开放式基金净值(2015年02月17日)
出处:聚源数据时间:2015-02-18 07:30

                  开放式基金净值(2015年02月17日)
-----------------------------------------------------------------------
                  20150212 20150213 20150215 20150216     20150217
基金代码 基金简称 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
-----------------------------------------------------------------------
000001   华夏成长   1.2480   1.2590   ------   1.2730   1.2800   3.4810
000003   中海可转   1.0980   1.1160   ------   1.1290   1.1420   1.3520
000004   中海可转   1.0990   1.1180   ------   1.1310   1.1440   1.3540
000005   嘉实增强   1.0420   1.0450   ------   1.0470   1.0480   1.0800
000007   鹏华国企   1.1210   1.1260   ------   1.1280   1.1280   1.1370
000008   嘉实中证   1.5687   1.5917   ------   1.6173   1.6277   1.6277
000009   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000010   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000011   华夏大盘   9.8460   9.9540   ------  10.2420  10.3450  14.2250
000013   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000014   华夏聚利   1.0740   1.0750   ------   1.0760   1.0760   1.0760
000014J  华夏一年   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000015   华夏纯债   1.0740   1.0740   ------   1.0760   1.0770   1.0770
000016   华夏纯债   1.0650   1.0660   ------   1.0680   1.0680   1.0680
000017   财通主题   1.9460   1.9770   ------   2.0140   2.0140   2.0840
000020   景顺品质   1.4110   1.4260   ------   1.4410   1.4530   1.4530
000021   华夏优势   1.5120   1.5340   ------   1.5700   1.5820   2.7520
000022   南方中债   1.1030   1.1038   ------   1.1047   1.1051   1.1051
000023   南方中债   1.0973   1.0981   ------   1.0989   1.0993   1.0993
000024   大摩双利   1.1310   1.1350   ------   1.1430   1.1450   1.1450
000025   大摩双利   1.1240   1.1290   ------   1.1360   1.1380   1.1380
000026   泰达信用   1.1330   1.1340   ------   1.1390   1.1410   1.2310
000027   泰达信用   1.1370   1.1390   ------   1.1430   1.1450   1.2250
000028   华富保本   1.1330   1.1400   ------   1.1450   1.1510   1.2410
000029   富国策略   1.1580   1.1780   ------   1.2040   1.2170   1.3170
000030   长城久利   1.4850   1.4880   ------   1.4990   1.5000   1.5000
000031   华夏复兴   1.6380   1.6600   ------   1.6560   1.6680   1.6680
000032   易方达信   1.0630   1.0630   ------   1.0660   1.0660   1.0660
000033   易方达信   1.0540   1.0540   ------   1.0570   1.0570   1.0570
000037   广发7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000038   广发7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000039   农银低估   1.4996   1.5127   ------   1.5613   1.5621   1.5621
000041   华夏全球   0.8150   0.8240   ------   ------   ------   ------
000042   财通ESG1   1.3910   1.4010   ------   1.4130   1.4220   1.4220
000043   嘉实美国   1.2460   1.2500   ------   1.2490   ------   ------
000044   嘉实美国   1.2470   1.2520   ------   1.2520   ------   ------
000045   工银产业   1.2080   1.2120   ------   1.2140   1.2160   1.2160
000046   工银产业   1.1970   1.2020   ------   1.2040   1.2060   1.2060
000047   华夏双债   1.1660   1.1720   ------   1.1790   1.1810   1.2110
000048   华夏双债   1.1600   1.1660   ------   1.1730   1.1750   1.2050
000049   中银资源   0.8970   0.9110   ------   ------   ------   ------
000050   长盛纯债   1.1200   1.1250   ------   1.1230   1.1250   1.1250
000051   华夏300E   1.0370   1.0440   ------   1.0530   1.0600   1.0600
000051J  华夏300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000052   长盛纯债   1.1130   1.1170   ------   1.1160   1.1180   1.1180
000053   鹏华实业   1.3000   1.3080   ------   1.3100   1.3140   1.3240
000054   鹏华增利   1.1130   1.1140   ------   1.1170   1.1180   1.1180
000055   广发纳指   0.2389   0.2407   ------   0.2407   ------   ------
000056   建信消费   1.2660   1.2770   ------   1.2970   1.3020   1.3020
000057   中银消费   1.3950   1.4070   ------   1.3830   1.3980   1.3980
000058   国联安保   1.1140   1.1150   ------   1.1250   1.1270   1.1270
000059   国联安医   1.2660   1.2880   ------   1.3120   1.3140   1.3140
000060   国联安动   1.2160   1.2210   ------   1.2260   1.2300   1.2300
000061   华夏盛世   0.9790   0.9990   ------   1.0160   1.0200   1.0200
000062   银华30/7   1.2140   1.2210   ------   1.2300   1.2330   1.2330
000063   长盛信息   1.0560   1.0640   ------   1.0780   1.0920   1.0920
000063J  长盛百强   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000064   大摩稳定   ------   1.0780   ------   ------   1.0770   1.2050
000065   国富焦点   1.2870   1.2990   ------   1.3080   1.3090   1.3350
000066   诺安鸿鑫   1.1770   1.1830   ------   1.1930   1.1930   1.1930
000067   民生转债   1.0370   1.0510   ------   1.0580   1.0620   1.4620
000068   民生转债   1.0370   1.0510   ------   1.0580   1.0620   1.4520
000069   国投中高   1.0890   1.0900   ------   1.0920   1.0930   1.1720
000070   国投中高   1.0880   1.0900   ------   1.0910   1.0920   1.1650
000071   华夏恒生   1.1050   1.1150   ------   1.1160   1.1190   1.1190
000072   华安保本   1.3000   1.3040   ------   1.3100   1.3130   1.3130
000073   上投成长   1.1470   1.1540   ------   1.1820   1.2010   1.2010
000074   工银纯债   ------   1.1480   ------   ------   1.1500   1.1500
000075   华夏恒生   0.1802   0.1819   ------   0.1821   0.1825   0.1825
000076   华夏恒生   0.1802   0.1819   ------   0.1821   0.1825   0.1825
000077   工银纯债   ------   1.1390   ------   ------   1.1410   1.1410
000078   工银信用   ------   1.1130   ------   ------   1.1150   1.1150
000079   工银信用   ------   1.1050   ------   ------   1.1070   1.1070
000080   天治可转   1.3390   1.3590   ------   1.3720   1.3900   1.3900
000081   天治可转   1.3300   1.3500   ------   1.3630   1.3810   1.3810
000082   嘉实研究   1.4560   1.4740   ------   1.4880   1.5010   1.5010
000083   汇添富消   1.7620   1.8100   ------   1.8810   1.9050   1.9050
000084   博时安盈   1.0320   1.0330   ------   1.0330   1.0330   1.0690
000085   博时安盈   1.0280   1.0290   ------   1.0290   1.0290   1.0610
000086   南方稳利   1.0200   1.0210   ------   1.0220   1.0220   1.1270
000087   嘉实中证   1.0659   1.0669   ------   1.0684   1.0681   1.0681
000088   嘉实中证   1.0603   1.0612   ------   1.0627   1.0624   1.0624
000089   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000090   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000091   信诚新双   1.2250   1.2280   ------   1.2310   1.2340   1.2420
000092   信诚新双   1.0040   1.0050   ------   1.0050   1.0050   1.0830
000093   信诚新双   1.3580   1.3620   ------   1.3670   1.3720   1.3370
000103   国泰境外   1.0220   1.0240   ------   ------   ------   ------
000104   华宸增利   0.9970   1.0050   ------   1.0060   1.0060   1.2160
000105   建信安心   1.1090   1.1100   ------   1.1110   1.1110   1.1210
000106   建信安心   1.0990   1.1000   ------   1.1010   1.1020   1.1120
000107   富国信用   1.0690   1.0720   ------   1.0540   1.0550   1.1870
000109   富国信用   1.0610   1.0640   ------   1.0450   1.0470   1.1790
000110   金鹰元安   1.1522   1.1560   ------   1.1590   1.1597   1.1597
000111   易方达1    ------   1.0540   ------   ------   1.0560   1.1060
000112   易方达1    ------   1.0520   ------   ------   1.0530   1.1000
000113   嘉实如意   1.0530   1.0550   ------   1.0570   1.0580   1.1380
000115   嘉实如意   1.0510   1.0530   ------   1.0560   1.0560   1.1310
000116   嘉实丰益   1.0270   1.0280   ------   1.0290   1.0310   1.1210
000117   广发轮动   1.1790   1.1990   ------   1.2350   1.2510   1.2510
000118   广发聚鑫   1.3690   1.3770   ------   1.3880   1.3870   1.4170
000119   广发聚鑫   1.3630   1.3710   ------   1.3810   1.3810   1.4110
000120   中银美丽   1.1910   1.2110   ------   1.1590   1.1750   1.2100
000121   华夏永福   1.2320   1.2400   ------   1.2470   1.2520   1.2520
000122   汇添富实   1.0970   1.0950   ------   1.0980   1.0980   1.2280
000123   汇添富实   1.0870   1.0850   ------   1.0870   1.0880   1.2180
000124   华宝优选   1.4990   1.5190   ------   1.4990   1.5090   1.5090
000125   上投天颐   1.0830   1.0860   ------   1.0900   1.0950   1.1970
000126   招商安润   1.1860   1.1910   ------   1.1980   1.2010   1.2010
000127   农银领先   1.3723   1.3946   ------   1.4384   1.4486   1.4486
000128   大成景安   1.1170   1.1180   ------   1.1190   1.1190   1.1190
000129   大成景安   1.1230   1.1230   ------   1.1240   1.1240   1.1240
000130   大成景兴   1.2390   1.2450   ------   1.2480   1.2500   1.2500
000131   大成景兴   1.2300   1.2360   ------   1.2390   1.2410   1.2410
000132   中银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000133   中银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000136   民生策略   1.3950   1.4040   ------   1.4440   1.4470   1.4470
000137   民生岁岁   ------   1.1020   ------   ------   1.1050   1.1450
000138   民生岁岁   ------   1.0950   ------   ------   1.0980   1.1380
000139   富国企业   1.0330   1.0340   ------   1.0180   1.0190   1.1290
000141   富国企业   1.0260   1.0270   ------   1.0120   1.0130   1.1230
000142   融通通泰   1.1550   1.1580   ------   1.1590   1.1620   1.1620
000143   鹏华加利   1.0940   1.0960   ------   1.0990   1.1000   1.1500
000145   长盛季季   ------   1.0350   ------   ------   1.0360   1.1250
000146   长盛季季   ------   1.0350   ------   ------   1.0360   1.1200
000147   易方达高   1.1130   1.1140   ------   1.1140   1.1150   1.1150
000148   易方达高   1.1060   1.1060   ------   1.1060   1.1080   1.1080
000149   华安双债   1.2390   1.2430   ------   1.2460   1.2470   1.2470
000150   华安双债   1.2390   1.2440   ------   1.2460   1.2480   1.2480
000151   诺安信用   ------   1.0980   ------   ------   1.1000   1.1600
000152   大成景旭   1.1430   1.1450   ------   1.1460   1.1470   1.1470
000153   大成景旭   1.1360   1.1380   ------   1.1390   1.1400   1.1400
000165   国投策略   1.2650   1.2820   ------   1.2990   1.3060   1.4030
000166   中海安鑫   1.1360   1.1410   ------   1.1510   1.1500   1.1500
000167   广发聚优   1.2810   1.3040   ------   1.3260   1.3520   1.3520
000169   泰达高票   1.2180   1.2200   ------   1.2210   1.2250   1.2250
000170   泰达高票   1.2110   1.2130   ------   1.2140   1.2180   1.2180
000171   易方达裕   1.2000   1.2020   ------   1.2060   1.2090   1.2090
000172   华泰增强   1.3910   1.4050   ------   1.4110   1.4220   1.7720
000173   汇添富美   1.7890   1.8350   ------   1.9140   1.9340   1.9340
000174   汇添富高   1.2800   1.2850   ------   1.2890   1.2910   1.2910
000175   汇添富高   1.2700   1.2760   ------   1.2800   1.2810   1.2810
000176   嘉实300    ------   0.9998   ------   ------   1.0175   1.0175
000177   嘉实丰益   1.0220   1.0240   ------   1.0270   1.0280   1.1260
000178   博时灵活   1.1570   1.1630   ------   1.1960   1.2140   1.3050
000179   广发美国   1.3130   1.3030   ------   1.3030   ------   ------
000180   广发美国   0.2141   0.2126   ------   0.2127   ------   ------
000181   景顺纯债   1.0510   1.0520   ------   1.0530   1.0540   1.1500
000182   景顺纯债   1.0490   1.0510   ------   1.0510   1.0520   1.1440
000183   嘉实丰益   1.1090   1.1110   ------   1.1140   1.1140   1.1180
000184   工银添福   1.4800   1.4880   ------   1.4920   1.4960   1.4960
000185   工银添福   1.4680   1.4770   ------   1.4810   1.4840   1.4840
000186   华泰季季   1.0230   1.0260   ------   1.0300   1.0300   1.1350
000187   华泰丰盛   1.0480   1.0490   ------   1.0500   1.0500   1.1150
000188   华泰丰盛   1.0420   1.0420   ------   1.0430   1.0440   1.1090
000190   中银保本   1.2640   1.2690   ------   1.2780   1.2810   1.2810
000191   富国信用   1.0400   1.0400   ------   1.0250   1.0250   1.1250
000192   富国信用   1.0320   1.0330   ------   1.0180   1.0170   1.1170
000193   国泰美国   1.0970   1.0980   ------   ------   ------   ------
000194   银华四季   1.0550   1.0570   ------   1.0580   1.0590   1.1740
000195   工银保本   ------   1.2320   ------   ------   1.2350   1.2350
000196   工银保本   ------   1.2190   ------   ------   1.2220   1.2220
000197   富国一年   1.0390   1.0410   ------   1.0440   1.0440   1.1260
000198   天弘增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000199   国泰策略   1.0240   1.0360   ------   1.0440   1.0430   1.2340
000199J  国泰目标   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000200   博时岁岁   ------   1.0590   ------   ------   1.0610   1.1480
000201   诺安泰鑫   ------   1.0120   ------   ------   1.0130   1.1150
000202   富国两年   1.0590   1.0610   ------   1.0630   1.0630   1.1360
000203   国富货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000204   国富货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000205   易方达投   1.0710   1.0720   ------   1.0730   1.0740   1.1190
000206   易方达投   1.0720   1.0720   ------   1.0740   1.0740   1.1170
000207   建信双债   1.1560   1.1590   ------   1.1620   1.1630   1.1730
000208   建信双债   1.1490   1.1510   ------   1.1550   1.1560   1.1660
000209   信诚产业   1.5300   1.5420   ------   1.5660   1.5800   1.5800
000210   光大现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000211   光大现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000212   泰信鑫益   ------   1.0600   ------   ------   1.0580   1.1100
000213   泰信鑫益   ------   1.0540   ------   ------   1.0510   1.1030
000214   广发成长   1.2090   1.2100   ------   1.2110   1.2120   1.2120
000215   广发趋势   1.2160   1.2170   ------   1.2170   1.2180   1.2180
000216   华安黄金   0.9220   0.9280   ------   0.9310   0.9260   0.9260
000217   华安黄金   0.9180   0.9240   ------   0.9270   0.9220   0.9220
000219   博时裕益   1.1930   1.2030   ------   1.2150   1.2200   1.3430
000220   富国医疗   1.5150   1.5320   ------   1.5790   1.5780   1.5780
000221   汇添富年   1.1120   1.1130   ------   1.1150   1.1160   1.1160
000222   汇添富年   1.1060   1.1080   ------   1.1090   1.1100   1.1100
000225   长盛年年   ------   1.1660   ------   ------   1.1670   1.1670
000226   长盛年年   ------   1.1620   ------   ------   1.1630   1.1630
000227   华安年年   ------   1.1100   ------   ------   1.1130   1.1920
000235   诺安稳固   ------   1.0330   ------   ------   1.0340   1.1030
000236   工银月月   1.2990   1.3060   ------   1.3090   1.3120   1.3120
000237   国投岁添   ------   1.0910   ------   ------   1.0910   1.1590
000238   国投岁添   ------   1.0910   ------   ------   1.0910   1.1560
000239   华安年年   ------   1.0010   ------   ------   1.0020   1.0020
000240   华安年年   ------   1.0010   ------   ------   1.0020   1.0020
000241   宝盈核心   1.4721   1.4825   ------   1.5111   1.5226   1.9126
000242   景顺策略   1.0520   1.0650   ------   1.0980   1.0960   1.2760
000244   天弘稳利   1.0950   1.0960   ------   1.0980   1.0990   1.1380
000245   天弘稳利   1.0910   1.0920   ------   1.0940   1.0950   1.1310
000246   博时月月   ------   1.0760   ------   ------   1.0780   1.1690
000247   方正互利   ------   1.1200   ------   ------   1.1220   1.1220
000251   工银地产   2.2740   2.3210   ------   2.3390   2.3680   2.3680
000252   景顺景兴   1.1260   1.1270   ------   1.1310   1.1310   1.1310
000253   景顺景兴   1.1170   1.1190   ------   1.1230   1.1230   1.1230
000254   长城强债   1.0730   1.0720   ------   1.0730   1.0730   1.1550
000255   长城强债   1.0670   1.0660   ------   1.0670   1.0670   1.1490
000256   上投红利   1.1000   1.1010   ------   1.1030   1.1040   1.2100
000257   上投岁岁   1.0430   1.0440   ------   1.0450   1.0460   1.1000
000258   上投岁岁   1.0420   1.0430   ------   1.0440   1.0450   1.0950
000259   农银区间   1.2660   1.2739   ------   1.2968   1.3027   1.3027
000260   信诚季季   1.1600   1.1670   ------   1.1710   1.1810   1.2460
000263   工银信息   1.9020   1.9640   ------   2.0270   2.0430   2.0430
000264   博时内需   1.1830   1.1940   ------   1.2070   1.2120   1.0590
000265   易方达恒   ------   1.0260   ------   ------   1.0270   1.0270
000266   易方达恒   ------   1.0240   ------   ------   1.0250   1.0250
000267   广发集利   ------   1.1230   ------   ------   1.1270   1.1810
000268   广发集利   ------   1.1190   ------   ------   1.1220   1.1730
000270   建信安心   1.2470   1.2530   ------   1.2600   1.2590   1.2590
000271   中邮债券   ------   1.0730   ------   ------   1.0750   1.1300
000272   中邮债券   ------   1.0670   ------   ------   1.0690   1.1240
000273   华润安鑫   1.1550   1.1680   ------   1.1960   1.1970   1.1970
000273J  华润保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000274   广发亚太   0.9680   0.9690   ------   0.9700   ------   ------
000275   广发亚太   0.1578   0.1581   ------   0.1583   ------   ------
000277   博时双月   ------   1.0970   ------   ------   1.1010   1.1840
000278   融通通泽   0.9320   0.9320   ------   0.9330   0.9340   1.0140
000278J  融通通泽   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000279   华商红利   1.1330   1.1410   ------   1.1590   1.1630   1.3230
000280   博时双债   1.1040   1.1070   ------   1.1080   1.1110   1.1200
000281   博时双债   1.1010   1.1030   ------   1.1040   1.1070   1.1160
000284   富安达信   1.3267   1.3398   ------   1.3452   1.3475   1.3475
000285   富安达信   1.3184   1.3314   ------   1.3367   1.3390   1.3390
000286   银华季季   1.0240   1.0250   ------   1.0260   1.0270   1.0970
000287   银华永利   1.1230   1.1260   ------   1.1280   1.1290   1.1290
000288   银华永利   1.1180   1.1200   ------   1.1220   1.1230   1.1230
000289   鹏华丰泰   1.0690   1.0670   ------   1.0690   1.0730   1.1450
000290   鹏华全球   1.0240   1.0240   ------   1.0240   ------   ------
000291   鹏华丰信   1.0380   1.0430   ------   1.0450   1.0480   1.1790
000292   鹏华丰信   1.0140   1.0140   ------   1.0150   1.0150   1.0610
000293   鹏华丰信   1.0490   1.0560   ------   1.0580   1.0630   1.2240
000294   华安生态   1.2640   1.2790   ------   1.3040   1.3050   1.3050
000295   鹏华丰实   1.0720   1.0790   ------   1.0820   1.0870   1.1630
000296   鹏华丰实   1.0720   1.0790   ------   1.0810   1.0860   1.1570
000297   鹏华可转   ------   1.0030   ------   ------   1.0030   1.0030
000298   中海纯债   1.0760   1.0790   ------   1.0790   1.0790   1.0790
000299   中海纯债   1.0670   1.0700   ------   1.0700   1.0700   1.0700
000300   德邦货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000301   德邦货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000302   国泰淘金   1.0970   1.0950   ------   1.0940   1.0940   1.0940
000303   长盛双月   ------   1.0080   ------   ------   1.0090   1.0910
000304   长盛双月   ------   1.0070   ------   ------   1.0080   1.0880
000305   中银中高   1.0690   1.0690   ------   1.0700   1.0700   1.1400
000306   天弘弘利   1.1440   1.1470   ------   1.1490   1.1500   1.1500
000308   建信创新   1.3630   1.3880   ------   1.4080   1.4150   1.4150
000309   大摩品质   1.1660   1.1830   ------   1.2120   1.2140   1.2140
000310   安信永利   ------   1.0790   ------   ------   1.0800   1.1700
000311   景顺300    1.5490   1.5610   ------   1.5680   1.5820   1.5820
000312   华安量化   1.3570   1.3650   ------   1.3710   1.3810   1.3810
000313   华安量化   1.3450   1.3530   ------   1.3590   1.3690   1.3690
000314   招商瑞丰   1.2550   1.2690   ------   1.2780   1.2860   1.2860
000315   融通通祥   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000316   中海惠利   1.1420   1.1440   ------   1.1470   1.1480   1.1590
000317   中海惠利   1.0110   1.0110   ------   1.0110   1.0120   1.0600
000318   中海惠利   1.1580   1.1600   ------   1.1630   1.1650   1.1650
000319   泰达淘利   1.0840   1.0840   ------   1.0890   1.0900   1.0900
000320   泰达淘利   1.0810   1.0810   ------   1.0860   1.0870   1.0870
000322   农银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000323   农银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000324   华润货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000325   华润货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000328   上投转型   1.0970   1.1080   ------   1.1420   1.1550   1.1550
000330   汇添富现   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000331   中加货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000332   中加货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000333   长城稳债   ------   1.0020   ------   ------   1.0040   1.0040
000334   长城稳债   ------   1.0020   ------   ------   1.0030   1.0030
000335   安信永利   ------   1.0730   ------   ------   1.0740   1.1640
000336   农银研究   1.1860   1.1988   ------   1.2388   1.2409   1.2409
000338   鹏华双债   1.0400   1.0400   ------   1.0420   1.0420   1.1140
000339   长城医疗   1.1140   1.1230   ------   1.1330   1.1360   1.1360
000340   嘉实新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000341   嘉实新兴   1.0060   1.0060   ------   1.0060   ------   ------
000342   嘉实新兴   1.1030   1.1040   ------   1.0950   ------   ------
000343   华夏财富   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000345   鹏华丰融   1.0520   1.0530   ------   1.0500   1.0550   1.1200
000346   建信两年   1.0490   1.0500   ------   1.0520   1.0520   1.1080
000347   建信两年   1.0420   1.0430   ------   1.0450   1.0450   1.1030
000348   广发金融   1.1202   1.1218   ------   1.1217   1.1224   1.1224
000349   广发金融   1.1161   1.1177   ------   1.1175   1.1181   1.1181
000351   国富岁岁   ------   1.0510   ------   ------   1.0540   1.1310
000352   国富岁岁   ------   1.0490   ------   ------   1.0520   1.1260
000354   长盛主题   1.3220   1.3340   ------   1.3660   1.3650   1.4320
000355   南方丰元   1.0750   1.0760   ------   1.0770   1.0780   1.1580
000356   南方丰元   1.0750   1.0760   ------   1.0770   1.0780   1.1540
000357   大成景祥   1.0120   1.0120   ------   1.0130   1.0130   1.0630
000358   大成景祥   1.5470   1.5730   ------   1.5780   1.5860   1.5860
000359   易方达易   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000360   信诚年年   1.1820   1.1870   ------   1.1890   1.1910   1.1910
000361   信诚年年   1.1760   1.1810   ------   1.1830   1.1850   1.1850
000362   国泰聚信   1.3780   1.3920   ------   1.3970   1.4050   1.4050
000363   国泰聚信   1.3870   1.4010   ------   1.4050   1.4140   1.4140
000366   汇添富添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000366J  汇添富收   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000367   国泰安康   1.1090   1.1170   ------   1.1270   1.1280   1.1280
000368   汇添富30   1.3108   1.3220   ------   1.3493   1.3532   1.3532
000369   广发全球   1.2010   1.2090   ------   1.2080   ------   ------
000370   广发全球   0.1958   0.1973   ------   0.1972   ------   ------
000371   民生现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000372   中银惠利   ------   1.0620   ------   ------   1.0630   1.1380
000373   华安医药   1.0190   1.0360   ------   1.0450   1.0500   1.0500
000376   华安医药   1.0180   1.0340   ------   1.0440   1.0480   1.0480
000377   上投双债   1.0620   1.0740   ------   1.0840   1.0870   1.1820
000378   上投双债   1.0620   1.0730   ------   1.0830   1.0860   1.1770
000379   平安货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000380   景顺景益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000381   景顺景益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000382   富国恒利   1.0100   1.0120   ------   1.0130   1.0140   1.0980
000383   富国恒利   1.0080   1.0080   ------   1.0090   1.0090   1.0590
000384   富国恒利   1.0160   1.0230   ------   1.0210   1.0240   1.1820
000385   景顺景颐   1.1970   1.2020   ------   1.2060   1.2080   1.2080
000386   景顺景颐   1.1920   1.1960   ------   1.2010   1.2030   1.2030
000387   泰达瑞利   1.0120   1.0120   ------   1.0130   1.0130   1.0600
000388   泰达瑞利   1.0530   1.0570   ------   1.0630   1.0660   1.1700
000389   广发天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000390   华商优势   1.1540   1.1700   ------   1.1870   1.1850   1.3150
000391   招商标普   1.1038   1.1066   ------   ------   ------   ------
000392   招商标普   0.1800   0.1806   ------   ------   ------   ------
000393   招商标普   1.3955   1.4001   ------   ------   ------   ------
000394   融通通源   1.0070   1.0070   ------   1.0080   1.0080   1.0890
000394J  融通通源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000395   汇添富安   1.0690   1.0690   ------   1.0700   1.0710   1.0710
000396   汇添富安   1.0660   1.0670   ------   1.0680   1.0680   1.0680
000397   汇添富全   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000398   华富灵活   1.1130   1.1130   ------   1.1140   1.1150   1.1950
000398J  华富恒鑫   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000399   华富恒鑫   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000400   中融增鑫   ------   1.1500   ------   ------   1.1570   1.1570
000401   中融增鑫   ------   1.1450   ------   ------   1.1520   1.1520
000402   工银纯债   1.1140   1.1180   ------   1.1210   1.1210   1.1210
000403   工银纯债   1.1110   1.1150   ------   1.1180   1.1180   1.1180
000404   易方达新   1.5960   1.6160   ------   1.6920   1.7180   1.7180
000405   信诚月月   1.2410   1.2430   ------   1.2460   1.2460   1.2460
000406   汇添富双   1.1150   1.1160   ------   1.1190   1.1200   1.1200
000407   汇添富双   1.1170   1.1180   ------   1.1210   1.1220   1.1220
000408   民生城镇   1.1640   1.1820   ------   1.2020   1.2100   1.2400
000409   鹏华环保   1.2180   1.2390   ------   1.2670   1.2860   1.2860
000410   益民服务   1.1970   1.2090   ------   1.2340   1.2480   1.2480
000411   景顺优质   1.2150   1.2240   ------   1.2430   1.2450   1.2450
000412   国开岁月   ------   1.0520   ------   ------   1.0550   1.1200
000413   国开岁月   ------   1.0480   ------   ------   1.0500   1.1150
000414   嘉实绝对   1.0300   1.0330   ------   1.0330   1.0360   1.0360
000415   大摩稳定   ------   1.0310   ------   ------   1.0320   1.0320
000416   大摩稳定   ------   1.0290   ------   ------   1.0300   1.0300
000417   国联安精   1.1430   1.1440   ------   1.1450   1.1460   1.1880
000418   景顺成长   1.3630   1.3770   ------   1.4110   1.4240   1.4240
000419   大摩优质   ------   1.0090   ------   ------   1.0090   1.0090
000420   大摩优质   ------   1.0080   ------   ------   1.0080   1.0080
000421   华泰丰汇   1.0070   1.0080   ------   1.0110   1.0120   1.0120
000422   华泰丰汇   1.0070   1.0070   ------   1.0100   1.0110   1.0110
000423   前海驱动   1.0170   1.0290   ------   1.0260   1.0340   1.0340
000424   长盛添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000425   长盛添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000426   大成一年   1.1480   1.1490   ------   1.1490   1.1490   1.1490
000427   大成一年   1.1420   1.1430   ------   1.1430   1.1440   1.1440
000428   易方达聚   0.9982   0.9986   ------   0.9991   1.0006   1.0006
000429   易方达聚   1.0001   1.0003   ------   1.0007   1.0009   1.0592
000430   易方达聚   0.9977   0.9982   ------   0.9987   1.0005   1.2161
000431   鹏华品牌   1.0290   1.0300   ------   1.0320   1.0340   1.0860
000432   中银优企   1.3270   1.3410   ------   1.3570   1.3650   1.3650
000433   安信鑫发   1.1040   1.1040   ------   1.1060   1.1080   1.1080
000434   新华壹诺   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000435   建信添利   1.0960   1.1000   ------   1.1130   1.1140   1.2690
000436   易方达裕   1.2930   1.2940   ------   1.2980   1.2990   1.2990
000436J  易方达裕   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000437   融通月月   1.0290   1.0300   ------   1.0330   1.0340   1.0440
000438   融通月月   1.0280   1.0290   ------   1.0310   1.0320   1.0420
000439   国金货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000440   大成景祥   1.2380   1.2460   ------   1.2480   1.2510   1.2510
000452   南方医保   1.0810   1.0900   ------   1.1000   1.1020   1.1570
000453   国金鑫利   0.9800   0.9790   ------   0.9790   0.9790   1.0860
000454   国金鑫利   1.0020   1.0030   ------   1.0030   1.0030   1.0540
000455   国金鑫利   0.9260   0.9250   ------   0.9220   0.9220   1.0870
000457   上投核心   1.3390   1.3520   ------   1.3820   1.3890   1.3890
000458   英大领先   1.0650   1.0771   ------   1.0933   1.0923   1.2723
000463   华商双债   1.1880   1.2010   ------   1.2180   1.2240   1.3240
000464   嘉实活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000465   景顺鑫月   1.0550   1.0560   ------   1.0560   1.0560   1.0560
000466   融通通瑞   0.9940   0.9950   ------   0.9970   0.9970   1.0720
000466J  融通通瑞   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000469   富国目标   1.0450   1.0470   ------   1.0480   1.0490   1.0490
000471   富国城镇   1.6460   1.6710   ------   1.6980   1.7180   1.7180
000473   广发集鑫   1.0540   1.0550   ------   1.0550   1.0560   1.0850
000474   广发集鑫   1.0600   1.0610   ------   1.0620   1.0630   1.0980
000475   广发天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000476   广发天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000477   广发领先   1.3250   1.3570   ------   1.3970   1.4210   1.4210
000478   建信500    1.5336   1.5587   ------   1.5791   1.5915   1.5915
000480   东方红新   1.3860   1.3910   ------   1.4080   1.4170   1.5050
000481   华商双债   1.1850   1.1980   ------   1.2150   1.2220   1.3120
000483   鑫元货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000484   鑫元货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000485   嘉实1月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000486   嘉实1月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000487   嘉实3月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000488   嘉实3月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000489   光大纯债   1.0250   1.0250   ------   1.0250   1.0260   1.0330
000490   光大纯债   1.0240   1.0240   ------   1.0240   1.0250   1.0310
000493   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000494   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000495   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000496   长安产业   1.1330   1.1340   ------   1.1350   1.1350   1.1350
000497   财通纯债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000498   财通纯债   1.0030   1.0040   ------   1.0040   1.0040   1.0610
000499   财通纯债   1.1990   1.2030   ------   1.2050   1.2080   1.2080
000500   华富恒富   ------   1.0540   ------   ------   1.0540   1.0730
000501   华富恒富   ------   1.0200   ------   ------   1.0210   1.0470
000502   华富恒富   ------   1.1290   ------   1.1290   1.1310   1.1310
000503   中信建投   1.0120   1.0130   ------   1.0150   1.0150   1.0800
000504   中信建投   1.0070   1.0080   ------   1.0090   1.0100   1.0750
000505   国寿货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000506   国寿货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000507   泰达养老   1.0900   1.0900   ------   1.0920   1.0940   1.0940
000508   泰达养老   1.0850   1.0850   ------   1.0870   1.0890   1.0890
000509   广发钱袋   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000510   诺安永鑫   ------   1.0640   ------   ------   1.0670   1.0670
000511   国泰国策   1.3280   1.3290   ------   1.3300   1.3300   1.3300
000512   国泰结构   1.3650   1.3660   ------   1.3670   1.3680   1.3680
000513   富国高端   1.2750   1.2920   ------   1.3280   1.3290   1.3290
000520   上银新兴   0.9200   0.9250   ------   0.9270   0.9290   1.3340
000522   华润科技   1.2550   1.2710   ------   1.3270   1.3400   1.3400
000523   国投医保   1.1740   1.1940   ------   1.2120   1.2180   1.2180
000524   上投民生   1.3980   1.4280   ------   1.4650   1.4730   1.4730
000526   国泰浓益   1.1690   1.1700   ------   1.1710   1.1740   1.1740
000527   南方优享   1.1500   1.1630   ------   1.1870   1.2010   1.2010
000528   工银薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000529   广发竞争   1.1640   1.1880   ------   1.2310   1.2460   1.2460
000530   招商丰盛   1.0830   1.0830   ------   1.0850   1.0860   1.0860
000531   东吴阿尔   1.0610   1.0730   ------   1.1150   1.1230   1.1230
000532   景顺优企   1.4310   1.4480   ------   1.4620   1.4750   1.4750
000533   永赢货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000534   长盛高端   1.4080   1.4180   ------   1.4330   1.4450   1.4450
000535   长盛航天   1.2570   1.2660   ------   1.2820   1.2910   1.4860
000536   前海可转   1.4460   1.4670   ------   1.4750   1.4830   1.4830
000538   诺安优势   1.1770   1.1780   ------   1.1790   1.1820   1.1820
000539   中银活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000540   国金金腾   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000541   华商创新   1.4400   1.4710   ------   1.5070   1.5190   1.6140
000542   上银慧财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000543   上银慧财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000545   中邮核心   1.3960   1.4470   ------   1.5020   1.5190   1.5190
000546   兴业债券   ------   1.1140   ------   ------   1.1150   1.1150
000547   建信健康   1.2960   1.3080   ------   1.3230   1.3300   1.3300
000549   华安大国   1.4790   1.4950   ------   1.5290   1.5350   1.5350
000550   广发新动   1.7930   1.8190   ------   1.8640   1.8720   1.8720
000551   信诚幸福   1.4610   1.4800   ------   1.5040   1.5120   1.5120
000552   中加纯债   ------   1.1000   ------   ------   1.1010   1.1010
000553   中加纯债   ------   1.0960   ------   ------   1.0980   1.0980
000554   南方中国   1.2250   1.2390   ------   1.2750   1.2780   1.2780
000556   国投新机   1.2310   1.2310   ------   1.2330   1.2360   1.2360
000557   国投新机   1.2300   1.2310   ------   1.2320   1.2350   1.2350
000558   国投瑞易   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000559   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000560   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000561   南方启元   1.0220   1.0230   ------   1.0220   1.0230   1.0230
000562   南方启元   1.0190   1.0200   ------   1.0200   1.0210   1.0210
000563   南方通利   1.0430   1.0420   ------   1.0430   1.0430   1.0970
000564   南方通利   1.0440   1.0430   ------   1.0440   1.0440   1.0970
000566   华泰创新   1.4160   1.4390   ------   1.4700   1.4850   1.4850
000567   广发聚祥   1.1970   1.2190   ------   1.2550   1.2600   1.2600
000569   鹏华增值   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000571   中邮双动   1.2960   1.3280   ------   1.3630   1.3670   1.3670
000572   中银多策   1.2170   1.2180   ------   1.2200   1.2210   1.2210
000573   天弘通利   1.0070   1.0070   ------   1.0090   1.0100   1.0790
000574   宝盈新价   1.5270   1.5460   ------   1.5740   1.5840   1.5840
000575   兴全添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000576   中邮货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000577   安信价值   1.3800   1.3970   ------   1.4070   1.4160   1.4160
000578   鑫元一年   ------   1.0820   ------   ------   1.0840   1.0840
000579   鑫元一年   ------   1.0790   ------   ------   1.0800   1.0800
000580   中邮货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000581   嘉实活钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000583   江信聚福   ------   1.0478   ------   ------   1.0503   1.1703
000584   新华鑫益   1.0970   1.1130   ------   1.1390   1.1450   1.1450
000585   嘉实对冲   0.9960   0.9980   ------   0.9980   1.0010   1.0010
000586   景顺创业   1.1670   1.1890   ------   1.2210   1.2280   1.2280
000587   大成灵活   1.5010   1.4990   ------   1.5160   1.5370   1.5370
000588   招商招钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000589   光大商机   1.1460   1.1600   ------   1.1790   1.1830   1.4330
000590   华安新活   1.1580   1.1610   ------   1.1630   1.1640   1.1640
000591   中银健康   1.3520   1.3670   ------   1.4050   1.4120   1.4120
000592   建信改革   1.3870   1.3970   ------   1.4180   1.4250   1.4250
000593   易方达全   0.2253   0.2273   ------   ------   ------   ------
000594   大摩进取   1.3190   1.3310   ------   1.3480   1.3510   1.3510
000595   嘉实泰和   1.3200   1.3300   ------   1.3580   1.3620   1.4400
000596   前海军工   1.5750   1.5980   ------   1.6300   1.6290   1.6290
000597   中海收益   1.0520   1.0520   ------   1.0560   1.0560   1.0560
000598   长盛生态   1.4020   1.4160   ------   1.4380   1.4580   1.4580
000599   信诚薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000600   汇添富和   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000601   华宝创新   1.0220   1.0370   ------   1.0600   1.0610   1.0610
000602   富国收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000603   易方达创   ------   1.0000   ------   ------   1.0310   1.0310
000604   银华多利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000605   银华多利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000607   招商招钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000609   华商新量   1.3990   1.4220   ------   1.4460   1.4510   1.4510
000610   新华阿里   ------   1.3410   ------   ------   1.3450   1.3450
000611   长城淘金   ------   1.0420   ------   ------   1.0430   1.0430
000612   华宝生态   1.4920   1.5180   ------   1.5570   1.5500   1.5500
000613   国寿300    1.4818   1.4930   ------   1.5054   1.5148   1.5148
000614   华安德国   1.0140   1.0240   ------   1.0230   ------   ------
000615   长城工资   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000616   上投优信   1.1450   1.1550   ------   1.1660   1.1650   1.1650
000617   上投优信   1.1410   1.1520   ------   1.1620   1.1610   1.1610
000618   嘉实薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000619   东方红产   1.4790   1.4850   ------   1.5060   1.5160   1.5160
000620   易方达现   ------   1.0000   ------   ------   1.0000   1.0000
000621   易方达现   ------   1.0000   ------   ------   1.0000   1.0000
000622   华富恒财   1.0290   1.0290   ------   1.0300   1.0300   1.0520
000623   华富恒财   1.0150   1.0150   ------   1.0150   1.0160   1.0480
000624   华富恒财   1.0610   1.0630   ------   1.0640   1.0650   1.0650
000625   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000626   大成丰财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000627   大成丰财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000628   大成高新   1.0000   1.0010   ------   ------   1.0010   1.0010
000629   圆信纯债   1.1060   1.1080   ------   1.1120   1.1150   1.1150
000630   圆信纯债   1.1040   1.1060   ------   1.1100   1.1120   1.1120
000631   中银聚利   1.0490   1.0490   ------   1.0510   1.0510   1.0510
000632   中银聚利   1.0090   1.0090   ------   1.0100   1.0100   1.0340
000633   中银聚利   1.1380   1.1390   ------   1.1440   1.1450   1.1450
000634   富国天盛   1.1270   1.1440   ------   1.1690   1.1760   1.2500
000638   富国富钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000639   宝盈祥瑞   1.1890   1.1910   ------   1.1940   1.1960   1.2760
000640   诺安理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000641   诺安理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000642   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000643   华宝活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000644   招商招金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000645   华夏薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000646   华润医疗   1.0550   1.0660   ------   1.0860   1.0910   1.0910
000647   易方达财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000648   易方达财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000649   长城久鑫   1.0960   1.0960   ------   1.1020   1.1060   1.1060
000650   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000651   招商招金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000652   博时裕隆   1.3730   1.3890   ------   1.4140   1.4270   1.2390
000654   华商新锐   1.1750   1.1930   ------   1.2240   1.2280   1.2480
000655   鑫元稳利   1.0620   1.0640   ------   1.0650   1.0660   1.0660
000656   前海300    1.4580   1.4670   ------   1.4760   1.4870   1.4870
000657   银华活钱   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000658   银华活钱   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000659   银华活钱   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000660   银华活钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000661   银华活钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000662   银华活钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000663   国投美丽   1.1550   1.1710   ------   1.1940   1.2080   1.2080
000664   国联安通   1.0600   1.0610   ------   1.0630   1.0640   1.1170
000665   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000667   工银绝对   1.0230   1.0300   ------   1.0350   1.0370   1.0370
000668   国寿尊享   1.1330   1.1350   ------   1.1380   1.1410   1.1410
000669   国寿尊享   1.1310   1.1330   ------   1.1360   1.1390   1.1390
000670   天弘季加   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000671   天弘季加   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000672   工银绝对   1.0160   1.0230   ------   1.0280   1.0300   1.0300
000674   中海惠祥   ------   1.0320   ------   ------   1.0370   1.0370
000675   中海惠祥   ------   1.0230   ------   ------   1.0240   1.0240
000676   中海惠祥   ------   1.0540   ------   ------   1.0660   1.0660
000677   工银现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000678   华宝现E    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000679   招商丰利   1.0700   1.0700   ------   1.0710   1.0720   1.0720
000681   信达慧管   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000682   信达慧管   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000683   信达慧管   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000684   长盛养老   1.1550   1.1690   ------   1.1810   1.1980   1.1980
000685   上投现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000686   建信嘉薪   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000687   南方薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000688   景顺精选   1.1760   1.1900   ------   1.2060   1.2190   1.2390
000689   前海新经   1.2180   1.2330   ------   1.2590   1.2620   1.2620
000690   前海大海   1.2280   1.2380   ------   1.2560   1.2560   1.2560
000692   汇添富双   1.1850   1.1930   ------   1.2000   1.2000   1.2000
000693   建信现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000694   鑫元鸿利   1.0560   1.0580   ------   1.0590   1.0600   1.0600
000695   大成景益   1.3950   1.4120   ------   1.4220   1.4330   1.4330
000696   汇添富环   1.0900   1.1120   ------   1.1360   1.1430   1.1430
000697   汇添富移   1.5470   1.5700   ------   1.6320   1.6420   1.6420
000698   宝盈科技   1.3120   1.3290   ------   1.3610   1.3750   1.3750
000699   中银薪钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000700   泰达货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000701   景顺景丰   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000702   广发季季   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000703   广发季季   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000704   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000705   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000706   中邮多策   1.0950   1.1080   ------   1.1230   1.1260   1.1260
000707   景顺景丰   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000708   华安安享   ------   1.0040   ------   ------   1.0100   1.0100
000709   华安汇财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000710   交银现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000711   嘉实医疗   1.0690   1.0790   ------   1.0970   1.1020   1.1020
000712   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000713   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000714   诺安回报   1.1340   1.1400   ------   1.1530   1.1590   1.1590
000715   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000716   工银薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000717   融通三动   0.9890   0.9930   ------   0.9960   0.9970   0.9970
000719   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000720   南方稳利   1.0170   1.0180   ------   1.0190   1.0190   1.1240
000721   兴业货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000722   兴业货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000723   建信添利   1.0370   1.0410   ------   1.0520   1.0540   1.1610
000724   大成添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000725   大成添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000726   大成添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000727   融通健康   1.0200   1.0310   ------   1.0420   1.0470   1.0470
000728   工银目标   ------   1.0440   ------   ------   1.0450   1.0450
000729   建信中小   1.0320   1.0430   ------   1.0600   1.0590   1.0590
000730   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000732   中原货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000733   中原货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000734   博时天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000735   博时天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000736   诺安聚利   1.0100   1.0110   ------   1.0110   1.0120   1.0120
000737   诺安聚利   1.0090   1.0100   ------   1.0100   1.0110   1.0110
000738   中信建投   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000739   平安新鑫   ------   1.0150   ------   ------   1.0330   1.0330
000740   华福货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000741   华福货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000742   国泰新经   1.2880   1.3070   ------   1.3410   1.3360   1.3360
000743   红塔盛世   1.0390   1.0450   ------   1.0520   1.0550   1.0550
000744   北信稳债   1.0360   1.0390   ------   1.0410   1.0420   1.0720
000745   北信稳债   1.0360   1.0400   ------   1.0410   1.0430   1.0710
000746   招商行业   1.2530   1.2700   ------   1.2950   1.3070   1.3070
000747   广发逆向   1.2100   1.2200   ------   1.2320   1.2360   1.2360
000748   广发活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000749   国金鑫安   1.0040   1.0040   ------   1.0060   1.0060   1.0060
000750   安信现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000751   嘉实产业   1.1400   1.1510   ------   1.1750   1.1760   1.1760
000752   博时信用   1.0230   1.0280   ------   1.0330   1.0360   1.0430
000753   华宝量化   1.0300   1.0370   ------   1.0420   1.0420   1.0420
000754   华宝量化   1.0300   1.0360   ------   1.0410   1.0410   1.0410
000755   富安达新   1.1298   1.1369   ------   1.1907   1.2001   1.2001
000756   建信新蓝   1.1400   1.1570   ------   1.1740   1.1790   1.1790
000757   华富城市   1.0460   1.0590   ------   1.0810   1.0780   1.0780
000758   招商招钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000759   平安财富   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000761   国富健康   1.1300   1.1390   ------   1.1550   1.1560   1.1560
000763   工银新财   1.2190   1.2220   ------   1.2220   1.2240   1.2240
000764   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000765   上投岁岁   1.0420   1.0430   ------   1.0440   1.0460   1.0460
000766   上投岁岁   1.0390   1.0400   ------   1.0410   1.0430   1.0430
000767   华富国泰   ------   1.0090   ------   1.0090   1.0140   1.0140
000768   长城久盈   ------   1.0240   ------   ------   1.0280   1.0280
000769   长城久盈   ------   1.0150   ------   ------   1.0150   1.0150
000770   长城久盈   ------   1.0450   ------   ------   1.0550   1.0550
000771   诺安聚鑫   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000772   景顺回报   1.0630   1.0680   ------   1.0720   1.0770   1.0770
000773   万家现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000774   天弘瑞利   ------   1.0020   ------   ------   1.0040   1.0040
000775   天弘瑞利   ------   1.0030   ------   ------   1.0040   1.0040
000776   天弘瑞利   ------   1.0010   ------   ------   1.0040   1.0040
000778   鹏华制造   1.0850   1.0920   ------   1.0980   1.1020   1.1020
000779   诺安聚鑫   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000780   鹏华医疗   1.0400   1.0540   ------   1.0700   1.0700   1.0700
000781   国投岁增   ------   1.0570   ------   ------   1.0580   1.0580
000782   国投岁增   ------   1.0550   ------   ------   1.0570   1.0570
000783   博时月月   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000784   博时月月   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000785   华融货币   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000   1.0000
000786   华融货币   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000   1.0000
000787   华融货币   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000   1.0000
000788   前海成长   1.0200   1.0230   ------   1.0490   1.0500   1.1300
000789   易方达龙   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000790   易方达龙   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000791   银华双月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000793   工银高端   1.0420   1.0560   ------   1.0810   1.0820   1.0820
000794   宝盈睿丰   1.1460   1.1600   ------   1.1830   1.1960   1.1960
000796   宝盈睿丰   1.1400   1.1540   ------   1.1770   1.1890   1.1890
000797   方正金小   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000800   华商未来   1.0530   1.0680   ------   1.0910   1.0940   1.0940
000801   中金纯债   1.0220   1.0240   ------   1.0250   1.0260   1.0260
000802   中金纯债   1.0210   1.0220   ------   1.0230   1.0240   1.0240
000803   工银研究   1.2360   1.2470   ------   1.2690   1.2770   1.2770
000804   中信建投   1.0210   1.0240   ------   1.0250   1.0270   1.0270
000805   中银新经   1.2700   1.2910   ------   1.3380   1.3510   1.3510
000806   信诚3月    1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000   1.0000
000807   信诚3月    1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000   1.0000
000808   招商1月    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000809   招商1月    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000810   富国收益   1.0550   1.0570   ------   1.0590   1.0620   1.0620
000812   富国收益   1.0530   1.0560   ------   1.0580   1.0610   1.0610
000813   鑫元合享   ------   1.0080   ------   ------   1.0100   1.0100
000814   鑫元合享   ------   1.0190   ------   ------   1.0190   1.0190
000815   鑫元合享   ------   0.9840   ------   ------   0.9890   0.9890
000816   南方理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000817   中银安心   ------   1.0140   ------   ------   1.0130   1.0130
000818   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000819   新华30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000820   华安高分   0.9204   0.9253   ------   0.9247   0.9299   0.9299
000821   华安高分   0.9151   0.9200   ------   0.9194   0.9245   0.9245
000822   东海美丽   1.0780   1.1000   ------   1.1210   1.1280   1.1280
000823   银华高端   1.0170   1.0340   ------   1.0590   1.0660   1.0660
000824   圆信双红   1.1810   1.2000   ------   1.2230   1.2370   1.2370
000825   圆信双红   1.1750   1.1940   ------   1.2160   1.2300   1.2300
000826   广发百发   1.2160   1.2350   ------   1.2620   1.2740   1.2740
000827   广发百发   1.2160   1.2340   ------   1.2610   1.2740   1.2740
000828   泰达机遇   1.0110   1.0170   ------   1.0170   1.0190   1.2390
000831   工银医疗   1.1890   1.2050   ------   1.2290   1.2350   1.2350
000832   天弘货C    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000834   大成纳指   1.0190   1.0260   ------   ------   ------   ------
000835   华润中国   1.3340   1.3400   ------   1.3390   1.3490   1.3490
000836   国投钱多   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000837   国投钱多   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000839   上投丰利   1.0100   1.0110   ------   1.0110   1.0120   1.0120
000840   上投丰利   1.0090   1.0100   ------   1.0100   1.0110   1.0110
000841   富国新回   1.0280   1.0290   ------   1.0300   1.0310   1.0310
000843   富国新回   1.0300   1.0310   ------   1.0320   1.0330   1.0330
000844   南方绝对   ------   1.0660   ------   ------   1.0710   1.0710
000845   国投信息   1.0450   1.0520   ------   1.0640   1.0660   1.1660
000846   中融货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000847   中融货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000848   工银添益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000849   汇丰双核   1.0760   1.0814   ------   1.0834   1.0973   1.0973
000850   汇丰双核   1.0731   1.0783   ------   1.0803   1.0941   1.0941
000854   鹏华产业   1.1940   1.2080   ------   1.2560   1.2550   1.2550
000855   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000856   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000857   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000859   融通通瑞   0.9930   0.9930   ------   0.9950   0.9960   0.9960
000860   银华惠增   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000862   富国货C    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000863   富国货D    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000865   大成景利   0.9750   0.9900   ------   0.9960   1.0020   1.0020
000866   华宝制造   1.0270   1.0340   ------   1.0460   1.0460   1.0460
000867   华宝生活   ------   1.0110   ------   1.0160   1.0150   1.0150
000868   国投增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000869   国投增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000870   嘉实新收   1.0990   1.1120   ------   1.1510   1.1530   1.1530
000871   北信宜投   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000872   北信宜投   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000875   建信稳定   1.0090   1.0110   ------   1.0150   1.0160   1.0160
000876   建信稳定   1.0080   1.0100   ------   1.0140   1.0150   1.0150
000877   华泰优选   ------   1.0208   ------   ------   1.0325   1.0325
000878   中海医药   1.0620   1.0730   ------   1.0920   1.0970   1.0970
000879   中海医药   1.0600   1.0720   ------   1.0900   1.0950   1.0950
000880   富国研究   1.0550   1.0670   ------   1.0840   1.1000   1.1000
000882   中金现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000883   中金现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000884   民生优选   0.9380   0.9480   ------   0.9610   0.9620   0.9620
000885   广发全球   0.1767   0.1780   ------   0.1781   ------   ------
000886   北信互联   ------   1.0920   ------   ------   ------   ------
000887   上投稳进   ------   1.0010   ------   ------   1.0040   1.0040
000889   上投纯债   ------   1.0060   ------   ------   1.0070   1.0070
000890   上投纯债   ------   1.0050   ------   ------   1.0070   1.0070
000891   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000893   工银创新   1.0360   1.0640   ------   1.0900   1.1080   1.1080
000894   中欧睿达   ------   1.0150   ------   ------   1.0180   1.0180
000895   国寿薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000896   鑫元半年   ------   1.0290   ------   ------   1.0320   1.0320
000897   鑫元半年   ------   1.0280   ------   ------   1.0310   1.0310
000898   华富恒稳   1.0080   1.0080   ------   1.0090   1.0090   1.0090
000899   华富恒稳   1.0070   1.0070   ------   1.0080   1.0080   1.0080
000900   新华阿鑫   ------   1.0240   ------   ------   1.0280   1.0280
000901   国开货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000902   国开货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000903   新华添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000904   银华回报   ------   1.1030   ------   ------   1.1360   1.1360
000905   鹏华安盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000906   广发全球   0.2299   0.2323   ------   0.2331   ------   ------
000907   农银红利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000908   农银红利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000909   鑫元合丰   ------   1.0110   ------   ------   1.0140   1.0140
000910   鑫元合丰   ------   1.0090   ------   ------   1.0090   1.0090
000911   鑫元合丰   ------   1.0170   ------   ------   1.0270   1.0270
000912   英大现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000913   农银医疗   ------   1.0019   ------   ------   1.0012   1.0012
000914   中加纯债   ------   1.0082   ------   ------   1.0088   1.0088
000915   中加纯债   ------   1.0261   ------   ------   1.0296   1.0296
000916   前海100    ------   1.0290   ------   ------   1.0380   1.0380
000920   易方达财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000921   中邮现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000922   中邮现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000923   中邮现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000924   宝盈制造   ------   1.0230   ------   1.0430   1.0550   1.0550
000925   汇添富外   ------   1.0960   ------   ------   1.1370   1.1370
000926   中信建投   ------   1.0010   ------   ------   1.0020   1.0020
000927   博时亚太   0.1880   0.1904   ------   0.1908   ------   ------
000928   中融改革   1.0140   1.0220   ------   1.0270   1.0350   1.0350
000929   博时黄金   2.4629   2.4798   ------   2.4899   2.4767   1.0288
000930   博时黄金   2.4571   2.4739   ------   2.4840   2.4707   1.0263
000931   国寿纯债   ------   0.9970   ------   ------   1.0020   1.0020
000932   前海睿远   ------   0.9930   ------   ------   1.0000   1.0000
000933   前海睿远   ------   0.9920   ------   ------   0.9990   0.9990
000934   国富大中   ------   0.9850   ------   ------   ------   ------
000935   浙商汇金   ------   1.0720   ------   ------   1.1130   1.1130
000936   博时新动   ------   1.0020   ------   ------   1.0160   1.0160
000937   华商稳固   ------   ------   ------   ------   1.0000   1.0000
000938   华商稳固   ------   ------   ------   ------   1.0000   1.0000
000939   中银研究   ------   1.0040   ------   ------   1.0130   1.0130
000940   富国中小   ------   1.0210   ------   ------   1.0350   1.0350
000942   广发信息   ------   1.0466   ------   ------   1.0831   1.0831
000945   华夏医疗   ------   1.0210   ------   ------   1.0330   1.0330
000946   华夏医疗   ------   1.0210   ------   ------   1.0320   1.0320
000947   德邦新动   ------   0.9991   ------   ------   1.0003   1.0003
000948   华夏沪港   1.0080   1.0160   ------   ------   ------   ------
000950   易方达非   1.0084   1.0069   ------   1.0071   1.0124   1.0124
000955   南方产业   ------   1.0060   ------   ------   1.0110   1.0110
000960   招商医药   ------   1.0150   ------   ------   1.0190   1.0190
000961   天弘300    1.0135   1.0208   ------   1.0288   1.0348   1.0348
000962   天弘500    1.0167   1.0311   ------   1.0481   1.0545   1.0545
000963   兴业多策   ------   1.0010   ------   ------   1.0060   1.0060
000965   汇丰新动   1.0000   1.0004   ------   1.0004   1.0016   1.0016
000966   中邮科技   ------   1.0010   ------   ------   1.0040   1.0040
000967   华泰动力   ------   1.0060   ------   ------   1.0120   1.0120
000968   广发养老   ------   1.0000   ------   ------   1.0000   1.0000
000969   前海大安   ------   1.0030   ------   ------   1.0110   1.0110
000970   东方红睿   ------   1.0010   ------   ------   1.0120   1.0120
000971   诺安新经   ------   1.0100   ------   ------   1.0130   1.0130
000973   新华增盈   1.0020   1.0020   ------   1.0020   1.0030   1.0030
000974   安信医药   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000975   华夏A股E   ------   1.0000   ------   ------   1.0000   1.0000
000976   长城新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000978   景顺量化   ------   1.0130   ------   ------   1.0240   1.0240
000980   汇添富添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000981   北信现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000982   北信现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000985   嘉实逆向   ------   1.0110   ------   ------   1.0340   1.0340
000986   中原灵活   ------   1.0000   ------   ------   1.0000   1.0000
000991   工银战略   ------   ------   ------   ------   1.0000   1.0000
000992   广发对冲   ------   1.0010   ------   ------   1.0010   1.0010
000993   华宝回报   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000994   建信睿盈   ------   1.0030   ------   ------   1.0090   1.0090
000995   建信睿盈   ------   1.0020   ------   ------   1.0090   1.0090
000996   中银新动   ------   1.0000   ------   ------   1.0010   1.0010
000997   南方双元   ------   1.0000   ------   ------   1.0010   1.0010
000998   南方双元   ------   1.0000   ------   ------   1.0000   1.0000
001000   中欧明睿   ------   1.0440   ------   ------   1.1000   1.1000
001001   华夏债券   1.0620   1.0620   ------   1.0640   1.0630   1.7730
001003   华夏债券   1.0570   1.0580   ------   1.0600   1.0580   1.7380
001005   中海合鑫   ------   1.0000   ------   ------   1.0000   1.0000
001007   国联安鑫   ------   1.0000   ------   ------   1.0040   1.0040
001008   工银改革   ------   1.0030   ------   1.0030   1.0060   1.0060
001009   上投安全   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001010   易方达增   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
001011   华夏希望   1.1060   1.1070   ------   1.1140   1.1170   1.4770
001013   华夏希望   1.1020   1.1030   ------   1.1100   1.1120   1.4520
001014   中融融安   ------   1.0000   ------   ------   1.0010   1.0010
001015   华夏300    ------   1.0030   ------   ------   1.0180   1.0180
001016   华夏300    ------   1.0030   ------   ------   1.0180   1.0180
001017   泰达改革   ------   1.0000   ------   1.0000   1.0050   1.0050
001018   易方达新   ------   1.0000   ------   ------   1.0030   1.0030
001019   兴业年年   ------   1.0000   ------   ------   1.0000   1.0000
001020   诺安裕鑫   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001021   华夏亚债   1.0620   1.0630   ------   1.0650   1.0650   1.1700
001023   华夏亚债   1.0470   1.0480   ------   1.0500   1.0500   1.1550
001026   诺安理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
001027   前海大农   ------   1.0000   ------   ------   1.0000   1.0000
001028   华安物联   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001029   国投新动   ------   1.0020   ------   ------   1.0040   1.0040
001030   天弘生活   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001031   华夏安康   1.1120   1.1160   ------   1.1270   1.1300   1.1600
001033   华夏安康   1.1040   1.1080   ------   1.1180   1.1210   1.1510
001035   中银恒利   ------   0.9990   ------   ------   1.0040   1.0040
001036   嘉实企业   ------   1.0000   ------   ------   1.0000   1.0000
001037   国投锐意   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001044   嘉实新消   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001048   富国新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001050   汇添富成   ------   ------   ------   ------   1.0000   1.0000
001051   华夏50ET   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001053   南方创新   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001055   博时产业   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001057   华夏30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
001058   华夏30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
001061   华夏海外   1.0390   1.0400   ------   ------   ------   ------
001063   华夏海外   1.0300   1.0310   ------   ------   ------   ------
001065   华夏海外   0.1694   0.1697   ------   ------   ------   ------
001066   华夏海外   0.1694   0.1697   ------   ------   ------   ------
001067   鹏华弘盛   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001074   华泰驱动   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001077   华夏21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
001078   华夏21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001096   国寿聚宝   ------   ------   ------   ------   ------   ------
002001   华夏回报   1.2990   1.3070   ------   1.3230   1.3250   3.8820
002011   华夏红利   2.0560   2.0830   ------   2.1260   2.1280   4.6010
002021   华夏回报   1.1360   1.1440   ------   1.1570   1.1610   2.8290
002031   华夏策略   2.3630   2.3850   ------   2.4320   2.4510   3.0510
003003   华夏现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
020001   国泰金鹰   1.1600   1.1770   ------   1.1940   1.1960   4.3360
020002   国泰债券   1.0270   1.0260   ------   1.0280   1.0290   1.6770
020003   国泰精选   0.5230   0.5290   ------   0.5400   0.5420   3.8340
020005   国泰金马   0.7990   0.8070   ------   0.8140   0.8150   3.3810
020006   国泰保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
020007   国泰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
020008   国泰金鹿   ------   ------   ------   ------   ------   ------
020009   国泰金鹏   1.2600   1.2720   ------   1.2790   1.2850   2.3030
020010   国泰金牛   1.4690   1.4890   ------   1.5090   1.5100   1.8830
020011   国泰300    0.6963   0.7016   ------   0.7078   0.7119   1.0191
020012   国泰债券   1.0270   1.0260   ------   1.0270   1.0290   1.6550
020015   国泰区位   1.5800   1.6020   ------   1.6310   1.6390   1.6840
020018   国泰金鹿   1.0290   1.0370   ------   1.0470   1.0470   1.2810
020019   国泰双利   1.1330   1.1320   ------   1.1350   1.1410   1.4070
020020   国泰双利   1.1180   1.1180   ------   1.1200   1.1260   1.3780
020021   国泰180E   1.4848   1.4886   ------   1.4834   1.4938   1.4938
020022   国泰保本   1.1540   1.1620   ------   1.1760   1.1790   1.3170
020023   国泰驱动   1.8380   1.8570   ------   1.8810   1.8820   1.8820
020025   国泰300    1.2240   1.2390   ------   1.2690   1.2770   1.2770
020026   国泰成长   1.7850   1.8100   ------   1.8400   1.8450   1.8670
020027   国泰信用   1.1520   1.1500   ------   1.1510   1.1530   1.1530
020028   国泰信用   1.1390   1.1380   ------   1.1380   1.1400   1.1400
020029   国泰创利   1.0030   1.0030   ------   1.0030   1.0030   1.0030
020029J  国泰6月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
020030   国泰6月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
020031   国泰现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
020032   国泰现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
020033   国泰民安   1.0760   1.0790   ------   1.0850   1.0860   1.2270
020034   国泰民安   1.0730   1.0760   ------   1.0820   1.0820   1.2140
020035   国泰国债   1.0500   1.0510   ------   1.0530   1.0520   1.0520
020036   国泰国债   1.0440   1.0450   ------   1.0470   1.0470   1.0470
040001   华安创新   0.7210   0.7260   ------   0.7340   0.7380   3.6160
040002   华安中国   0.7030   0.7090   ------   0.7130   0.7180   3.3930
040003   华安富利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
040004   华安宝利   1.5690   1.5880   ------   1.6100   1.6140   3.9390
040005   华安宏利   3.1282   3.1714   ------   3.2386   3.2349   3.8549
040006   华安国际   ------   ------   ------   ------   ------   ------
040007   华安成长   1.1980   1.2158   ------   1.2302   1.2408   2.5557
040008   华安优选   0.8709   0.8803   ------   0.8884   0.8948   2.4311
040009   华安收益   1.1076   1.1106   ------   1.1121   1.1143   1.5270
040010   华安收益   1.1055   1.1085   ------   1.1100   1.1121   1.4961
040011   华安核心   1.3548   1.3628   ------   1.3771   1.3854   1.8854
040012   华安强债   1.2970   1.3120   ------   1.3230   1.3210   1.5620
040013   华安强债   1.2700   1.2850   ------   1.2960   1.2940   1.5290
040015   华安灵活   1.2520   1.2660   ------   1.2760   1.2860   1.4690
040016   华安行业   1.3268   1.3426   ------   1.3579   1.3705   1.3705
040018   华安香港   1.1110   1.1220   ------   1.1250   ------   ------
040019   华安稳固   1.2970   1.3000   ------   1.3010   1.3000   1.3900
040020   华安升级   1.3120   1.3240   ------   1.3580   1.3640   1.3640
040021   华安大中   1.2480   1.2580   ------   1.2600   ------   ------
040022   华安可转   1.6370   1.6600   ------   1.6660   1.6770   1.6770
040023   华安可转   1.6130   1.6360   ------   1.6410   1.6520   1.6520
040025   华安科技   2.0020   2.0500   ------   2.0930   2.1220   2.1220
040026   华安四季   1.0380   1.0380   ------   1.0380   1.0370   1.1940
040028   华安月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
040029   华安月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
040030   华安季季   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
040031   华安季季   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
040033   华安月安   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
040034   华安月安   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
040035   华安逆向   1.4230   1.4420   ------   1.4640   1.4680   1.8480
040036   华安安心   1.1050   1.1120   ------   1.1230   1.1290   1.3500
040037   华安安心   1.1070   1.1140   ------   1.1250   1.1310   1.3520
040038   华安日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
040039   华安日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
040040   华安纯债   1.0660   1.0680   ------   1.0690   1.0660   1.0840
040041   华安纯债   1.0570   1.0590   ------   1.0600   1.0570   1.0740
040042   华安7日    ------   ------   ------   ------   ------   ------
040043   华安7日    ------   ------   ------   ------   ------   ------
040045   华安信用   1.0860   1.0900   ------   1.0970   1.0970   1.2240
040046   华安纳指   1.2900   1.2970   ------   1.2970   ------   ------
040047   华安纳指   0.2103   0.2116   ------   0.2117   ------   ------
040048   华安纳指   0.2103   0.2116   ------   0.2117   ------   ------
040180   华安180E   1.1887   1.1960   ------   1.2016   1.2104   1.2104
040190   华安龙头   1.2000   1.2100   ------   1.2310   1.2360   1.2360
041003   华安富利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
050001   博时价值   0.7920   0.8000   ------   0.8020   0.8090   3.3110
050002   博时300    1.0251   1.0317   ------   1.0400   1.0468   3.0268
050003   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
050004   博时精选   1.4759   1.4902   ------   1.5082   1.5142   3.1127
050006   博时稳定   1.2330   1.2380   ------   1.2400   1.2410   1.6020
050007   博时平衡   1.0460   1.0510   ------   1.0600   1.0560   2.4920
050008   博时三产   0.9060   0.9120   ------   0.9240   0.9330   3.2890
050009   博时新兴   0.6890   0.6920   ------   0.7080   0.7140   3.2490
050010   博时特许   1.3290   1.3400   ------   1.3470   1.3570   1.7970
050011   博时信用   1.8870   1.8930   ------   1.8930   1.9000   2.0150
050012   博时策略   1.0690   1.0800   ------   1.0900   1.0970   1.1210
050013   博时超大   0.8174   0.8222   ------   0.8318   0.8348   0.8348
050014   博时创业   1.2690   1.2850   ------   1.3040   1.3000   1.3720
050015   博时亚太   1.1530   1.1670   ------   1.1690   ------   ------
050016   博时宏观   1.1430   1.1690   ------   1.1880   1.1900   1.2410
050018   博时行业   0.8920   0.9030   ------   0.9230   0.9300   0.9300
050019   博时转债   1.5090   1.5230   ------   1.5220   1.5330   1.5380
050020   博时抗通   0.6220   0.6260   ------   0.6260   ------   ------
050021   博时深证   1.0108   1.0228   ------   1.0323   1.0398   1.0398
050022   博时回报   1.4480   1.4780   ------   1.5040   1.5220   1.6380
050023   博时天颐   1.1610   1.1660   ------   1.1680   1.1730   1.4260
050024   博时资源   0.7433   0.7535   ------   0.7594   0.7611   0.7611
050025   博时标普   1.4438   1.4485   ------   1.4485   ------   ------
050026   博时医疗   1.4270   1.4440   ------   1.4700   1.4770   1.6160
050027   博时纯债   1.0410   1.0400   ------   1.0420   1.0420   1.1790
050028   博时安心   ------   0.9780   ------   ------   0.9780   1.1400
050029   博时30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
050030   博时亚洲   1.0318   1.0324   ------   1.0327   ------   ------
050106   博时稳定   1.2430   1.2480   ------   1.2500   1.2520   1.6360
050111   博时信用   1.8730   1.8790   ------   1.8790   1.8860   1.9830
050116   博时宏观   1.1420   1.1670   ------   1.1860   1.1880   1.2310
050119   博时转债   1.5010   1.5140   ------   1.5130   1.5240   1.5280
050123   博时天颐   1.1450   1.1510   ------   1.1530   1.1570   1.4000
050128   博时安心   ------   0.9830   ------   ------   0.9840   1.1320
050129   博时30债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
050201   博价值贰   0.6990   0.7050   ------   0.7070   0.7130   2.1680
050202   博时亚洲   0.1682   0.1685   ------   0.1685   ------   ------
050203   博时亚洲   0.1682   0.1685   ------   0.1685   ------   ------
070001   嘉实成长   0.8037   0.8119   ------   0.8286   0.8319   3.6398
070002   嘉实增长   7.0830   7.1930   ------   7.4070   7.5210   8.1520
070003   嘉实稳健   1.0110   1.0190   ------   1.0310   1.0450   2.9380
070005   嘉实债券   1.4840   1.4870   ------   1.4900   1.4920   2.0170
070006   嘉实服务   5.2650   5.3160   ------   5.3640   5.4240   5.9240
070007   嘉实保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
070008   嘉实货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
070009   嘉实短债   1.0364   1.0368   ------   1.0373   1.0378   1.3010
070010   嘉实主题   1.3940   1.4100   ------   1.4310   1.4370   2.9500
070011   嘉实策略   1.4860   1.5100   ------   1.5680   1.5740   2.1550
070012   嘉实海外   0.6500   0.6560   ------   0.6570   ------   ------
070013   嘉实精选   2.2680   2.2940   ------   2.3370   2.3490   3.0020
070015   嘉实多元   1.1490   1.1530   ------   1.1550   1.1570   1.4560
070016   嘉实多元   1.1430   1.1460   ------   1.1480   1.1510   1.4310
070017   嘉实量化   1.0890   1.1060   ------   1.1360   1.1400   1.2200
070018   嘉实回报   1.0730   1.0840   ------   1.0960   1.1100   1.1470
070019   嘉实价值   1.3950   1.4100   ------   1.4340   1.4550   1.4870
070020   嘉实稳固   1.0960   1.0980   ------   1.1010   1.0980   1.1810
070021   嘉实动力   1.1720   1.1810   ------   1.2010   1.2080   1.2080
070022   嘉实领先   1.5790   1.5960   ------   1.6310   1.6400   1.6400
070023   嘉实深证   1.1745   1.1880   ------   1.1977   1.2066   1.2066
070025   嘉实信用   1.0590   1.0630   ------   1.0650   1.0670   1.1830
070026   嘉实信用   1.0510   1.0550   ------   1.0570   1.0590   1.1690
070027   嘉实周期   1.7860   1.8100   ------   1.8380   1.8470   1.9070
070028   嘉实安心   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
070029   嘉实安心   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
070030   嘉实中创   1.7061   1.7322   ------   1.7689   1.7748   1.7748
070031   嘉实全球   1.1210   1.1180   ------   1.1160   ------   ------
070032   嘉实优化   1.1580   1.1690   ------   1.1810   1.1910   1.3660
070033   嘉实增强   0.9730   0.9780   ------   0.9800   0.9830   1.1210
070035   嘉实7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
070036   嘉实7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
070037   嘉实纯债   1.0790   1.0800   ------   1.0810   1.0810   1.0810
070038   嘉实纯债   1.0730   1.0740   ------   1.0740   1.0750   1.0750
070088   嘉实货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
070099   嘉实优质   1.1890   1.2020   ------   1.2520   1.2500   2.1670
080001   长盛成长   1.2840   1.2920   ------   1.3110   1.3140   3.2860
080002   长盛先锋   1.2407   1.2511   ------   1.2752   1.2740   2.0610
080003   长盛积极   1.3442   1.3516   ------   1.3550   1.3617   1.5347
080005   长盛红利   1.4750   1.4850   ------   1.5290   1.5260   1.5660
080006   长盛环球   1.0880   1.0910   ------   1.0910   ------   ------
080007   长盛同鑫   1.3480   1.3760   ------   1.3970   1.4060   1.4370
080008   长盛战略   1.3400   1.3540   ------   1.3880   1.3850   1.4350
080008J  长盛同祥   ------   ------   ------   ------   ------   ------
080009   长盛同禧   1.2800   1.2880   ------   1.2940   1.3010   1.3010
080010   长盛同禧   1.2590   1.2670   ------   1.2730   1.2790   1.2790
080011   长盛货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
080012   长盛电子   1.5900   1.6030   ------   1.6480   1.6480   2.2180
080015   长盛同鑫   1.1960   1.1980   ------   1.2020   1.2060   1.2060
080016   长盛30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
080017   长盛30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
080018   长盛60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
080019   长盛60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
090001   大成价值   0.9339   0.9417   ------   0.9520   0.9617   3.6217
090002   大成债券   1.1225   1.1308   ------   1.1346   1.1355   1.8983
090003   大成蓝筹   0.7630   0.7726   ------   0.7831   0.7888   3.3588
090004   大成精选   0.9877   1.0024   ------   1.0313   1.0462   3.1112
090005   大成货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
090006   大成2020   0.6820   0.6870   ------   0.6990   0.7020   2.5240
090007   大成策略   1.3560   1.3710   ------   1.3900   1.4040   2.1790
090008   大成强债   1.2035   1.2166   ------   1.2202   1.2242   1.4242
090009   大成行业   1.0970   1.1140   ------   1.1350   1.1470   1.1470
090010   大成红利   1.1640   1.1790   ------   1.1870   1.1950   1.1950
090011   大成核心   1.1950   1.2080   ------   1.2240   1.2300   1.2300
090012   大成深成   0.9050   0.9170   ------   0.9410   0.9480   0.9480
090013   大成竞争   1.4360   1.4530   ------   1.4760   1.4910   1.5010
090013J  大成保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
090015   大成内需   1.5770   1.6040   ------   1.6300   1.6510   1.6510
090016   大成消费   1.0670   1.0850   ------   1.0950   1.1100   1.3670
090017   大成可转   1.7280   1.7530   ------   1.7750   1.7810   1.7910
090018   大成新锐   1.4430   1.4650   ------   1.4910   1.5080   1.7080
090019   大成景恒   1.2660   1.2670   ------   1.2670   1.2690   1.2690
090020   大成健康   1.0410   1.0500   ------   1.0770   1.0820   1.0820
090020J  大成500    ------   ------   ------   ------   ------   ------
090021   大成月添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
090022   大成增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
090023   大成月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
090023J  大成21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
091005   大成货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
091021   大成月添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
091022   大成增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
091023   大成月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
091023J  大成21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
092002   大成债C    1.1386   1.1469   ------   1.1507   1.1516   1.8531
096001   大成500    1.4360   1.4400   ------   ------   ------   ------
100007   富国7天    ------   ------   ------   ------   ------   ------
100016   富国天源   1.1549   1.1640   ------   1.1878   1.1973   2.9099
100018   富国天利   1.2391   1.2403   ------   1.2406   1.2419   2.2449
100020   富国天益   1.2487   1.2631   ------   1.2821   1.2860   4.2973
100022   富国天瑞   0.9017   0.9104   ------   0.9239   0.9318   3.9743
100025   富国货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
100026   富国天合   1.3561   1.3673   ------   1.3893   1.3960   2.9575
100028   富国货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
100029   富国天成   1.5623   1.5775   ------   1.5956   1.6037   2.0547
100032   富国红利   1.3840   1.4010   ------   1.4100   1.4210   2.1140
100035   富国优化   1.3560   1.3600   ------   1.3670   1.3690   1.4340
100037   富国优化   1.3230   1.3270   ------   1.3340   1.3360   1.4010
100038   富国300    1.2300   1.2430   ------   1.2490   1.2570   1.2570
100039   富国主题   1.3160   1.3280   ------   1.3540   1.3560   1.4060
100050   富国全球   0.9530   0.9550   ------   0.9550   ------   ------
100051   富国可转   1.4200   1.4460   ------   1.4660   1.4750   1.4750
100053   富国综指   1.1750   1.1830   ------   1.1890   1.1960   1.1960
100055   富国消费   1.1780   1.1870   ------   1.1850   ------   ------
100056   富国低碳   1.6210   1.6660   ------   1.7270   1.7670   1.7670
100058   富国产业   1.1000   1.1020   ------   1.1040   1.1050   1.2830
100060   富国高新   1.7590   1.7630   ------   1.7570   1.7680   1.7680
100061   富国中国   1.6500   1.6670   ------   1.6620   ------   ------
100066   富国纯债   1.0350   1.0370   ------   1.0360   1.0390   1.1100
100068   富国纯债   1.0340   1.0350   ------   1.0340   1.0370   1.1000
100070   富国强债   1.0270   1.0270   ------   1.0270   1.0270   1.1120
100071   富国强债   1.0130   1.0130   ------   1.0130   1.0130   1.0980
100072   富国强回   1.1380   1.1440   ------   1.1480   1.1480   1.1780
100073   富国强回   1.1230   1.1290   ------   1.1330   1.1330   1.1630
101007   富国7天    ------   ------   ------   ------   ------   ------
110001   易方达平   1.8520   1.8680   ------   1.9030   1.9080   3.1930
110002   易方达策   4.2220   4.2480   ------   4.2500   4.3010   5.7010
110003   易方达50   0.9539   0.9572   ------   0.9593   0.9653   2.8153
110005   易方达积   0.7702   0.7770   ------   0.7866   0.7900   4.2688
110006   易方达货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
110007   易方达收   1.2621   1.2647   ------   1.2688   1.2706   1.6942
110008   易方达收   1.2639   1.2666   ------   1.2707   1.2725   1.7221
110009   易方达价   1.2024   1.2126   ------   1.2405   1.2471   2.6341
110010   易方达成   1.5274   1.5492   ------   1.5915   1.5961   1.6891
110011   易方达中   2.1737   2.1787   ------   2.1844   2.2074   2.2474
110012   易方达科   1.4280   1.4410   ------   1.4820   1.4990   5.7350
110013   易方达科   1.6930   1.7120   ------   1.7500   1.7560   6.1960
110015   易方达行   1.4850   1.5050   ------   1.5510   1.5740   1.6900
110016   易方达货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
110017   易方达回   1.2680   1.2730   ------   1.2790   1.2800   1.7150
110018   易方达回   1.2570   1.2620   ------   1.2680   1.2690   1.6740
110019   易方达深   0.9637   0.9748   ------   0.9928   0.9999   0.9999
110020   易方达30   1.0860   1.0938   ------   1.1027   1.1094   1.1094
110021   易方达中   1.2169   1.2294   ------   1.2430   1.2527   1.2527
110022   易方达消   1.1190   1.1260   ------   1.1390   1.1550   1.1550
110023   易方达医   1.4180   1.4360   ------   1.4680   1.4720   1.4720
110025   易方达资   0.8190   0.8270   ------   0.8320   0.8310   0.8310
110026   易方达创   2.0879   2.1290   ------   2.2053   2.2016   2.2016
110027   易方达安   1.6540   1.6650   ------   1.6790   1.6810   1.9760
110028   易方达安   1.6320   1.6440   ------   1.6570   1.6590   1.9540
110029   易方达科   1.2214   1.2386   ------   1.2919   1.3064   5.9199
110030   易方达量   1.6279   1.6428   ------   1.6562   1.6669   1.6669
110030J  易方达量   ------   ------   ------   ------   ------   ------
110031   易方达恒   1.1063   1.1171   ------   1.1177   1.1241   1.1241
110032   恒生ETF    0.1804   0.1823   ------   0.1824   0.1833   0.1833
110033   恒生ETF    0.1804   0.1823   ------   0.1824   0.1833   0.1833
110035   易方达双   1.1360   1.1370   ------   1.1390   1.1400   1.2900
110036   易方达双   1.1150   1.1160   ------   1.1190   1.1190   1.2690
110037   易方达纯   1.0830   1.0850   ------   1.0850   1.0860   1.1320
110038   易方达纯   1.0750   1.0760   ------   1.0770   1.0770   1.1200
110050   易方达月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
110051   易方达月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
110052   易方达双   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
110053   易方达双   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
112002   易方达策   1.8020   1.8140   ------   1.8160   1.8380   3.4130
118001   易方达亚   0.7390   0.7470   ------   ------   ------   ------
118002   易方达全   1.3820   1.3930   ------   ------   ------   ------
121001   国投融华   1.5154   1.5266   ------   1.5319   1.5379   2.8799
121002   国投景气   1.1259   1.1386   ------   1.1512   1.1502   3.1192
121003   国投核心   0.9652   0.9763   ------   0.9876   0.9935   2.5235
121005   国投创新   0.7713   0.7795   ------   0.7995   0.8033   2.6959
121006   国投稳健   1.1650   1.1800   ------   1.2000   1.1950   1.8250
121007   国投瑞福   1.0300   1.0000   ------   1.0000   1.0010   1.1610
121007J  国投瑞福   ------   ------   ------   ------   ------   ------
121008   国投成长   0.8517   0.8590   ------   0.8681   0.8709   2.6109
121009   国投稳定   1.0745   1.0748   ------   1.0766   1.0770   1.5580
121010   国投瑞源   1.0010   1.0010   ------   1.0020   1.0040   1.2530
121011   国投货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
121012   国投优化   1.3560   1.3580   ------   1.3600   1.3630   1.4030
121013   国投纯债   1.0690   1.0710   ------   1.0700   1.0710   1.0910
121099   国投瑞福   1.2210   1.2170   ------   1.2430   1.2520   1.3320
121099J  国投瑞福   ------   ------   ------   ------   ------   ------
128011   国投货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
128013   国投纯债   1.0730   1.0750   ------   1.0750   1.0750   1.0950
128112   国投优化   1.3570   1.3590   ------   1.3610   1.3640   1.3840
150005   银河货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
150015   银河货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
150103   银河银泰   1.1785   1.1945   ------   1.2280   1.2381   4.0981
151001   银河稳健   1.3679   1.3942   ------   1.4174   1.4218   3.8086
151002   银河收益   1.2275   1.2299   ------   1.2319   1.2335   2.8235
159001   易方达保 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
159002   易方达保 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
159003   招商快线 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
159004   招商快线 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
159005   汇添富快 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
159006   汇添富快 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
159901   易方达深   3.9131   3.9600   ------   4.0367   4.0698   3.9781
159902   华夏中小   2.9110   2.9580   ------   3.0450   3.0550   3.1750
159903   南方深成   1.1861   1.2007   ------   1.2165   1.2293   0.9071
159905   工银深红   1.0518   1.0641   ------   1.0695   1.0859   1.0859
159906   大成深成   0.8940   0.9070   ------   0.9320   0.9390   0.9390
159907   广发300E   1.2518   1.2707   ------   1.3032   1.3080   1.1884
159908   博时深证   1.0245   1.0373   ------   1.0474   1.0554   1.0554
159909   招商深证   4.8160   4.8720   ------   5.1030   5.1100   1.5710
159910   嘉实深证   1.1483   1.1622   ------   1.1723   1.1815   1.1815
159911   鹏华深证   4.1311   4.1981   ------   4.3219   4.3585   1.3207
159912   汇添富30   1.2533   1.2702   ------   1.2949   1.3032   1.3032
159913   交银300    1.3270   1.3430   ------   1.3510   1.3640   1.3640
159915   易方达创   1.7219   1.7565   ------   1.8244   1.8230   2.0884
159916   建信深证   2.2260   2.2521   ------   2.2691   2.2875   1.2463
159917   国泰300    1.3130   1.3310   ------   1.3660   1.3750   1.3750
159918   嘉实中创   1.7652   1.7937   ------   1.8338   1.8403   1.8403
159919   嘉实沪深   3.5788   3.6066   ------   3.6378   3.6614   1.3995
159920   华夏恒生   1.1304   1.1410   ------   1.1424   1.1459   1.1459
159921   诺安中小   1.4680   1.4890   ------   1.5260   1.5300   1.5300
159922   嘉实中证   5.6683   5.7560   ------   5.8558   5.8966   1.6533
159923   大成100E   1.2960   1.3040   ------   1.3060   1.3150   1.3150
159924   景顺300    1.3800   1.3960   ------   1.4180   1.4260   1.4260
159925   南方300E   1.3601   1.3706   ------   1.3825   1.3915   1.2200
159926   嘉实中证 106.0140 106.1140   ------ 106.2840 106.2560   1.0630
159927   鹏华300E   3.4794   3.5065   ------   3.5367   3.5597   1.5753
159928   汇添富消   1.1757   1.1862   ------   1.1972   1.1963   1.1963
159929   汇添富医   1.2110   1.2318   ------   1.2473   1.2532   1.2532
159930   汇添富能   1.0239   1.0355   ------   1.0432   1.0422   1.0422
159931   汇添富金   1.5197   1.5287   ------   1.5242   1.5380   1.5380
159932   大成500    1.5680   1.5920   ------   1.6160   1.6250   1.4310
159933   国投金地   1.6072   1.6141   ------   1.6076   1.6205   1.6205
159934   易方达黄   2.4563   2.4731   ------   2.4830   2.4694   1.0060
159935   景顺中证   1.4869   1.5092   ------   1.5343   1.5450   1.5450
159936   广发可选   1.3854   1.4039   ------   1.4388   1.4535   1.4535
159937   博时黄金   2.4404   2.4571   ------   2.4671   2.4540   0.9636
159938   广发医药   1.0719   1.0904   ------   1.1086   1.1145   1.1145
159939   广发信息   1.0421   1.0574   ------   1.0956   1.0981   1.0981
159940   广发金融   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160105   南方积配   1.1773   1.1916   ------   1.2138   1.2259   2.8685
160106   南方高增   1.7545   1.7740   ------   1.8160   1.8314   3.6484
160119   南方500E   1.3371   1.3570   ------   1.3796   1.3889   1.4889
160119J  南方500    ------   ------   ------   ------   ------   ------
160121   南方金砖   0.8030   0.8150   ------   ------   ------   ------
160123   南方50债   1.1372   1.1383   ------   1.1404   1.1399   1.1699
160124   南方50债   1.1210   1.1220   ------   1.1241   1.1237   1.1537
160125   南方中国   1.0313   1.0411   ------   1.0424   ------   ------
160127   南方消费   1.2750   1.2850   ------   1.3110   1.3180   1.3940
160128   南方金利   1.0480   1.0490   ------   1.0490   1.0490   1.1980
160129   南方金利   1.0450   1.0460   ------   1.0460   1.0460   1.1890
160130   南方永利   1.2330   1.2480   ------   1.2580   1.2670   1.4550
160131   南方聚利   1.0300   1.0310   ------   1.0320   1.0330   1.1220
160132   南方永利   1.2340   1.2500   ------   1.2600   1.2690   1.4500
160133   南方天元   1.2760   1.2980   ------   1.3210   1.3310   1.3310
160134   南方聚利   1.0290   1.0300   ------   1.0320   1.0330   1.1220
160211   国泰小盘   1.5360   1.5580   ------   1.5850   1.5890   1.8970
160212   国泰优势   1.1290   1.1440   ------   1.1650   1.1720   1.1720
160212J  国泰估值   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160213   国泰纳指   1.7960   1.8100   ------   ------   ------   ------
160215   国泰价值   1.2120   1.2360   ------   1.2640   1.2680   1.2680
160216   国泰商品   0.6800   0.6790   ------   ------   ------   ------
160217   国泰互利   1.1610   1.1600   ------   1.1610   1.1630   1.2590
160218   国泰房地   1.4390   1.4832   ------   1.4802   1.5129   1.5797
160219   国泰医药   1.0924   1.1102   ------   1.1333   1.1367   1.1842
160220   国泰民益   1.1640   1.1640   ------   1.1660   1.1670   1.1670
160222   国泰食品   1.1159   1.1207   ------   1.1259   1.1219   1.1291
160311   华夏蓝筹   1.1460   1.1580   ------   1.1710   1.1820   4.2600
160314   华夏行业   1.0350   1.0510   ------   1.0750   1.0790   5.6330
160415   华安深证   1.2160   1.2300   ------   1.2510   1.2600   1.2600
160416   华安石油   0.9410   0.9670   ------   0.9640   ------   ------
160417   华安300    1.2740   1.2840   ------   1.2940   1.3030   1.3860
160505   博时主题   2.6180   2.6310   ------   2.6490   2.6730   4.7310
160512   博时卓越   1.3900   1.4060   ------   1.4280   1.4480   1.5980
160513   博时稳健   1.3010   1.3050   ------   1.3060   1.3060   1.3810
160514   博时稳健   1.1550   1.1590   ------   1.1590   1.1600   1.2600
160515   博时安丰   1.0720   1.0730   ------   1.0740   1.0740   1.1810
160602   鹏华债券   1.1580   1.1580   ------   1.1610   1.1630   1.6770
160603   鹏华收益   1.0280   1.0380   ------   1.0580   1.0620   3.5080
160605   鹏华50     1.1620   1.1770   ------   1.1990   1.2030   3.5730
160606   鹏华货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
160607   鹏华价值   1.0640   1.0700   ------   1.0730   1.0820   3.5840
160608   鹏华债券   1.1400   1.1410   ------   1.1440   1.1450   1.6090
160609   鹏华货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
160610   鹏华动力   1.2290   1.2570   ------   1.2850   1.2850   1.7600
160611   鹏华治理   0.9170   0.9280   ------   0.9480   0.9500   1.0500
160612   鹏华丰收   1.0710   1.0720   ------   1.0760   1.0800   1.4670
160613   鹏华创新   1.4290   1.4440   ------   1.4670   1.4790   1.8760
160615   鹏华300    1.2680   1.2770   ------   1.2880   1.2960   1.3560
160616   鹏华500    1.1590   1.1760   ------   1.1960   1.2030   1.2030
160617   鹏华丰润   1.1830   1.1890   ------   1.1920   1.1940   1.3230
160618   鹏华丰泽   0.9990   1.0040   ------   1.0060   1.0100   1.3750
160618J  鹏华丰泽   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160619   鹏华丰泽   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160620   鹏华资源   1.1990   1.2190   ------   1.2290   1.2300   0.8310
160621   鹏华中小   1.1460   1.1510   ------   1.1540   1.1610   1.2450
160622   鹏华丰利   1.0250   1.0260   ------   1.0290   1.0300   1.0610
160623   鹏华丰利   1.0140   1.0140   ------   1.0140   1.0140   1.0830
160624   鹏华领先   1.3330   1.3460   ------   1.3800   1.3900   1.2920
160625   鹏华证保   1.3540   1.3510   ------   1.3490   1.3640   1.9530
160626   鹏华信息   1.4550   1.4670   ------   1.5290   1.0000   1.5460
160627   鹏华策略   1.2910   1.3010   ------   1.3120   1.3180   1.0710
160628   鹏华地产   1.3290   1.3610   ------   1.3630   1.3850   1.3950
160629   鹏华传媒   1.2070   1.2440   ------   1.3140   1.3160   1.3160
160630   鹏华国防   1.0410   1.0570   ------   1.0770   1.0730   1.0750
160706   嘉实沪深   0.9401   0.9470   ------   0.9548   0.9607   2.8287
160706J  嘉实300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
160716   嘉实中证   1.0129   1.0181   ------   1.0191   1.0273   1.0273
160717   嘉实恒生   0.8357   0.8436   ------   0.8435   ------   ------
160718   嘉实多利   1.0469   1.0497   ------   1.0509   1.0535   1.1740
160719   嘉实黄金   0.6520   0.6540   ------   0.6540   ------   ------
160720   嘉实中期   1.0702   1.0708   ------   1.0717   1.0721   1.0721
160721   嘉实中期   1.0648   1.0654   ------   1.0664   1.0668   1.0668
160805   长盛同智   1.0995   1.1125   ------   1.1226   1.1314   2.5916
160806   长盛800    1.2520   1.2630   ------   1.2780   1.2830   1.1790
160806J  长盛同庆   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160807   长盛300    1.1390   1.1470   ------   1.1560   1.1630   1.2130
160808   长盛同瑞   1.3410   1.3570   ------   1.3830   1.3900   1.4720
160809   长盛同辉   1.4220   1.4420   ------   1.4760   1.4810   1.5510
160810   长盛同丰   1.0720   1.0740   ------   1.0740   1.0780   1.0780
160811   长盛同丰   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160812   长盛同益   1.4890   1.5020   ------   1.5250   1.5470   4.8620
160813   长盛同盛   1.0300   1.0510   ------   1.0650   1.0710   3.5780
160910   大成创新   0.9990   1.0020   ------   1.0030   1.0230   2.2340
160915   大成景丰   1.3150   1.3220   ------   1.3260   1.3290   1.3950
160916   大成优选   1.6490   1.6620   ------   1.6930   1.7140   1.3610
160918   大成中小   1.1270   1.1400   ------   1.1810   1.2000   4.0050
160919   大成产业   1.1170   1.1300   ------   1.1600   1.1760   3.1620
161005   富国天惠   1.8953   1.9148   ------   1.9462   1.9618   3.9998
161010   富国天丰   1.0800   1.0830   ------   1.0850   1.0870   1.4700
161014   富国汇利   1.1270   1.1270   ------   1.1270   1.1300   1.3400
161014J  富国汇利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161015   富国天盈   0.8270   0.8290   ------   0.8300   0.8310   1.4440
161016   富国天盈   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161017   富国500    1.6050   1.6300   ------   1.6560   1.6670   1.6670
161019   富国天锋   1.0210   1.0220   ------   1.0130   1.0150   1.2340
161022   富国创业   1.1860   1.2100   ------   1.2540   1.2510   1.2930
161024   富国军工   1.0660   1.0820   ------   1.1050   1.1040   1.6220
161025   富国互联   1.2820   1.2980   ------   1.3460   1.3500   1.3590
161026   富国企改   1.0120   1.0180   ------   1.0340   1.0440   1.0440
161115   易方达岁   1.4190   1.4360   ------   1.4460   1.4520   1.5960
161116   易方达黄   0.6620   0.6650   ------   ------   ------   ------
161117   易方达永   1.0580   1.0590   ------   1.0600   1.0590   1.2040
161118   易方达中   1.3186   1.3385   ------   1.3758   1.3807   1.3807
161119   易方达综   1.0796   1.0815   ------   1.0805   1.0811   1.0811
161120   易方达综   1.0748   1.0767   ------   1.0757   1.0762   1.0762
161207   国投瑞和   1.3620   1.3720   ------   1.3830   1.3910   1.0440
161210   国投新兴   0.9100   0.9170   ------   0.9210   ------   ------
161211   国投金地   1.3208   1.3262   ------   1.3211   1.3311   1.3311
161211J  国投金融   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161213   国投消费   1.1920   1.2030   ------   1.2310   1.2400   1.2400
161216   国投双债   1.0710   1.0730   ------   1.0750   1.0760   1.4180
161217   国投资源   0.6570   0.6660   ------   0.6700   0.6700   0.6700
161219   国投产业   1.2330   1.2420   ------   1.2740   1.2800   1.6060
161221   国投双债   1.0770   1.0790   ------   1.0810   1.0820   1.2600
161222   国投瑞利   ------   1.0020   ------   ------   1.0030   1.0030
161223   国投创业   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161505   银河通利   1.1480   1.1510   ------   1.1550   1.1560   1.2260
161506   银河通利   1.1880   1.1910   ------   1.1940   1.1950   1.2250
161507   银河增强   1.1050   1.1150   ------   1.1220   1.1310   1.1880
161601   融通新蓝   0.9385   0.9461   ------   0.9584   0.9680   3.2630
161603   融通债A/   1.1100   1.1070   ------   1.1090   1.1090   1.6630
161604   融通100    1.2480   1.2630   ------   1.2850   1.2930   2.6560
161605   融通成长   1.0690   1.0860   ------   1.1000   1.1090   2.7420
161606   融通行业   0.8720   0.8840   ------   0.8920   0.8980   2.8380
161607   融通巨潮   1.0650   1.0680   ------   1.0700   1.0780   2.5920
161608   融通货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
161609   融通动力   1.5720   1.6080   ------   1.6460   1.6590   2.2040
161610   融通领先   0.8570   0.8760   ------   0.9000   0.8910   2.6680
161611   融通内需   0.9530   0.9670   ------   0.9870   0.9900   1.1100
161612   融通深成   0.9270   0.9380   ------   0.9490   0.9590   0.9590
161613   融通创业   1.4030   1.4290   ------   1.4850   1.4820   2.0920
161614   融通添利   1.0870   1.0900   ------   1.0900   1.0910   1.2190
161615   融通货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
161616   融通医疗   1.2050   1.2250   ------   1.2450   1.2470   1.6110
161618   融通岁岁   1.0780   1.0790   ------   1.0810   1.0820   1.1580
161619   融通岁岁   1.0770   1.0780   ------   1.0800   1.0810   1.1490
161620   融通丰利   0.9780   0.9830   ------   0.9820   ------   ------
161622   融通七天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
161623   融通七天   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161624   融通可转   1.3230   1.3410   ------   1.3440   1.3510   1.4610
161625   融通可转   1.3160   1.3340   ------   1.3360   1.3430   1.4530
161626   融通通福   1.2340   1.2350   ------   1.2340   1.2350   1.2490
161627   融通通福   1.0090   1.0090   ------   1.0090   1.0090   1.0600
161693   融通债C    1.1040   1.1020   ------   1.1030   1.1040   1.6510
161706   招商成长   1.3552   1.3698   ------   1.4026   1.4104   3.3207
161713   招商信用   1.1510   1.1500   ------   1.1550   1.1570   1.4660
161714   招商金砖   0.7510   0.7610   ------   ------   ------   ------
161715   招商商品   0.9030   0.9160   ------   0.9240   0.9290   1.0110
161716   招商双债   1.1260   1.1260   ------   1.1280   1.1290   1.1360
161717   招商双债   1.0200   1.0200   ------   1.0200   1.0200   1.0850
161718   招商300    1.2690   1.2840   ------   1.2980   1.3080   1.3530
161719   招商可转   0.9440   0.9570   ------   0.9620   0.9680   1.6360
161720   招商中证   1.0300   1.0280   ------   1.0250   1.0350   1.0350
161721   招商300    1.0810   1.1110   ------   1.1050   1.1260   1.1260
161810   银华内需   1.1430   1.1530   ------   1.1740   1.1730   1.1150
161811   银华300    0.9440   0.9510   ------   0.9580   0.9640   1.4700
161811J  银华300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
161812   银华100    0.9390   0.9510   ------   0.9680   0.9750   1.1140
161813   银华信用   1.1290   1.1320   ------   1.1360   1.1370   1.3220
161815   银华通胀   0.5570   0.5640   ------   0.5640   ------   ------
161816   银华90     1.3580   1.3730   ------   1.3920   1.4010   0.9800
161818   银华消费   1.4180   1.4460   ------   1.4940   1.5000   1.5470
161819   银华资源   1.2180   1.2340   ------   1.2430   1.2430   0.7550
161820   银华纯债   1.1040   1.1050   ------   1.1060   1.1080   1.1830
161821   银华50A    1.0920   1.0940   ------   1.0950   1.0960   1.0960
161822   银华50C    1.0860   1.0880   ------   1.0890   1.0900   1.0900
161823   银华永兴   1.0970   1.0950   ------   1.0960   1.0980   1.0980
161824   银华永兴   1.0030   1.0040   ------   1.0040   1.0040   1.0490
161825   银华800    1.4260   1.4450   ------   1.4660   1.4730   1.5080
161826   银华转债   0.8850   0.8920   ------   0.8950   0.8990   1.4290
161827   银华永益   1.0870   1.0890   ------   1.0900   1.0920   1.1110
161828   银华永益   1.0110   1.0110   ------   1.0120   1.0120   1.0370
161831   银华H股    1.1184   1.1304   ------   1.1308   1.1372   1.1580
161902   万家债券   1.2203   1.2215   ------   1.2284   1.2291   2.0546
161902J  万家保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161903   万家行业   0.6010   0.6124   ------   0.6220   0.6199   1.8759
161903J  万家公用   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161907   万家红利   1.1957   1.2105   ------   1.2192   1.2273   1.2273
161908   万家添利   0.9694   0.9710   ------   0.9728   0.9732   1.4043
161909   万家添利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161910   万家中创   1.1882   1.2061   ------   1.2314   1.2304   1.3089
161911   万家强债   1.1025   1.1032   ------   1.1060   1.1067   1.1717
162006   长城久富   1.1883   1.2008   ------   1.2109   1.2195   3.7553
162010   长城久兆   1.2640   1.2820   ------   1.3130   1.3130   1.3830
162102   金鹰小盘   1.0827   1.0878   ------   1.1067   1.1128   2.7161
162105   金鹰回报   1.2820   1.2832   ------   1.2836   1.2840   1.3201
162106   金鹰回报   1.0180   1.0181   ------   1.0184   1.0185   1.1298
162107   金鹰中证   1.3755   1.3955   ------   1.4189   1.4281   1.5141
162108   金鹰元盛   1.0260   1.0260   ------   1.0260   1.0260   1.0420
162109   金鹰元盛   1.0130   1.0130   ------   1.0130   1.0130   1.0810
162201   泰达成长   1.3823   1.4037   ------   1.4308   1.4362   3.6312
162202   泰达周期   1.1399   1.1588   ------   1.1809   1.1883   3.2333
162203   泰达稳定   1.0323   1.0434   ------   1.0622   1.0679   3.0079
162204   泰达精选   3.6489   3.6805   ------   3.7580   3.7929   5.5979
162205   泰达预算   1.2349   1.2404   ------   1.2272   1.2272   2.8422
162206   泰达货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
162207   泰达效率   1.2894   1.2936   ------   1.3024   1.3015   3.1303
162208   泰达首选   1.5338   1.5385   ------   1.5679   1.5801   1.9001
162209   泰达市值   0.9270   0.9468   ------   0.9784   0.9881   0.9881
162210   泰达集利   1.2513   1.2561   ------   1.2616   1.2653   1.4103
162211   泰达品质   1.2340   1.2520   ------   1.2080   1.2140   1.6740
162212   泰达红利   1.4940   1.5100   ------   1.5360   1.5350   1.7080
162213   泰达财富   1.3166   1.3282   ------   1.3326   1.3429   1.3629
162214   泰达领先   1.2080   1.2220   ------   1.2610   1.2610   1.2610
162215   泰达聚利   1.4160   1.4180   ------   1.4220   1.4230   1.4230
162216   泰达500    1.4839   1.5063   ------   1.5305   1.5400   1.6220
162299   泰达集利   1.2122   1.2169   ------   1.2221   1.2257   1.3717
162307   海富通10   1.0240   1.0290   ------   1.0320   1.0380   1.0380
162308   海富通增   1.4500   1.4650   ------   1.4960   1.5000   1.5000
162308J  海富通增   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162411   华宝油气   0.7880   0.8070   ------   0.8070   ------   ------
162509   国联安双   1.3540   1.3610   ------   1.3640   1.3730   1.1630
162510   国联安双   1.3920   1.4110   ------   1.4410   1.4450   1.5130
162511   国联安双   1.1820   1.1830   ------   1.1840   1.1850   1.2400
162512   国联安双   1.0070   1.0080   ------   1.0080   1.0080   1.1220
162602   景顺债券   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162605   景顺鼎益   1.2670   1.2800   ------   1.2950   1.3040   3.4040
162607   景顺资源   0.8800   0.8890   ------   0.9110   0.9170   2.9980
162703   广发小盘   2.1679   2.2046   ------   2.2300   2.2647   3.5747
162711   广发500E   1.2337   1.2518   ------   1.2722   1.2806   1.2806
162712   广发聚利   1.2560   1.2600   ------   1.2630   1.2640   1.3970
162714   广发100    1.0629   1.0738   ------   1.0940   1.1018   1.1897
162715   广发聚源   1.0080   1.0100   ------   1.0110   1.0130   1.0130
162715J  广发聚源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162716   广发聚源   1.0030   1.0050   ------   1.0060   1.0080   1.0080
162716J  广发聚源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162907   泰信400    1.5370   1.5560   ------   1.5780   1.5900   1.6660
163001   长信100    1.1760   1.1860   ------   1.1870   1.1950   1.1950
163003   长信利鑫   1.3757   1.3789   ------   1.3819   1.3852   1.4137
163004   长信利鑫   1.0054   1.0055   ------   1.0058   1.0059   1.1551
163005   长信利众   1.1395   1.1435   ------   1.1535   1.1569   1.2053
163006   长信利众   1.0011   1.0012   ------   1.0015   1.0016   1.0935
163109   申万深成   0.6964   0.7048   ------   0.7135   0.7207   0.8473
163110   申万量化   1.4290   1.4460   ------   1.4720   1.4800   1.4800
163111   申万中小   1.2038   1.2222   ------   1.2563   1.2605   1.3280
163112   申万债券   1.0900   1.0940   ------   1.0980   1.0990   1.1480
163113   申万证券   0.9954   0.9935   ------   0.9898   0.9981   2.0912
163114   申万环保   1.2871   1.3130   ------   1.3407   1.3435   1.3435
163115   申万军工   1.3182   1.3380   ------   1.3651   1.3640   1.3640
163208   诺安油气   0.9360   0.9520   ------   0.9510   ------   ------
163209   诺安中创   1.2040   1.2220   ------   1.2560   1.2550   1.3280
163210   诺安纯债   1.1590   1.1600   ------   1.1620   1.1620   1.1620
163211   诺安纯债   1.1500   1.1510   ------   1.1530   1.1540   1.1540
163302   大摩资源   2.1165   2.1499   ------   2.1890   2.2114   3.7864
163303   大摩货币   ------   ------   ------   ------   ------   ------
163402   兴全趋势   1.1943   1.2054   ------   1.2264   1.2384   7.2147
163406   兴全合润   1.6815   1.7036   ------   1.7438   1.7702   1.7586
163407   兴全300    1.2161   1.2240   ------   1.2304   1.2395   1.2395
163409   兴全绿色   1.9210   1.9380   ------   1.9550   1.9630   1.9630
163411   兴全保本   1.1093   1.1110   ------   1.1156   1.1169   1.2965
163412   兴全轻资   2.0790   2.1050   ------   2.1520   2.1760   2.1760
163415   兴全模式   1.5790   1.5920   ------   1.6100   1.6260   1.6260
163503   天治核心   0.7130   0.7206   ------   0.7313   0.7289   2.4479
163801   中银中国   1.5422   1.5660   ------   1.5502   1.5589   3.8989
163802   中银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
163803   中银增长   0.8810   0.8969   ------   0.9000   0.9131   3.5030
163804   中银收益   1.3263   1.3508   ------   1.3429   1.3436   2.6936
163805   中银动态   1.4709   1.4816   ------   1.5137   1.5182   2.0482
163806   中银增利   1.2000   1.2020   ------   1.2040   1.2050   1.4150
163807   中银优选   1.4334   1.4477   ------   1.4772   1.4815   1.8865
163808   中银100    0.9760   0.9810   ------   0.9840   0.9900   1.0000
163809   中银蓝筹   1.2600   1.2710   ------   1.2790   1.2870   1.3070
163810   中银价值   1.3660   1.3840   ------   1.3950   1.4020   1.4220
163811   中银双利   1.3540   1.3570   ------   1.3620   1.3640   1.3640
163812   中银双利   1.3320   1.3350   ------   1.3410   1.3430   1.3430
163813   中银全球   0.8490   0.8520   ------   ------   ------   ------
163816   中银转债   2.0720   2.1010   ------   2.1290   2.1460   2.1460
163817   中银转债   2.0430   2.0720   ------   2.0990   2.1160   2.1160
163818   中银成长   1.4230   1.4470   ------   1.4540   1.4720   1.4720
163819   中银信用   1.1520   1.1530   ------   1.1560   1.1580   1.3020
163820   中银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
163821   中银300    1.4420   1.4580   ------   1.4810   1.4890   1.4890
163822   中银主题   1.7300   1.7520   ------   1.8100   1.8230   1.8230
163823   中银保本   1.3570   1.3630   ------   1.3730   1.3770   1.3770
163824   中银盛利   1.0650   1.0650   ------   1.0680   1.0670   1.1470
163825   中银互利   1.1640   1.1650   ------   1.1670   1.1680   1.1840
163826   中银互A    1.0190   1.0190   ------   1.0190   1.0190   1.0670
163827   中银产业   1.0830   1.0850   ------   1.0870   1.0890   1.0890
163907   中海惠裕   1.1300   1.1320   ------   1.1280   1.1350   1.1720
163908   中海惠裕   1.0040   1.0040   ------   1.0050   1.0050   1.0930
163909   中海惠丰   1.1680   1.1700   ------   1.1730   1.1740   1.1830
163910   中海惠丰   1.0190   1.0190   ------   1.0190   1.0190   1.0640
164105   华富强债   1.3490   1.3560   ------   1.3610   1.3640   1.4350
164205   天弘深成   0.8800   0.8900   ------   0.9010   0.9100   0.9100
164206   天弘添利   1.2630   1.2650   ------   1.2700   1.2710   1.3060
164207   天弘添利   1.0070   1.0070   ------   1.0070   1.0080   1.1850
164208   天弘丰利   1.0067   1.0092   ------   1.0133   1.0137   1.5372
164208J  天弘丰利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
164209   天弘丰利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
164210   天弘同利   1.1320   1.1340   ------   1.1360   1.1370   1.1560
164211   天弘同利   1.0200   1.0200   ------   1.0200   1.0200   1.0690
164302   新华惠鑫   1.3570   1.3570   ------   1.3590   1.3600   1.3740
164303   新华惠鑫   1.0030   1.0030   ------   1.0030   1.0040   1.0560
164304   新华环保   1.0840   1.1040   ------   1.1270   1.1290   1.1400
164509   国富恒利   ------   1.0990   ------   ------   1.1010   1.1200
164510   国富恒利   ------   1.0220   ------   ------   1.0220   1.0480
164606   华泰信用   1.0440   1.0460   ------   1.0490   1.0510   1.1020
164701   汇添富贵   0.6180   0.6210   ------   0.6240   ------   ------
164702   汇添富季   1.0630   1.0640   ------   1.0660   1.0670   1.1720
164703   汇添富互   1.1540   1.1550   ------   1.1580   1.1590   1.1880
164704   汇添富互   1.0140   1.0140   ------   1.0140   1.0140   1.0650
164705   汇添富恒   1.0740   1.0840   ------   1.0860   1.0890   1.1140
164808   工银四季   1.1210   1.1250   ------   1.1270   1.1290   1.4190
164809   工银500    1.3895   1.4101   ------   1.4342   1.4436   1.5212
164810   工银纯债   1.0930   1.0940   ------   1.0950   1.0950   1.1390
164811   工银100    1.2374   1.2526   ------   1.2700   1.2799   1.3346
164812   工银增利   1.1430   1.1520   ------   1.1570   1.1650   1.1800
164813   工银增利   1.0190   1.0190   ------   1.0190   1.0200   1.0890
164814   工银双债   1.1510   1.1560   ------   1.1580   1.1630   1.2630
164815   工银资源   0.8610   0.8840   ------   0.8840   ------   ------
164902   交银添利   1.1420   1.1480   ------   1.1510   1.1500   1.2610
165309   建信300    1.0135   1.0209   ------   1.0290   1.0353   1.0353
165310   建信双利   1.1770   1.1870   ------   1.2010   1.2080   1.3040
165311   建信信用   1.1980   1.2030   ------   1.2070   1.2110   1.3620
165312   建信50     1.1857   1.1952   ------   1.2074   1.2151   1.2813
165313   建信优势   1.3020   1.3190   ------   1.3230   1.3310   1.3310
165314   建信信用   1.1930   1.1980   ------   1.2020   1.2060   1.2060
165508   信诚深度   1.5420   1.5600   ------   1.5660   1.5840   1.5840
165509   信诚强债   1.1630   1.1650   ------   1.1680   1.1740   1.3440
165510   信诚四国   0.7410   0.7510   ------   ------   ------   ------
165511   信诚500    1.0730   1.0880   ------   1.1060   1.1130   1.2140
165512   信诚机遇   1.6940   1.7190   ------   1.7440   1.7610   1.7610
165513   信诚商品   0.5670   0.5790   ------   ------   ------   ------
165515   信诚300    1.1720   1.1800   ------   1.1900   1.1970   1.2860
165516   信诚周期   1.8350   1.8680   ------   1.8990   1.9130   1.9130
165517   信诚双盈   1.5150   1.5190   ------   1.5240   1.5280   1.5730
165518   信诚双盈   1.0150   1.0160   ------   1.0160   1.0160   1.1310
165519   信诚医药   1.1050   1.1220   ------   1.1340   1.1400   1.1810
165520   信诚有色   1.0660   1.0850   ------   1.0930   1.0940   1.1340
165521   信诚金融   1.0530   1.0550   ------   1.0520   1.0590   1.6640
165522   信诚TMT    1.1570   1.1710   ------   1.2240   1.2250   1.2250
165705   诺德双翼   ------   ------   ------   1.0000   1.0010   1.2270
165705J  诺德双翼   1.1900   1.1960   ------   ------   ------   ------
165706   诺德双翼   1.0190   1.0190   ------   ------   ------   ------
165707   诺德300    1.3820   1.4010   ------   1.4290   1.4370   1.5060
165806   东吴100    1.1510   1.1640   ------   1.1860   1.1940   1.1940
165807   东吴鼎利   1.0240   1.0250   ------   1.0280   1.0330   1.0650
165808   东吴鼎利   1.0140   1.0140   ------   1.0140   1.0140   1.0790
165809   东吴转债   0.9880   0.9970   ------   0.9990   1.0030   1.4430
166001   中欧趋势   0.9945   1.0087   ------   1.0319   1.0359   1.2959
166002   中欧蓝筹   1.2424   1.2582   ------   1.2807   1.2855   1.9955
166003   中欧稳A    1.0104   1.0110   ------   1.0113   1.0125   1.2980
166004   中欧稳C    1.0153   1.0158   ------   1.0161   1.0174   1.2704
166005   中欧价值   1.5300   1.5500   ------   1.5810   1.5860   1.5860
166006   中欧行业   0.9756   0.9911   ------   1.0207   1.0230   1.0730
166006J  中欧小盘   ------   ------   ------   ------   ------   ------
166007   中欧300    1.2018   1.2112   ------   1.2226   1.2296   1.2746
166008   中欧强债   1.1023   1.1045   ------   1.1085   1.1089   1.2759
166009   中欧动力   1.6142   1.6351   ------   1.6738   1.6804   1.6804
166010   中欧鼎利   1.1670   1.1680   ------   1.1730   1.1760   1.2910
166011   中欧盛世   1.3240   1.3520   ------   1.3770   1.3740   1.9500
166012   中欧信用   1.1630   1.1630   ------   1.1640   1.1650   1.1960
166013   中欧信用   1.0140   1.0140   ------   1.0140   1.0150   1.1230
166014   中欧货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
166015   中欧货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
166016   中欧纯债   1.1800   1.1800   ------   1.1810   1.1820   1.1940
166017   中欧纯债   1.0010   1.0020   ------   1.0020   1.0020   1.0860
166019   中欧智选   1.5140   1.5340   ------   1.5690   1.5740   1.5740
166020   中欧优选   1.1360   1.1380   ------   1.1400   1.1430   1.1930
166021   中欧添利   1.1100   1.1110   ------   1.1110   1.1120   1.1300
166022   中欧添A    1.0100   1.0100   ------   1.0100   1.0100   1.0590
166105   信达增利   1.0710   1.0770   ------   1.0770   1.0800   1.1280
166106   信达增利   1.0100   1.0110   ------   1.0110   1.0110   1.1170
166301   华商500    1.4800   1.5020   ------   1.5250   1.5360   1.5360
166401   浦银稳健   0.9920   0.9970   ------   0.9990   0.9990   0.9990
166401J  浦银增利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
166801   浙商新思   1.8050   1.8370   ------   1.8610   1.8760   1.8760
166802   浙商300    1.2010   1.2090   ------   1.2190   1.2260   1.3070
166902   民生增利   1.0540   1.0530   ------   1.0540   1.0530   1.1810
166903   民生增利   1.0520   1.0510   ------   1.0520   1.0520   1.1720
166904   民生添利   1.0680   1.0680   ------   1.0700   1.0700   1.1470
166905   民生添利   1.0650   1.0650   ------   1.0670   1.0670   1.1400
167501   安信宝利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
167502   安信宝利   1.0030   1.0030   ------   1.0030   1.0040   1.0810
167601   国金300    0.9490   0.9560   ------   0.9660   0.9720   1.5420
167701   德邦德信   1.0900   1.0910   ------   1.0920   1.0920   1.0920
167901   华宸300    1.3740   1.3810   ------   1.3920   1.3990   1.3990
169101   东方红睿   ------   1.1910   ------   ------   1.2090   1.2600
169102   东方红睿   1.0140   1.0160   ------   1.0220   1.0250   1.0250
180001   银华优势   1.3564   1.3818   ------   1.4088   1.4235   3.1606
180002   银华保本   1.0576   1.0613   ------   1.0635   1.0646   1.1359
180003   银华88     1.0034   1.0097   ------   1.0125   1.0197   2.8197
180008   银华货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
180009   银华货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
180010   银华优质   1.9784   1.9961   ------   2.0458   2.0654   3.7913
180012   银华富裕   1.3625   1.3774   ------   1.3945   1.3885   2.3415
180013   银华领先   1.7779   1.8069   ------   1.8527   1.8592   2.2392
180015   银华强债   1.1520   1.1550   ------   1.1580   1.1580   1.4440
180018   银华和谐   1.7860   1.8090   ------   1.8310   1.8350   1.9150
180020   银华成长   1.1740   1.1880   ------   1.2120   1.2190   1.2440
180025   银华双利   1.2460   1.2480   ------   1.2520   1.2540   1.2540
180026   银华双利   1.2270   1.2290   ------   1.2320   1.2340   1.2340
180028   银华永祥   1.1210   1.1280   ------   1.1360   1.1380   1.3130
180029   银华永泰   1.1500   1.1540   ------   1.1560   1.1570   1.1570
180030   银华永泰   1.1220   1.1250   ------   1.1280   1.1290   1.1290
180031   银华中小   1.8530   1.8870   ------   1.9420   1.9610   2.0410
180033   银华上证   1.2630   1.2710   ------   1.2790   1.2860   1.2860
183001   银华全球   0.8440   0.8470   ------   0.8470   ------   ------
200001   长城久恒   1.4980   1.5010   ------   1.5030   1.5050   2.7450
200002   长城久泰   1.3566   1.3670   ------   1.3787   1.3873   4.2473
200003   长城货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
200006   长城消费   0.8661   0.8714   ------   0.8755   0.8772   2.3172
200007   长城回报   0.8024   0.8081   ------   0.8146   0.8177   2.1508
200008   长城品牌   1.0051   1.0125   ------   1.0138   1.0236   1.0236
200009   长城债券   1.1740   1.1750   ------   1.1770   1.1780   1.3830
200010   长城双动   1.5433   1.5662   ------   1.6037   1.6178   1.7228
200011   长城景气   1.4070   1.4340   ------   1.4740   1.4930   1.5180
200012   长城中小   1.1870   1.2010   ------   1.2100   1.2230   1.2230
200013   长城增利   1.2550   1.2560   ------   1.2580   1.2590   1.3390
200015   长城优化   1.3610   1.3770   ------   1.3970   1.4060   1.5210
200016   长城保本   1.2510   1.2530   ------   1.2630   1.2630   1.2630
200017   长城岁岁   1.0450   1.0450   ------   1.0500   ------   ------
200103   长城货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
200113   长城增利   1.2330   1.2350   ------   1.2370   1.2370   1.3170
202001   南方稳健   1.0431   1.0552   ------   1.0722   1.0853   2.9403
202002   南稳贰号   0.5644   0.5711   ------   0.5804   0.5876   2.0566
202003   南方绩优   1.4184   1.4378   ------   1.4717   1.4926   2.5693
202005   南方成份   1.0455   1.0527   ------   1.0555   1.0632   1.3632
202007   南方隆元   0.6230   0.6300   ------   0.6490   0.6510   0.6510
202009   南方盛元   1.0040   1.0170   ------   1.0380   1.0390   1.1420
202011   南方价值   1.5180   1.5270   ------   1.5410   1.5600   2.2800
202015   南方300E   1.2115   1.2204   ------   1.2304   1.2381   1.3981
202015J  南方300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
202017   南方深成   0.8973   0.9078   ------   0.9191   0.9283   0.9283
202019   南方策略   0.9540   0.9650   ------   0.9800   0.9840   1.0040
202021   南方小康   1.0756   1.0839   ------   1.0985   1.1084   1.1284
202023   南方成长   1.4510   1.4620   ------   1.4740   1.4920   1.4920
202025   南方380E   1.3323   1.3507   ------   1.3722   1.3856   1.3856
202027   南方高端   1.3280   1.3440   ------   1.3640   1.3660   1.5110
202027J  南方金粮   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202101   南方宝元   1.5253   1.5339   ------   1.5459   1.5526   2.8926
202102   南方多利   1.1028   1.1048   ------   1.1074   1.1083   1.4956
202103   南方多利   1.1034   1.1054   ------   1.1080   1.1089   1.5144
202105   南方广利   1.4470   1.4630   ------   1.4740   1.4820   1.5820
202107   南方广利   1.4250   1.4400   ------   1.4510   1.4590   1.5590
202108   南方润元   1.0960   1.0970   ------   1.0970   1.0980   1.1280
202110   南方润元   1.0860   1.0860   ------   1.0870   1.0880   1.1180
202201   南方避险   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202202   南方避险   2.9023   2.9115   ------   2.9163   2.9231   3.6121
202211   南方恒元   1.0090   1.0120   ------   1.0140   1.0170   1.3600
202212   南方保本   1.1320   1.1360   ------   1.1400   1.1430   1.2580
202213   南方安心   1.2750   1.2810   ------   1.2900   1.2940   1.2940
202301   南方增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
202302   南方增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
202303   南方14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
202304   南方14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
202305   南方60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
202306   南方60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
202307   南方收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
202307J  南方30债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202308   南方30债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202801   南方全球   0.8360   0.8410   ------   ------   ------   ------
206001   鹏华成长   1.1195   1.1331   ------   1.1551   1.1545   4.6254
206002   鹏华精选   1.2210   1.2330   ------   1.2660   1.2760   1.2760
206003   鹏华信用   1.1800   1.1820   ------   1.1850   1.1870   1.2170
206004   鹏华信用   1.1620   1.1640   ------   1.1660   1.1690   1.1990
206005   鹏华民企   1.3290   1.3430   ------   1.3670   1.3770   1.3770
206006   鹏华环球   1.1130   1.1210   ------   1.1220   ------   ------
206007   鹏华优选   1.4750   1.4940   ------   1.5520   1.5520   1.5520
206008   鹏华丰盛   1.0960   1.0970   ------   1.1010   1.1020   1.2130
206009   鹏华新兴   1.6800   1.7060   ------   1.7450   1.7630   1.7630
206010   鹏华深证   1.2454   1.2647   ------   1.3001   1.3104   1.3104
206011   鹏华美国   1.1780   1.1740   ------   ------   ------   ------
206012   鹏华价值   1.1270   1.1420   ------   1.1690   1.1690   1.1690
206013   鹏华金刚   1.2400   1.2440   ------   1.2580   1.2600   1.2600
206015   鹏华纯债   1.1120   1.1170   ------   1.1210   1.1240   1.2140
206016   鹏华月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
206016J  鹏华21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206017   鹏华月月   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206017J  鹏华21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206018   鹏华产业   1.1350   1.1410   ------   1.1420   1.1430   1.1890
210001   金鹰优选   0.7406   0.7459   ------   0.7643   0.7650   2.5395
210002   金鹰红利   1.1267   1.1358   ------   1.1468   1.1445   1.8025
210003   金鹰行业   1.0266   1.0467   ------   1.0649   1.0810   1.1110
210004   金鹰稳健   1.2380   1.2550   ------   1.2840   1.2900   1.4700
210005   金鹰主题   0.8140   0.8310   ------   0.8420   0.8490   0.8490
210006   金鹰保本   1.0260   1.0280   ------   1.0290   1.0270   1.1610
210007   金鹰中证   1.2755   1.2948   ------   1.3230   1.3276   1.3276
210008   金鹰策略   1.4533   1.4945   ------   1.5496   1.5599   1.5599
210009   金鹰核心   1.1870   1.2140   ------   1.2580   1.2550   1.3550
210010   金鹰元泰   1.1520   1.1536   ------   1.1556   1.1591   1.1591
210011   金鹰元泰   1.1413   1.1428   ------   1.1448   1.1482   1.1482
210012   金鹰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
210013   金鹰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
210014   金鹰元丰   1.0290   1.0330   ------   1.0350   1.0350   1.0790
213001   宝盈鸿利   0.8470   0.8558   ------   0.8705   0.8801   2.8416
213002   宝盈增长   0.5802   0.5861   ------   0.5971   0.5999   2.2367
213003   宝盈策略   1.3294   1.3442   ------   1.3724   1.3926   1.9726
213006   宝盈核心   1.4808   1.4913   ------   1.5203   1.5320   2.1320
213007   宝盈收益   1.2282   1.2332   ------   1.2405   1.2428   1.6148
213008   宝盈资源   1.8407   1.8620   ------   1.9005   1.9192   2.4922
213009   宝盈货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
213010   宝盈100    1.0630   1.0680   ------   1.0710   1.0780   1.0780
213909   宝盈货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
213917   宝盈收益   1.1931   1.1979   ------   1.2050   1.2072   1.5792
217001   招商股票   0.4806   0.4877   ------   0.4944   0.4968   3.5908
217002   招商平衡   1.1988   1.2054   ------   1.2169   1.2221   2.8611
217003   招商债券   1.2027   1.2041   ------   1.2059   1.2066   1.8431
217004   招商现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
217005   招商先锋   0.7175   0.7269   ------   0.7360   0.7362   2.6862
217008   招商安本   1.4542   1.4586   ------   1.4625   1.4642   1.9342
217009   招商核心   0.9851   0.9959   ------   1.0073   1.0071   1.1271
217010   招商大盘   1.6410   1.6680   ------   1.6880   1.6900   2.0700
217011   招商安心   1.2790   1.2820   ------   1.2860   1.2890   1.5290
217012   招商领先   1.2910   1.3070   ------   1.3240   1.3250   1.3250
217013   招商小盘   1.2570   1.2780   ------   1.2990   1.3060   1.3060
217014   招商现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
217015   招商全球   0.9040   0.9150   ------   ------   ------   ------
217016   招商100    1.0810   1.0940   ------   1.1120   1.1190   1.1190
217017   招商消费   1.1100   1.1210   ------   1.1430   1.1500   1.1500
217018   招商安瑞   1.4480   1.4610   ------   1.4750   1.4790   1.4790
217019   招商深证   1.4510   1.4690   ------   1.5370   1.5370   1.5370
217020   招商安达   1.1670   1.1750   ------   1.1790   1.1810   1.4790
217021   招商优势   1.5440   1.5600   ------   1.5870   1.5910   1.5910
217022   招商产业   1.1110   1.1140   ------   1.1180   1.1190   1.3190
217023   招商强债   1.1010   1.1020   ------   1.1050   1.1080   1.2650
217024   招商安盈   1.3440   1.3480   ------   1.3590   1.3560   1.3560
217025   招商7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
217026   招商7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
217027   招商50     1.2760   1.2860   ------   1.2990   1.3080   1.3080
217203   招商债券   1.2335   1.2348   ------   1.2367   1.2374   1.8059
229001   泰达全球   1.0720   1.0710   ------   1.0710   ------   ------
229002   泰达逆向   1.6230   1.6590   ------   1.6910   1.7020   1.7020
233001   大摩基础   0.5955   0.6011   ------   0.6099   0.6104   2.1554
233005   大摩强债   1.3933   1.3971   ------   1.4031   1.4052   1.4402
233006   大摩领先   1.3799   1.3954   ------   1.4176   1.4243   1.4243
233007   大摩卓越   1.7638   1.7875   ------   1.8268   1.8321   1.8321
233008   大摩消费   1.0833   1.0981   ------   1.1250   1.1354   1.1354
233009   大摩精选   1.4880   1.5080   ------   1.5340   1.5390   1.6740
233010   大摩深证   1.3460   1.3650   ------   1.3930   1.4080   1.4080
233011   大摩主题   1.5920   1.6120   ------   1.6460   1.6510   1.6510
233012   大摩多元   1.3180   1.3370   ------   1.3370   1.3410   1.3410
233013   大摩多元   1.3030   1.3220   ------   1.3220   1.3260   1.3260
233015   大摩量化   1.6680   1.6850   ------   1.7100   1.7200   1.7200
240001   华宝消费   1.9593   1.9941   ------   1.9909   1.9845   5.8781
240002   华宝配置   1.6340   1.6533   ------   1.6801   1.6819   3.4119
240003   华宝宝康   1.2224   1.2234   ------   1.2242   1.2251   1.8351
240004   华宝动力   1.2140   1.2275   ------   1.2552   1.2528   3.7628
240005   华宝策略   0.6292   0.6406   ------   0.6515   0.6556   4.2509
240006   华宝现A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
240007   华宝现B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
240008   华宝收益   4.8957   4.9533   ------   4.8189   4.8576   4.8576
240009   华宝成长   2.5477   2.6012   ------   2.6562   2.6564   2.9244
240010   华宝行业   1.3094   1.3214   ------   1.3495   1.3551   1.3551
240011   华宝大盘   1.7865   1.8125   ------   1.8481   1.8546   1.9346
240012   华宝债券   1.2940   1.2971   ------   1.3021   1.3023   1.3223
240013   华宝债券   1.2632   1.2663   ------   1.2711   1.2713   1.2913
240014   华宝100    1.0229   1.0283   ------   1.0302   1.0372   1.0372
240016   华宝价值   1.3120   1.3190   ------   1.3200   1.3300   1.3600
240017   华宝新兴   1.9287   1.9591   ------   1.9951   1.9932   1.9932
240018   华宝可转   1.4792   1.5038   ------   1.5098   1.5156   1.5156
240019   华宝成长   1.3420   1.3530   ------   1.3580   1.3640   1.3640
240020   华宝医药   1.3310   1.3470   ------   1.3680   1.3740   1.6630
240021   华宝活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
240021J  华宝50     ------   ------   ------   ------   ------   ------
240022   华宝资源   1.0070   1.0180   ------   1.0270   1.0250   1.0250
241001   华宝海外   1.2610   1.2790   ------   1.2720   ------   ------
241002   华宝成熟   1.0490   1.0550   ------   1.0550   ------   ------
253010   国联安安   0.5860   0.5870   ------   0.5880   0.5890   1.8310
253020   国联安增   1.1580   1.1600   ------   1.1650   1.1660   1.4110
253021   国联安增   1.1500   1.1530   ------   1.1570   1.1580   1.3860
253030   国联安增   1.1620   1.1650   ------   1.1700   1.1710   1.2790
253050   国联安货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
253051   国联安货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
253060   国联安信   1.0420   1.0440   ------   1.0490   1.0460   1.1110
253060J  国联安增   ------   ------   ------   ------   ------   ------
253061   国联安信   1.0400   1.0410   ------   1.0460   1.0440   1.1010
253061J  国联安增   ------   ------   ------   ------   ------   ------
253070   国联安中   1.0890   1.0900   ------   1.0910   1.0920   1.0920
255010   国联安稳   1.0660   1.0830   ------   1.1160   1.1160   2.8460
257010   国联安小   1.1430   1.1590   ------   1.1710   1.1760   3.3370
257020   国联安精   1.0100   1.0160   ------   1.0240   1.0260   3.1640
257030   国联安优   1.0420   1.0540   ------   1.0630   1.0660   1.6220
257040   国联安红   1.0820   1.1060   ------   1.1380   1.1550   1.8580
257050   国联安主   1.4210   1.4350   ------   1.4450   1.4510   1.4510
257060   国联安商   0.5720   0.5800   ------   0.5840   0.5880   0.5880
257070   国联安优   1.5360   1.5580   ------   1.6180   1.6520   1.8530
260101   景顺股票   1.7081   1.7248   ------   1.7618   1.7740   3.7747
260102   景顺货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
260103   景顺平衡   0.7780   0.7842   ------   0.7901   0.7958   3.0858
260104   景顺增长   4.7280   4.7750   ------   4.8010   4.8610   6.6770
260108   景顺成长   0.7980   0.8090   ------   0.8210   0.8270   2.1870
260109   景内需贰   1.0940   1.1040   ------   1.1070   1.1230   2.9190
260110   景顺蓝筹   1.2660   1.2760   ------   1.2910   1.3030   1.3030
260111   景顺治理   1.4190   1.4350   ------   1.4550   1.4750   1.8230
260112   景顺能源   1.4290   1.4340   ------   1.4560   1.4730   1.4880
260115   景顺中小   1.2590   1.2830   ------   1.3210   1.3270   1.3270
260116   景顺核心   2.0630   2.0870   ------   2.1070   2.1230   2.2730
260117   景顺产业   1.2650   1.2710   ------   1.3010   1.3200   1.6000
260202   景顺货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
261001   景顺收益   1.0640   1.0650   ------   1.0650   1.0660   1.0760
261002   景顺增利   1.1570   1.1580   ------   1.1610   1.1640   1.1740
261101   景顺收益   1.0470   1.0480   ------   1.0480   1.0490   1.0590
261102   景顺增利   1.1440   1.1450   ------   1.1480   1.1500   1.1600
262001   景顺大中   1.3260   1.3370   ------   1.3370   ------   ------
263001   景顺上证   1.4130   1.4300   ------   1.4460   1.4570   1.4570
270001   广发聚富   1.3121   1.3384   ------   1.3846   1.3967   3.7067
270002   广发稳健   1.5319   1.5491   ------   1.5661   1.5729   3.3713
270004   广发货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
270005   广发聚丰   0.7906   0.8029   ------   0.8205   0.8248   4.5602
270006   广发优选   1.6735   1.7001   ------   1.7296   1.7479   3.0079
270007   广发大盘   0.8562   0.8645   ------   0.8737   0.8779   0.8779
270008   广发核心   2.1010   2.1230   ------   2.1680   2.1730   2.3830
270009   广发强债   1.1900   1.1890   ------   1.1920   1.1940   1.4270
270010   广发 300   1.5230   1.5330   ------   1.5450   1.5550   1.8450
270014   广发货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
270021   广发聚瑞   1.8190   1.8410   ------   1.8670   1.8850   1.8850
270022   广发内需   0.7070   0.7150   ------   0.7270   0.7330   0.8330
270023   广发全球   1.4100   1.4240   ------   1.4280   ------   ------
270024   广发聚祥   ------   ------   ------   ------   ------   ------
270025   广发行业   1.5580   1.5810   ------   1.6180   1.6270   1.6270
270026   广发中小   1.1179   1.1340   ------   1.1614   1.1654   1.1654
270027   广发全球   1.0840   1.0910   ------   1.0910   ------   ------
270028   广发制造   1.7390   1.7790   ------   1.8290   1.8560   1.8560
270029   广发聚财   1.2190   1.2240   ------   1.2260   1.2260   1.2350
270030   广发聚财   1.2080   1.2130   ------   1.2150   1.2150   1.2230
270041   广发消费   1.5540   1.5690   ------   1.5790   1.5830   1.5830
270042   广发纳指   1.4650   1.4750   ------   1.4750   ------   ------
270043   广发年年   ------   1.0210   ------   ------   1.0210   1.1400
270044   广发双债   1.0870   1.0880   ------   1.0890   1.0900   1.0900
270045   广发双债   1.0780   1.0780   ------   1.0790   1.0800   1.0800
270046   广发30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
270047   广发30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
270048   广发纯债   1.1400   1.1410   ------   1.1440   1.1450   1.1600
270049   广发纯债   1.1370   1.1390   ------   1.1410   1.1420   1.1560
270050   广发新经   1.5730   1.5890   ------   1.6240   1.6310   1.6310
288001   华夏经典   1.2700   1.2870   ------   1.3170   1.3180   3.6080
288002   华夏收入   3.5900   3.6580   ------   3.7370   3.7410   5.1410
288101   华夏货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
288102   中信双利   1.0768   1.0799   ------   1.0854   1.0850   1.7194
288201   华夏货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
290001   泰信天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
290002   泰信先行   0.7072   0.7198   ------   0.7439   0.7445   2.6946
290003   泰信债券   1.0609   1.0613   ------   1.0628   1.0643   1.3606
290004   泰信优质   1.0991   1.1165   ------   1.1532   1.1620   1.7620
290005   泰信优势   1.3970   1.4150   ------   1.4540   1.4550   1.9650
290006   泰信蓝筹   1.2583   1.2844   ------   1.3043   1.3168   1.7418
290007   泰信增收   1.0875   1.0881   ------   1.0894   1.0896   1.2656
290008   泰信发展   1.2740   1.3050   ------   1.3340   1.3410   1.4810
290009   泰信周期   1.1210   1.1230   ------   1.1240   1.1240   1.2840
290010   泰信200    1.0100   1.0210   ------   1.0400   1.0460   1.0660
290011   泰信中小   1.6820   1.7080   ------   1.7320   1.7410   1.8660
290012   泰信行业   ------   ------   ------   ------   ------   ------
290012J  泰信保本   1.1000   1.1120   ------   1.1270   1.1330   1.1630
290014   泰信现代   1.2480   1.2750   ------   1.3110   1.3130   1.3730
291007   泰信增收   1.0795   1.0800   ------   1.0812   1.0814   1.2434
310308   申万精选   1.0363   1.0467   ------   1.0659   1.0673   2.8642
310318   申万300    1.6407   1.6557   ------   1.6699   1.6850   2.4775
310318J  申万盛利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
310328   申万新动   0.8568   0.8669   ------   0.8799   0.8820   2.9117
310338   申万收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
310339   申万收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
310358   申万新经   0.8614   0.8777   ------   0.9067   0.9180   2.2499
310368   申万优势   1.4082   1.4414   ------   1.4914   1.5004   1.9704
310378   申万添益   1.0900   1.0950   ------   1.0970   1.0990   1.3740
310379   申万添益   1.0980   1.1030   ------   1.1050   1.1070   1.3570
310388   申万消费   1.2740   1.3110   ------   1.3670   1.3940   1.4920
310398   申万300    1.0958   1.1014   ------   1.1033   1.1142   1.1142
310508   申万稳益   1.2090   1.2190   ------   1.2240   1.2250   1.3710
310518   申万可转   1.6250   1.6520   ------   1.6640   1.6740   1.8240
320001   诺安平衡   0.9524   0.9616   ------   0.9842   0.9899   3.2499
320002   诺安货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
320003   诺安股票   1.1679   1.1823   ------   1.2037   1.2168   3.1003
320004   诺安优化   1.2422   1.2472   ------   1.2496   1.2508   1.6304
320005   诺安价值   1.0299   1.0397   ------   1.0487   1.0568   2.0018
320006   诺安灵活   1.6840   1.6990   ------   1.7090   1.7180   2.2980
320007   诺安成长   1.0150   1.0350   ------   1.0640   1.0570   1.5020
320008   诺安增利   1.4350   1.4380   ------   1.4490   1.4450   1.4600
320009   诺安增利   1.3930   1.3960   ------   1.4070   1.4030   1.4180
320010   诺安100    0.9920   0.9970   ------   0.9990   1.0060   1.0060
320011   诺安中小   1.7380   1.7550   ------   1.7630   1.7740   1.8340
320012   诺安主题   1.4390   1.4580   ------   1.4790   1.4960   1.5960
320013   诺安全球   0.7360   0.7380   ------   0.7380   ------   ------
320014   诺安上证   1.1300   1.1440   ------   1.1630   1.1640   1.1640
320015   诺安保本   1.1330   1.1390   ------   1.1450   1.1450   1.3930
320016   诺安多策   1.3010   1.3280   ------   1.3710   1.3730   1.3730
320017   诺安收益   1.3670   1.3580   ------   1.3570   ------   ------
320018   诺安新动   1.4590   1.4800   ------   1.4920   1.5130   1.6330
320019   诺安货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
320020   诺安汇鑫   1.2750   1.2830   ------   1.2910   1.2970   1.2970
320021   诺安双利   1.2870   1.2970   ------   1.3030   1.3140   1.3140
320022   诺安中小   1.4200   1.4420   ------   1.4740   1.4790   1.4790
340001   兴全可转   1.4605   1.4732   ------   1.4882   1.4943   3.4693
340005   兴全货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
340006   兴全视野   1.8119   1.8450   ------   1.8929   1.9143   4.1803
340007   兴全责任   2.0360   2.0630   ------   2.1200   2.1250   2.3150
340008   兴全有机   1.8526   1.8691   ------   1.8896   1.8952   1.8952
340009   兴全磐稳   1.3648   1.3708   ------   1.3775   1.3786   1.4186
350001   天治财富   1.0823   1.1023   ------   1.1051   1.1165   2.6618
350002   天治品质   0.9516   0.9664   ------   0.9803   0.9967   3.5217
350004   天治货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
350005   天治创新   1.5154   1.5399   ------   1.5629   1.5885   1.5885
350006   天治稳健   1.4028   1.4102   ------   1.4247   1.4311   1.4711
350007   天治精选   0.9590   0.9630   ------   0.9680   0.9710   0.9710
350008   天治成长   1.6360   1.6480   ------   1.6660   1.6770   1.6770
350009   天治稳债   1.0820   1.0830   ------   1.0830   1.0830   1.2520
360001   光大量化   1.0753   1.0886   ------   1.1038   1.1098   3.1135
360003   光大货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
360005   光大红利   3.3368   3.3734   ------   3.4294   3.4548   4.1128
360006   光大增长   1.4557   1.4834   ------   1.5119   1.5241   2.8041
360007   光大优势   1.0415   1.0496   ------   1.0608   1.0688   1.0688
360008   光大增利   1.0220   1.0240   ------   1.0250   1.0270   1.2730
360009   光大增利   1.0110   1.0130   ------   1.0140   1.0170   1.2460
360010   光大精选   1.0306   1.0532   ------   1.0826   1.0884   1.2084
360011   光大配置   1.3300   1.3410   ------   1.3600   1.3650   1.6950
360012   光大小盘   1.1592   1.1895   ------   1.2271   1.2339   1.2639
360013   光大信用   1.1130   1.1190   ------   1.1220   1.1240   1.2790
360014   光大信用   1.1060   1.1110   ------   1.1150   1.1160   1.2660
360016   光大行业   1.0900   1.1020   ------   1.1250   1.1210   1.5110
360017   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
360018   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
360019   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
360020   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
360021   光大添盛   ------   ------   ------   ------   ------   ------
360022   光大添盛   ------   ------   ------   ------   ------   ------
370010   上投货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
370011   上投货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
370021   上投添利   1.1210   1.1260   ------   1.1310   1.1330   1.2430
370022   上投添利   1.1190   1.1250   ------   1.1290   1.1310   1.2290
370023   上投消费   1.2400   1.2540   ------   1.2810   1.2830   1.4630
370024   上投优选   1.9830   2.0260   ------   2.0690   2.0880   2.0880
370025   上投轮动   1.0270   1.0290   ------   1.0300   1.0310   1.0310
370026   上投轮动   1.0180   1.0200   ------   1.0210   1.0220   1.0220
370027   上投30     1.3000   1.3070   ------   1.3410   1.3530   1.3530
371020   上投纯债   1.2650   1.2650   ------   1.2670   1.2690   1.2690
371120   上投纯债   1.2360   1.2350   ------   1.2370   1.2390   1.2390
372010   上投强债   1.1920   1.1980   ------   1.2030   1.2050   1.2550
372110   上投强债   1.1780   1.1840   ------   1.1890   1.1910   1.2380
373010   上投双息   1.0473   1.0542   ------   1.0680   1.0741   2.7243
373020   上投双核   1.4232   1.4340   ------   1.4675   1.4799   1.7208
375010   上投优势   1.9886   2.0153   ------   2.0351   2.0745   5.1445
376510   上投大盘   1.2610   1.2690   ------   1.2830   1.2920   1.2920
377010   上 投 α   2.6371   2.6669   ------   2.7154   2.7253   4.6453
377016   上投亚太   0.5880   0.5950   ------   0.5930   ------   ------
377020   上投动力   1.2094   1.2193   ------   1.2389   1.2543   1.6024
377150   上投品质   1.6790   1.7050   ------   1.7480   1.7910   1.7910
377240   上投新兴   1.9040   1.9240   ------   1.9680   1.9930   1.9930
377530   上投行业   1.5930   1.6210   ------   1.6420   1.6540   1.6540
378006   上投全球   0.9540   0.9610   ------   0.9570   ------   ------
378010   上投先锋   1.3893   1.4128   ------   1.4429   1.4510   2.3200
378546   上投资源   0.6160   0.6290   ------   0.6290   ------   ------
379010   上投小盘   1.7510   1.7850   ------   1.8270   1.8490   1.8890
380001   中银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
380002   中银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
380003   中银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
380004   中银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
380005   中银纯债   1.1300   1.1310   ------   1.1320   1.1310   1.1310
380006   中银纯债   1.1160   1.1170   ------   1.1180   1.1170   1.1170
380007   中银7天    1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000   1.0000
380008   中银7天    1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000   1.0000
380009   中银添利   1.1820   1.1840   ------   1.1860   1.1860   1.1860
380010   中银30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
380011   中银30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
392001   中海货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
392002   中海货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
393001   中海保本   1.1330   1.1380   ------   1.1460   1.1450   1.2100
395001   中海稳健   1.1670   1.1700   ------   1.1740   1.1760   1.5160
395011   中海强债   1.1520   1.1550   ------   1.1630   1.1660   1.2060
395012   中海强债   1.1340   1.1360   ------   1.1440   1.1470   1.1870
398001   中海成长   0.6719   0.6803   ------   0.6972   0.7085   3.2982
398011   中海分红   0.8742   0.8754   ------   0.8887   0.8996   2.2996
398021   中海能源   0.7196   0.7349   ------   0.7559   0.7608   1.0708
398031   中海蓝筹   1.4190   1.4324   ------   1.4493   1.4727   2.1377
398041   中海量化   1.0900   1.0990   ------   1.1060   1.1100   1.1470
398051   中海新能   1.0290   1.0540   ------   1.0740   1.0860   1.0860
398061   中海消费   1.8080   1.8490   ------   1.9270   1.9480   2.1580
399001   中海50     1.0060   1.0120   ------   1.0140   1.0170   1.0170
399011   中海380    1.4460   1.4660   ------   1.4880   1.5020   1.5020
400001   东 方 龙   0.9392   0.9573   ------   0.9781   0.9797   2.7412
400003   东方精选   1.3873   1.4079   ------   1.4485   1.4408   4.5043
400005   东方货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
400006   东方货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
400007   东方策略   2.1441   2.1788   ------   2.2401   2.2283   2.2283
400009   东方稳健   1.0940   1.0950   ------   1.0970   1.0980   1.1680
400011   东方动力   1.0667   1.0798   ------   1.0979   1.1023   1.1023
400013   东方保本   1.1230   1.1240   ------   1.1250   1.1260   1.2480
400015   东方增长   1.8796   1.9024   ------   1.9537   1.9413   1.9413
400016   东方强化   1.1381   1.1417   ------   1.1508   1.1516   1.1516
400018   东方50     1.2225   1.2314   ------   1.2484   1.2593   1.2593
400020   东方安心   1.2221   1.2238   ------   1.2251   1.2269   1.2269
400022   东方利群   1.1190   1.1200   ------   1.1229   1.1236   1.1236
400023   东方多策   1.1311   1.1332   ------   1.1377   1.1389   1.1389
400025   东方新兴   1.0849   1.0999   ------   1.1298   1.1204   1.1204
400027   东方双债   1.2816   1.2871   ------   1.2949   1.3015   1.3015
400029   东方双债   1.2805   1.2860   ------   1.2938   1.3004   1.3004
400030   东方添益   1.0086   1.0092   ------   1.0096   1.0105   1.0105
400032   东方主题   ------   ------   ------   ------   ------   ------
410001   华富优选   0.8870   0.8953   ------   0.9142   0.9210   2.4278
410002   华富货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
410003   华富成长   0.8870   0.8956   ------   0.9059   0.9075   1.1975
410004   华富收益   1.5059   1.5158   ------   1.5236   1.5253   1.8373
410005   华富收益   1.5019   1.5118   ------   1.5195   1.5212   1.8032
410006   华富策略   1.1862   1.2015   ------   1.2241   1.2290   1.3890
410007   华富价值   1.2918   1.3030   ------   1.3243   1.3380   1.3380
410008   华富100    1.0095   1.0151   ------   1.0170   1.0237   1.0237
410009   华富量子   0.9109   0.9248   ------   0.9423   0.9535   0.9535
410010   华富中小   1.3820   1.4010   ------   1.4380   1.4420   1.4420
420001   天弘精选   0.5852   0.5925   ------   0.6044   0.6074   1.7672
420002   天弘永利   1.0634   1.0646   ------   1.0675   1.0677   1.3224
420003   天弘永定   1.2520   1.2595   ------   1.2732   1.2712   1.6062
420005   天弘策略   1.0890   1.0960   ------   1.1060   1.1050   1.4760
420006   天弘货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
420008   天弘债A    1.0730   1.0740   ------   1.0770   1.0780   1.1070
420009   天弘安康   1.1980   1.1980   ------   1.2030   1.2040   1.2040
420102   天弘永利   1.0646   1.0659   ------   1.0687   1.0689   1.3530
420106   天弘货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
420108   天弘债B    1.0630   1.0640   ------   1.0670   1.0680   1.0960
450001   国富收益   0.6452   0.6507   ------   0.6543   0.6574   2.3205
450002   国富弹性   1.4252   1.4364   ------   1.4535   1.4555   2.7865
450003   国富潜力   1.3105   1.3207   ------   1.3450   1.3512   1.7702
450004   国富价值   1.3010   1.3100   ------   1.3390   1.3430   1.8130
450005   国富债券   1.2203   1.2246   ------   1.2273   1.2279   1.3959
450006   国富债券   1.2200   1.2243   ------   1.2269   1.2275   1.3815
450007   国富成长   1.4110   1.4332   ------   1.4656   1.4627   1.6427
450008   国富300    1.2470   1.2560   ------   1.2660   1.2740   1.2740
450009   国富中小   1.3000   1.3120   ------   1.3290   1.3330   1.3330
450010   国富策略   1.1640   1.1730   ------   1.1920   1.1940   1.1940
450011   国富精选   1.5170   1.5330   ------   1.5730   1.5640   1.5640
450018   国富恒久   1.2100   1.2120   ------   1.2130   1.2130   1.2130
450019   国富恒久   1.2030   1.2040   ------   1.2050   1.2060   1.2060
457001   国富机会   1.0420   1.0560   ------   1.0540   ------   ------
460001   华泰盛世   0.7544   0.7630   ------   0.7773   0.7865   3.0425
460002   华泰成长   1.3591   1.3740   ------   1.3849   1.4115   1.5465
460003   华泰增利   1.0851   1.0868   ------   1.0893   1.0905   1.3945
460005   华泰价值   1.7226   1.7319   ------   1.7371   1.7516   2.2916
460006   华泰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
460007   华泰行业   1.2870   1.2990   ------   1.3300   1.3340   1.3340
460008   华泰稳健   1.1650   1.1660   ------   1.1670   1.1670   1.1670
460009   华泰量化   1.0990   1.1180   ------   1.1370   1.1430   1.1630
460010   华泰亚洲   0.8690   0.8780   ------   0.8760   ------   ------
460106   华泰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
460108   华泰稳健   1.1560   1.1560   ------   1.1570   1.1570   1.1570
460220   华泰中小   1.0390   1.0520   ------   1.0680   1.0770   1.0770
460300   华泰300E   1.4224   1.4329   ------   1.4447   1.4537   1.4537
470006   汇添富医   1.4480   1.4680   ------   1.4910   1.5020   1.5520
470007   汇添富上   1.0860   1.0950   ------   1.1010   1.1080   1.1080
470008   汇添富策   1.3350   1.3300   ------   1.3780   1.3790   1.4490
470009   汇添富民   2.0590   2.1120   ------   2.2060   2.2590   2.5090
470010   汇添富多   1.1990   1.2020   ------   1.2070   1.2090   1.3420
470011   汇添富多   1.1890   1.1920   ------   1.1970   1.1990   1.3290
470014   汇添富14   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
470018   汇添富双   1.2950   1.3040   ------   1.3110   1.3110   1.3110
470018J  汇添富保   ------   ------   ------   ------   ------   ------
470021   汇添富21   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
470028   汇添富责   1.5540   1.5640   ------   1.6110   1.6210   1.6210
470030   汇添富30   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
470058   汇添富可   1.6100   1.6300   ------   1.6420   1.6480   1.7180
470059   汇添富可   1.5860   1.6060   ------   1.6180   1.6230   1.6930
470060   汇添富60   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
470068   汇添富30   1.3075   1.3214   ------   1.3455   1.3535   1.3535
470078   汇添富增   1.1450   1.1460   ------   1.1480   1.1490   1.3940
470088   汇添富信   1.0780   1.0800   ------   1.0830   1.0830   1.1020
470089   汇添富信   1.0670   1.0690   ------   1.0710   1.0710   1.0900
470098   汇添富逆   1.7020   1.7300   ------   1.7660   1.7710   1.9210
470888   汇添富香   1.0180   1.0290   ------   1.0210   ------   ------
471007   汇添富7    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
471014   汇添富14   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
471021   汇添富21   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
471028   汇添富28   ------   ------   ------   ------   ------   ------
471030   汇添富30   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
471060   汇添富60   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
472007   汇添富7    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
472028   汇添富28   ------   ------   ------   ------   ------   ------
481001   工银价值   0.4520   0.4611   ------   0.4668   0.4731   4.3867
481004   工银成长   1.7872   1.8421   ------   1.8739   1.8875   2.1375
481006   工银红利   0.8460   0.8563   ------   0.8674   0.8733   0.9133
481008   工银蓝筹   1.1150   1.1270   ------   1.1320   1.1420   1.5520
481009   工银300    1.2435   1.2526   ------   1.2627   1.2703   1.4653
481010   工银小盘   1.2230   1.2460   ------   1.2830   1.2850   1.2850
481012   工银深红   1.0368   1.0483   ------   1.0533   1.0687   1.0687
481013   工银消费   1.1880   1.2020   ------   1.1870   1.1970   1.1970
481015   工银主题   1.8170   1.8580   ------   1.9240   1.9470   1.9470
481017   工银量化   1.4730   1.5000   ------   1.5000   1.5160   1.5160
482002   工银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
483003   工银平衡   0.5854   0.5955   ------   0.6106   0.6171   1.9093
485005   工银强债   1.2095   1.2123   ------   1.2146   1.2162   1.6712
485007   工银添利   1.3439   1.3514   ------   1.3558   1.3612   1.6452
485011   工银双利   1.4160   1.4190   ------   1.4220   1.4220   1.4220
485014   工银添颐   1.7470   1.7580   ------   1.7620   1.7700   1.7700
485018   工银7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
485019   工银信用   1.0520   1.0520   ------   1.0530   1.0540   1.0540
485020   工银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
485022   工银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
485105   工银强债   1.2104   1.2133   ------   1.2156   1.2172   1.7092
485107   工银添利   1.3513   1.3589   ------   1.3634   1.3688   1.6778
485111   工银双利   1.4450   1.4480   ------   1.4510   1.4510   1.4510
485114   工银添颐   1.7950   1.8060   ------   1.8110   1.8190   1.8190
485118   工银7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
485119   工银信用   1.0630   1.0630   ------   1.0650   1.0650   1.0650
485120   工银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
485122   工银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
486001   工银全球   1.0870   1.0940   ------   1.0940   ------   ------
486002   工银精选   1.3590   1.3650   ------   ------   ------   ------
487016   工银保本   1.0000   1.0010   ------   1.0020   1.0040   1.2120
487021   工银保本   1.3000   1.3030   ------   1.3040   1.3060   1.3060
510010   交银治理   1.0090   1.0140   ------   1.0180   1.0240   1.1400
510020   博时超大   2.1901   2.2035   ------   2.2308   2.2392   0.8259
510030   华宝价值   3.6340   3.6550   ------   3.6570   3.6850   1.2610
510050   华夏50ET   2.3830   2.3930   ------   2.3960   2.4100   3.1980
510060   工银央企   1.6960   1.7065   ------   1.7076   1.7192   1.0997
510070   鹏华民企   1.5800   1.5980   ------   1.6270   1.6400   1.4060
510080   长盛债券   1.4611   1.4735   ------   1.4768   1.4832   2.3372
510081   长盛精选   1.2367   1.2557   ------   1.2761   1.2841   3.2419
510090   建信责任   1.2584   1.2660   ------   1.2732   1.2826   1.5301
510110   海富通周   3.2780   3.2920   ------   3.2820   3.3040   1.3260
510120   海富通非   2.7100   2.7330   ------   2.7800   2.7920   1.1760
510130   易方达中   3.5678   3.6062   ------   3.6484   3.6779   1.2650
510150   招商消费   3.4250   3.4600   ------   3.5310   3.5540   1.1710
510160   南方小康   0.4884   0.4924   ------   0.4994   0.5042   1.2544
510170   国联安商   1.8010   1.8270   ------   1.8420   1.8530   0.5750
510180   华安180E   3.0675   3.0888   ------   3.1054   3.1260   3.1106
510190   华安龙头   3.1380   3.1640   ------   3.2210   3.2340   1.2390
510210   富国综指   3.4780   3.5030   ------   3.5230   3.5430   1.2130
510220   华泰中小   3.8850   3.9350   ------   3.9920   4.0270   1.1010
510230   国泰金融   5.4128   5.4274   ------   5.4074   5.4479   1.5473
510260   诺安上证   1.1430   1.1590   ------   1.1800   1.1810   1.1810
510270   中银国企   1.0450   1.0520   ------   1.0550   1.0620   1.2390
510280   华宝成长   1.3260   1.3370   ------   1.3420   1.3480   1.3480
510290   南方上证   1.3709   1.3908   ------   1.4142   1.4287   1.4287
510300   华泰300E   3.4324   3.4590   ------   3.4891   3.5119   1.3458
510310   易方达30   1.3902   1.4007   ------   1.4128   1.4219   1.4219
510330   华夏300E   3.4635   3.4901   ------   3.5202   3.5431   1.4830
510410   博时资源   0.7363   0.7470   ------   0.7532   0.7550   0.7550
510420   景顺上证   1.4640   1.4820   ------   1.5000   1.5120   1.5120
510430   银华上证   1.4100   1.4200   ------   1.4290   1.4370   1.4370
510440   大成中证   1.7350   1.7610   ------   1.7900   1.8040   1.8040
510450   上证180    1.6889   1.7126   ------   1.7222   1.7498   1.7498
510500   南方500E   1.5943   1.6189   ------   1.6469   1.6584   1.6584
510510   广发500E   1.5962   1.6209   ------   1.6487   1.6601   1.6601
510520   诺安500E   1.4231   1.4440   ------   1.4671   1.4766   1.4766
510610   华夏能源   0.9138   0.9236   ------   0.9296   0.9314   0.9314
510620   华夏原材   1.1599   1.1763   ------   1.1851   1.1942   1.1942
510630   华夏消费   1.2619   1.2781   ------   1.2968   1.2972   1.2972
510650   华夏金融   1.5261   1.5302   ------   1.5237   1.5353   1.5353
510660   华夏医药   1.2267   1.2456   ------   1.2613   1.2692   1.2692
510680   万家380E   1.4018   1.4222   ------   1.4446   1.4591   1.4591
510700   长盛百强   2.6080   2.6200   ------   2.6290   2.6440   1.4700
510880   华泰红利   2.3810   2.4080   ------   2.4200   2.4420   1.7990
510900   易方达恒   1.1061   1.1177   ------   1.1183   1.1251   1.1251
511010   国泰国债 106.3490 106.4680   ------ 106.6470 106.6280   1.0690
511210   博时上证 107.6981 107.9139   ------ 107.8333 107.8764   1.0788
511220   海富通城  99.2290  99.2940   ------  99.4220  99.4840   0.9950
511800   易方达货 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
511810   南方理财 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
511860   博时保证 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
511880   银华日利 100.6470 100.6830   ------ 100.6930 100.7810 108.2170
511990   华宝添益 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
512010   易方达医   1.0365   1.0472   ------   1.0566   1.0627   1.0627
512070   易方达非   2.2201   2.2125   ------   2.2100   2.2321   2.2321
512110   华安地产   1.5890   1.6270   ------   1.6240   1.6510   1.6510
512120   华安医药   1.1120   1.1320   ------   1.1440   1.1510   1.1510
512210   景顺食品   1.1172   1.1223   ------   1.1270   1.1244   1.1244
512220   景顺TMT1   1.3371   1.3516   ------   1.4213   1.4239   1.4239
512230   景顺医药   1.1478   1.1674   ------   1.1820   1.1872   1.1872
512300   南方医药   1.0272   1.0544   ------   1.0727   1.0755   1.0755
512600   嘉实主要   1.2245   1.2347   ------   1.2455   1.2445   1.2445
512610   嘉实医药   1.2203   1.2413   ------   1.2569   1.2628   1.2628
512640   嘉实金融   1.6854   1.6952   ------   1.6901   1.7052   1.7052
512990   华夏A股E   ------   1.0015   ------   ------   1.0055   1.0055
513030   华安德国   0.9850   0.9960   ------   0.9950   ------   ------
513100   国泰纳指   1.4190   1.4290   ------   ------   ------   ------
513500   博时标普   1.1608   1.1648   ------   ------   ------   ------
513600   南方恒生   1.9296   1.9481   ------   ------   ------   ------
513660   华夏沪港   1.9553   1.9735   ------   ------   ------   ------
518800   国泰黄金   2.4416   2.4585   ------   2.4686   2.4550   0.9287
518880   华安黄金   2.4710   2.4890   ------   2.4990   2.4850   0.9380
519001   银华优选   1.7512   1.7807   ------   1.8305   1.8231   6.1133
519002   华安安信   1.1880   1.2000   ------   1.2270   1.2320   1.2530
519003   海富通收   0.7290   0.7360   ------   0.7470   0.7520   2.3670
519005   海富通股   0.7280   0.7410   ------   0.7560   0.7640   2.7130
519007   海富通回   0.8380   0.8530   ------   0.8790   0.8890   2.3850
519008   汇添富优   3.3844   3.3582   ------   3.4606   3.4832   5.7992
519011   海富通精   0.5282   0.5335   ------   0.5399   0.5437   3.8687
519013   海富通优   0.8970   0.9140   ------   0.9130   0.9260   2.0320
519015   海富通选   0.7210   0.7290   ------   0.7380   0.7430   1.0630
519017   大成成长   1.1240   1.1370   ------   1.1580   1.1610   2.3180
519018   汇添富均   0.8726   0.8196   ------   0.8449   0.8505   2.9936
519019   大成景阳   0.7730   0.7800   ------   0.8080   0.8200   3.8580
519020   国泰金泰   1.0510   1.0540   ------   1.0560   1.0560   0.9680
519021   国泰金鼎   0.7370   0.7460   ------   0.7590   0.7640   2.2630
519023   海富通债   1.1370   1.1390   ------   1.1400   1.1420   1.2330
519024   海富通债   1.1550   1.1560   ------   1.1580   1.1590   1.2500
519025   海富通领   1.2630   1.2800   ------   1.3030   1.3170   1.4670
519026   海富通小   1.0700   1.0910   ------   1.1230   1.1290   1.1290
519027   海富通周   1.1740   1.1790   ------   1.1750   1.1830   1.1830
519029   华夏稳增   1.8320   1.8620   ------   1.9080   1.9030   2.7080
519030   海富通稳   1.3830   1.3980   ------   1.4280   1.4330   1.4330
519032   海富通非   1.1360   1.1460   ------   1.1640   1.1690   1.1690
519033   海富通国   2.1600   2.1940   ------   2.1940   2.2260   2.2260
519034   海富通低   1.4500   1.4790   ------   1.5050   1.5120   1.5120
519035   富国天博   1.1716   1.1931   ------   1.2140   1.2161   3.9448
519039   长盛同德   1.1587   1.1721   ------   1.1808   1.1837   3.3919
519050   海富通养   1.2740   1.2810   ------   1.2900   1.2940   1.2940
519051   海富通一   ------   1.5270   ------   ------   1.5510   1.5510
519052   海富通双   1.0090   1.0100   ------   1.0100   1.0100   1.0580
519053   海富通双   1.1490   1.1530   ------   1.1570   1.1610   1.3190
519055   海富通双   1.0510   1.0530   ------   1.0540   1.0550   1.0550
519056   海富通内   1.1910   1.2230   ------   1.2710   1.2790   1.2790
519057   海富通双   1.0130   1.0130   ------   1.0140   1.0140   1.0390
519058   海富通双   1.2830   1.2890   ------   1.2960   1.2960   1.2960
519059   海富通双   1.0940   1.0960   ------   1.0980   1.0990   1.0990
519060   海富通纯   1.7340   1.7550   ------   1.7770   1.7870   1.7870
519061   海富通纯   1.7430   1.7640   ------   1.7860   1.7970   1.7970
519062   海富通阿   1.0160   1.0200   ------   1.0290   1.0300   1.0300
519066   汇添富蓝   1.5970   1.5480   ------   1.5900   1.6130   2.1230
519068   汇添富焦   1.5467   1.4738   ------   1.5149   1.5347   1.9527
519069   汇添富价   1.9690   1.8890   ------   1.9260   1.9390   2.5550
519078   汇添富增   1.1640   1.1650   ------   1.1670   1.1680   1.4130
519087   新华分红   0.9984   1.0064   ------   1.0101   1.0180   3.4656
519089   新华成长   1.1816   1.2073   ------   1.2378   1.2508   2.3108
519091   新华资源   1.4680   1.4820   ------   1.5080   1.5130   1.5130
519093   新华品质   1.7690   1.7840   ------   1.7890   1.8060   1.8060
519095   新华行业   2.1220   2.1550   ------   2.1960   2.2020   2.2020
519097   新华市值   1.5120   1.5320   ------   1.5560   1.5580   1.5580
519099   新华主题   1.5500   1.5770   ------   1.6140   1.6300   1.6300
519100   长盛100    0.9856   0.9905   ------   0.9924   0.9989   1.6599
519110   浦银价值   1.7660   1.7930   ------   1.8370   1.8550   1.9250
519111   浦银收益   1.4560   1.4570   ------   1.4580   1.4580   1.4680
519112   浦银收益   1.4250   1.4250   ------   1.4270   1.4260   1.4360
519113   浦银生活   1.2680   1.2900   ------   1.3190   1.3210   1.3810
519115   浦银红利   1.2890   1.3150   ------   1.3450   1.3520   1.3520
519116   浦银300    1.0880   1.0970   ------   1.1040   1.1120   1.1120
519117   浦银400    1.4550   1.4730   ------   1.4920   1.5030   1.5030
519118   浦银幸福   ------   1.0350   ------   ------   1.0340   1.1710
519119   浦银幸福   ------   1.0300   ------   ------   1.0290   1.1610
519120   浦银战略   1.4710   1.5000   ------   1.5380   1.5440   1.5440
519121   浦银6月    ------   1.0610   ------   ------   1.0630   1.0630
519122   浦银6月    ------   1.0570   ------   ------   1.0590   1.0590
519123   浦银添A    ------   1.1940   ------   ------   1.1950   1.1950
519124   浦银添C    ------   1.1870   ------   ------   1.1880   1.1880
519125   浦银消费   1.2910   1.3120   ------   1.3450   1.3470   1.3470
519126   浦银新经   1.2490   1.2750   ------   1.3160   1.3130   1.3130
519127   浦银盛世   1.0660   1.0690   ------   1.0760   1.0770   1.0770
519128   浦银月月   ------   1.0160   ------   ------   1.0170   1.0170
519129   浦银月月   ------   1.0160   ------   ------   1.0160   1.0160
519130   海富通新   1.0890   1.1050   ------   1.1030   1.1180   1.1180
519131   海富通季   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519150   新华消费   1.4860   1.5070   ------   1.5300   1.5520   1.9120
519152   新华纯债   1.2130   1.2130   ------   1.2140   1.2140   1.2140
519153   新华纯债   1.2020   1.2030   ------   1.2030   1.2030   1.2030
519156   新华轮换   1.1990   1.2230   ------   1.2570   1.2730   1.2730
519158   新华领航   1.4460   1.4690   ------   1.5000   1.5160   1.5160
519160   新华安享   ------   1.0530   ------   ------   1.0550   1.3130
519161   新华安享   ------   1.0480   ------   ------   1.0490   1.3070
519162   新华信用   1.1990   1.1990   ------   1.1990   1.2000   1.2000
519163   新华信用   1.1920   1.1930   ------   1.1930   1.1930   1.1930
519165   新华鑫利   1.0550   1.0760   ------   1.1060   1.1150   1.1150
519167   新华鑫安   ------   1.0020   ------   ------   1.0040   1.1590
519170   浦银增长   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519180   万家180    0.8185   0.8239   ------   0.8280   0.8333   3.1733
519181   万家和谐   0.6512   0.6608   ------   0.6718   0.6788   1.4613
519183   万家灵活   1.2573   1.2574   ------   1.2575   1.2576   1.7476
519185   万家精选   1.1567   1.1795   ------   1.1993   1.1972   1.2772
519186   万家稳增   1.2117   1.2102   ------   1.2162   1.2174   1.4174
519187   万家稳增   1.2082   1.2067   ------   1.2126   1.2138   1.3938
519188   万家信用   1.1408   1.1428   ------   1.1456   1.1461   1.1461
519189   万家信用   1.1275   1.1295   ------   1.1322   1.1327   1.1327
519190   万家岁得   1.0805   1.0814   ------   1.0836   1.0841   1.1168
519191   万家城建   1.1041   1.1042   ------   1.1043   1.1047   1.1263
519192   万家市政   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519300   大成300    1.0802   1.0880   ------   1.0976   1.1044   2.5144
519501   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519505   海富通货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519506   海富通货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519507   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519508   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519509   浦银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519510   浦银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519511   万家日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519511J  万家14债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519512   万家日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519513   万家日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519516   浦银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519517   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519518   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519519   华泰增利   1.1124   1.1141   ------   1.1168   1.1180   1.4220
519528   海富通现   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519529   海富通现   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519566   浦银日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519567   浦银日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519568   浦银日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519588   交银货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519589   交银货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519601   海富通海   1.5310   1.5390   ------   1.5380   ------   ------
519602   海富通中   0.9420   0.9470   ------   0.9470   ------   ------
519606   国泰金鑫   1.2130   1.2270   ------   1.2370   1.2360   1.3420
519656   银河灵活   1.6000   1.6370   ------   1.6910   1.6950   1.6950
519657   银河灵活   1.5930   1.6300   ------   1.6840   1.6870   1.6870
519660   银河增利   1.3470   1.3500   ------   1.3510   1.3520   1.3520
519661   银河增利   1.3410   1.3440   ------   1.3440   1.3460   1.3460
519662   银河岁岁   1.3370   1.3300   ------   1.3300   1.3330   1.3330
519663   银河岁岁   1.3290   1.3210   ------   1.3210   1.3250   1.3250
519664   银河优萃   1.3530   1.3710   ------   1.4050   1.4170   1.4170
519665   银河优萃   1.3450   1.3620   ------   1.3970   1.4070   1.4070
519666   银河银信   1.0875   1.0880   ------   1.0897   1.0902   1.4632
519667   银河银信   1.0912   1.0918   ------   1.0935   1.0941   1.4931
519668   银河成长   1.3473   1.3759   ------   1.4260   1.4422   2.5600
519669   银河领先   1.1170   1.1150   ------   1.1170   1.1190   1.1890
519670   银河行业   2.1870   2.2220   ------   2.2900   2.2840   2.9390
519671   银河300    1.1090   1.1150   ------   1.1170   1.1280   1.1280
519672   银河蓝筹   1.5020   1.5330   ------   1.5840   1.5920   1.5920
519673   银河康乐   1.2270   1.2460   ------   1.2740   1.2720   1.2720
519674   银河创新   1.8417   1.8856   ------   1.9332   1.9575   1.9575
519675   银河润利   1.1710   1.1760   ------   1.1820   1.1810   1.1810
519676   银河强债   1.3790   1.3850   ------   1.3900   1.3900   1.3900
519676J  银河保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519677   银河定投   1.4370   1.4540   ------   1.4850   1.4860   1.4860
519678   银河消费   1.3210   1.3350   ------   1.3600   1.3590   1.3590
519679   银河主题   3.1660   3.2120   ------   3.3010   3.2940   3.2940
519680   交银增利   1.0065   1.0086   ------   1.0105   1.0110   1.4930
519682   交银增利   1.0078   1.0100   ------   1.0118   1.0123   1.4603
519683   交银双利   1.2550   1.2640   ------   1.2720   1.2770   1.5150
519685   交银双利   1.2360   1.2450   ------   1.2530   1.2580   1.4930
519686   交银治理   1.1240   1.1290   ------   1.1340   1.1400   1.1400
519688   交银精选   0.7894   0.8003   ------   0.8223   0.8273   3.0481
519690   交银稳健   1.4101   1.4396   ------   1.4938   1.5243   3.3053
519692   交银成长   3.4988   3.5481   ------   3.6472   3.6988   4.2198
519694   交银蓝筹   0.8587   0.8710   ------   0.8848   0.8911   0.9061
519696   交银环球   1.5830   1.5940   ------   1.5950   ------   ------
519697   交银行业   1.6320   1.6550   ------   1.6760   1.6840   1.8240
519697J  交银保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519698   交银先锋   1.4236   1.4340   ------   1.4734   1.4779   1.5819
519700   交银主题   1.1900   1.2120   ------   1.2290   1.2330   1.2480
519702   交银趋势   1.0580   1.0750   ------   1.1060   1.1170   1.1170
519704   交银制造   1.5120   1.5380   ------   1.5900   1.5920   1.5920
519706   交银300    1.2940   1.3090   ------   1.3160   1.3280   1.3280
519709   交银资源   1.1040   1.1140   ------   1.1130   ------   ------
519710   交银荣安   1.1320   1.1390   ------   1.1500   1.1510   1.3120
519712   交银核心   1.6460   1.6720   ------   1.6970   1.7120   1.7120
519714   交银等权   1.4660   1.4830   ------   1.5060   1.5120   1.5510
519716   交银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519717   交银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519718   交银纯债   1.0530   1.0530   ------   1.0510   1.0480   1.1000
519720   交银纯债   1.0410   1.0410   ------   1.0390   1.0360   1.0870
519721   交银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519722   交银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519723   交银双轮   1.0460   1.0480   ------   1.0480   1.0490   1.1110
519725   交银双轮   1.0400   1.0410   ------   1.0410   1.0420   1.1010
519726   交银荣祥   1.0490   1.0560   ------   1.0660   1.0670   1.2690
519727   交银30     1.2600   1.2650   ------   1.3010   1.3030   1.3030
519729   交银荣泰   1.1300   1.1370   ------   1.1470   1.1480   1.2230
519730   交银月月   1.1960   1.2000   ------   1.2050   1.2090   1.2090
519731   交银月月   1.1880   1.1920   ------   1.1970   1.2010   1.2010
519732   交银双息   1.3380   1.3640   ------   1.3850   1.3910   1.3910
519733   交银强债   1.0530   1.0580   ------   1.0650   1.0660   1.1060
519735   交银强债   1.0510   1.0550   ------   1.0620   1.0640   1.1040
519736   交银新成   1.2370   1.2580   ------   1.2840   1.2980   1.2980
519738   交银周期   1.1320   1.1420   ------   1.1500   1.1520   1.2320
519740   交银丰盈   ------   1.0200   ------   ------   1.0220   1.0420
519743   交银丰润   ------   0.9990   ------   ------   0.9990   0.9990
519745   交银丰润   ------   0.9980   ------   ------   0.9980   0.9980
519748   交银丰享   ------   1.0000   ------   ------   1.0020   1.0020
519749   交银丰泽   ------   1.0000   ------   ------   1.0010   1.0010
519800   华夏保证   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100
519801   华夏保证   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100
519808   嘉实保证   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100
519809   嘉实保证   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100
519858   广发现金   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100
519859   广发现金   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100
519878   国寿货A    0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100
519879   国寿货B    0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100
519886   工银安心   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519887   工银安心   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519888   汇添富快   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100
519889   汇添富快   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100
519898   大成现金   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100
519899   大成现金   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100
519908   华夏兴华   1.4300   1.4510   ------   1.4820   1.4930   5.9050
519909   华安安顺   1.3370   1.3500   ------   1.3700   1.3660   1.4830
519915   富国消费   1.1020   1.1070   ------   1.1330   1.1380   1.1380
519918   华夏兴和   1.3050   1.3190   ------   1.3400   1.3670   3.6980
519969   长信新利   ------   1.0000   ------   ------   1.0000   1.0000
519971   长信红利   1.1740   1.1750   ------   1.1770   1.1780   1.1780
519972   长信一年   ------   1.0413   ------   ------   1.0445   1.1455
519973   长信一年   ------   1.0429   ------   ------   1.0462   1.1512
519975   长信中小   ------   1.0050   ------   ------   1.0090   1.0090
519976   长信可转   1.3397   1.3640   ------   1.3840   1.3969   1.9239
519977   长信可转   1.3510   1.3756   ------   1.3958   1.4088   1.9688
519979   长信内需   1.1160   1.1500   ------   1.2130   1.2250   1.6750
519981   长信标普   0.9940   0.9960   ------   ------   ------   ------
519983   长信量化   1.3350   1.3590   ------   1.3760   1.3840   1.3840
519985   长信纯债   1.1878   1.1939   ------   1.1990   1.2016   1.2016
519985J  长信中短   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519987   长信恒利   1.1220   1.1350   ------   1.1570   1.1750   1.2060
519989   长信利丰   1.4720   1.4780   ------   1.4910   1.4970   1.7100
519991   长信双利   1.5000   1.5250   ------   1.5560   1.5590   1.8890
519993   长信增利   0.9355   0.9547   ------   0.9854   0.9929   2.2319
519995   长信金利   0.8182   0.8323   ------   0.8397   0.8453   2.4566
519997   长信银利   0.7373   0.7456   ------   0.7753   0.7778   2.6978
519998   长信利息   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
519999   长信利息   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
530001   建信价值   0.6730   0.6794   ------   0.6877   0.6888   2.7996
530002   建信货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
530003   建信成长   1.3242   1.3419   ------   1.3731   1.3780   2.8280
530005   建信优化   1.2143   1.2281   ------   1.2540   1.2618   1.8118
530006   建信精选   1.2810   1.3000   ------   1.3190   1.3230   2.2080
530008   建信稳定   1.4510   1.4530   ------   1.4560   1.4580   1.7310
530009   建信收益   1.3190   1.3260   ------   1.3370   1.3380   1.4530
530010   建信责任   1.4204   1.4286   ------   1.4363   1.4464   1.4464
530011   建信内生   1.3430   1.3620   ------   1.3730   1.3750   1.3830
530012   建信积配   1.4770   1.4970   ------   1.5260   1.5330   1.6010
530012J  建信保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
530014   建信双周   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
530015   建信深证   1.1895   1.2026   ------   1.2112   1.2204   1.2204
530016   建信恒稳   1.5900   1.6180   ------   1.6410   1.6430   1.7430
530017   建信双息   1.2300   1.2340   ------   1.2410   1.2400   1.4350
530018   建信100    1.2586   1.2729   ------   1.2641   1.2779   1.2779
530019   建信社会   1.7870   1.8150   ------   1.8400   1.8490   1.8490
530020   建信转债   1.9690   1.9850   ------   1.9960   2.0040   2.0040
530021   建信纯债   1.0870   1.0890   ------   1.0900   1.0900   1.0900
530028   建信月盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
530029   建信双月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
530030   建信周盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
531008   建信稳定   1.4570   1.4590   ------   1.4620   1.4640   1.4640
531009   建信收益   1.2890   1.2960   ------   1.3070   1.3080   1.4230
531014   建信双周   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
531017   建信双息   1.1620   1.1670   ------   1.1730   1.1730   1.2010
531020   建信转债   1.9500   1.9660   ------   1.9760   1.9840   1.9840
531021   建信纯债   1.0780   1.0790   ------   1.0810   1.0810   1.0810
531028   建信月盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
531029   建信双月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
531030   建信周盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
539001   建信全球   1.0850   1.0930   ------   ------   ------   ------
539002   建信新兴   0.8860   0.8960   ------   ------   ------   ------
539003   建信全球   0.9480   0.9590   ------   ------   ------   ------
540001   汇丰2016   1.3599   1.3663   ------   1.3731   1.3758   2.3258
540002   汇丰龙腾   1.5533   1.5668   ------   1.5706   1.5818   2.8278
540003   汇丰策略   1.5653   1.5775   ------   1.5828   1.5938   1.7138
540004   汇丰2026   1.1564   1.1739   ------   1.1932   1.2001   1.8201
540005   汇丰增利   1.0580   1.0593   ------   1.0603   1.0622   1.1546
540006   汇丰大盘   1.7127   1.7214   ------   1.7218   1.7505   1.8105
540007   汇丰中小   1.2210   1.2328   ------   1.2533   1.2530   1.2730
540008   汇丰低碳   1.4138   1.4451   ------   1.4811   1.4868   1.5868
540009   汇丰消费   0.9147   0.9243   ------   0.9453   0.9427   0.9427
540010   汇丰科技   1.7974   1.8194   ------   1.9006   1.9281   1.9281
540011   汇丰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
540012   汇丰恒生   1.2978   1.3057   ------   1.3151   1.3268   1.3268
541005   汇丰增利   1.0578   1.0591   ------   1.0601   1.0619   1.1726
541011   汇丰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
550001   信诚四季   1.0883   1.1036   ------   1.1254   1.1395   2.3635
550002   信诚精萃   0.6509   0.6595   ------   0.6599   0.6707   2.3760
550003   信诚盛世   1.8150   1.8390   ------   1.8720   1.8800   2.2500
550004   信诚三得   1.1200   1.1240   ------   1.1210   1.1270   1.3100
550005   信诚三得   1.1130   1.1170   ------   1.1140   1.1200   1.2780
550006   信诚经典   1.0740   1.0760   ------   1.0780   1.0810   1.2890
550007   信诚经典   1.0750   1.0760   ------   1.0790   1.0810   1.2600
550008   信诚优胜   1.5080   1.5280   ------   1.5540   1.5630   1.5630
550009   信诚小盘   1.4050   1.4160   ------   1.4390   1.4500   1.5800
550010   信诚货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
550011   信诚货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
550012   信诚7日    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
550013   信诚7日    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
550015   信诚季季   1.0080   1.0080   ------   1.0090   1.0090   1.1010
550016   信诚岁岁   1.2040   1.2170   ------   1.2240   1.2310   1.5210
550017   信诚添金   1.0670   1.0710   ------   1.0730   1.0750   1.2270
550018   信诚优质   1.1200   1.1250   ------   1.1270   1.1300   1.1400
550019   信诚优质   1.1100   1.1150   ------   1.1170   1.1190   1.1290
560001   益民货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
560002   益民红利   0.4738   0.4780   ------   0.4825   0.4863   1.4604
560003   益民创新   1.0413   1.0616   ------   1.0660   1.0793   1.0993
560005   益民多利   0.9514   0.9526   ------   0.9535   0.9538   1.0748
560006   益民核心   1.4060   1.4230   ------   1.4480   1.4600   1.4600
570001   诺德价值   1.0950   1.1035   ------   1.1243   1.1287   1.1287
570005   诺德成长   1.5400   1.5540   ------   1.5760   1.5780   1.5780
570006   诺德中小   1.4970   1.5210   ------   1.5670   1.5570   1.5870
570007   诺德30     1.0850   1.0930   ------   1.1170   1.1230   1.1230
570008   诺德周期   1.6390   1.6800   ------   1.7220   1.7300   1.7300
571002   诺德主题   1.5571   1.5824   ------   1.6041   1.6084   1.6084
573003   诺德债券   1.1180   1.1310   ------   1.1440   1.1460   1.1730
580001   东吴嘉禾   0.8364   0.8518   ------   0.8788   0.8908   2.6108
580002   东吴动力   1.2777   1.3000   ------   1.3471   1.3597   2.0997
580003   东吴行业   0.7084   0.7161   ------   0.7358   0.7422   0.8222
580005   东吴进取   1.3004   1.3215   ------   1.3626   1.3809   1.4509
580006   东吴新经   1.2750   1.2890   ------   1.3080   1.3150   1.3150
580007   东吴新创   1.2760   1.2920   ------   1.3160   1.3280   1.3880
580008   东吴新产   1.7170   1.7500   ------   1.8190   1.8200   1.8200
580009   东吴内需   1.4630   1.4850   ------   1.5300   1.5410   1.5410
582001   东吴优信   1.1185   1.1203   ------   1.1214   1.1246   1.1366
582002   东吴增利   1.1630   1.1650   ------   1.1680   1.1670   1.2070
582003   东吴保本   1.0850   1.0870   ------   1.0890   1.0900   1.0900
582201   东吴优信   1.0942   1.0959   ------   1.0969   1.1000   1.1120
582202   东吴增利   1.1480   1.1490   ------   1.1520   1.1520   1.1920
583001   东吴货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
583101   东吴货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
585001   东吴新兴   1.1190   1.1330   ------   1.1590   1.1610   1.1610
590001   中邮优选   1.3003   1.3159   ------   1.3443   1.3637   2.5837
590002   中邮成长   0.6994   0.7109   ------   0.7258   0.7275   0.7275
590003   中邮优势   1.3670   1.3940   ------   1.4280   1.4290   1.6090
590005   中邮主题   1.5470   1.5730   ------   1.5970   1.5910   1.7510
590006   中邮中小   1.6280   1.6510   ------   1.6880   1.6930   1.6930
590007   中邮380    1.5050   1.5270   ------   1.5560   1.5690   1.6290
590008   中邮战略   3.5570   3.6800   ------   3.8100   3.8390   3.8390
590009   中邮稳定   1.1110   1.1120   ------   1.1150   1.1160   1.2180
590010   中邮稳定   1.1040   1.1050   ------   1.1080   1.1090   1.2110
610001   信达领先   1.3051   1.3177   ------   1.3367   1.3396   1.6696
610002   信达精华   1.7090   1.7230   ------   1.7180   1.7360   2.1560
610003   信达稳定   1.4070   1.4180   ------   1.4180   1.4220   1.4220
610004   信达小盘   1.0980   1.1230   ------   1.1340   1.1460   1.1460
610005   信达红利   1.0990   1.1200   ------   1.1360   1.1430   1.2130
610006   信达产业   1.5080   1.5290   ------   1.5640   1.5780   1.5780
610007   信达消费   1.5260   1.5710   ------   1.6060   1.6180   1.6180
610008   信达信用   1.1730   1.1830   ------   1.1840   1.1870   1.1870
610103   信达稳定   1.3710   1.3810   ------   1.3810   1.3850   1.3850
610108   信达信用   1.1620   1.1720   ------   1.1730   1.1760   1.1760
620001   惠理宝石   1.0849   1.1129   ------   1.1423   1.1528   1.2128
620001J  金元动力   ------   ------   ------   ------   ------   ------
620002   惠理成长   1.1100   1.1430   ------   1.1770   1.1860   1.4060
620003   惠理丰利   1.1230   1.1240   ------   1.1240   1.1250   1.1470
620004   惠理价值   1.0470   1.0590   ------   1.0830   1.0830   1.0830
620005   惠理核心   1.0830   1.0890   ------   1.0950   1.1010   1.1010
620006   惠理消费   1.1350   1.1640   ------   1.2010   1.2090   1.2090
620007   惠理保本   1.0260   1.0260   ------   1.0280   1.0280   1.1530
620008   惠理经济   1.5810   1.6300   ------   1.6970   1.7120   1.7120
620009   惠理丰祥   ------   1.1420   ------   ------   1.1460   1.1460
620009J  惠理惠利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
620010   惠理金元   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
620011   惠理金元   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
630001   华商领先   1.6666   1.6922   ------   1.7211   1.7455   2.1005
630002   华商盛世   3.0552   3.1508   ------   3.2465   3.2742   3.5392
630003   华商债券   1.3460   1.3510   ------   1.3620   1.3600   1.5850
630005   华商动态   1.8430   1.8770   ------   1.9190   1.9340   1.9340
630006   华商产业   1.1260   1.1440   ------   1.1780   1.1820   1.1820
630007   华商稳健   1.4140   1.4270   ------   1.4390   1.4430   1.5040
630008   华商策略   1.2970   1.3160   ------   1.3400   1.3470   1.3470
630009   华商稳定   1.3250   1.3330   ------   1.3420   1.3440   1.3440
630010   华商价值   1.9650   2.0070   ------   2.0470   2.0570   2.1270
630011   华商主题   2.3150   2.3510   ------   2.4110   2.4160   2.5160
630012   华商货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
630015   华商大盘   1.7710   1.8040   ------   1.8340   1.8350   1.9350
630016   华商灵活   1.7380   1.7640   ------   1.8010   1.8310   1.9810
630103   华商债券   1.3330   1.3370   ------   1.3480   1.3460   1.5520
630107   华商稳健   1.3950   1.4070   ------   1.4190   1.4240   1.4780
630109   华商稳定   1.3020   1.3110   ------   1.3190   1.3210   1.3210
630112   华商货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
650001   英大纯债   1.1060   1.1076   ------   1.1085   1.1106   1.1106
650002   英大纯债   1.0970   1.0986   ------   1.0995   1.1015   1.1015
660001   农银成长   2.0007   2.0215   ------   2.0695   2.0688   2.6688
660002   农银增利   1.3198   1.3258   ------   1.3284   1.3306   1.4446
660003   农银平衡   1.2996   1.3083   ------   1.3335   1.3365   1.5765
660004   农银策略   1.4022   1.4251   ------   1.4614   1.4664   1.4664
660005   农银中小   1.8139   1.8498   ------   1.8949   1.9156   1.9456
660006   农银大盘   1.1023   1.1173   ------   1.1532   1.1450   1.1450
660007   农银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
660008   农银300    1.0964   1.1044   ------   1.1136   1.1203   1.1203
660009   农银收益   1.2904   1.2951   ------   1.2995   1.3016   1.3726
660010   农银精选   0.9372   0.9570   ------   0.9864   0.9940   0.9940
660011   农银500    1.4936   1.5171   ------   1.5431   1.5536   1.5536
660012   农银消费   1.9060   1.9443   ------   1.9898   2.0075   2.0875
660013   农银添利   1.1006   1.1037   ------   1.1062   1.1078   1.2058
660014   农银100    1.3623   1.3801   ------   1.4010   1.4125   1.4925
660015   农银行业   1.8401   1.8642   ------   1.9166   1.9260   2.0260
660016   农银7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
660102   农银增利   1.3004   1.3063   ------   1.3088   1.3110   1.3720
660107   农银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
660109   农银收益   1.2732   1.2779   ------   1.2822   1.2842   1.3552
660116   农银7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
671010   西部策略   0.9650   0.9790   ------   1.0130   1.0160   1.0160
673010   西部新动   1.3430   1.3470   ------   1.3640   1.3680   1.3680
675011   西部双利   1.0720   1.0780   ------   1.0860   1.0860   1.0860
675013   西部双利   1.0600   1.0660   ------   1.0740   1.0740   1.0740
675021   西部增利   1.0120   1.0170   ------   1.0180   1.0210   1.0360
675023   西部增利   1.0060   1.0110   ------   1.0120   1.0150   1.0280
686868   浙商聚盈   1.1830   1.1900   ------   1.1920   1.1950   1.1950
686869   浙商聚盈   1.1710   1.1780   ------   1.1800   1.1830   1.1830
688888   浙商成长   1.0560   1.0650   ------   1.0700   1.0800   1.0800
690001   民生蓝筹   1.1510   1.1670   ------   1.1910   1.1950   1.2250
690002   民生强债   1.6910   1.6990   ------   1.7050   1.7090   1.8390
690003   民生精选   0.9260   0.9490   ------   0.9770   0.9840   0.9840
690004   民生稳健   1.0710   1.0900   ------   1.1170   1.1240   1.1240
690005   民生内需   1.1550   1.1830   ------   1.2180   1.2270   1.2270
690006   民生双利   1.4040   1.4110   ------   1.4280   1.4270   1.4570
690007   民生景气   1.4610   1.4700   ------   1.5020   1.5050   1.5050
690008   民生资源   0.7380   0.7470   ------   0.7520   0.7520   0.7520
690009   民生红利   1.2760   1.2840   ------   1.3110   1.3120   1.4120
690010   民生货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
690011   民生积极   1.1640   1.1760   ------   1.2010   1.2090   1.2090
690012   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
690202   民生强债   1.6510   1.6580   ------   1.6640   1.6680   1.7980
690206   民生双利   1.3850   1.3930   ------   1.4090   1.4080   1.4380
690210   民生货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
690212   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
700001   平安行业   1.2850   1.2970   ------   1.3310   1.3460   1.6260
700002   平安深证   1.3560   1.3730   ------   1.3970   1.4030   1.4830
700003   平安策略   1.4520   1.4820   ------   1.5200   1.5320   1.6320
700004   平安保本   1.2670   1.2730   ------   1.2910   1.2920   1.2920
700005   平安添利   1.2150   1.2190   ------   1.2240   1.2160   1.2160
700006   平安添利   1.2030   1.2070   ------   1.2120   1.2040   1.2040
710001   富安达优   1.4323   1.4481   ------   1.5102   1.5181   1.5181
710002   富安达策   1.4664   1.4762   ------   1.5176   1.5228   1.5628
710301   富安达强   1.3039   1.3137   ------   1.3200   1.3208   1.3408
710302   富安达强   1.2898   1.2995   ------   1.3057   1.3065   1.3265
710501   富安达货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
710502   富安达货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
720001   财通价值   1.6200   1.6480   ------   1.6880   1.6890   1.7790
720002   财通策略   1.0780   1.0780   ------   1.0820   1.0840   1.1910
720003   财通保本   1.1210   1.1240   ------   1.1250   1.1230   1.1230
730001   方正新动   1.3070   1.3310   ------   1.3540   1.3630   1.5630
730002   方正红利   1.2290   1.2550   ------   1.2790   1.2950   1.2950
730003   方正货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
730103   方正货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
740001   长安策略   1.7690   1.7960   ------   1.8220   1.8150   1.8150
740101   长安300    1.2690   1.2820   ------   1.3070   1.3130   1.3880
740601   长安货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
740602   长安货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
750001   安信灵活   1.4930   1.5050   ------   1.5200   1.5300   1.6700
750002   安信收益   1.1090   1.1110   ------   1.1110   1.1130   1.1980
750003   安信收益   1.0970   1.0990   ------   1.1000   1.1020   1.1870
750005   安信稳增   1.2900   1.2970   ------   1.3010   1.3130   1.3130
750006   安信货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
750007   安信货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
762001   国金国鑫   1.2817   1.2946   ------   1.3297   1.3370   1.6370
770001   德邦优化   1.2689   1.2838   ------   1.2978   1.3225   1.7225

声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
湘ICP备08104379号     增值电信业务经营许可证:湘B2-20120041
版权所有 : 方正证券股份有限公司     中国证券监督管理委员会核准方正证券网上证券委托业务资格