0140   1.0220   ------   1.0270   ------   ------
000929   博时黄金   2.4629   2.4798   ------   2.4899   ------   ------
000930   博时黄金   2.4571   2.4739   ------   2.4840   ------   ------
000931   国寿纯债   ------   0.9970   ------   ------   ------   ------
000932   前海睿远   ------   0.9930   ------   ------   ------   ------
000933   前海睿远   ------   0.9920   ------   ------   ------   ------
000934   国富大中   ------   0.9850   ------   ------   ------   ------
000935   浙商汇金   ------   1.0720   ------   ------   ------   ------
000936   博时新动   ------   1.0020   ------   ------   ------   ------
000937   华商稳固   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000938   华商稳固   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000939   中银研究   ------   1.0040   ------   ------   ------   ------
000940   富国中小   ------   1.0210   ------   ------   ------   ------
000942   广发信息   ------   1.0466   ------   ------   ------   ------
000945   华夏医疗   ------   1.0210   ------   ------   ------   ------
000946   华夏医疗   ------   1.0210   ------   ------   ------   ------
000947   德邦新动   ------   0.9991   ------   ------   ------   ------
000948   华夏沪港   1.0080   1.0160   ------   ------   ------   ------
000950   易方达非   1.0084   1.0069   ------   1.0071   ------   ------
000955   南方产业   ------   1.0060   ------   ------   ------   ------
000960   招商医药   ------   1.0150   ------   ------   ------   ------
000961   天弘300    1.0135   1.0208   ------   1.0288   ------   ------
000962   天弘500    1.0167   1.0311   ------   1.0481   ------   ------
000963   兴业多策   ------   1.0010   ------   ------   ------   ------
000965   汇丰新动   1.0000   1.0004   ------   1.0004   ------   ------
000966   中邮科技   ------   1.0010   ------   ------   ------   ------
000967   华泰动力   ------   1.0060   ------   ------   ------   ------
000968   广发养老   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
000969   前海大安   ------   1.0030   ------   ------   ------   ------
000970   东方红睿   ------   1.0010   ------   ------   ------   ------
000971   诺安新经   ------   1.0100   ------   ------   ------   ------
000973   新华增盈   1.0020   1.0020   ------   1.0020   ------   ------
000974   安信医药   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000975   华夏A股E   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
000976   长城新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000978   景顺量化   ------   1.0130   ------   ------   ------   ------
000980   汇添富添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000981   北信现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000982   北信现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000985   嘉实逆向   ------   1.0110   ------   ------   ------   ------
000986   中原灵活   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
000991   工银战略   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000992   广发对冲   ------   1.0010   ------   ------   ------   ------
000993   华宝回报   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000994   建信睿盈   ------   1.0030   ------   ------   ------   ------
000995   建信睿盈   ------   1.0020   ------   ------   ------   ------
000996   中银新动   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
000997   南方双元   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
000998   南方双元   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
001000   中欧明睿   ------   1.0440   ------   ------   ------   ------
001001   华夏债券   1.0620   1.0620   ------   1.0640   ------   ------
001003   华夏债券   1.0570   1.0580   ------   1.0600   ------   ------
001005   中海合鑫   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
001007   国联安鑫   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
001008   工银改革   ------   1.0030   ------   1.0030   ------   ------
001009   上投安全   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001010   易方达增   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
001011   华夏希望   1.1060   1.1070   ------   1.1140   ------   ------
001013   华夏希望   1.1020   1.1030   ------   1.1100   ------   ------
001014   中融融安   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
001015   华夏300    ------   1.0030   ------   ------   ------   ------
001016   华夏300    ------   1.0030   ------   ------   ------   ------
001017   泰达改革   ------   1.0000   ------   1.0000   ------   ------
001018   易方达新   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
001019   兴业年年   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
001020   诺安裕鑫   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001021   华夏亚债   1.0620   1.0630   ------   1.0650   ------   ------
001023   华夏亚债   1.0470   1.0480   ------   1.0500   ------   ------
001026   诺安理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
001027   前海大农   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
001028   华安物联   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001029   国投新动   ------   1.0020   ------   ------   ------   ------
001030   天弘生活   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001031   华夏安康   1.1120   1.1160   ------   1.1270   ------   ------
001033   华夏安康   1.1040   1.1080   ------   1.1180   ------   ------
001035   中银恒利   ------   0.9990   ------   ------   ------   ------
001036   嘉实企业   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
001037   国投锐意   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001044   嘉实新消   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001048   富国新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001050   汇添富成   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001051   华夏50ET   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001053   南方创新   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001055   博时产业   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001057   华夏30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
001058   华夏30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
001061   华夏海外   1.0390   1.0400   ------   ------   ------   ------
001063   华夏海外   1.0300   1.0310   ------   ------   ------   ------
001065   华夏海外   0.1694   0.1697   ------   ------   ------   ------
001066   华夏海外   0.1694   0.1697   ------   ------   ------   ------
001067   鹏华弘盛   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001074   华泰驱动   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001077   华夏21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
001078   华夏21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001096   国寿聚宝   ------   ------   ------   ------   ------   ------
002001   华夏回报   1.2990   1.3070   ------   1.3230   ------   ------
002011   华夏红利   2.0560   2.0830   ------   2.1260   ------   ------
002021   华夏回报   1.1360   1.1440   ------   1.1570   ------   ------
002031   华夏策略   2.3630   2.3850   ------   2.4320   ------   ------
003003   华夏现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
020001   国泰金鹰   1.1600   1.1770   ------   1.1940   ------   ------
020002   国泰债券   1.0270   1.0260   ------   1.0280   ------   ------
020003   国泰精选   0.5230   0.5290   ------   0.5400   ------   ------
020005   国泰金马   0.7990   0.8070   ------   0.8140   ------   ------
020006   国泰保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
020007   国泰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
020008   国泰金鹿   ------   ------   ------   ------   ------   ------
020009   国泰金鹏   1.2600   1.2720   ------   1.2790   ------   ------
020010   国泰金牛   1.4690   1.4890   ------   1.5090   ------   ------
020011   国泰300    0.6963   0.7016   ------   0.7078   ------   ------
020012   国泰债券   1.0270   1.0260   ------   1.0270   ------   ------
020015   国泰区位   1.5800   1.6020   ------   1.6310   ------   ------
020018   国泰金鹿   1.0290   1.0370   ------   1.0470   ------   ------
020019   国泰双利   1.1330   1.1320   ------   1.1350   ------   ------
020020   国泰双利   1.1180   1.1180   ------   1.1200   ------   ------
020021   国泰180E   1.4848   1.4886   ------   1.4834   ------   ------
020022   国泰保本   1.1540   1.1620   ------   1.1760   ------   ------
020023   国泰驱动   1.8380   1.8570   ------   1.8810   ------   ------
020025   国泰300    1.2240   1.2390   ------   1.2690   ------   ------
020026   国泰成长   1.7850   1.8100   ------   1.8400   ------   ------
020027   国泰信用   1.1520   1.1500   ------   1.1510   ------   ------
020028   国泰信用   1.1390   1.1380   ------   1.1380   ------   ------
020029   国泰创利   1.0030   1.0030   ------   1.0030   ------   ------
020029J  国泰6月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
020030   国泰6月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
020031   国泰现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
020032   国泰现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
020033   国泰民安   1.0760   1.0790   ------   1.0850   ------   ------
020034   国泰民安   1.0730   1.0760   ------   1.0820   ------   ------
020035   国泰国债   1.0500   1.0510   ------   1.0530   ------   ------
020036   国泰国债   1.0440   1.0450   ------   1.0470   ------   ------
040001   华安创新   0.7210   0.7260   ------   0.7340   ------   ------
040002   华安中国   0.7030   0.7090   ------   0.7130   ------   ------
040003   华安富利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040004   华安宝利   1.5690   1.5880   ------   1.6100   ------   ------
040005   华安宏利   3.1282   3.1714   ------   3.2386   ------   ------
040006   华安国际   ------   ------   ------   ------   ------   ------
040007   华安成长   1.1980   1.2158   ------   1.2302   ------   ------
040008   华安优选   0.8709   0.8803   ------   0.8884   ------   ------
040009   华安收益   1.1076   1.1106   ------   1.1121   ------   ------
040010   华安收益   1.1055   1.1085   ------   1.1100   ------   ------
040011   华安核心   1.3548   1.3628   ------   1.3771   ------   ------
040012   华安强债   1.2970   1.3120   ------   1.3230   ------   ------
040013   华安强债   1.2700   1.2850   ------   1.2960   ------   ------
040015   华安灵活   1.2520   1.2660   ------   1.2760   ------   ------
040016   华安行业   1.3268   1.3426   ------   1.3579   ------   ------
040018   华安香港   1.1110   1.1220   ------   ------   ------   ------
040019   华安稳固   1.2970   1.3000   ------   1.3010   ------   ------
040020   华安升级   1.3120   1.3240   ------   1.3580   ------   ------
040021   华安大中   1.2480   1.2580   ------   ------   ------   ------
040022   华安可转   1.6370   1.6600   ------   1.6660   ------   ------
040023   华安可转   1.6130   1.6360   ------   1.6410   ------   ------
040025   华安科技   2.0020   2.0500   ------   2.0930   ------   ------
040026   华安四季   1.0380   1.0380   ------   1.0380   ------   ------
040028   华安月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040029   华安月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040030   华安季季   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040031   华安季季   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040033   华安月安   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040034   华安月安   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040035   华安逆向   1.4230   1.4420   ------   1.4640   ------   ------
040036   华安安心   1.1050   1.1120   ------   1.1230   ------   ------
040037   华安安心   1.1070   1.1140   ------   1.1250   ------   ------
040038   华安日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040039   华安日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040040   华安纯债   1.0660   1.0680   ------   1.0690   ------   ------
040041   华安纯债   1.0570   1.0590   ------   1.0600   ------   ------
040042   华安7日    ------   ------   ------   ------   ------   ------
040043   华安7日    ------   ------   ------   ------   ------   ------
040045   华安信用   1.0860   1.0900   ------   1.0970   ------   ------
040046   华安纳指   1.2900   1.2970   ------   ------   ------   ------
040047   华安纳指   0.2103   0.2116   ------   ------   ------   ------
040048   华安纳指   0.2103   0.2116   ------   ------   ------   ------
040180   华安180E   1.1887   1.1960   ------   1.2016   ------   ------
040190   华安龙头   1.2000   1.2100   ------   1.2310   ------   ------
041003   华安富利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
050001   博时价值   0.7920   0.8000   ------   0.8020   ------   ------
050002   博时300    1.0251   1.0317   ------   1.0400   ------   ------
050003   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
050004   博时精选   1.4759   1.4902   ------   1.5082   ------   ------
050006   博时稳定   1.2330   1.2380   ------   1.2400   ------   ------
050007   博时平衡   1.0460   1.0510   ------   1.0600   ------   ------
050008   博时三产   0.9060   0.9120   ------   0.9240   ------   ------
050009   博时新兴   0.6890   0.6920   ------   0.7080   ------   ------
050010   博时特许   1.3290   1.3400   ------   1.3470   ------   ------
050011   博时信用   1.8870   1.8930   ------   1.8930   ------   ------
050012   博时策略   1.0690   1.0800   ------   1.0900   ------   ------
050013   博时超大   0.8174   0.8222   ------   0.8318   ------   ------
050014   博时创业   1.2690   1.2850   ------   1.3040   ------   ------
050015   博时亚太   1.1530   1.1670   ------   ------   ------   ------
050016   博时宏观   1.1430   1.1690   ------   1.1880   ------   ------
050018   博时行业   0.8920   0.9030   ------   0.9230   ------   ------
050019   博时转债   1.5090   1.5230   ------   1.5220   ------   ------
050020   博时抗通   0.6220   0.6260   ------   ------   ------   ------
050021   博时深证   1.0108   1.0228   ------   1.0323   ------   ------
050022   博时回报   1.4480   1.4780   ------   1.5040   ------   ------
050023   博时天颐   1.1610   1.1660   ------   1.1680   ------   ------
050024   博时资源   0.7433   0.7535   ------   0.7594   ------   ------
050025   博时标普   1.4438   1.4485   ------   ------   ------   ------
050026   博时医疗   1.4270   1.4440   ------   1.4700   ------   ------
050027   博时纯债   1.0410   1.0400   ------   1.0420   ------   ------
050028   博时安心   ------   0.9780   ------   ------   ------   ------
050029   博时30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
050030   博时亚洲   1.0318   1.0324   ------   ------   ------   ------
050106   博时稳定   1.2430   1.2480   ------   1.2500   ------   ------
050111   博时信用   1.8730   1.8790   ------   1.8790   ------   ------
050116   博时宏观   1.1420   1.1670   ------   1.1860   ------   ------
050119   博时转债   1.5010   1.5140   ------   1.5130   ------   ------
050123   博时天颐   1.1450   1.1510   ------   1.1530   ------   ------
050128   博时安心   ------   0.9830   ------   ------   ------   ------
050129   博时30债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
050201   博价值贰   0.6990   0.7050   ------   0.7070   ------   ------
050202   博时亚洲   0.1682   0.1685   ------   ------   ------   ------
050203   博时亚洲   0.1682   0.1685   ------   ------   ------   ------
070001   嘉实成长   0.8037   0.8119   ------   0.8286   ------   ------
070002   嘉实增长   7.0830   7.1930   ------   7.4070   ------   ------
070003   嘉实稳健   1.0110   1.0190   ------   1.0310   ------   ------
070005   嘉实债券   1.4840   1.4870   ------   1.4900   ------   ------
070006   嘉实服务   5.2650   5.3160   ------   5.3640   ------   ------
070007   嘉实保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
070008   嘉实货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
070009   嘉实短债   1.0364   1.0368   ------   1.0373   ------   ------
070010   嘉实主题   1.3940   1.4100   ------   1.4310   ------   ------
070011   嘉实策略   1.4860   1.5100   ------   1.5680   ------   ------
070012   嘉实海外   0.6500   0.6560   ------   ------   ------   ------
070013   嘉实精选   2.2680   2.2940   ------   2.3370   ------   ------
070015   嘉实多元   1.1490   1.1530   ------   1.1550   ------   ------
070016   嘉实多元   1.1430   1.1460   ------   1.1480   ------   ------
070017   嘉实量化   1.0890   1.1060   ------   1.1360   ------   ------
070018   嘉实回报   1.0730   1.0840   ------   1.0960   ------   ------
070019   嘉实价值   1.3950   1.4100   ------   1.4340   ------   ------
070020   嘉实稳固   1.0960   1.0980   ------   1.1010   ------   ------
070021   嘉实动力   1.1720   1.1810   ------   1.2010   ------   ------
070022   嘉实领先   1.5790   1.5960   ------   1.6310   ------   ------
070023   嘉实深证   1.1745   1.1880   ------   1.1977   ------   ------
070025   嘉实信用   1.0590   1.0630   ------   1.0650   ------   ------
070026   嘉实信用   1.0510   1.0550   ------   1.0570   ------   ------
070027   嘉实周期   1.7860   1.8100   ------   1.8380   ------   ------
070028   嘉实安心   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
070029   嘉实安心   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
070030   嘉实中创   1.7061   1.7322   ------   1.7689   ------   ------
070031   嘉实全球   1.1210   1.1180   ------   ------   ------   ------
070032   嘉实优化   1.1580   1.1690   ------   1.1810   ------   ------
070033   嘉实增强   0.9730   0.9780   ------   0.9800   ------   ------
070035   嘉实7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
070036   嘉实7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
070037   嘉实纯债   1.0790   1.0800   ------   1.0810   ------   ------
070038   嘉实纯债   1.0730   1.0740   ------   1.0740   ------   ------
070088   嘉实货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
070099   嘉实优质   1.1890   1.2020   ------   1.2520   ------   ------
080001   长盛成长   1.2840   1.2920   ------   1.3110   ------   ------
080002   长盛先锋   1.2407   1.2511   ------   1.2752   ------   ------
080003   长盛积极   1.3442   1.3516   ------   1.3550   ------   ------
080005   长盛红利   1.4750   1.4850   ------   1.5290   ------   ------
080006   长盛环球   1.0880   1.0910   ------   ------   ------   ------
080007   长盛同鑫   1.3480   1.3760   ------   1.3970   ------   ------
080008   长盛战略   1.3400   1.3540   ------   1.3880   ------   ------
080008J  长盛同祥   ------   ------   ------   ------   ------   ------
080009   长盛同禧   1.2800   1.2880   ------   1.2940   ------   ------
080010   长盛同禧   1.2590   1.2670   ------   1.2730   ------   ------
080011   长盛货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
080012   长盛电子   1.5900   1.6030   ------   1.6480   ------   ------
080015   长盛同鑫   1.1960   1.1980   ------   1.2020   ------   ------
080016   长盛30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
080017   长盛30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
080018   长盛60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
080019   长盛60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
090001   大成价值   0.9339   0.9417   ------   0.9520   ------   ------
090002   大成债券   1.1225   1.1308   ------   1.1346   ------   ------
090003   大成蓝筹   0.7630   0.7726   ------   0.7831   ------   ------
090004   大成精选   0.9877   1.0024   ------   1.0313   ------   ------
090005   大成货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
090006   大成2020   0.6820   0.6870   ------   0.6990   ------   ------
090007   大成策略   1.3560   1.3710   ------   1.3900   ------   ------
090008   大成强债   1.2035   1.2166   ------   1.2202   ------   ------
090009   大成行业   1.0970   1.1140   ------   1.1350   ------   ------
090010   大成红利   1.1640   1.1790   ------   1.1870   ------   ------
090011   大成核心   1.1950   1.2080   ------   1.2240   ------   ------
090012   大成深成   0.9050   0.9170   ------   0.9410   ------   ------
090013   大成竞争   1.4360   1.4530   ------   1.4760   ------   ------
090013J  大成保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
090015   大成内需   1.5770   1.6040   ------   1.6300   ------   ------
090016   大成消费   1.0670   1.0850   ------   1.0950   ------   ------
090017   大成可转   1.7280   1.7530   ------   1.7750   ------   ------
090018   大成新锐   1.4430   1.4650   ------   1.4910   ------   ------
090019   大成景恒   1.2660   1.2670   ------   1.2670   ------   ------
090020   大成健康   1.0410   1.0500   ------   1.0770   ------   ------
090020J  大成500    ------   ------   ------   ------   ------   ------
090021   大成月添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
090022   大成增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
090023   大成月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
090023J  大成21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
091005   大成货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
091021   大成月添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
091022   大成增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
091023   大成月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
091023J  大成21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
092002   大成债C    1.1386   1.1469   ------   1.1507   ------   ------
096001   大成500    1.4360   1.4400   ------   ------   ------   ------
100007   富国7天    ------   ------   ------   ------   ------   ------
100016   富国天源   1.1549   1.1640   ------   1.1878   ------   ------
100018   富国天利   1.2391   1.2403   ------   1.2406   ------   ------
100020   富国天益   1.2487   1.2631   ------   1.2821   ------   ------
100022   富国天瑞   0.9017   0.9104   ------   0.9239   ------   ------
100025   富国货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
100026   富国天合   1.3561   1.3673   ------   1.3893   ------   ------
100028   富国货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
100029   富国天成   1.5623   1.5775   ------   1.5956   ------   ------
100032   富国红利   1.3840   1.4010   ------   1.4100   ------   ------
100035   富国优化   1.3560   1.3600   ------   1.3670   ------   ------
100037   富国优化   1.3230   1.3270   ------   1.3340   ------   ------
100038   富国300    1.2300   1.2430   ------   1.2490   ------   ------
100039   富国主题   1.3160   1.3280   ------   1.3540   ------   ------
100050   富国全球   0.9530   0.9550   ------   ------   ------   ------
100051   富国可转   1.4200   1.4460   ------   1.4660   ------   ------
100053   富国综指   1.1750   1.1830   ------   1.1890   ------   ------
100055   富国消费   1.1780   1.1870   ------   ------   ------   ------
100056   富国低碳   1.6210   1.6660   ------   1.7270   ------   ------
100058   富国产业   1.1000   1.1020   ------   1.1040   ------   ------
100060   富国高新   1.7590   1.7630   ------   1.7570   ------   ------
100061   富国中国   1.6500   1.6670   ------   ------   ------   ------
100066   富国纯债   1.0350   1.0370   ------   1.0360   ------   ------
100068   富国纯债   1.0340   1.0350   ------   1.0340   ------   ------
100070   富国强债   1.0270   1.0270   ------   1.0270   ------   ------
100071   富国强债   1.0130   1.0130   ------   1.0130   ------   ------
100072   富国强回   1.1380   1.1440   ------   1.1480   ------   ------
100073   富国强回   1.1230   1.1290   ------   1.1330   ------   ------
101007   富国7天    ------   ------   ------   ------   ------   ------
110001   易方达平   1.8520   1.8680   ------   1.9030   ------   ------
110002   易方达策   4.2220   4.2480   ------   4.2500   ------   ------
110003   易方达50   0.9539   0.9572   ------   0.9593   ------   ------
110005   易方达积   0.7702   0.7770   ------   0.7866   ------   ------
110006   易方达货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
110007   易方达收   1.2621   1.2647   ------   1.2688   ------   ------
110008   易方达收   1.2639   1.2666   ------   1.2707   ------   ------
110009   易方达价   1.2024   1.2126   ------   1.2405   ------   ------
110010   易方达成   1.5274   1.5492   ------   1.5915   ------   ------
110011   易方达中   2.1737   2.1787   ------   2.1844   ------   ------
110012   易方达科   1.4280   1.4410   ------   1.4820   ------   ------
110013   易方达科   1.6930   1.7120   ------   1.7500   ------   ------
110015   易方达行   1.4850   1.5050   ------   1.5510   ------   ------
110016   易方达货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
110017   易方达回   1.2680   1.2730   ------   1.2790   ------   ------
110018   易方达回   1.2570   1.2620   ------   1.2680   ------   ------
110019   易方达深   0.9637   0.9748   ------   0.9928   ------   ------
110020   易方达30   1.0860   1.0938   ------   1.1027   ------   ------
110021   易方达中   1.2169   1.2294   ------   1.2430   ------   ------
110022   易方达消   1.1190   1.1260   ------   1.1390   ------   ------
110023   易方达医   1.4180   1.4360   ------   1.4680   ------   ------
110025   易方达资   0.8190   0.8270   ------   0.8320   ------   ------
110026   易方达创   2.0879   2.1290   ------   2.2053   ------   ------
110027   易方达安   1.6540   1.6650   ------   1.6790   ------   ------
110028   易方达安   1.6320   1.6440   ------   1.6570   ------   ------
110029   易方达科   1.2214   1.2386   ------   1.2919   ------   ------
110030   易方达量   1.6279   1.6428   ------   1.6562   ------   ------
110030J  易方达量   ------   ------   ------   ------   ------   ------
110031   易方达恒   1.1063   1.1171   ------   1.1177   ------   ------
110032   恒生ETF    0.1804   0.1823   ------   0.1824   ------   ------
110033   恒生ETF    0.1804   0.1823   ------   0.1824   ------   ------
110035   易方达双   1.1360   1.1370   ------   1.1390   ------   ------
110036   易方达双   1.1150   1.1160   ------   1.1190   ------   ------
110037   易方达纯   1.0830   1.0850   ------   1.0850   ------   ------
110038   易方达纯   1.0750   1.0760   ------   1.0770   ------   ------
110050   易方达月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
110051   易方达月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
110052   易方达双   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
110053   易方达双   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
112002   易方达策   1.8020   1.8140   ------   1.8160   ------   ------
118001   易方达亚   0.7390   0.7470   ------   ------   ------   ------
118002   易方达全   1.3820   1.3930   ------   ------   ------   ------
121001   国投融华   1.5154   1.5266   ------   1.5319   ------   ------
121002   国投景气   1.1259   1.1386   ------   1.1512   ------   ------
121003   国投核心   0.9652   0.9763   ------   0.9876   ------   ------
121005   国投创新   0.7713   0.7795   ------   0.7995   ------   ------
121006   国投稳健   1.1650   1.1800   ------   1.2000   ------   ------
121007   国投瑞福   1.0300   1.0000   ------   1.0000   ------   ------
121007J  国投瑞福   ------   ------   ------   ------   ------   ------
121008   国投成长   0.8517   0.8590   ------   0.8681   ------   ------
121009   国投稳定   1.0745   1.0748   ------   1.0766   ------   ------
121010   国投瑞源   1.0010   1.0010   ------   1.0020   ------   ------
121011   国投货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
121012   国投优化   1.3560   1.3580   ------   1.3600   ------   ------
121013   国投纯债   1.0690   1.0710   ------   1.0700   ------   ------
121099   国投瑞福   1.2210   1.2170   ------   1.2430   ------   ------
121099J  国投瑞福   ------   ------   ------   ------   ------   ------
128011   国投货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
128013   国投纯债   1.0730   1.0750   ------   1.0750   ------   ------
128112   国投优化   1.3570   1.3590   ------   1.3610   ------   ------
150005   银河货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
150015   银河货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
150103   银河银泰   1.1785   1.1945   ------   1.2280   ------   ------
151001   银河稳健   1.3679   1.3942   ------   1.4174   ------   ------
151002   银河收益   1.2275   1.2299   ------   1.2319   ------   ------
159001   易方达保 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
159002   易方达保 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
159003   招商快线 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
159004   招商快线 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
159005   汇添富快 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
159006   汇添富快 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
159901   易方达深   3.9131   3.9600   ------   4.0367   ------   ------
159902   华夏中小   2.9110   2.9580   ------   3.0450   ------   ------
159903   南方深成   1.1861   1.2007   ------   1.2165   ------   ------
159905   工银深红   1.0518   1.0641   ------   1.0695   ------   ------
159906   大成深成   0.8940   0.9070   ------   0.9320   ------   ------
159907   广发300E   1.2518   1.2707   ------   1.3032   ------   ------
159908   博时深证   1.0245   1.0373   ------   1.0474   ------   ------
159909   招商深证   4.8160   4.8720   ------   5.1030   ------   ------
159910   嘉实深证   1.1483   1.1622   ------   1.1723   ------   ------
159911   鹏华深证   4.1311   4.1981   ------   4.3219   ------   ------
159912   汇添富30   1.2533   1.2702   ------   1.2949   ------   ------
159913   交银300    1.3270   1.3430   ------   1.3510   ------   ------
159915   易方达创   1.7219   1.7565   ------   1.8244   ------   ------
159916   建信深证   2.2260   2.2521   ------   2.2691   ------   ------
159917   国泰300    1.3130   1.3310   ------   1.3660   ------   ------
159918   嘉实中创   1.7652   1.7937   ------   1.8338   ------   ------
159919   嘉实沪深   3.5788   3.6066   ------   3.6378   ------   ------
159920   华夏恒生   1.1304   1.1410   ------   1.1424   ------   ------
159921   诺安中小   1.4680   1.4890   ------   1.5260   ------   ------
159922   嘉实中证   5.6683   5.7560   ------   5.8558   ------   ------
159923   大成100E   1.2960   1.3040   ------   1.3060   ------   ------
159924   景顺300    1.3800   1.3960   ------   1.4180   ------   ------
159925   南方300E   1.3601   1.3706   ------   1.3825   ------   ------
159926   嘉实中证 106.0140 106.1140   ------ 106.2840   ------   ------
159927   鹏华300E   3.4794   3.5065   ------   3.5367   ------   ------
159928   汇添富消   1.1757   1.1862   ------   1.1972   ------   ------
159929   汇添富医   1.2110   1.2318   ------   1.2473   ------   ------
159930   汇添富能   1.0239   1.0355   ------   1.0432   ------   ------
159931   汇添富金   1.5197   1.5287   ------   1.5242   ------   ------
159932   大成500    1.5680   1.5920   ------   1.6160   ------   ------
159933   国投金地   1.6072   1.6141   ------   1.6076   ------   ------
159934   易方达黄   2.4563   2.4731   ------   2.4830   ------   ------
159935   景顺中证   1.4869   1.5092   ------   1.5343   ------   ------
159936   广发可选   1.3854   1.4039   ------   1.4388   ------   ------
159937   博时黄金   2.4404   2.4571   ------   2.4671   ------   ------
159938   广发医药   1.0719   1.0904   ------   1.1086   ------   ------
159939   广发信息   1.0421   1.0574   ------   1.0956   ------   ------
159940   广发金融   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160105   南方积配   1.1773   1.1916   ------   1.2138   ------   ------
160106   南方高增   1.7545   1.7740   ------   1.8160   ------   ------
160119   南方500E   1.3371   1.3570   ------   1.3796   ------   ------
160119J  南方500    ------   ------   ------   ------   ------   ------
160121   南方金砖   0.8030   0.8150   ------   ------   ------   ------
160123   南方50债   1.1372   1.1383   ------   1.1404   ------   ------
160124   南方50债   1.1210   1.1220   ------   1.1241   ------   ------
160125   南方中国   1.0313   1.0411   ------   ------   ------   ------
160127   南方消费   1.2750   1.2850   ------   1.3110   ------   ------
160128   南方金利   1.0480   1.0490   ------   1.0490   ------   ------
160129   南方金利   1.0450   1.0460   ------   1.0460   ------   ------
160130   南方永利   1.2330   1.2480   ------   1.2580   ------   ------
160131   南方聚利   1.0300   1.0310   ------   1.0320   ------   ------
160132   南方永利   1.2340   1.2500   ------   1.2600   ------   ------
160133   南方天元   1.2760   1.2980   ------   1.3210   ------   ------
160134   南方聚利   1.0290   1.0300   ------   1.0320   ------   ------
160211   国泰小盘   1.5360   1.5580   ------   1.5850   ------   ------
160212   国泰优势   1.1290   1.1440   ------   1.1650   ------   ------
160212J  国泰估值   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160213   国泰纳指   1.7960   1.8100   ------   ------   ------   ------
160215   国泰价值   1.2120   1.2360   ------   1.2640   ------   ------
160216   国泰商品   0.6800   0.6790   ------   ------   ------   ------
160217   国泰互利   1.1610   1.1600   ------   1.1610   ------   ------
160218   国泰房地   1.4390   1.4832   ------   1.4802   ------   ------
160219   国泰医药   1.0924   1.1102   ------   1.1333   ------   ------
160220   国泰民益   1.1640   1.1640   ------   1.1660   ------   ------
160222   国泰食品   1.1159   1.1207   ------   1.1259   ------   ------
160311   华夏蓝筹   1.1460   1.1580   ------   1.1710   ------   ------
160314   华夏行业   1.0350   1.0510   ------   1.0750   ------   ------
160415   华安深证   1.2160   1.2300   ------   1.2510   ------   ------
160416   华安石油   0.9410   0.9670   ------   ------   ------   ------
160417   华安300    1.2740   1.2840   ------   1.2940   ------   ------
160505   博时主题   2.6180   2.6310   ------   2.6490   ------   ------
160512   博时卓越   1.3900   1.4060   ------   1.4280   ------   ------
160513   博时稳健   1.3010   1.3050   ------   1.3060   ------   ------
160514   博时稳健   1.1550   1.1590   ------   1.1590   ------   ------
160515   博时安丰   1.0720   1.0730   ------   1.0740   ------   ------
160602   鹏华债券   1.1580   1.1580   ------   1.1610   ------   ------
160603   鹏华收益   1.0280   1.0380   ------   1.0580   ------   ------
160605   鹏华50     1.1620   1.1770   ------   1.1990   ------   ------
160606   鹏华货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
160607   鹏华价值   1.0640   1.0700   ------   1.0730   ------   ------
160608   鹏华债券   1.1400   1.1410   ------   1.1440   ------   ------
160609   鹏华货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
160610   鹏华动力   1.2290   1.2570   ------   1.2850   ------   ------
160611   鹏华治理   0.9170   0.9280   ------   0.9480   ------   ------
160612   鹏华丰收   1.0710   1.0720   ------   1.0760   ------   ------
160613   鹏华创新   1.4290   1.4440   ------   1.4670   ------   ------
160615   鹏华300    1.2680   1.2770   ------   1.2880   ------   ------
160616   鹏华500    1.1590   1.1760   ------   1.1960   ------   ------
160617   鹏华丰润   1.1830   1.1890   ------   1.1920   ------   ------
160618   鹏华丰泽   0.9990   1.0040   ------   1.0060   ------   ------
160618J  鹏华丰泽   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160619   鹏华丰泽   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160620   鹏华资源   1.1990   1.2190   ------   1.2290   ------   ------
160621   鹏华中小   1.1460   1.1510   ------   1.1540   ------   ------
160622   鹏华丰利   1.0250   1.0260   ------   1.0290   ------   ------
160623   鹏华丰利   1.0140   1.0140   ------   1.0140   ------   ------
160624   鹏华领先   1.3330   1.3460   ------   1.3800   ------   ------
160625   鹏华证保   1.3540   1.3510   ------   1.3490   ------   ------
160626   鹏华信息   1.4550   1.4670   ------   1.5290   ------   ------
160627   鹏华策略   1.2910   1.3010   ------   1.3120   ------   ------
160628   鹏华地产   1.3290   1.3610   ------   1.3630   ------   ------
160629   鹏华传媒   1.2070   1.2440   ------   1.3140   ------   ------
160630   鹏华国防   1.0410   1.0570   ------   1.0770   ------   ------
160706   嘉实沪深   0.9401   0.9470   ------   0.9548   ------   ------
160706J  嘉实300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
160716   嘉实中证   1.0129   1.0181   ------   1.0191   ------   ------
160717   嘉实恒生   0.8357   0.8436   ------   ------   ------   ------
160718   嘉实多利   1.0469   1.0497   ------   1.0509   ------   ------
160719   嘉实黄金   0.6520   0.6540   ------   ------   ------   ------
160720   嘉实中期   1.0702   1.0708   ------   1.0717   ------   ------
160721   嘉实中期   1.0648   1.0654   ------   1.0664   ------   ------
160805   长盛同智   1.0995   1.1125   ------   1.1226   ------   ------
160806   长盛800    1.2520   1.2630   ------   1.2780   ------   ------
160806J  长盛同庆   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160807   长盛300    1.1390   1.1470   ------   1.1560   ------   ------
160808   长盛同瑞   1.3410   1.3570   ------   1.3830   ------   ------
160809   长盛同辉   1.4220   1.4420   ------   1.4760   ------   ------
160810   长盛同丰   1.0720   1.0740   ------   1.0740   ------   ------
160811   长盛同丰   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160812   长盛同益   1.4890   1.5020   ------   1.5250   ------   ------
160813   长盛同盛   1.0300   1.0510   ------   1.0650   ------   ------
160910   大成创新   0.9990   1.0020   ------   1.0030   ------   ------
160915   大成景丰   1.3150   1.3220   ------   1.3260   ------   ------
160916   大成优选   1.6490   1.6620   ------   1.6930   ------   ------
160918   大成中小   1.1270   1.1400   ------   1.1810   ------   ------
160919   大成产业   1.1170   1.1300   ------   1.1600   ------   ------
161005   富国天惠   1.8953   1.9148   ------   1.9462   ------   ------
161010   富国天丰   1.0800   1.0830   ------   1.0850   ------   ------
161014   富国汇利   1.1270   1.1270   ------   1.1270   ------   ------
161014J  富国汇利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161015   富国天盈   0.8270   0.8290   ------   0.8300   ------   ------
161016   富国天盈   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161017   富国500    1.6050   1.6300   ------   1.6560   ------   ------
161019   富国天锋   1.0210   1.0220   ------   1.0130   ------   ------
161022   富国创业   1.1860   1.2100   ------   1.2540   ------   ------
161024   富国军工   1.0660   1.0820   ------   1.1050   ------   ------
161025   富国互联   1.2820   1.2980   ------   1.3460   ------   ------
161026   富国企改   1.0120   1.0180   ------   1.0340   ------   ------
161115   易方达岁   1.4190   1.4360   ------   1.4460   ------   ------
161116   易方达黄   0.6620   0.6650   ------   ------   ------   ------
161117   易方达永   1.0580   1.0590   ------   1.0600   ------   ------
161118   易方达中   1.3186   1.3385   ------   1.3758   ------   ------
161119   易方达综   1.0796   1.0815   ------   1.0805   ------   ------
161120   易方达综   1.0748   1.0767   ------   1.0757   ------   ------
161207   国投瑞和   1.3620   1.3720   ------   1.3830   ------   ------
161210   国投新兴   0.9100   0.9170   ------   ------   ------   ------
161211   国投金地   1.3208   1.3262   ------   1.3211   ------   ------
161211J  国投金融   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161213   国投消费   1.1920   1.2030   ------   1.2310   ------   ------
161216   国投双债   1.0710   1.0730   ------   1.0750   ------   ------
161217   国投资源   0.6570   0.6660   ------   0.6700   ------   ------
161219   国投产业   1.2330   1.2420   ------   1.2740   ------   ------
161221   国投双债   1.0770   1.0790   ------   1.0810   ------   ------
161222   国投瑞利   ------   1.0020   ------   ------   ------   ------
161223   国投创业   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161505   银河通利   1.1480   1.1510   ------   1.1550   ------   ------
161506   银河通利   1.1880   1.1910   ------   1.1940   ------   ------
161507   银河增强   1.1050   1.1150   ------   1.1220   ------   ------
161601   融通新蓝   0.9385   0.9461   ------   0.9584   ------   ------
161603   融通债A/   1.1100   1.1070   ------   1.1090   ------   ------
161604   融通100    1.2480   1.2630   ------   1.2850   ------   ------
161605   融通成长   1.0690   1.0860   ------   1.1000   ------   ------
161606   融通行业   0.8720   0.8840   ------   0.8920   ------   ------
161607   融通巨潮   1.0650   1.0680   ------   1.0700   ------   ------
161608   融通货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
161609   融通动力   1.5720   1.6080   ------   1.6460   ------   ------
161610   融通领先   0.8570   0.8760   ------   0.9000   ------   ------
161611   融通内需   0.9530   0.9670   ------   0.9870   ------   ------
161612   融通深成   0.9270   0.9380   ------   0.9490   ------   ------
161613   融通创业   1.4030   1.4290   ------   1.4850   ------   ------
161614   融通添利   1.0870   1.0900   ------   1.0900   ------   ------
161615   融通货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
161616   融通医疗   1.2050   1.2250   ------   1.2450   ------   ------
161618   融通岁岁   1.0780   1.0790   ------   1.0810   ------   ------
161619   融通岁岁   1.0770   1.0780   ------   1.0800   ------   ------
161620   融通丰利   0.9780   0.9830   ------   ------   ------   ------
161622   融通七天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
161623   融通七天   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161624   融通可转   1.3230   1.3410   ------   1.3440   ------   ------
161625   融通可转   1.3160   1.3340   ------   1.3360   ------   ------
161626   融通通福   1.2340   1.2350   ------   1.2340   ------   ------
161627   融通通福   1.0090   1.0090   ------   1.0090   ------   ------
161693   融通债C    1.1040   1.1020   ------   1.1030   ------   ------
161706   招商成长   1.3552   1.3698   ------   1.4026   ------   ------
161713   招商信用   1.1510   1.1500   ------   1.1550   ------   ------
161714   招商金砖   0.7510   0.7610   ------   ------   ------   ------
161715   招商商品   0.9030   0.9160   ------   0.9240   ------   ------
161716   招商双债   1.1260   1.1260   ------   1.1280   ------   ------
161717   招商双债   1.0200   1.0200   ------   1.0200   ------   ------
161718   招商300    1.2690   1.2840   ------   1.2980   ------   ------
161719   招商可转   0.9440   0.9570   ------   0.9620   ------   ------
161720   招商中证   1.0300   1.0280   ------   1.0250   ------   ------
161721   招商300    1.0810   1.1110   ------   1.1050   ------   ------
161810   银华内需   1.1430   1.1530   ------   1.1740   ------   ------
161811   银华300    0.9440   0.9510   ------   0.9580   ------   ------
161811J  银华300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
161812   银华100    0.9390   0.9510   ------   0.9680   ------   ------
161813   银华信用   1.1290   1.1320   ------   1.1360   ------   ------
161815   银华通胀   0.5570   0.5640   ------   ------   ------   ------
161816   银华90     1.3580   1.3730   ------   1.3920   ------   ------
161818   银华消费   1.4180   1.4460   ------   1.4940   ------   ------
161819   银华资源   1.2180   1.2340   ------   1.2430   ------   ------
161820   银华纯债   1.1040   1.1050   ------   1.1060   ------   ------
161821   银华50A    1.0920   1.0940   ------   1.0950   ------   ------
161822   银华50C    1.0860   1.0880   ------   1.0890   ------   ------
161823   银华永兴   1.0970   1.0950   ------   1.0960   ------   ------
161824   银华永兴   1.0030   1.0040   ------   1.0040   ------   ------
161825   银华800    1.4260   1.4450   ------   1.4660   ------   ------
161826   银华转债   0.8850   0.8920   ------   0.8950   ------   ------
161827   银华永益   1.0870   1.0890   ------   1.0900   ------   ------
161828   银华永益   1.0110   1.0110   ------   1.0120   ------   ------
161831   银华H股    1.1184   1.1304   ------   1.1308   ------   ------
161902   万家债券   1.2203   1.2215   ------   1.2284   ------   ------
161902J  万家保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161903   万家行业   0.6010   0.6124   ------   0.6220   ------   ------
161903J  万家公用   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161907   万家红利   1.1957   1.2105   ------   1.2192   ------   ------
161908   万家添利   0.9694   0.9710   ------   0.9728   ------   ------
161909   万家添利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161910   万家中创   1.1882   1.2061   ------   1.2314   ------   ------
161911   万家强债   1.1025   1.1032   ------   1.1060   ------   ------
162006   长城久富   1.1883   1.2008   ------   1.2109   ------   ------
162010   长城久兆   1.2640   1.2820   ------   1.3130   ------   ------
162102   金鹰小盘   1.0827   1.0878   ------   1.1067   ------   ------
162105   金鹰回报   1.2820   1.2832   ------   1.2836   ------   ------
162106   金鹰回报   1.0180   1.0181   ------   1.0184   ------   ------
162107   金鹰中证   1.3755   1.3955   ------   1.4189   ------   ------
162108   金鹰元盛   1.0260   1.0260   ------   1.0260   ------   ------
162109   金鹰元盛   1.0130   1.0130   ------   1.0130   ------   ------
162201   泰达成长   1.3823   1.4037   ------   1.4308   ------   ------
162202   泰达周期   1.1399   1.1588   ------   1.1809   ------   ------
162203   泰达稳定   1.0323   1.0434   ------   1.0622   ------   ------
162204   泰达精选   3.6489   3.6805   ------   3.7580   ------   ------
162205   泰达预算   1.2349   1.2404   ------   1.2272   ------   ------
162206   泰达货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
162207   泰达效率   1.2894   1.2936   ------   1.3024   ------   ------
162208   泰达首选   1.5338   1.5385   ------   1.5679   ------   ------
162209   泰达市值   0.9270   0.9468   ------   0.9784   ------   ------
162210   泰达集利   1.2513   1.2561   ------   1.2616   ------   ------
162211   泰达品质   1.2340   1.2520   ------   1.2080   ------   ------
162212   泰达红利   1.4940   1.5100   ------   1.5360   ------   ------
162213   泰达财富   1.3166   1.3282   ------   1.3326   ------   ------
162214   泰达领先   1.2080   1.2220   ------   1.2610   ------   ------
162215   泰达聚利   1.4160   1.4180   ------   1.4220   ------   ------
162216   泰达500    1.4839   1.5063   ------   1.5305   ------   ------
162299   泰达集利   1.2122   1.2169   ------   1.2221   ------   ------
162307   海富通10   1.0240   1.0290   ------   1.0320   ------   ------
162308   海富通增   1.4500   1.4650   ------   1.4960   ------   ------
162308J  海富通增   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162411   华宝油气   0.7880   0.8070   ------   ------   ------   ------
162509   国联安双   1.3540   1.3610   ------   1.3640   ------   ------
162510   国联安双   1.3920   1.4110   ------   1.4410   ------   ------
162511   国联安双   1.1820   1.1830   ------   1.1840   ------   ------
162512   国联安双   1.0070   1.0080   ------   1.0080   ------   ------
162602   景顺债券   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162605   景顺鼎益   1.2670   1.2800   ------   1.2950   ------   ------
162607   景顺资源   0.8800   0.8890   ------   0.9110   ------   ------
162703   广发小盘   2.1679   2.2046   ------   2.2300   ------   ------
162711   广发500E   1.2337   1.2518   ------   1.2722   ------   ------
162712   广发聚利   1.2560   1.2600   ------   1.2630   ------   ------
162714   广发100    1.0629   1.0738   ------   1.0940   ------   ------
162715   广发聚源   1.0080   1.0100   ------   1.0110   ------   ------
162715J  广发聚源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162716   广发聚源   1.0030   1.0050   ------   1.0060   ------   ------
162716J  广发聚源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162907   泰信400    1.5370   1.5560   ------   1.5780   ------   ------
163001   长信100    1.1760   1.1860   ------   1.1870   ------   ------
163003   长信利鑫   1.3757   1.3789   ------   1.3819   ------   ------
163004   长信利鑫   1.0054   1.0055   ------   1.0058   ------   ------
163005   长信利众   1.1395   1.1435   ------   1.1535   ------   ------
163006   长信利众   1.0011   1.0012   ------   1.0015   ------   ------
163109   申万深成   0.6964   0.7048   ------   0.7135   ------   ------
163110   申万量化   1.4290   1.4460   ------   1.4720   ------   ------
163111   申万中小   1.2038   1.2222   ------   1.2563   ------   ------
163112   申万债券   1.0900   1.0940   ------   1.0980   ------   ------
163113   申万证券   0.9954   0.9935   ------   0.9898   ------   ------
163114   申万环保   1.2871   1.3130   ------   1.3407   ------   ------
163115   申万军工   1.3182   1.3380   ------   1.3651   ------   ------
163208   诺安油气   0.9360   0.9520   ------   ------   ------   ------
163209   诺安中创   1.2040   1.2220   ------   1.2560   ------   ------
163210   诺安纯债   1.1590   1.1600   ------   1.1620   ------   ------
163211   诺安纯债   1.1500   1.1510   ------   1.1530   ------   ------
163302   大摩资源   2.1165   2.1499   ------   2.1890   ------   ------
163303   大摩货币   ------   ------   ------   ------   ------   ------
163402   兴全趋势   1.1943   1.2054   ------   1.2264   ------   ------
163406   兴全合润   1.6815   1.7036   ------   1.7438   ------   ------
163407   兴全300    1.2161   1.2240   ------   1.2304   ------   ------
163409   兴全绿色   1.9210   1.9380   ------   1.9550   ------   ------
163411   兴全保本   1.1093   1.1110   ------   1.1156   ------   ------
163412   兴全轻资   2.0790   2.1050   ------   2.1520   ------   ------
163415   兴全模式   1.5790   1.5920   ------   1.6100   ------   ------
163503   天治核心   0.7130   0.7206   ------   0.7313   ------   ------
163801   中银中国   1.5422   1.5660   ------   1.5502   ------   ------
163802   中银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
163803   中银增长   0.8810   0.8969   ------   0.9000   ------   ------
163804   中银收益   1.3263   1.3508   ------   1.3429   ------   ------
163805   中银动态   1.4709   1.4816   ------   1.5137   ------   ------
163806   中银增利   1.2000   1.2020   ------   1.2040   ------   ------
163807   中银优选   1.4334   1.4477   ------   1.4772   ------   ------
163808   中银100    0.9760   0.9810   ------   0.9840   ------   ------
163809   中银蓝筹   1.2600   1.2710   ------   1.2790   ------   ------
163810   中银价值   1.3660   1.3840   ------   1.3950   ------   ------
163811   中银双利   1.3540   1.3570   ------   1.3620   ------   ------
163812   中银双利   1.3320   1.3350   ------   1.3410   ------   ------
163813   中银全球   0.8490   0.8520   ------   ------   ------   ------
163816   中银转债   2.0720   2.1010   ------   2.1290   ------   ------
163817   中银转债   2.0430   2.0720   ------   2.0990   ------   ------
163818   中银成长   1.4230   1.4470   ------   1.4540   ------   ------
163819   中银信用   1.1520   1.1530   ------   1.1560   ------   ------
163820   中银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
163821   中银300    1.4420   1.4580   ------   1.4810   ------   ------
163822   中银主题   1.7300   1.7520   ------   1.8100   ------   ------
163823   中银保本   1.3570   1.3630   ------   1.3730   ------   ------
163824   中银盛利   1.0650   1.0650   ------   1.0680   ------   ------
163825   中银互利   1.1640   1.1650   ------   1.1670   ------   ------
163826   中银互A    1.0190   1.0190   ------   1.0190   ------   ------
163827   中银产业   1.0830   1.0850   ------   1.0870   ------   ------
163907   中海惠裕   1.1300   1.1320   ------   1.1280   ------   ------
163908   中海惠裕   1.0040   1.0040   ------   1.0050   ------   ------
163909   中海惠丰   1.1680   1.1700   ------   1.1730   ------   ------
163910   中海惠丰   1.0190   1.0190   ------   1.0190   ------   ------
164105   华富强债   1.3490   1.3560   ------   1.3610   ------   ------
164205   天弘深成   0.8800   0.8900   ------   0.9010   ------   ------
164206   天弘添利   1.2630   1.2650   ------   1.2700   ------   ------
164207   天弘添利   1.0070   1.0070   ------   1.0070   ------   ------
164208   天弘丰利   1.0067   1.0092   ------   1.0133   ------   ------
164208J  天弘丰利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
164209   天弘丰利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
164210   天弘同利   1.1320   1.1340   ------   1.1360   ------   ------
164211   天弘同利   1.0200   1.0200   ------   1.0200   ------   ------
164302   新华惠鑫   1.3570   1.3570   ------   1.3590   ------   ------
164303   新华惠鑫   1.0030   1.0030   ------   1.0030   ------   ------
164304   新华环保   1.0840   1.1040   ------   1.1270   ------   ------
164509   国富恒利   ------   1.0990   ------   ------   ------   ------
164510   国富恒利   ------   1.0220   ------   ------   ------   ------
164606   华泰信用   1.0440   1.0460   ------   1.0490   ------   ------
164701   汇添富贵   0.6180   0.6210   ------   ------   ------   ------
164702   汇添富季   1.0630   1.0640   ------   1.0660   ------   ------
164703   汇添富互   1.1540   1.1550   ------   1.1580   ------   ------
164704   汇添富互   1.0140   1.0140   ------   1.0140   ------   ------
164705   汇添富恒   1.0740   1.0840   ------   1.0860   ------   ------
164808   工银四季   1.1210   1.1250   ------   1.1270   ------   ------
164809   工银500    1.3895   1.4101   ------   1.4342   ------   ------
164810   工银纯债   1.0930   1.0940   ------   1.0950   ------   ------
164811   工银100    1.2374   1.2526   ------   1.2700   ------   ------
164812   工银增利   1.1430   1.1520   ------   1.1570   ------   ------
164813   工银增利   1.0190   1.0190   ------   1.0190   ------   ------
164814   工银双债   1.1510   1.1560   ------   1.1580   ------   ------
164815   工银资源   0.8610   0.8840   ------   ------   ------   ------
164902   交银添利   1.1420   1.1480   ------   1.1510   ------   ------
165309   建信300    1.0135   1.0209   ------   1.0290   ------   ------
165310   建信双利   1.1770   1.1870   ------   1.2010   ------   ------
165311   建信信用   1.1980   1.2030   ------   1.2070   ------   ------
165312   建信50     1.1857   1.1952   ------   1.2074   ------   ------
165313   建信优势   1.3020   1.3190   ------   1.3230   ------   ------
165314   建信信用   1.1930   1.1980   ------   1.2020   ------   ------
165508   信诚深度   1.5420   1.5600   ------   1.5660   ------   ------
165509   信诚强债   1.1630   1.1650   ------   1.1680   ------   ------
165510   信诚四国   0.7410   0.7510   ------   ------   ------   ------
165511   信诚500    1.0730   1.0880   ------   1.1060   ------   ------
165512   信诚机遇   1.6940   1.7190   ------   1.7440   ------   ------
165513   信诚商品   0.5670   0.5790   ------   ------   ------   ------
165515   信诚300    1.1720   1.1800   ------   1.1900   ------   ------
165516   信诚周期   1.8350   1.8680   ------   1.8990   ------   ------
165517   信诚双盈   1.5150   1.5190   ------   1.5240   ------   ------
165518   信诚双盈   1.0150   1.0160   ------   1.0160   ------   ------
165519   信诚医药   1.1050   1.1220   ------   1.1340   ------   ------
165520   信诚有色   1.0660   1.0850   ------   1.0930   ------   ------
165521   信诚金融   1.0530   1.0550   ------   1.0520   ------   ------
165522   信诚TMT    1.1570   1.1710   ------   1.2240   ------   ------
165705   诺德双翼   ------   ------   ------   1.0000   ------   ------
165705J  诺德双翼   1.1900   1.1960   ------   ------   ------   ------
165706   诺德双翼   1.0190   1.0190   ------   ------   ------   ------
165707   诺德300    1.3820   1.4010   ------   1.4290   ------   ------
165806   东吴100    1.1510   1.1640   ------   1.1860   ------   ------
165807   东吴鼎利   1.0240   1.0250   ------   1.0280   ------   ------
165808   东吴鼎利   1.0140   1.0140   ------   1.0140   ------   ------
165809   东吴转债   0.9880   0.9970   ------   0.9990   ------   ------
166001   中欧趋势   0.9945   1.0087   ------   1.0319   ------   ------
166002   中欧蓝筹   1.2424   1.2582   ------   1.2807   ------   ------
166003   中欧稳A    1.0104   1.0110   ------   1.0113   ------   ------
166004   中欧稳C    1.0153   1.0158   ------   1.0161   ------   ------
166005   中欧价值   1.5300   1.5500   ------   1.5810   ------   ------
166006   中欧行业   0.9756   0.9911   ------   1.0207   ------   ------
166006J  中欧小盘   ------   ------   ------   ------   ------   ------
166007   中欧300    1.2018   1.2112   ------   1.2226   ------   ------
166008   中欧强债   1.1023   1.1045   ------   1.1085   ------   ------
166009   中欧动力   1.6142   1.6351   ------   1.6738   ------   ------
166010   中欧鼎利   1.1670   1.1680   ------   1.1730   ------   ------
166011   中欧盛世   1.3240   1.3520   ------   1.3770   ------   ------
166012   中欧信用   1.1630   1.1630   ------   1.1640   ------   ------
166013   中欧信用   1.0140   1.0140   ------   1.0140   ------   ------
166014   中欧货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
166015   中欧货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
166016   中欧纯债   1.1800   1.1800   ------   1.1810   ------   ------
166017   中欧纯债   1.0010   1.0020   ------   1.0020   ------   ------
166019   中欧智选   1.5140   1.5340   ------   1.5690   ------   ------
166020   中欧优选   1.1360   1.1380   ------   1.1400   ------   ------
166021   中欧添利   1.1100   1.1110   ------   1.1110   ------   ------
166022   中欧添A    1.0100   1.0100   ------   1.0100   ------   ------
166105   信达增利   1.0710   1.0770   ------   1.0770   ------   ------
166106   信达增利   1.0100   1.0110   ------   1.0110   ------   ------
166301   华商500    1.4800   1.5020   ------   1.5250   ------   ------
166401   浦银稳健   0.9920   0.9970   ------   0.9990   ------   ------
166401J  浦银增利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
166801   浙商新思   1.8050   1.8370   ------   1.8610   ------   ------
166802   浙商300    1.2010   1.2090   ------   1.2190   ------   ------
166902   民生增利   1.0540   1.0530   ------   1.0540   ------   ------
166903   民生增利   1.0520   1.0510   ------   1.0520   ------   ------
166904   民生添利   1.0680   1.0680   ------   1.0700   ------   ------
166905   民生添利   1.0650   1.0650   ------   1.0670   ------   ------
167501   安信宝利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
167502   安信宝利   1.0030   1.0030   ------   1.0030   ------   ------
167601   国金300    0.9490   0.9560   ------   0.9660   ------   ------
167701   德邦德信   1.0900   1.0910   ------   1.0920   ------   ------
167901   华宸300    1.3740   1.3810   ------   1.3920   1.3990   1.3990
169101   东方红睿   ------   1.1910   ------   ------   ------   ------
169102   东方红睿   1.0140   1.0160   ------   1.0220   ------   ------
180001   银华优势   1.3564   1.3818   ------   1.4088   ------   ------
180002   银华保本   1.0576   1.0613   ------   1.0635   ------   ------
180003   银华88     1.0034   1.0097   ------   1.0125   ------   ------
180008   银华货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
180009   银华货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
180010   银华优质   1.9784   1.9961   ------   2.0458   ------   ------
180012   银华富裕   1.3625   1.3774   ------   1.3945   ------   ------
180013   银华领先   1.7779   1.8069   ------   1.8527   ------   ------
180015   银华强债   1.1520   1.1550   ------   1.1580   ------   ------
180018   银华和谐   1.7860   1.8090   ------   1.8310   ------   ------
180020   银华成长   1.1740   1.1880   ------   1.2120   ------   ------
180025   银华双利   1.2460   1.2480   ------   1.2520   ------   ------
180026   银华双利   1.2270   1.2290   ------   1.2320   ------   ------
180028   银华永祥   1.1210   1.1280   ------   1.1360   ------   ------
180029   银华永泰   1.1500   1.1540   ------   1.1560   ------   ------
180030   银华永泰   1.1220   1.1250   ------   1.1280   ------   ------
180031   银华中小   1.8530   1.8870   ------   1.9420   ------   ------
180033   银华上证   1.2630   1.2710   ------   1.2790   ------   ------
183001   银华全球   0.8440   0.8470   ------   ------   ------   ------
200001   长城久恒   1.4980   1.5010   ------   1.5030   ------   ------
200002   长城久泰   1.3566   1.3670   ------   1.3787   ------   ------
200003   长城货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
200006   长城消费   0.8661   0.8714   ------   0.8755   ------   ------
200007   长城回报   0.8024   0.8081   ------   0.8146   ------   ------
200008   长城品牌   1.0051   1.0125   ------   1.0138   ------   ------
200009   长城债券   1.1740   1.1750   ------   1.1770   ------   ------
200010   长城双动   1.5433   1.5662   ------   1.6037   ------   ------
200011   长城景气   1.4070   1.4340   ------   1.4740   ------   ------
200012   长城中小   1.1870   1.2010   ------   1.2100   ------   ------
200013   长城增利   1.2550   1.2560   ------   1.2580   ------   ------
200015   长城优化   1.3610   1.3770   ------   1.3970   ------   ------
200016   长城保本   1.2510   1.2530   ------   1.2630   ------   ------
200017   长城岁岁   1.0450   1.0450   ------   1.0500   ------   ------
200103   长城货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
200113   长城增利   1.2330   1.2350   ------   1.2370   ------   ------
202001   南方稳健   1.0431   1.0552   ------   1.0722   ------   ------
202002   南稳贰号   0.5644   0.5711   ------   0.5804   ------   ------
202003   南方绩优   1.4184   1.4378   ------   1.4717   ------   ------
202005   南方成份   1.0455   1.0527   ------   1.0555   ------   ------
202007   南方隆元   0.6230   0.6300   ------   0.6490   ------   ------
202009   南方盛元   1.0040   1.0170   ------   1.0380   ------   ------
202011   南方价值   1.5180   1.5270   ------   1.5410   ------   ------
202015   南方300E   1.2115   1.2204   ------   1.2304   ------   ------
202015J  南方300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
202017   南方深成   0.8973   0.9078   ------   0.9191   ------   ------
202019   南方策略   0.9540   0.9650   ------   0.9800   ------   ------
202021   南方小康   1.0756   1.0839   ------   1.0985   ------   ------
202023   南方成长   1.4510   1.4620   ------   1.4740   ------   ------
202025   南方380E   1.3323   1.3507   ------   1.3722   ------   ------
202027   南方高端   1.3280   1.3440   ------   1.3640   ------   ------
202027J  南方金粮   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202101   南方宝元   1.5253   1.5339   ------   1.5459   ------   ------
202102   南方多利   1.1028   1.1048   ------   1.1074   ------   ------
202103   南方多利   1.1034   1.1054   ------   1.1080   ------   ------
202105   南方广利   1.4470   1.4630   ------   1.4740   ------   ------
202107   南方广利   1.4250   1.4400   ------   1.4510   ------   ------
202108   南方润元   1.0960   1.0970   ------   1.0970   ------   ------
202110   南方润元   1.0860   1.0860   ------   1.0870   ------   ------
202201   南方避险   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202202   南方避险   2.9023   2.9115   ------   2.9163   ------   ------
202211   南方恒元   1.0090   1.0120   ------   1.0140   ------   ------
202212   南方保本   1.1320   1.1360   ------   1.1400   ------   ------
202213   南方安心   1.2750   1.2810   ------   1.2900   ------   ------
202301   南方增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202302   南方增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202303   南方14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202304   南方14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202305   南方60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202306   南方60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202307   南方收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202307J  南方30债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202308   南方30债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202801   南方全球   0.8360   0.8410   ------   ------   ------   ------
206001   鹏华成长   1.1195   1.1331   ------   1.1551   ------   ------
206002   鹏华精选   1.2210   1.2330   ------   1.2660   ------   ------
206003   鹏华信用   1.1800   1.1820   ------   1.1850   ------   ------
206004   鹏华信用   1.1620   1.1640   ------   1.1660   ------   ------
206005   鹏华民企   1.3290   1.3430   ------   1.3670   ------   ------
206006   鹏华环球   1.1130   1.1210   ------   ------   ------   ------
206007   鹏华优选   1.4750   1.4940   ------   1.5520   ------   ------
206008   鹏华丰盛   1.0960   1.0970   ------   1.1010   ------   ------
206009   鹏华新兴   1.6800   1.7060   ------   1.7450   ------   ------
206010   鹏华深证   1.2454   1.2647   ------   1.3001   ------   ------
206011   鹏华美国   1.1780   1.1740   ------   ------   ------   ------
206012   鹏华价值   1.1270   1.1420   ------   1.1690   ------   ------
206013   鹏华金刚   1.2400   1.2440   ------   1.2580   ------   ------
206015   鹏华纯债   1.1120   1.1170   ------   1.1210   ------   ------
206016   鹏华月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
206016J  鹏华21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206017   鹏华月月   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206017J  鹏华21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206018   鹏华产业   1.1350   1.1410   ------   1.1420   ------   ------
210001   金鹰优选   0.7406   0.7459   ------   0.7643   ------   ------
210002   金鹰红利   1.1267   1.1358   ------   1.1468   ------   ------
210003   金鹰行业   1.0266   1.0467   ------   1.0649   ------   ------
210004   金鹰稳健   1.2380   1.2550   ------   1.2840   ------   ------
210005   金鹰主题   0.8140   0.8310   ------   0.8420   ------   ------
210006   金鹰保本   1.0260   1.0280   ------   1.0290   ------   ------
210007   金鹰中证   1.2755   1.2948   ------   1.3230   ------   ------
210008   金鹰策略   1.4533   1.4945   ------   1.5496   ------   ------
210009   金鹰核心   1.1870   1.2140   ------   1.2580   ------   ------
210010   金鹰元泰   1.1520   1.1536   ------   1.1556   ------   ------
210011   金鹰元泰   1.1413   1.1428   ------   1.1448   ------   ------
210012   金鹰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
210013   金鹰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
210014   金鹰元丰   1.0290   1.0330   ------   1.0350   ------   ------
213001   宝盈鸿利   0.8470   0.8558   ------   0.8705   ------   ------
213002   宝盈增长   0.5802   0.5861   ------   0.5971   ------   ------
213003   宝盈策略   1.3294   1.3442   ------   1.3724   ------   ------
213006   宝盈核心   1.4808   1.4913   ------   1.5203   ------   ------
213007   宝盈收益   1.2282   1.2332   ------   1.2405   ------   ------
213008   宝盈资源   1.8407   1.8620   ------   1.9005   ------   ------
213009   宝盈货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
213010   宝盈100    1.0630   1.0680   ------   1.0710   ------   ------
213909   宝盈货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
213917   宝盈收益   1.1931   1.1979   ------   1.2050   ------   ------
217001   招商股票   0.4806   0.4877   ------   0.4944   ------   ------
217002   招商平衡   1.1988   1.2054   ------   1.2169   ------   ------
217003   招商债券   1.2027   1.2041   ------   1.2059   ------   ------
217004   招商现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
217005   招商先锋   0.7175   0.7269   ------   0.7360   ------   ------
217008   招商安本   1.4542   1.4586   ------   1.4625   ------   ------
217009   招商核心   0.9851   0.9959   ------   1.0073   ------   ------
217010   招商大盘   1.6410   1.6680   ------   1.6880   ------   ------
217011   招商安心   1.2790   1.2820   ------   1.2860   ------   ------
217012   招商领先   1.2910   1.3070   ------   1.3240   ------   ------
217013   招商小盘   1.2570   1.2780   ------   1.2990   ------   ------
217014   招商现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
217015   招商全球   0.9040   0.9150   ------   ------   ------   ------
217016   招商100    1.0810   1.0940   ------   1.1120   ------   ------
217017   招商消费   1.1100   1.1210   ------   1.1430   ------   ------
217018   招商安瑞   1.4480   1.4610   ------   1.4750   ------   ------
217019   招商深证   1.4510   1.4690   ------   1.5370   ------   ------
217020   招商安达   1.1670   1.1750   ------   1.1790   ------   ------
217021   招商优势   1.5440   1.5600   ------   1.5870   ------   ------
217022   招商产业   1.1110   1.1140   ------   1.1180   ------   ------
217023   招商强债   1.1010   1.1020   ------   1.1050   ------   ------
217024   招商安盈   1.3440   1.3480   ------   1.3590   ------   ------
217025   招商7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
217026   招商7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
217027   招商50     1.2760   1.2860   ------   1.2990   ------   ------
217203   招商债券   1.2335   1.2348   ------   1.2367   ------   ------
229001   泰达全球   1.0720   1.0710   ------   ------   ------   ------
229002   泰达逆向   1.6230   1.6590   ------   1.6910   ------   ------
233001   大摩基础   0.5955   0.6011   ------   0.6099   ------   ------
233005   大摩强债   1.3933   1.3971   ------   1.4031   ------   ------
233006   大摩领先   1.3799   1.3954   ------   1.4176   ------   ------
233007   大摩卓越   1.7638   1.7875   ------   1.8268   ------   ------
233008   大摩消费   1.0833   1.0981   ------   1.1250   ------   ------
233009   大摩精选   1.4880   1.5080   ------   1.5340   ------   ------
233010   大摩深证   1.3460   1.3650   ------   1.3930   ------   ------
233011   大摩主题   1.5920   1.6120   ------   1.6460   ------   ------
233012   大摩多元   1.3180   1.3370   ------   1.3370   ------   ------
233013   大摩多元   1.3030   1.3220   ------   1.3220   ------   ------
233015   大摩量化   1.6680   1.6850   ------   1.7100   ------   ------
240001   华宝消费   1.9593   1.9941   ------   1.9909   ------   ------
240002   华宝配置   1.6340   1.6533   ------   1.6801   ------   ------
240003   华宝宝康   1.2224   1.2234   ------   1.2242   ------   ------
240004   华宝动力   1.2140   1.2275   ------   1.2552   ------   ------
240005   华宝策略   0.6292   0.6406   ------   0.6515   ------   ------
240006   华宝现A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
240007   华宝现B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
240008   华宝收益   4.8957   4.9533   ------   4.8189   ------   ------
240009   华宝成长   2.5477   2.6012   ------   2.6562   ------   ------
240010   华宝行业   1.3094   1.3214   ------   1.3495   ------   ------
240011   华宝大盘   1.7865   1.8125   ------   1.8481   ------   ------
240012   华宝债券   1.2940   1.2971   ------   1.3021   ------   ------
240013   华宝债券   1.2632   1.2663   ------   1.2711   ------   ------
240014   华宝100    1.0229   1.0283   ------   1.0302   ------   ------
240016   华宝价值   1.3120   1.3190   ------   1.3200   ------   ------
240017   华宝新兴   1.9287   1.9591   ------   1.9951   ------   ------
240018   华宝可转   1.4792   1.5038   ------   1.5098   ------   ------
240019   华宝成长   1.3420   1.3530   ------   1.3580   ------   ------
240020   华宝医药   1.3310   1.3470   ------   1.3680   ------   ------
240021   华宝活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
240021J  华宝50     ------   ------   ------   ------   ------   ------
240022   华宝资源   1.0070   1.0180   ------   1.0270   ------   ------
241001   华宝海外   1.2610   1.2790   ------   ------   ------   ------
241002   华宝成熟   1.0490   1.0550   ------   ------   ------   ------
253010   国联安安   0.5860   0.5870   ------   0.5880   ------   ------
253020   国联安增   1.1580   1.1600   ------   1.1650   ------   ------
253021   国联安增   1.1500   1.1530   ------   1.1570   ------   ------
253030   国联安增   1.1620   1.1650   ------   1.1700   ------   ------
253050   国联安货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
253051   国联安货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
253060   国联安信   1.0420   1.0440   ------   1.0490   ------   ------
253060J  国联安增   ------   ------   ------   ------   ------   ------
253061   国联安信   1.0400   1.0410   ------   1.0460   ------   ------
253061J  国联安增   ------   ------   ------   ------   ------   ------
253070   国联安中   1.0890   1.0900   ------   1.0910   ------   ------
255010   国联安稳   1.0660   1.0830   ------   1.1160   ------   ------
257010   国联安小   1.1430   1.1590   ------   1.1710   ------   ------
257020   国联安精   1.0100   1.0160   ------   1.0240   ------   ------
257030   国联安优   1.0420   1.0540   ------   1.0630   ------   ------
257040   国联安红   1.0820   1.1060   ------   1.1380   ------   ------
257050   国联安主   1.4210   1.4350   ------   1.4450   ------   ------
257060   国联安商   0.5720   0.5800   ------   0.5840   ------   ------
257070   国联安优   1.5360   1.5580   ------   1.6180   ------   ------
260101   景顺股票   1.7081   1.7248   ------   1.7618   ------   ------
260102   景顺货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
260103   景顺平衡   0.7780   0.7842   ------   0.7901   ------   ------
260104   景顺增长   4.7280   4.7750   ------   4.8010   ------   ------
260108   景顺成长   0.7980   0.8090   ------   0.8210   ------   ------
260109   景内需贰   1.0940   1.1040   ------   1.1070   ------   ------
260110   景顺蓝筹   1.2660   1.2760   ------   1.2910   ------   ------
260111   景顺治理   1.4190   1.4350   ------   1.4550   ------   ------
260112   景顺能源   1.4290   1.4340   ------   1.4560   ------   ------
260115   景顺中小   1.2590   1.2830   ------   1.3210   ------   ------
260116   景顺核心   2.0630   2.0870   ------   2.1070   ------   ------
260117   景顺产业   1.2650   1.2710   ------   1.3010   ------   ------
260202   景顺货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
261001   景顺收益   1.0640   1.0650   ------   1.0650   ------   ------
261002   景顺增利   1.1570   1.1580   ------   1.1610   ------   ------
261101   景顺收益   1.0470   1.0480   ------   1.0480   ------   ------
261102   景顺增利   1.1440   1.1450   ------   1.1480   ------   ------
262001   景顺大中   1.3260   1.3370   ------   ------   ------   ------
263001   景顺上证   1.4130   1.4300   ------   1.4460   ------   ------
270001   广发聚富   1.3121   1.3384   ------   1.3846   ------   ------
270002   广发稳健   1.5319   1.5491   ------   1.5661   ------   ------
270004   广发货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
270005   广发聚丰   0.7906   0.8029   ------   0.8205   ------   ------
270006   广发优选   1.6735   1.7001   ------   1.7296   ------   ------
270007   广发大盘   0.8562   0.8645   ------   0.8737   ------   ------
270008   广发核心   2.1010   2.1230   ------   2.1680   ------   ------
270009   广发强债   1.1900   1.1890   ------   1.1920   ------   ------
270010   广发 300   1.5230   1.5330   ------   1.5450   ------   ------
270014   广发货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
270021   广发聚瑞   1.8190   1.8410   ------   1.8670   ------   ------
270022   广发内需   0.7070   0.7150   ------   0.7270   ------   ------
270023   广发全球   1.4100   1.4240   ------   ------   ------   ------
270024   广发聚祥   ------   ------   ------   ------   ------   ------
270025   广发行业   1.5580   1.5810   ------   1.6180   ------   ------
270026   广发中小   1.1179   1.1340   ------   1.1614   ------   ------
270027   广发全球   1.0840   1.0910   ------   ------   ------   ------
270028   广发制造   1.7390   1.7790   ------   1.8290   ------   ------
270029   广发聚财   1.2190   1.2240   ------   1.2260   ------   ------
270030   广发聚财   1.2080   1.2130   ------   1.2150   ------   ------
270041   广发消费   1.5540   1.5690   ------   1.5790   ------   ------
270042   广发纳指   1.4650   1.4750   ------   ------   ------   ------
270043   广发年年   ------   1.0210   ------   ------   ------   ------
270044   广发双债   1.0870   1.0880   ------   1.0890   ------   ------
270045   广发双债   1.0780   1.0780   ------   1.0790   ------   ------
270046   广发30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
270047   广发30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
270048   广发纯债   1.1400   1.1410   ------   1.1440   ------   ------
270049   广发纯债   1.1370   1.1390   ------   1.1410   ------   ------
270050   广发新经   1.5730   1.5890   ------   1.6240   ------   ------
288001   华夏经典   1.2700   1.2870   ------   1.3170   ------   ------
288002   华夏收入   3.5900   3.6580   ------   3.7370   ------   ------
288101   华夏货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
288102   中信双利   1.0768   1.0799   ------   1.0854   ------   ------
288201   华夏货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
290001   泰信天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
290002   泰信先行   0.7072   0.7198   ------   0.7439   ------   ------
290003   泰信债券   1.0609   1.0613   ------   1.0628   ------   ------
290004   泰信优质   1.0991   1.1165   ------   1.1532   ------   ------
290005   泰信优势   1.3970   1.4150   ------   1.4540   ------   ------
290006   泰信蓝筹   1.2583   1.2844   ------   1.3043   ------   ------
290007   泰信增收   1.0875   1.0881   ------   1.0894   ------   ------
290008   泰信发展   1.2740   1.3050   ------   1.3340   ------   ------
290009   泰信周期   1.1210   1.1230   ------   1.1240   ------   ------
290010   泰信200    1.0100   1.0210   ------   1.0400   ------   ------
290011   泰信中小   1.6820   1.7080   ------   1.7320   ------   ------
290012   泰信行业   ------   ------   ------   ------   ------   ------
290012J  泰信保本   1.1000   1.1120   ------   1.1270   ------   ------
290014   泰信现代   1.2480   1.2750   ------   1.3110   ------   ------
291007   泰信增收   1.0795   1.0800   ------   1.0812   ------   ------
310308   申万精选   1.0363   1.0467   ------   1.0659   ------   ------
310318   申万300    1.6407   1.6557   ------   1.6699   ------   ------
310318J  申万盛利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
310328   申万新动   0.8568   0.8669   ------   0.8799   ------   ------
310338   申万收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
310339   申万收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
310358   申万新经   0.8614   0.8777   ------   0.9067   ------   ------
310368   申万优势   1.4082   1.4414   ------   1.4914   ------   ------
310378   申万添益   1.0900   1.0950   ------   1.0970   ------   ------
310379   申万添益   1.0980   1.1030   ------   1.1050   ------   ------
310388   申万消费   1.2740   1.3110   ------   1.3670   ------   ------
310398   申万300    1.0958   1.1014   ------   1.1033   ------   ------
310508   申万稳益   1.2090   1.2190   ------   1.2240   ------   ------
310518   申万可转   1.6250   1.6520   ------   1.6640   ------   ------
320001   诺安平衡   0.9524   0.9616   ------   0.9842   ------   ------
320002   诺安货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
320003   诺安股票   1.1679   1.1823   ------   1.2037   ------   ------
320004   诺安优化   1.2422   1.2472   ------   1.2496   ------   ------
320005   诺安价值   1.0299   1.0397   ------   1.0487   ------   ------
320006   诺安灵活   1.6840   1.6990   ------   1.7090   ------   ------
320007   诺安成长   1.0150   1.0350   ------   1.0640   ------   ------
320008   诺安增利   1.4350   1.4380   ------   1.4490   ------   ------
320009   诺安增利   1.3930   1.3960   ------   1.4070   ------   ------
320010   诺安100    0.9920   0.9970   ------   0.9990   ------   ------
320011   诺安中小   1.7380   1.7550   ------   1.7630   ------   ------
320012   诺安主题   1.4390   1.4580   ------   1.4790   ------   ------
320013   诺安全球   0.7360   0.7380   ------   ------   ------   ------
320014   诺安上证   1.1300   1.1440   ------   1.1630   ------   ------
320015   诺安保本   1.1330   1.1390   ------   1.1450   ------   ------
320016   诺安多策   1.3010   1.3280   ------   1.3710   ------   ------
320017   诺安收益   1.3670   1.3580   ------   ------   ------   ------
320018   诺安新动   1.4590   1.4800   ------   1.4920   ------   ------
320019   诺安货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
320020   诺安汇鑫   1.2750   1.2830   ------   1.2910   ------   ------
320021   诺安双利   1.2870   1.2970   ------   1.3030   ------   ------
320022   诺安中小   1.4200   1.4420   ------   1.4740   ------   ------
340001   兴全可转   1.4605   1.4732   ------   1.4882   ------   ------
340005   兴全货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
340006   兴全视野   1.8119   1.8450   ------   1.8929   ------   ------
340007   兴全责任   2.0360   2.0630   ------   2.1200   ------   ------
340008   兴全有机   1.8526   1.8691   ------   1.8896   ------   ------
340009   兴全磐稳   1.3648   1.3708   ------   1.3775   ------   ------
350001   天治财富   1.0823   1.1023   ------   1.1051   ------   ------
350002   天治品质   0.9516   0.9664   ------   0.9803   ------   ------
350004   天治货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
350005   天治创新   1.5154   1.5399   ------   1.5629   ------   ------
350006   天治稳健   1.4028   1.4102   ------   1.4247   ------   ------
350007   天治精选   0.9590   0.9630   ------   0.9680   ------   ------
350008   天治成长   1.6360   1.6480   ------   1.6660   ------   ------
350009   天治稳债   1.0820   1.0830   ------   1.0830   ------   ------
360001   光大量化   1.0753   1.0886   ------   1.1038   ------   ------
360003   光大货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
360005   光大红利   3.3368   3.3734   ------   3.4294   ------   ------
360006   光大增长   1.4557   1.4834   ------   1.5119   ------   ------
360007   光大优势   1.0415   1.0496   ------   1.0608   ------   ------
360008   光大增利   1.0220   1.0240   ------   1.0250   ------   ------
360009   光大增利   1.0110   1.0130   ------   1.0140   ------   ------
360010   光大精选   1.0306   1.0532   ------   1.0826   ------   ------
360011   光大配置   1.3300   1.3410   ------   1.3600   ------   ------
360012   光大小盘   1.1592   1.1895   ------   1.2271   ------   ------
360013   光大信用   1.1130   1.1190   ------   1.1220   ------   ------
360014   光大信用   1.1060   1.1110   ------   1.1150   ------   ------
360016   光大行业   1.0900   1.1020   ------   1.1250   ------   ------
360017   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
360018   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
360019   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
360020   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
360021   光大添盛   ------   ------   ------   ------   ------   ------
360022   光大添盛   ------   ------   ------   ------   ------   ------
370010   上投货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
370011   上投货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
370021   上投添利   1.1210   1.1260   ------   1.1310   ------   ------
370022   上投添利   1.1190   1.1250   ------   1.1290   ------   ------
370023   上投消费   1.2400   1.2540   ------   1.2810   ------   ------
370024   上投优选   1.9830   2.0260   ------   2.0690   ------   ------
370025   上投轮动   1.0270   1.0290   ------   1.0300   ------   ------
370026   上投轮动   1.0180   1.0200   ------   1.0210   ------   ------
370027   上投30     1.3000   1.3070   ------   1.3410   ------   ------
371020   上投纯债   1.2650   1.2650   ------   1.2670   ------   ------
371120   上投纯债   1.2360   1.2350   ------   1.2370   ------   ------
372010   上投强债   1.1920   1.1980   ------   1.2030   ------   ------
372110   上投强债   1.1780   1.1840   ------   1.1890   ------   ------
373010   上投双息   1.0473   1.0542   ------   1.0680   ------   ------
373020   上投双核   1.4232   1.4340   ------   1.4675   ------   ------
375010   上投优势   1.9886   2.0153   ------   2.0351   ------   ------
376510   上投大盘   1.2610   1.2690   ------   1.2830   ------   ------
377010   上 投 α   2.6371   2.6669   ------   2.7154   ------   ------
377016   上投亚太   0.5880   0.5950   ------   ------   ------   ------
377020   上投动力   1.2094   1.2193   ------   1.2389   ------   ------
377150   上投品质   1.6790   1.7050   ------   1.7480   ------   ------
377240   上投新兴   1.9040   1.9240   ------   1.9680   ------   ------
377530   上投行业   1.5930   1.6210   ------   1.6420   ------   ------
378006   上投全球   0.9540   0.9610   ------   ------   ------   ------
378010   上投先锋   1.3893   1.4128   ------   1.4429   ------   ------
378546   上投资源   0.6160   0.6290   ------   ------   ------   ------
379010   上投小盘   1.7510   1.7850   ------   1.8270   ------   ------
380001   中银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
380002   中银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
380003   中银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
380004   中银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
380005   中银纯债   1.1300   1.1310   ------   1.1320   ------   ------
380006   中银纯债   1.1160   1.1170   ------   1.1180   ------   ------
380007   中银7天    1.0000   1.0000   ------   1.0000   ------   ------
380008   中银7天    1.0000   1.0000   ------   1.0000   ------   ------
380009   中银添利   1.1820   1.1840   ------   1.1860   ------   ------
380010   中银30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
380011   中银30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
392001   中海货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
392002   中海货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
393001   中海保本   1.1330   1.1380   ------   1.1460   ------   ------
395001   中海稳健   1.1670   1.1700   ------   1.1740   ------   ------
395011   中海强债   1.1520   1.1550   ------   1.1630   ------   ------
395012   中海强债   1.1340   1.1360   ------   1.1440   ------   ------
398001   中海成长   0.6719   0.6803   ------   0.6972   ------   ------
398011   中海分红   0.8742   0.8754   ------   0.8887   ------   ------
398021   中海能源   0.7196   0.7349   ------   0.7559   ------   ------
398031   中海蓝筹   1.4190   1.4324   ------   1.4493   ------   ------
398041   中海量化   1.0900   1.0990   ------   1.1060   ------   ------
398051   中海新能   1.0290   1.0540   ------   1.0740   ------   ------
398061   中海消费   1.8080   1.8490   ------   1.9270   ------   ------
399001   中海50     1.0060   1.0120   ------   1.0140   ------   ------
399011   中海380    1.4460   1.4660   ------   1.4880   ------   ------
400001   东 方 龙   0.9392   0.9573   ------   0.9781   ------   ------
400003   东方精选   1.3873   1.4079   ------   1.4485   ------   ------
400005   东方货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
400006   东方货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
400007   东方策略   2.1441   2.1788   ------   2.2401   ------   ------
400009   东方稳健   1.0940   1.0950   ------   1.0970   ------   ------
400011   东方动力   1.0667   1.0798   ------   1.0979   ------   ------
400013   东方保本   1.1230   1.1240   ------   1.1250   ------   ------
400015   东方增长   1.8796   1.9024   ------   1.9537   ------   ------
400016   东方强化   1.1381   1.1417   ------   1.1508   ------   ------
400018   东方50     1.2225   1.2314   ------   1.2484   ------   ------
400020   东方安心   1.2221   1.2238   ------   1.2251   ------   ------
400022   东方利群   1.1190   1.1200   ------   1.1229   ------   ------
400023   东方多策   1.1311   1.1332   ------   1.1377   ------   ------
400025   东方新兴   1.0849   1.0999   ------   1.1298   ------   ------
400027   东方双债   1.2816   1.2871   ------   1.2949   ------   ------
400029   东方双债   1.2805   1.2860   ------   1.2938   ------   ------
400030   东方添益   1.0086   1.0092   ------   1.0096   ------   ------
400032   东方主题   ------   ------   ------   ------   ------   ------
410001   华富优选   0.8870   0.8953   ------   0.9142   ------   ------
410002   华富货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
410003   华富成长   0.8870   0.8956   ------   0.9059   ------   ------
410004   华富收益   1.5059   1.5158   ------   1.5236   ------   ------
410005   华富收益   1.5019   1.5118   ------   1.5195   ------   ------
410006   华富策略   1.1862   1.2015   ------   1.2241   ------   ------
410007   华富价值   1.2918   1.3030   ------   1.3243   ------   ------
410008   华富100    1.0095   1.0151   ------   1.0170   ------   ------
410009   华富量子   0.9109   0.9248   ------   0.9423   ------   ------
410010   华富中小   1.3820   1.4010   ------   1.4380   ------   ------
420001   天弘精选   0.5852   0.5925   ------   0.6044   ------   ------
420002   天弘永利   1.0634   1.0646   ------   1.0675   ------   ------
420003   天弘永定   1.2520   1.2595   ------   1.2732   ------   ------
420005   天弘策略   1.0890   1.0960   ------   1.1060   ------   ------
420006   天弘货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
420008   天弘债A    1.0730   1.0740   ------   1.0770   ------   ------
420009   天弘安康   1.1980   1.1980   ------   1.2030   ------   ------
420102   天弘永利   1.0646   1.0659   ------   1.0687   ------   ------
420106   天弘货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
420108   天弘债B    1.0630   1.0640   ------   1.0670   ------   ------
450001   国富收益   0.6452   0.6507   ------   0.6543   ------   ------
450002   国富弹性   1.4252   1.4364   ------   1.4535   ------   ------
450003   国富潜力   1.3105   1.3207   ------   1.3450   ------   ------
450004   国富价值   1.3010   1.3100   ------   1.3390   ------   ------
450005   国富债券   1.2203   1.2246   ------   1.2273   ------   ------
450006   国富债券   1.2200   1.2243   ------   1.2269   ------   ------
450007   国富成长   1.4110   1.4332   ------   1.4656   ------   ------
450008   国富300    1.2470   1.2560   ------   1.2660   ------   ------
450009   国富中小   1.3000   1.3120   ------   1.3290   ------   ------
450010   国富策略   1.1640   1.1730   ------   1.1920   ------   ------
450011   国富精选   1.5170   1.5330   ------   1.5730   ------   ------
450018   国富恒久   1.2100   1.2120   ------   1.2130   ------   ------
450019   国富恒久   1.2030   1.2040   ------   1.2050   ------   ------
457001   国富机会   1.0420   1.0560   ------   ------   ------   ------
460001   华泰盛世   0.7544   0.7630   ------   0.7773   ------   ------
460002   华泰成长   1.3591   1.3740   ------   1.3849   ------   ------
460003   华泰增利   1.0851   1.0868   ------   1.0893   ------   ------
460005   华泰价值   1.7226   1.7319   ------   1.7371   ------   ------
460006   华泰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
460007   华泰行业   1.2870   1.2990   ------   1.3300   ------   ------
460008   华泰稳健   1.1650   1.1660   ------   1.1670   ------   ------
460009   华泰量化   1.0990   1.1180   ------   1.1370   ------   ------
460010   华泰亚洲   0.8690   0.8780   ------   ------   ------   ------
460106   华泰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
460108   华泰稳健   1.1560   1.1560   ------   1.1570   ------   ------
460220   华泰中小   1.0390   1.0520   ------   1.0680   ------   ------
460300   华泰300E   1.4224   1.4329   ------   1.4447   ------   ------
470006   汇添富医   1.4480   1.4680   ------   1.4910   ------   ------
470007   汇添富上   1.0860   1.0950   ------   1.1010   ------   ------
470008   汇添富策   1.3350   1.3300   ------   1.3780   ------   ------
470009   汇添富民   2.0590   2.1120   ------   2.2060   ------   ------
470010   汇添富多   1.1990   1.2020   ------   1.2070   ------   ------
470011   汇添富多   1.1890   1.1920   ------   1.1970   ------   ------
470014   汇添富14   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
470018   汇添富双   1.2950   1.3040   ------   1.3110   ------   ------
470018J  汇添富保   ------   ------   ------   ------   ------   ------
470021   汇添富21   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
470028   汇添富责   1.5540   1.5640   ------   1.6110   ------   ------
470030   汇添富30   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
470058   汇添富可   1.6100   1.6300   ------   1.6420   ------   ------
470059   汇添富可   1.5860   1.6060   ------   1.6180   ------   ------
470060   汇添富60   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
470068   汇添富30   1.3075   1.3214   ------   1.3455   ------   ------
470078   汇添富增   1.1450   1.1460   ------   1.1480   ------   ------
470088   汇添富信   1.0780   1.0800   ------   1.0830   ------   ------
470089   汇添富信   1.0670   1.0690   ------   1.0710   ------   ------
470098   汇添富逆   1.7020   1.7300   ------   1.7660   ------   ------
470888   汇添富香   1.0180   1.0290   ------   ------   ------   ------
471007   汇添富7    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
471014   汇添富14   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
471021   汇添富21   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
471028   汇添富28   ------   ------   ------   ------   ------   ------
471030   汇添富30   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
471060   汇添富60   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
472007   汇添富7    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
472028   汇添富28   ------   ------   ------   ------   ------   ------
481001   工银价值   0.4520   0.4611   ------   0.4668   ------   ------
481004   工银成长   1.7872   1.8421   ------   1.8739   ------   ------
481006   工银红利   0.8460   0.8563   ------   0.8674   ------   ------
481008   工银蓝筹   1.1150   1.1270   ------   1.1320   ------   ------
481009   工银300    1.2435   1.2526   ------   1.2627   ------   ------
481010   工银小盘   1.2230   1.2460   ------   1.2830   ------   ------
481012   工银深红   1.0368   1.0483   ------   1.0533   ------   ------
481013   工银消费   1.1880   1.2020   ------   1.1870   ------   ------
481015   工银主题   1.8170   1.8580   ------   1.9240   ------   ------
481017   工银量化   1.4730   1.5000   ------   1.5000   ------   ------
482002   工银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
483003   工银平衡   0.5854   0.5955   ------   0.6106   ------   ------
485005   工银强债   1.2095   1.2123   ------   1.2146   ------   ------
485007   工银添利   1.3439   1.3514   ------   1.3558   ------   ------
485011   工银双利   1.4160   1.4190   ------   1.4220   ------   ------
485014   工银添颐   1.7470   1.7580   ------   1.7620   ------   ------
485018   工银7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
485019   工银信用   1.0520   1.0520   ------   1.0530   ------   ------
485020   工银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
485022   工银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
485105   工银强债   1.2104   1.2133   ------   1.2156   ------   ------
485107   工银添利   1.3513   1.3589   ------   1.3634   ------   ------
485111   工银双利   1.4450   1.4480   ------   1.4510   ------   ------
485114   工银添颐   1.7950   1.8060   ------   1.8110   ------   ------
485118   工银7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
485119   工银信用   1.0630   1.0630   ------   1.0650   ------   ------
485120   工银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
485122   工银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
486001   工银全球   1.0870   1.0940   ------   ------   ------   ------
486002   工银精选   1.3590   1.3650   ------   ------   ------   ------
487016   工银保本   1.0000   1.0010   ------   1.0020   ------   ------
487021   工银保本   1.3000   1.3030   ------   1.3040   ------   ------
510010   交银治理   1.0090   1.0140   ------   1.0180   ------   ------
510020   博时超大   2.1901   2.2035   ------   2.2308   ------   ------
510030   华宝价值   3.6340   3.6550   ------   3.6570   ------   ------
510050   华夏50ET   2.3830   2.3930   ------   2.3960   ------   ------
510060   工银央企   1.6960   1.7065   ------   1.7076   ------   ------
510070   鹏华民企   1.5800   1.5980   ------   1.6270   ------   ------
510080   长盛债券   1.4611   1.4735   ------   1.4768   ------   ------
510081   长盛精选   1.2367   1.2557   ------   1.2761   ------   ------
510090   建信责任   1.2584   1.2660   ------   1.2732   ------   ------
510110   海富通周   3.2780   3.2920   ------   3.2820   ------   ------
510120   海富通非   2.7100   2.7330   ------   2.7800   ------   ------
510130   易方达中   3.5678   3.6062   ------   3.6484   ------   ------
510150   招商消费   3.4250   3.4600   ------   3.5310   ------   ------
510160   南方小康   0.4884   0.4924   ------   0.4994   ------   ------
510170   国联安商   1.8010   1.8270   ------   1.8420   ------   ------
510180   华安180E   3.0675   3.0888   ------   3.1054   ------   ------
510190   华安龙头   3.1380   3.1640   ------   3.2210   ------   ------
510210   富国综指   3.4780   3.5030   ------   3.5230   ------   ------
510220   华泰中小   3.8850   3.9350   ------   3.9920   ------   ------
510230   国泰金融   5.4128   5.4274   ------   5.4074   ------   ------
510260   诺安上证   1.1430   1.1590   ------   1.1800   ------   ------
510270   中银国企   1.0450   1.0520   ------   1.0550   ------   ------
510280   华宝成长   1.3260   1.3370   ------   1.3420   ------   ------
510290   南方上证   1.3709   1.3908   ------   1.4142   ------   ------
510300   华泰300E   3.4324   3.4590   ------   3.4891   ------   ------
510310   易方达30   1.3902   1.4007   ------   1.4128   ------   ------
510330   华夏300E   3.4635   3.4901   ------   3.5202   ------   ------
510410   博时资源   0.7363   0.7470   ------   0.7532   ------   ------
510420   景顺上证   1.4640   1.4820   ------   1.5000   ------   ------
510430   银华上证   1.4100   1.4200   ------   1.4290   ------   ------
510440   大成中证   1.7350   1.7610   ------   1.7900   ------   ------
510450   上证180    1.6889   1.7126   ------   1.7222   ------   ------
510500   南方500E   1.5943   1.6189   ------   1.6469   ------   ------
510510   广发500E   1.5962   1.6209   ------   1.6487   ------   ------
510520   诺安500E   1.4231   1.4440   ------   1.4671   ------   ------
510610   华夏能源   0.9138   0.9236   ------   0.9296   ------   ------
510620   华夏原材   1.1599   1.1763   ------   1.1851   ------   ------
510630   华夏消费   1.2619   1.2781   ------   1.2968   ------   ------
510650   华夏金融   1.5261   1.5302   ------   1.5237   ------   ------
510660   华夏医药   1.2267   1.2456   ------   1.2613   ------   ------
510680   万家380E   1.4018   1.4222   ------   1.4446   ------   ------
510700   长盛百强   2.6080   2.6200   ------   2.6290   ------   ------
510880   华泰红利   2.3810   2.4080   ------   2.4200   ------   ------
510900   易方达恒   1.1061   1.1177   ------   1.1183   ------   ------
511010   国泰国债 106.3490 106.4680   ------ 106.6470   ------   ------
511210   博时上证 107.6981 107.9139   ------ 107.8333   ------   ------
511220   海富通城  99.2290  99.2940   ------  99.4220   ------   ------
511800   易方达货 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
511810   南方理财 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
511860   博时保证 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
511880   银华日利 100.6470 100.6830   ------ 100.6930   ------   ------
511990   华宝添益 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
512010   易方达医   1.0365   1.0472   ------   1.0566   ------   ------
512070   易方达非   2.2201   2.2125   ------   2.2100   ------   ------
512110   华安地产   1.5890   1.6270   ------   1.6240   ------   ------
512120   华安医药   1.1120   1.1320   ------   1.1440   ------   ------
512210   景顺食品   1.1172   1.1223   ------   1.1270   ------   ------
512220   景顺TMT1   1.3371   1.3516   ------   1.4213   ------   ------
512230   景顺医药   1.1478   1.1674   ------   1.1820   ------   ------
512300   南方医药   1.0272   1.0544   ------   1.0727   ------   ------
512600   嘉实主要   1.2245   1.2347   ------   1.2455   ------   ------
512610   嘉实医药   1.2203   1.2413   ------   1.2569   ------   ------
512640   嘉实金融   1.6854   1.6952   ------   1.6901   ------   ------
512990   华夏A股E   ------   1.0015   ------   ------   ------   ------
513030   华安德国   0.9850   0.9960   ------   ------   ------   ------
513100   国泰纳指   1.4190   1.4290   ------   ------   ------   ------
513500   博时标普   1.1608   1.1648   ------   ------   ------   ------
513600   南方恒生   1.9296   1.9481   ------   ------   ------   ------
513660   华夏沪港   1.9553   1.9735   ------   ------   ------   ------
518800   国泰黄金   2.4416   2.4585   ------   2.4686   ------   ------
518880   华安黄金   2.4710   2.4890   ------   2.4990   ------   ------
519001   银华优选   1.7512   1.7807   ------   1.8305   ------   ------
519002   华安安信   1.1880   1.2000   ------   1.2270   ------   ------
519003   海富通收   0.7290   0.7360   ------   0.7470   ------   ------
519005   海富通股   0.7280   0.7410   ------   0.7560   ------   ------
519007   海富通回   0.8380   0.8530   ------   0.8790   ------   ------
519008   汇添富优   3.3844   3.3582   ------   3.4606   ------   ------
519011   海富通精   0.5282   0.5335   ------   0.5399   ------   ------
519013   海富通优   0.8970   0.9140   ------   0.9130   ------   ------
519015   海富通选   0.7210   0.7290   ------   0.7380   ------   ------
519017   大成成长   1.1240   1.1370   ------   1.1580   ------   ------
519018   汇添富均   0.8726   0.8196   ------   0.8449   ------   ------
519019   大成景阳   0.7730   0.7800   ------   0.8080   ------   ------
519020   国泰金泰   1.0510   1.0540   ------   1.0560   ------   ------
519021   国泰金鼎   0.7370   0.7460   ------   0.7590   ------   ------
519023   海富通债   1.1370   1.1390   ------   1.1400   ------   ------
519024   海富通债   1.1550   1.1560   ------   1.1580   ------   ------
519025   海富通领   1.2630   1.2800   ------   1.3030   ------   ------
519026   海富通小   1.0700   1.0910   ------   1.1230   ------   ------
519027   海富通周   1.1740   1.1790   ------   1.1750   ------   ------
519029   华夏稳增   1.8320   1.8620   ------   1.9080   ------   ------
519030   海富通稳   1.3830   1.3980   ------   1.4280   ------   ------
519032   海富通非   1.1360   1.1460   ------   1.1640   ------   ------
519033   海富通国   2.1600   2.1940   ------   2.1940   ------   ------
519034   海富通低   1.4500   1.4790   ------   1.5050   ------   ------
519035   富国天博   1.1716   1.1931   ------   1.2140   ------   ------
519039   长盛同德   1.1587   1.1721   ------   1.1808   ------   ------
519050   海富通养   1.2740   1.2810   ------   1.2900   ------   ------
519051   海富通一   ------   1.5270   ------   ------   ------   ------
519052   海富通双   1.0090   1.0100   ------   1.0100   ------   ------
519053   海富通双   1.1490   1.1530   ------   1.1570   ------   ------
519055   海富通双   1.0510   1.0530   ------   1.0540   ------   ------
519056   海富通内   1.1910   1.2230   ------   1.2710   ------   ------
519057   海富通双   1.0130   1.0130   ------   1.0140   ------   ------
519058   海富通双   1.2830   1.2890   ------   1.2960   ------   ------
519059   海富通双   1.0940   1.0960   ------   1.0980   ------   ------
519060   海富通纯   1.7340   1.7550   ------   1.7770   ------   ------
519061   海富通纯   1.7430   1.7640   ------   1.7860   ------   ------
519062   海富通阿   1.0160   1.0200   ------   1.0290   ------   ------
519066   汇添富蓝   1.5970   1.5480   ------   1.5900   ------   ------
519068   汇添富焦   1.5467   1.4738   ------   1.5149   ------   ------
519069   汇添富价   1.9690   1.8890   ------   1.9260   ------   ------
519078   汇添富增   1.1640   1.1650   ------   1.1670   ------   ------
519087   新华分红   0.9984   1.0064   ------   1.0101   ------   ------
519089   新华成长   1.1816   1.2073   ------   1.2378   ------   ------
519091   新华资源   1.4680   1.4820   ------   1.5080   ------   ------
519093   新华品质   1.7690   1.7840   ------   1.7890   ------   ------
519095   新华行业   2.1220   2.1550   ------   2.1960   ------   ------
519097   新华市值   1.5120   1.5320   ------   1.5560   ------   ------
519099   新华主题   1.5500   1.5770   ------   1.6140   ------   ------
519100   长盛100    0.9856   0.9905   ------   0.9924   ------   ------
519110   浦银价值   1.7660   1.7930   ------   1.8370   ------   ------
519111   浦银收益   1.4560   1.4570   ------   1.4580   ------   ------
519112   浦银收益   1.4250   1.4250   ------   1.4270   ------   ------
519113   浦银生活   1.2680   1.2900   ------   1.3190   ------   ------
519115   浦银红利   1.2890   1.3150   ------   1.3450   ------   ------
519116   浦银300    1.0880   1.0970   ------   1.1040   ------   ------
519117   浦银400    1.4550   1.4730   ------   1.4920   ------   ------
519118   浦银幸福   ------   1.0350   ------   ------   ------   ------
519119   浦银幸福   ------   1.0300   ------   ------   ------   ------
519120   浦银战略   1.4710   1.5000   ------   1.5380   ------   ------
519121   浦银6月    ------   1.0610   ------   ------   ------   ------
519122   浦银6月    ------   1.0570   ------   ------   ------   ------
519123   浦银添A    ------   1.1940   ------   ------   ------   ------
519124   浦银添C    ------   1.1870   ------   ------   ------   ------
519125   浦银消费   1.2910   1.3120   ------   1.3450   ------   ------
519126   浦银新经   1.2490   1.2750   ------   1.3160   ------   ------
519127   浦银盛世   1.0660   1.0690   ------   1.0760   ------   ------
519128   浦银月月   ------   1.0160   ------   ------   ------   ------
519129   浦银月月   ------   1.0160   ------   ------   ------   ------
519130   海富通新   1.0890   1.1050   ------   1.1030   ------   ------
519131   海富通季   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519150   新华消费   1.4860   1.5070   ------   1.5300   ------   ------
519152   新华纯债   1.2130   1.2130   ------   1.2140   ------   ------
519153   新华纯债   1.2020   1.2030   ------   1.2030   ------   ------
519156   新华轮换   1.1990   1.2230   ------   1.2570   ------   ------
519158   新华领航   1.4460   1.4690   ------   1.5000   ------   ------
519160   新华安享   ------   1.0530   ------   ------   ------   ------
519161   新华安享   ------   1.0480   ------   ------   ------   ------
519162   新华信用   1.1990   1.1990   ------   1.1990   ------   ------
519163   新华信用   1.1920   1.1930   ------   1.1930   ------   ------
519165   新华鑫利   1.0550   1.0760   ------   1.1060   ------   ------
519167   新华鑫安   ------   1.0020   ------   ------   ------   ------
519170   浦银增长   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519180   万家180    0.8185   0.8239   ------   0.8280   ------   ------
519181   万家和谐   0.6512   0.6608   ------   0.6718   ------   ------
519183   万家灵活   1.2573   1.2574   ------   1.2575   ------   ------
519185   万家精选   1.1567   1.1795   ------   1.1993   ------   ------
519186   万家稳增   1.2117   1.2102   ------   1.2162   ------   ------
519187   万家稳增   1.2082   1.2067   ------   1.2126   ------   ------
519188   万家信用   1.1408   1.1428   ------   1.1456   ------   ------
519189   万家信用   1.1275   1.1295   ------   1.1322   ------   ------
519190   万家岁得   1.0805   1.0814   ------   1.0836   ------   ------
519191   万家城建   1.1041   1.1042   ------   1.1043   ------   ------
519192   万家市政   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519300   大成300    1.0802   1.0880   ------   1.0976   ------   ------
519501   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519505   海富通货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519506   海富通货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519507   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519508   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519509   浦银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519510   浦银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519511   万家日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519511J  万家14债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519512   万家日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519513   万家日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519516   浦银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519517   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519518   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519519   华泰增利   1.1124   1.1141   ------   1.1168   ------   ------
519528   海富通现   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519529   海富通现   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519566   浦银日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519567   浦银日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519568   浦银日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519588   交银货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519589   交银货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519601   海富通海   1.5310   1.5390   ------   ------   ------   ------
519602   海富通中   0.9420   0.9470   ------   ------   ------   ------
519606   国泰金鑫   1.2130   1.2270   ------   1.2370   ------   ------
519656   银河灵活   1.6000   1.6370   ------   1.6910   ------   ------
519657   银河灵活   1.5930   1.6300   ------   1.6840   ------   ------
519660   银河增利   1.3470   1.3500   ------   1.3510   ------   ------
519661   银河增利   1.3410   1.3440   ------   1.3440   ------   ------
519662   银河岁岁   1.3370   1.3300   ------   1.3300   ------   ------
519663   银河岁岁   1.3290   1.3210   ------   1.3210   ------   ------
519664   银河优萃   1.3530   1.3710   ------   1.4050   ------   ------
519665   银河优萃   1.3450   1.3620   ------   1.3970   ------   ------
519666   银河银信   1.0875   1.0880   ------   1.0897   ------   ------
519667   银河银信   1.0912   1.0918   ------   1.0935   ------   ------
519668   银河成长   1.3473   1.3759   ------   1.4260   ------   ------
519669   银河领先   1.1170   1.1150   ------   1.1170   ------   ------
519670   银河行业   2.1870   2.2220   ------   2.2900   ------   ------
519671   银河300    1.1090   1.1150   ------   1.1170   ------   ------
519672   银河蓝筹   1.5020   1.5330   ------   1.5840   ------   ------
519673   银河康乐   1.2270   1.2460   ------   1.2740   ------   ------
519674   银河创新   1.8417   1.8856   ------   1.9332   ------   ------
519675   银河润利   1.1710   1.1760   ------   1.1820   ------   ------
519676   银河强债   1.3790   1.3850   ------   1.3900   ------   ------
519676J  银河保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519677   银河定投   1.4370   1.4540   ------   1.4850   ------   ------
519678   银河消费   1.3210   1.3350   ------   1.3600   ------   ------
519679   银河主题   3.1660   3.2120   ------   3.3010   ------   ------
519680   交银增利   1.0065   1.0086   ------   1.0105   ------   ------
519682   交银增利   1.0078   1.0100   ------   1.0118   ------   ------
519683   交银双利   1.2550   1.2640   ------   1.2720   ------   ------
519685   交银双利   1.2360   1.2450   ------   1.2530   ------   ------
519686   交银治理   1.1240   1.1290   ------   1.1340   ------   ------
519688   交银精选   0.7894   0.8003   ------   0.8223   ------   ------
519690   交银稳健   1.4101   1.4396   ------   1.4938   ------   ------
519692   交银成长   3.4988   3.5481   ------   3.6472   ------   ------
519694   交银蓝筹   0.8587   0.8710   ------   0.8848   ------   ------
519696   交银环球   1.5830   1.5940   ------   ------   ------   ------
519697   交银行业   1.6320   1.6550   ------   1.6760   ------   ------
519697J  交银保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519698   交银先锋   1.4236   1.4340   ------   1.4734   ------   ------
519700   交银主题   1.1900   1.2120   ------   1.2290   ------   ------
519702   交银趋势   1.0580   1.0750   ------   1.1060   ------   ------
519704   交银制造   1.5120   1.5380   ------   1.5900   ------   ------
519706   交银300    1.2940   1.3090   ------   1.3160   ------   ------
519709   交银资源   1.1040   1.1140   ------   ------   ------   ------
519710   交银荣安   1.1320   1.1390   ------   1.1500   ------   ------
519712   交银核心   1.6460   1.6720   ------   1.6970   ------   ------
519714   交银等权   1.4660   1.4830   ------   1.5060   ------   ------
519716   交银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519717   交银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519718   交银纯债   1.0530   1.0530   ------   1.0510   ------   ------
519720   交银纯债   1.0410   1.0410   ------   1.0390   ------   ------
519721   交银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519722   交银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519723   交银双轮   1.0460   1.0480   ------   1.0480   ------   ------
519725   交银双轮   1.0400   1.0410   ------   1.0410   ------   ------
519726   交银荣祥   1.0490   1.0560   ------   1.0660   ------   ------
519727   交银30     1.2600   1.2650   ------   1.3010   ------   ------
519729   交银荣泰   1.1300   1.1370   ------   1.1470   ------   ------
519730   交银月月   1.1960   1.2000   ------   1.2050   ------   ------
519731   交银月月   1.1880   1.1920   ------   1.1970   ------   ------
519732   交银双息   1.3380   1.3640   ------   1.3850   ------   ------
519733   交银强债   1.0530   1.0580   ------   1.0650   ------   ------
519735   交银强债   1.0510   1.0550   ------   1.0620   ------   ------
519736   交银新成   1.2370   1.2580   ------   1.2840   ------   ------
519738   交银周期   1.1320   1.1420   ------   1.1500   ------   ------
519740   交银丰盈   ------   1.0200   ------   ------   ------   ------
519743   交银丰润   ------   0.9990   ------   ------   ------   ------
519745   交银丰润   ------   0.9980   ------   ------   ------   ------
519748   交银丰享   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
519749   交银丰泽   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
519800   华夏保证   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519801   华夏保证   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519808   嘉实保证   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519809   嘉实保证   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519858   广发现金   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519859   广发现金   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519878   国寿货A    0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519879   国寿货B    0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519886   工银安心   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519887   工银安心   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519888   汇添富快   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519889   汇添富快   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519898   大成现金   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519899   大成现金   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519908   华夏兴华   1.4300   1.4510   ------   1.4820   ------   ------
519909   华安安顺   1.3370   1.3500   ------   1.3700   ------   ------
519915   富国消费   1.1020   1.1070   ------   1.1330   ------   ------
519918   华夏兴和   1.3050   1.3190   ------   1.3400   ------   ------
519969   长信新利   ------   1.0000   ------   ------   ------   ------
519971   长信红利   1.1740   1.1750   ------   1.1770   ------   ------
519972   长信一年   ------   1.0413   ------   ------   ------   ------
519973   长信一年   ------   1.0429   ------   ------   ------   ------
519975   长信中小   ------   1.0050   ------   ------   ------   ------
519976   长信可转   1.3397   1.3640   ------   1.3840   ------   ------
519977   长信可转   1.3510   1.3756   ------   1.3958   ------   ------
519979   长信内需   1.1160   1.1500   ------   1.2130   ------   ------
519981   长信标普   0.9940   0.9960   ------   ------   ------   ------
519983   长信量化   1.3350   1.3590   ------   1.3760   ------   ------
519985   长信纯债   1.1878   1.1939   ------   1.1990   ------   ------
519985J  长信中短   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519987   长信恒利   1.1220   1.1350   ------   1.1570   ------   ------
519989   长信利丰   1.4720   1.4780   ------   1.4910   ------   ------
519991   长信双利   1.5000   1.5250   ------   1.5560   ------   ------
519993   长信增利   0.9355   0.9547   ------   0.9854   ------   ------
519995   长信金利   0.8182   0.8323   ------   0.8397   ------   ------
519997   长信银利   0.7373   0.7456   ------   0.7753   ------   ------
519998   长信利息   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519999   长信利息   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
530001   建信价值   0.6730   0.6794   ------   0.6877   ------   ------
530002   建信货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
530003   建信成长   1.3242   1.3419   ------   1.3731   ------   ------
530005   建信优化   1.2143   1.2281   ------   1.2540   ------   ------
530006   建信精选   1.2810   1.3000   ------   1.3190   ------   ------
530008   建信稳定   1.4510   1.4530   ------   1.4560   ------   ------
530009   建信收益   1.3190   1.3260   ------   1.3370   ------   ------
530010   建信责任   1.4204   1.4286   ------   1.4363   ------   ------
530011   建信内生   1.3430   1.3620   ------   1.3730   ------   ------
530012   建信积配   1.4770   1.4970   ------   1.5260   ------   ------
530012J  建信保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
530014   建信双周   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
530015   建信深证   1.1895   1.2026   ------   1.2112   ------   ------
530016   建信恒稳   1.5900   1.6180   ------   1.6410   ------   ------
530017   建信双息   1.2300   1.2340   ------   1.2410   ------   ------
530018   建信100    1.2586   1.2729   ------   1.2641   ------   ------
530019   建信社会   1.7870   1.8150   ------   1.8400   ------   ------
530020   建信转债   1.9690   1.9850   ------   1.9960   ------   ------
530021   建信纯债   1.0870   1.0890   ------   1.0900   ------   ------
530028   建信月盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
530029   建信双月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
530030   建信周盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
531008   建信稳定   1.4570   1.4590   ------   1.4620   ------   ------
531009   建信收益   1.2890   1.2960   ------   1.3070   ------   ------
531014   建信双周   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
531017   建信双息   1.1620   1.1670   ------   1.1730   ------   ------
531020   建信转债   1.9500   1.9660   ------   1.9760   ------   ------
531021   建信纯债   1.0780   1.0790   ------   1.0810   ------   ------
531028   建信月盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
531029   建信双月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
531030   建信周盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
539001   建信全球   1.0850   1.0930   ------   ------   ------   ------
539002   建信新兴   0.8860   0.8960   ------   ------   ------   ------
539003   建信全球   0.9480   0.9590   ------   ------   ------   ------
540001   汇丰2016   1.3599   1.3663   ------   1.3731   ------   ------
540002   汇丰龙腾   1.5533   1.5668   ------   1.5706   ------   ------
540003   汇丰策略   1.5653   1.5775   ------   1.5828   ------   ------
540004   汇丰2026   1.1564   1.1739   ------   1.1932   ------   ------
540005   汇丰增利   1.0580   1.0593   ------   1.0603   ------   ------
540006   汇丰大盘   1.7127   1.7214   ------   1.7218   ------   ------
540007   汇丰中小   1.2210   1.2328   ------   1.2533   ------   ------
540008   汇丰低碳   1.4138   1.4451   ------   1.4811   ------   ------
540009   汇丰消费   0.9147   0.9243   ------   0.9453   ------   ------
540010   汇丰科技   1.7974   1.8194   ------   1.9006   ------   ------
540011   汇丰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
540012   汇丰恒生   1.2978   1.3057   ------   1.3151   ------   ------
541005   汇丰增利   1.0578   1.0591   ------   1.0601   ------   ------
541011   汇丰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550001   信诚四季   1.0883   1.1036   ------   1.1254   ------   ------
550002   信诚精萃   0.6509   0.6595   ------   0.6599   ------   ------
550003   信诚盛世   1.8150   1.8390   ------   1.8720   ------   ------
550004   信诚三得   1.1200   1.1240   ------   1.1210   ------   ------
550005   信诚三得   1.1130   1.1170   ------   1.1140   ------   ------
550006   信诚经典   1.0740   1.0760   ------   1.0780   ------   ------
550007   信诚经典   1.0750   1.0760   ------   1.0790   ------   ------
550008   信诚优胜   1.5080   1.5280   ------   1.5540   ------   ------
550009   信诚小盘   1.4050   1.4160   ------   1.4390   ------   ------
550010   信诚货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550011   信诚货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550012   信诚7日    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550013   信诚7日    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550015   信诚季季   1.0080   1.0080   ------   1.0090   ------   ------
550016   信诚岁岁   1.2040   1.2170   ------   1.2240   ------   ------
550017   信诚添金   1.0670   1.0710   ------   1.0730   ------   ------
550018   信诚优质   1.1200   1.1250   ------   1.1270   ------   ------
550019   信诚优质   1.1100   1.1150   ------   1.1170   ------   ------
560001   益民货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
560002   益民红利   0.4738   0.4780   ------   0.4825   ------   ------
560003   益民创新   1.0413   1.0616   ------   1.0660   ------   ------
560005   益民多利   0.9514   0.9526   ------   0.9535   ------   ------
560006   益民核心   1.4060   1.4230   ------   1.4480   ------   ------
570001   诺德价值   1.0950   1.1035   ------   1.1243   ------   ------
570005   诺德成长   1.5400   1.5540   ------   1.5760   ------   ------
570006   诺德中小   1.4970   1.5210   ------   1.5670   ------   ------
570007   诺德30     1.0850   1.0930   ------   1.1170   ------   ------
570008   诺德周期   1.6390   1.6800   ------   1.7220   ------   ------
571002   诺德主题   1.5571   1.5824   ------   1.6041   ------   ------
573003   诺德债券   1.1180   1.1310   ------   1.1440   ------   ------
580001   东吴嘉禾   0.8364   0.8518   ------   0.8788   ------   ------
580002   东吴动力   1.2777   1.3000   ------   1.3471   ------   ------
580003   东吴行业   0.7084   0.7161   ------   0.7358   ------   ------
580005   东吴进取   1.3004   1.3215   ------   1.3626   ------   ------
580006   东吴新经   1.2750   1.2890   ------   1.3080   ------   ------
580007   东吴新创   1.2760   1.2920   ------   1.3160   ------   ------
580008   东吴新产   1.7170   1.7500   ------   1.8190   ------   ------
580009   东吴内需   1.4630   1.4850   ------   1.5300   ------   ------
582001   东吴优信   1.1185   1.1203   ------   1.1214   ------   ------
582002   东吴增利   1.1630   1.1650   ------   1.1680   ------   ------
582003   东吴保本   1.0850   1.0870   ------   1.0890   ------   ------
582201   东吴优信   1.0942   1.0959   ------   1.0969   ------   ------
582202   东吴增利   1.1480   1.1490   ------   1.1520   ------   ------
583001   东吴货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
583101   东吴货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
585001   东吴新兴   1.1190   1.1330   ------   1.1590   ------   ------
590001   中邮优选   1.3003   1.3159   ------   1.3443   ------   ------
590002   中邮成长   0.6994   0.7109   ------   0.7258   ------   ------
590003   中邮优势   1.3670   1.3940   ------   1.4280   ------   ------
590005   中邮主题   1.5470   1.5730   ------   1.5970   ------   ------
590006   中邮中小   1.6280   1.6510   ------   1.6880   ------   ------
590007   中邮380    1.5050   1.5270   ------   1.5560   ------   ------
590008   中邮战略   3.5570   3.6800   ------   3.8100   ------   ------
590009   中邮稳定   1.1110   1.1120   ------   1.1150   ------   ------
590010   中邮稳定   1.1040   1.1050   ------   1.1080   ------   ------
610001   信达领先   1.3051   1.3177   ------   1.3367   ------   ------
610002   信达精华   1.7090   1.7230   ------   1.7180   ------   ------
610003   信达稳定   1.4070   1.4180   ------   1.4180   ------   ------
610004   信达小盘   1.0980   1.1230   ------   1.1340   ------   ------
610005   信达红利   1.0990   1.1200   ------   1.1360   ------   ------
610006   信达产业   1.5080   1.5290   ------   1.5640   ------   ------
610007   信达消费   1.5260   1.5710   ------   1.6060   ------   ------
610008   信达信用   1.1730   1.1830   ------   1.1840   ------   ------
610103   信达稳定   1.3710   1.3810   ------   1.3810   ------   ------
610108   信达信用   1.1620   1.1720   ------   1.1730   ------   ------
620001   惠理宝石   1.0849   1.1129   ------   1.1423   ------   ------
620001J  金元动力   ------   ------   ------   ------   ------   ------
620002   惠理成长   1.1100   1.1430   ------   1.1770   ------   ------
620003   惠理丰利   1.1230   1.1240   ------   1.1240   ------   ------
620004   惠理价值   1.0470   1.0590   ------   1.0830   ------   ------
620005   惠理核心   1.0830   1.0890   ------   1.0950   ------   ------
620006   惠理消费   1.1350   1.1640   ------   1.2010   ------   ------
620007   惠理保本   1.0260   1.0260   ------   1.0280   ------   ------
620008   惠理经济   1.5810   1.6300   ------   1.6970   ------   ------
620009   惠理丰祥   ------   1.1420   ------   ------   ------   ------
620009J  惠理惠利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
620010   惠理金元   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
620011   惠理金元   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
630001   华商领先   1.6666   1.6922   ------   1.7211   ------   ------
630002   华商盛世   3.0552   3.1508   ------   3.2465   ------   ------
630003   华商债券   1.3460   1.3510   ------   1.3620   ------   ------
630005   华商动态   1.8430   1.8770   ------   1.9190   ------   ------
630006   华商产业   1.1260   1.1440   ------   1.1780   ------   ------
630007   华商稳健   1.4140   1.4270   ------   1.4390   ------   ------
630008   华商策略   1.2970   1.3160   ------   1.3400   ------   ------
630009   华商稳定   1.3250   1.3330   ------   1.3420   ------   ------
630010   华商价值   1.9650   2.0070   ------   2.0470   ------   ------
630011   华商主题   2.3150   2.3510   ------   2.4110   ------   ------
630012   华商货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
630015   华商大盘   1.7710   1.8040   ------   1.8340   ------   ------
630016   华商灵活   1.7380   1.7640   ------   1.8010   ------   ------
630103   华商债券   1.3330   1.3370   ------   1.3480   ------   ------
630107   华商稳健   1.3950   1.4070   ------   1.4190   ------   ------
630109   华商稳定   1.3020   1.3110   ------   1.3190   ------   ------
630112   华商货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
650001   英大纯债   1.1060   1.1076   ------   1.1085   ------   ------
650002   英大纯债   1.0970   1.0986   ------   1.0995   ------   ------
660001   农银成长   2.0007   2.0215   ------   2.0695   ------   ------
660002   农银增利   1.3198   1.3258   ------   1.3284   ------   ------
660003   农银平衡   1.2996   1.3083   ------   1.3335   ------   ------
660004   农银策略   1.4022   1.4251   ------   1.4614   ------   ------
660005   农银中小   1.8139   1.8498   ------   1.8949   ------   ------
660006   农银大盘   1.1023   1.1173   ------   1.1532   ------   ------
660007   农银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
660008   农银300    1.0964   1.1044   ------   1.1136   ------   ------
660009   农银收益   1.2904   1.2951   ------   1.2995   ------   ------
660010   农银精选   0.9372   0.9570   ------   0.9864   ------   ------
660011   农银500    1.4936   1.5171   ------   1.5431   ------   ------
660012   农银消费   1.9060   1.9443   ------   1.9898   ------   ------
660013   农银添利   1.1006   1.1037   ------   1.1062   ------   ------
660014   农银100    1.3623   1.3801   ------   1.4010   ------   ------
660015   农银行业   1.8401   1.8642   ------   1.9166   ------   ------
660016   农银7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
660102   农银增利   1.3004   1.3063   ------   1.3088   ------   ------
660107   农银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
660109   农银收益   1.2732   1.2779   ------   1.2822   ------   ------
660116   农银7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
671010   西部策略   0.9650   0.9790   ------   1.0130   ------   ------
673010   西部新动   1.3430   1.3470   ------   1.3640   ------   ------
675011   西部双利   1.0720   1.0780   ------   1.0860   ------   ------
675013   西部双利   1.0600   1.0660   ------   1.0740   ------   ------
675021   西部增利   1.0120   1.0170   ------   1.0180   ------   ------
675023   西部增利   1.0060   1.0110   ------   1.0120   ------   ------
686868   浙商聚盈   1.1830   1.1900   ------   1.1920   ------   ------
686869   浙商聚盈   1.1710   1.1780   ------   1.1800   ------   ------
688888   浙商成长   1.0560   1.0650   ------   1.0700   ------   ------
690001   民生蓝筹   1.1510   1.1670   ------   1.1910   ------   ------
690002   民生强债   1.6910   1.6990   ------   1.7050   ------   ------
690003   民生精选   0.9260   0.9490   ------   0.9770   ------   ------
690004   民生稳健   1.0710   1.0900   ------   1.1170   ------   ------
690005   民生内需   1.1550   1.1830   ------   1.2180   ------   ------
690006   民生双利   1.4040   1.4110   ------   1.4280   ------   ------
690007   民生景气   1.4610   1.4700   ------   1.5020   ------   ------
690008   民生资源   0.7380   0.7470   ------   0.7520   ------   ------
690009   民生红利   1.2760   1.2840   ------   1.3110   ------   ------
690010   民生货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
690011   民生积极   1.1640   1.1760   ------   1.2010   ------   ------
690012   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
690202   民生强债   1.6510   1.6580   ------   1.6640   ------   ------
690206   民生双利   1.3850   1.3930   ------   1.4090   ------   ------
690210   民生货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
690212   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
700001   平安行业   1.2850   1.2970   ------   1.3310   ------   ------
700002   平安深证   1.3560   1.3730   ------   1.3970   ------   ------
700003   平安策略   1.4520   1.4820   ------   1.5200   ------   ------
700004   平安保本   1.2670   1.2730   ------   1.2910   ------   ------
700005   平安添利   1.2150   1.2190   ------   1.2240   ------   ------
700006   平安添利   1.2030   1.2070   ------   1.2120   ------   ------
710001   富安达优   1.4323   1.4481   ------   1.5102   ------   ------
710002   富安达策   1.4664   1.4762   ------   1.5176   ------   ------
710301   富安达强   1.3039   1.3137   ------   1.3200   ------   ------
710302   富安达强   1.2898   1.2995   ------   1.3057   ------   ------
710501   富安达货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
710502   富安达货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
720001   财通价值   1.6200   1.6480   ------   1.6880   ------   ------
720002   财通策略   1.0780   1.0780   ------   1.0820   ------   ------
720003   财通保本   1.1210   1.1240   ------   1.1250   ------   ------
730001   方正新动   1.3070   1.3310   ------   1.3540   ------   ------
730002   方正红利   1.2290   1.2550   ------   1.2790   ------   ------
730003   方正货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
730103   方正货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
740001   长安策略   1.7690   1.7960   ------   1.8220   ------   ------
740101   长安300    1.2690   1.2820   ------   1.3070   ------   ------
740601   长安货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
740602   长安货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
750001   安信灵活   1.4930   1.5050   ------   1.5200   ------   ------
750002   安信收益   1.1090   1.1110   ------   1.1110   ------   ------
750003   安信收益   1.0970   1.0990   ------   1.1000   ------   ------
750005   安信稳增   1.2900   1.2970   ------   1.3010   ------   ------
750006   安信货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
750007   安信货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
762001   国金国鑫   1.2817   1.2946   ------   1.3297   ------   ------
770001   德邦优化   1.2689   1.2838   ------   1.2978   ------   ------

声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
湘ICP备08104379号     增值电信业务经营许可证:湘B2-20120041
版权所有 : 方正证券股份有限公司     中国证券监督管理委员会核准方正证券网上证券委托业务资格