开放式基金净值(2015年02月18日)
出处:聚源数据时间:2015-02-18 18:00

                  开放式基金净值(2015年02月18日)
-----------------------------------------------------------------------
                  20150213 20150215 20150216 20150217     20150218
基金代码 基金简称 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
-----------------------------------------------------------------------
000001   华夏成长   1.2590   ------   1.2730   1.2800   ------   ------
000003   中海可转   1.1160   ------   1.1290   1.1420   ------   ------
000004   中海可转   1.1180   ------   1.1310   1.1440   ------   ------
000005   嘉实增强   1.0450   ------   1.0470   1.0480   ------   ------
000007   鹏华国企   1.1260   ------   1.1280   1.1280   ------   ------
000008   嘉实中证   1.5917   ------   1.6173   1.6277   ------   ------
000009   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000010   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000011   华夏大盘   9.9540   ------  10.2420  10.3450   ------   ------
000013   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000014   华夏聚利   1.0750   ------   1.0760   1.0760   ------   ------
000014J  华夏一年   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000015   华夏纯债   1.0740   ------   1.0760   1.0770   ------   ------
000016   华夏纯债   1.0660   ------   1.0680   1.0680   ------   ------
000017   财通主题   1.9770   ------   2.0140   2.0140   ------   ------
000020   景顺品质   1.4260   ------   1.4410   1.4530   ------   ------
000021   华夏优势   1.5340   ------   1.5700   1.5820   ------   ------
000022   南方中债   1.1038   ------   1.1047   1.1051   ------   ------
000023   南方中债   1.0981   ------   1.0989   1.0993   ------   ------
000024   大摩双利   1.1350   ------   1.1430   1.1450   ------   ------
000025   大摩双利   1.1290   ------   1.1360   1.1380   ------   ------
000026   泰达信用   1.1340   ------   1.1390   1.1410   ------   ------
000027   泰达信用   1.1390   ------   1.1430   1.1450   ------   ------
000028   华富保本   1.1400   ------   1.1450   1.1510   ------   ------
000029   富国策略   1.1780   ------   1.2040   1.2170   ------   ------
000030   长城久利   1.4880   ------   1.4990   1.5000   ------   ------
000031   华夏复兴   1.6600   ------   1.6560   1.6680   ------   ------
000032   易方达信   1.0630   ------   1.0660   1.0660   ------   ------
000033   易方达信   1.0540   ------   1.0570   1.0570   ------   ------
000037   广发7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000038   广发7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000039   农银低估   1.5127   ------   1.5613   1.5621   ------   ------
000041   华夏全球   0.8240   ------   ------   ------   ------   ------
000042   财通ESG1   1.4010   ------   1.4130   1.4220   ------   ------
000043   嘉实美国   1.2500   ------   1.2490   ------   ------   ------
000044   嘉实美国   1.2520   ------   1.2520   ------   ------   ------
000045   工银产业   1.2120   ------   1.2140   1.2160   ------   ------
000046   工银产业   1.2020   ------   1.2040   1.2060   ------   ------
000047   华夏双债   1.1720   ------   1.1790   1.1810   ------   ------
000048   华夏双债   1.1660   ------   1.1730   1.1750   ------   ------
000049   中银资源   0.9110   ------   ------   ------   ------   ------
000050   长盛纯债   1.1250   ------   1.1230   1.1250   ------   ------
000051   华夏300E   1.0440   ------   1.0530   1.0600   ------   ------
000051J  华夏300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000052   长盛纯债   1.1170   ------   1.1160   1.1180   ------   ------
000053   鹏华实业   1.3080   ------   1.3100   1.3140   ------   ------
000054   鹏华增利   1.1140   ------   1.1170   1.1180   ------   ------
000055   广发纳指   0.2407   ------   0.2407   ------   ------   ------
000056   建信消费   1.2770   ------   1.2970   1.3020   ------   ------
000057   中银消费   1.4070   ------   1.3830   1.3980   ------   ------
000058   国联安保   1.1150   ------   1.1250   1.1270   ------   ------
000059   国联安医   1.2880   ------   1.3120   1.3140   ------   ------
000060   国联安动   1.2210   ------   1.2260   1.2300   ------   ------
000061   华夏盛世   0.9990   ------   1.0160   1.0200   ------   ------
000062   银华30/7   1.2210   ------   1.2300   1.2330   ------   ------
000063   长盛信息   1.0640   ------   1.0780   1.0920   ------   ------
000063J  长盛百强   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000064   大摩稳定   1.0780   ------   ------   1.0770   ------   ------
000065   国富焦点   1.2990   ------   1.3080   1.3090   ------   ------
000066   诺安鸿鑫   1.1830   ------   1.1930   1.1930   ------   ------
000067   民生转债   1.0510   ------   1.0580   1.0620   ------   ------
000068   民生转债   1.0510   ------   1.0580   1.0620   ------   ------
000069   国投中高   1.0900   ------   1.0920   1.0930   ------   ------
000070   国投中高   1.0900   ------   1.0910   1.0920   ------   ------
000071   华夏恒生   1.1150   ------   1.1160   1.1190   ------   ------
000072   华安保本   1.3040   ------   1.3100   1.3130   ------   ------
000073   上投成长   1.1540   ------   1.1820   1.2010   ------   ------
000074   工银纯债   1.1480   ------   ------   1.1500   ------   ------
000075   华夏恒生   0.1819   ------   0.1821   0.1825   ------   ------
000076   华夏恒生   0.1819   ------   0.1821   0.1825   ------   ------
000077   工银纯债   1.1390   ------   ------   1.1410   ------   ------
000078   工银信用   1.1130   ------   ------   1.1150   ------   ------
000079   工银信用   1.1050   ------   ------   1.1070   ------   ------
000080   天治可转   1.3590   ------   1.3720   1.3900   ------   ------
000081   天治可转   1.3500   ------   1.3630   1.3810   ------   ------
000082   嘉实研究   1.4740   ------   1.4880   1.5010   ------   ------
000083   汇添富消   1.8100   ------   1.8810   1.9050   ------   ------
000084   博时安盈   1.0330   ------   1.0330   1.0330   ------   ------
000085   博时安盈   1.0290   ------   1.0290   1.0290   ------   ------
000086   南方稳利   1.0210   ------   1.0220   1.0220   ------   ------
000087   嘉实中证   1.0669   ------   1.0684   1.0681   ------   ------
000088   嘉实中证   1.0612   ------   1.0627   1.0624   ------   ------
000089   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000090   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000091   信诚新双   1.2280   ------   1.2310   1.2340   ------   ------
000092   信诚新双   1.0050   ------   1.0050   1.0050   ------   ------
000093   信诚新双   1.3620   ------   1.3670   1.3720   ------   ------
000103   国泰境外   1.0240   ------   ------   ------   ------   ------
000104   华宸增利   1.0050   ------   1.0060   1.0060   ------   ------
000105   建信安心   1.1100   ------   1.1110   1.1110   ------   ------
000106   建信安心   1.1000   ------   1.1010   1.1020   ------   ------
000107   富国信用   1.0720   ------   1.0540   1.0550   ------   ------
000109   富国信用   1.0640   ------   1.0450   1.0470   ------   ------
000110   金鹰元安   1.1560   ------   1.1590   1.1597   ------   ------
000111   易方达1    1.0540   ------   ------   1.0560   ------   ------
000112   易方达1    1.0520   ------   ------   1.0530   ------   ------
000113   嘉实如意   1.0550   ------   1.0570   1.0580   ------   ------
000115   嘉实如意   1.0530   ------   1.0560   1.0560   ------   ------
000116   嘉实丰益   1.0280   ------   1.0290   1.0310   ------   ------
000117   广发轮动   1.1990   ------   1.2350   1.2510   ------   ------
000118   广发聚鑫   1.3770   ------   1.3880   1.3870   ------   ------
000119   广发聚鑫   1.3710   ------   1.3810   1.3810   ------   ------
000120   中银美丽   1.2110   ------   1.1590   1.1750   ------   ------
000121   华夏永福   1.2400   ------   1.2470   1.2520   ------   ------
000122   汇添富实   1.0950   ------   1.0980   1.0980   ------   ------
000123   汇添富实   1.0850   ------   1.0870   1.0880   ------   ------
000124   华宝优选   1.5190   ------   1.4990   1.5090   ------   ------
000125   上投天颐   1.0860   ------   1.0900   1.0950   ------   ------
000126   招商安润   1.1910   ------   1.1980   1.2010   ------   ------
000127   农银领先   1.3946   ------   1.4384   1.4486   ------   ------
000128   大成景安   1.1180   ------   1.1190   1.1190   ------   ------
000129   大成景安   1.1230   ------   1.1240   1.1240   ------   ------
000130   大成景兴   1.2450   ------   1.2480   1.2500   ------   ------
000131   大成景兴   1.2360   ------   1.2390   1.2410   ------   ------
000132   中银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000133   中银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000136   民生策略   1.4040   ------   1.4440   1.4470   ------   ------
000137   民生岁岁   1.1020   ------   ------   1.1050   ------   ------
000138   民生岁岁   1.0950   ------   ------   1.0980   ------   ------
000139   富国企业   1.0340   ------   1.0180   1.0190   ------   ------
000141   富国企业   1.0270   ------   1.0120   1.0130   ------   ------
000142   融通通泰   1.1580   ------   1.1590   1.1620   ------   ------
000143   鹏华加利   1.0960   ------   1.0990   1.1000   ------   ------
000145   长盛季季   1.0350   ------   ------   1.0360   ------   ------
000146   长盛季季   1.0350   ------   ------   1.0360   ------   ------
000147   易方达高   1.1140   ------   1.1140   1.1150   ------   ------
000148   易方达高   1.1060   ------   1.1060   1.1080   ------   ------
000149   华安双债   1.2430   ------   1.2460   1.2470   ------   ------
000150   华安双债   1.2440   ------   1.2460   1.2480   ------   ------
000151   诺安信用   1.0980   ------   ------   1.1000   ------   ------
000152   大成景旭   1.1450   ------   1.1460   1.1470   ------   ------
000153   大成景旭   1.1380   ------   1.1390   1.1400   ------   ------
000165   国投策略   1.2820   ------   1.2990   1.3060   ------   ------
000166   中海安鑫   1.1410   ------   1.1510   1.1500   ------   ------
000167   广发聚优   1.3040   ------   1.3260   1.3520   ------   ------
000169   泰达高票   1.2200   ------   1.2210   1.2250   ------   ------
000170   泰达高票   1.2130   ------   1.2140   1.2180   ------   ------
000171   易方达裕   1.2020   ------   1.2060   1.2090   ------   ------
000172   华泰增强   1.4050   ------   1.4110   1.4220   ------   ------
000173   汇添富美   1.8350   ------   1.9140   1.9340   ------   ------
000174   汇添富高   1.2850   ------   1.2890   1.2910   ------   ------
000175   汇添富高   1.2760   ------   1.2800   1.2810   ------   ------
000176   嘉实300    0.9998   ------   ------   1.0175   ------   ------
000177   嘉实丰益   1.0240   ------   1.0270   1.0280   ------   ------
000178   博时灵活   1.1630   ------   1.1960   1.2140   ------   ------
000179   广发美国   1.3030   ------   1.3030   ------   ------   ------
000180   广发美国   0.2126   ------   0.2127   ------   ------   ------
000181   景顺纯债   1.0520   ------   1.0530   1.0540   ------   ------
000182   景顺纯债   1.0510   ------   1.0510   1.0520   ------   ------
000183   嘉实丰益   1.1110   ------   1.1140   1.1140   ------   ------
000184   工银添福   1.4880   ------   1.4920   1.4960   ------   ------
000185   工银添福   1.4770   ------   1.4810   1.4840   ------   ------
000186   华泰季季   1.0260   ------   1.0300   1.0300   ------   ------
000187   华泰丰盛   1.0490   ------   1.0500   1.0500   ------   ------
000188   华泰丰盛   1.0420   ------   1.0430   1.0440   ------   ------
000190   中银保本   1.2690   ------   1.2780   1.2810   ------   ------
000191   富国信用   1.0400   ------   1.0250   1.0250   ------   ------
000192   富国信用   1.0330   ------   1.0180   1.0170   ------   ------
000193   国泰美国   1.0980   ------   ------   ------   ------   ------
000194   银华四季   1.0570   ------   1.0580   1.0590   ------   ------
000195   工银保本   1.2320   ------   ------   1.2350   ------   ------
000196   工银保本   1.2190   ------   ------   1.2220   ------   ------
000197   富国一年   1.0410   ------   1.0440   1.0440   ------   ------
000198   天弘增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000199   国泰策略   1.0360   ------   1.0440   1.0430   ------   ------
000199J  国泰目标   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000200   博时岁岁   1.0590   ------   ------   1.0610   ------   ------
000201   诺安泰鑫   1.0120   ------   ------   1.0130   ------   ------
000202   富国两年   1.0610   ------   1.0630   1.0630   ------   ------
000203   国富货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000204   国富货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000205   易方达投   1.0720   ------   1.0730   1.0740   ------   ------
000206   易方达投   1.0720   ------   1.0740   1.0740   ------   ------
000207   建信双债   1.1590   ------   1.1620   1.1630   ------   ------
000208   建信双债   1.1510   ------   1.1550   1.1560   ------   ------
000209   信诚产业   1.5420   ------   1.5660   1.5800   ------   ------
000210   光大现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000211   光大现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000212   泰信鑫益   1.0600   ------   ------   1.0580   ------   ------
000213   泰信鑫益   1.0540   ------   ------   1.0510   ------   ------
000214   广发成长   1.2100   ------   1.2110   1.2120   ------   ------
000215   广发趋势   1.2170   ------   1.2170   1.2180   ------   ------
000216   华安黄金   0.9280   ------   0.9310   0.9260   ------   ------
000217   华安黄金   0.9240   ------   0.9270   0.9220   ------   ------
000219   博时裕益   1.2030   ------   1.2150   1.2200   ------   ------
000220   富国医疗   1.5320   ------   1.5790   1.5780   ------   ------
000221   汇添富年   1.1130   ------   1.1150   1.1160   ------   ------
000222   汇添富年   1.1080   ------   1.1090   1.1100   ------   ------
000225   长盛年年   1.1660   ------   ------   1.1670   ------   ------
000226   长盛年年   1.1620   ------   ------   1.1630   ------   ------
000227   华安年年   1.1100   ------   ------   1.1130   ------   ------
000235   诺安稳固   1.0330   ------   ------   1.0340   ------   ------
000236   工银月月   1.3060   ------   1.3090   1.3120   ------   ------
000237   国投岁添   1.0910   ------   ------   1.0910   ------   ------
000238   国投岁添   1.0910   ------   ------   1.0910   ------   ------
000239   华安年年   1.0010   ------   ------   1.0020   ------   ------
000240   华安年年   1.0010   ------   ------   1.0020   ------   ------
000241   宝盈核心   1.4825   ------   1.5111   1.5226   ------   ------
000242   景顺策略   1.0650   ------   1.0980   1.0960   ------   ------
000244   天弘稳利   1.0960   ------   1.0980   1.0990   ------   ------
000245   天弘稳利   1.0920   ------   1.0940   1.0950   ------   ------
000246   博时月月   1.0760   ------   ------   1.0780   ------   ------
000247   方正互利   1.1200   ------   ------   1.1220   ------   ------
000251   工银地产   2.3210   ------   2.3390   2.3680   ------   ------
000252   景顺景兴   1.1270   ------   1.1310   1.1310   ------   ------
000253   景顺景兴   1.1190   ------   1.1230   1.1230   ------   ------
000254   长城强债   1.0720   ------   1.0730   1.0730   ------   ------
000255   长城强债   1.0660   ------   1.0670   1.0670   ------   ------
000256   上投红利   1.1010   ------   1.1030   1.1040   ------   ------
000257   上投岁岁   1.0440   ------   1.0450   1.0460   ------   ------
000258   上投岁岁   1.0430   ------   1.0440   1.0450   ------   ------
000259   农银区间   1.2739   ------   1.2968   1.3027   ------   ------
000260   信诚季季   1.1670   ------   1.1710   1.1810   ------   ------
000263   工银信息   1.9640   ------   2.0270   2.0430   ------   ------
000264   博时内需   1.1940   ------   1.2070   1.2120   ------   ------
000265   易方达恒   1.0260   ------   ------   1.0270   ------   ------
000266   易方达恒   1.0240   ------   ------   1.0250   ------   ------
000267   广发集利   1.1230   ------   ------   1.1270   ------   ------
000268   广发集利   1.1190   ------   ------   1.1220   ------   ------
000270   建信安心   1.2530   ------   1.2600   1.2590   ------   ------
000271   中邮债券   1.0730   ------   ------   1.0750   ------   ------
000272   中邮债券   1.0670   ------   ------   1.0690   ------   ------
000273   华润安鑫   1.1680   ------   1.1960   1.1970   ------   ------
000273J  华润保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000274   广发亚太   0.9690   ------   0.9700   ------   ------   ------
000275   广发亚太   0.1581   ------   0.1583   ------   ------   ------
000277   博时双月   1.0970   ------   ------   1.1010   ------   ------
000278   融通通泽   0.9320   ------   0.9330   0.9340   ------   ------
000278J  融通通泽   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000279   华商红利   1.1410   ------   1.1590   1.1630   ------   ------
000280   博时双债   1.1070   ------   1.1080   1.1110   ------   ------
000281   博时双债   1.1030   ------   1.1040   1.1070   ------   ------
000284   富安达信   1.3398   ------   1.3452   1.3475   ------   ------
000285   富安达信   1.3314   ------   1.3367   1.3390   ------   ------
000286   银华季季   1.0250   ------   1.0260   1.0270   ------   ------
000287   银华永利   1.1260   ------   1.1280   1.1290   ------   ------
000288   银华永利   1.1200   ------   1.1220   1.1230   ------   ------
000289   鹏华丰泰   1.0670   ------   1.0690   1.0730   ------   ------
000290   鹏华全球   1.0240   ------   1.0240   ------   ------   ------
000291   鹏华丰信   1.0430   ------   1.0450   1.0480   ------   ------
000292   鹏华丰信   1.0140   ------   1.0150   1.0150   ------   ------
000293   鹏华丰信   1.0560   ------   1.0580   1.0630   ------   ------
000294   华安生态   1.2790   ------   1.3040   1.3050   ------   ------
000295   鹏华丰实   1.0790   ------   1.0820   1.0870   ------   ------
000296   鹏华丰实   1.0790   ------   1.0810   1.0860   ------   ------
000297   鹏华可转   1.0030   ------   ------   1.0030   ------   ------
000298   中海纯债   1.0790   ------   1.0790   1.0790   ------   ------
000299   中海纯债   1.0700   ------   1.0700   1.0700   ------   ------
000300   德邦货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000301   德邦货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000302   国泰淘金   1.0950   ------   1.0940   1.0940   ------   ------
000303   长盛双月   1.0080   ------   ------   1.0090   ------   ------
000304   长盛双月   1.0070   ------   ------   1.0080   ------   ------
000305   中银中高   1.0690   ------   1.0700   1.0700   ------   ------
000306   天弘弘利   1.1470   ------   1.1490   1.1500   ------   ------
000308   建信创新   1.3880   ------   1.4080   1.4150   ------   ------
000309   大摩品质   1.1830   ------   1.2120   1.2140   ------   ------
000310   安信永利   1.0790   ------   ------   1.0800   ------   ------
000311   景顺300    1.5610   ------   1.5680   1.5820   ------   ------
000312   华安量化   1.3650   ------   1.3710   1.3810   ------   ------
000313   华安量化   1.3530   ------   1.3590   1.3690   ------   ------
000314   招商瑞丰   1.2690   ------   1.2780   1.2860   ------   ------
000315   融通通祥   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000316   中海惠利   1.1440   ------   1.1470   1.1480   ------   ------
000317   中海惠利   1.0110   ------   1.0110   1.0120   ------   ------
000318   中海惠利   1.1600   ------   1.1630   1.1650   ------   ------
000319   泰达淘利   1.0840   ------   1.0890   1.0900   ------   ------
000320   泰达淘利   1.0810   ------   1.0860   1.0870   ------   ------
000322   农银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000323   农银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000324   华润货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000325   华润货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000328   上投转型   1.1080   ------   1.1420   1.1550   ------   ------
000330   汇添富现   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000331   中加货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000332   中加货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000333   长城稳债   1.0020   ------   ------   1.0040   ------   ------
000334   长城稳债   1.0020   ------   ------   1.0030   ------   ------
000335   安信永利   1.0730   ------   ------   1.0740   ------   ------
000336   农银研究   1.1988   ------   1.2388   1.2409   ------   ------
000338   鹏华双债   1.0400   ------   1.0420   1.0420   ------   ------
000339   长城医疗   1.1230   ------   1.1330   1.1360   ------   ------
000340   嘉实新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000341   嘉实新兴   1.0060   ------   1.0060   ------   ------   ------
000342   嘉实新兴   1.1040   ------   1.0950   ------   ------   ------
000343   华夏财富   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000345   鹏华丰融   1.0530   ------   1.0500   1.0550   ------   ------
000346   建信两年   1.0500   ------   1.0520   1.0520   ------   ------
000347   建信两年   1.0430   ------   1.0450   1.0450   ------   ------
000348   广发金融   1.1218   ------   1.1217   1.1224   ------   ------
000349   广发金融   1.1177   ------   1.1175   1.1181   ------   ------
000351   国富岁岁   1.0510   ------   ------   1.0540   ------   ------
000352   国富岁岁   1.0490   ------   ------   1.0520   ------   ------
000354   长盛主题   1.3340   ------   1.3660   1.3650   ------   ------
000355   南方丰元   1.0760   ------   1.0770   1.0780   ------   ------
000356   南方丰元   1.0760   ------   1.0770   1.0780   ------   ------
000357   大成景祥   1.0120   ------   1.0130   1.0130   ------   ------
000358   大成景祥   1.5730   ------   1.5780   1.5860   ------   ------
000359   易方达易   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000360   信诚年年   1.1870   ------   1.1890   1.1910   ------   ------
000361   信诚年年   1.1810   ------   1.1830   1.1850   ------   ------
000362   国泰聚信   1.3920   ------   1.3970   1.4050   ------   ------
000363   国泰聚信   1.4010   ------   1.4050   1.4140   ------   ------
000366   汇添富添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000366J  汇添富收   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000367   国泰安康   1.1170   ------   1.1270   1.1280   ------   ------
000368   汇添富30   1.3220   ------   1.3493   1.3532   ------   ------
000369   广发全球   1.2090   ------   1.2080   ------   ------   ------
000370   广发全球   0.1973   ------   0.1972   ------   ------   ------
000371   民生现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000372   中银惠利   1.0620   ------   ------   1.0630   ------   ------
000373   华安医药   1.0360   ------   1.0450   1.0500   ------   ------
000376   华安医药   1.0340   ------   1.0440   1.0480   ------   ------
000377   上投双债   1.0740   ------   1.0840   1.0870   ------   ------
000378   上投双债   1.0730   ------   1.0830   1.0860   ------   ------
000379   平安货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000380   景顺景益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000381   景顺景益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000382   富国恒利   1.0120   ------   1.0130   1.0140   ------   ------
000383   富国恒利   1.0080   ------   1.0090   1.0090   ------   ------
000384   富国恒利   1.0230   ------   1.0210   1.0240   ------   ------
000385   景顺景颐   1.2020   ------   1.2060   1.2080   ------   ------
000386   景顺景颐   1.1960   ------   1.2010   1.2030   ------   ------
000387   泰达瑞利   1.0120   ------   1.0130   1.0130   ------   ------
000388   泰达瑞利   1.0570   ------   1.0630   1.0660   ------   ------
000389   广发天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000390   华商优势   1.1700   ------   1.1870   1.1850   ------   ------
000391   招商标普   1.1066   ------   ------   ------   ------   ------
000392   招商标普   0.1806   ------   ------   ------   ------   ------
000393   招商标普   1.4001   ------   ------   ------   ------   ------
000394   融通通源   1.0070   ------   1.0080   1.0080   ------   ------
000394J  融通通源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000395   汇添富安   1.0690   ------   1.0700   1.0710   ------   ------
000396   汇添富安   1.0670   ------   1.0680   1.0680   ------   ------
000397   汇添富全   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000398   华富灵活   1.1130   ------   1.1140   1.1150   ------   ------
000398J  华富恒鑫   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000399   华富恒鑫   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000400   中融增鑫   1.1500   ------   ------   1.1570   ------   ------
000401   中融增鑫   1.1450   ------   ------   1.1520   ------   ------
000402   工银纯债   1.1180   ------   1.1210   1.1210   ------   ------
000403   工银纯债   1.1150   ------   1.1180   1.1180   ------   ------
000404   易方达新   1.6160   ------   1.6920   1.7180   ------   ------
000405   信诚月月   1.2430   ------   1.2460   1.2460   ------   ------
000406   汇添富双   1.1160   ------   1.1190   1.1200   ------   ------
000407   汇添富双   1.1180   ------   1.1210   1.1220   ------   ------
000408   民生城镇   1.1820   ------   1.2020   1.2100   ------   ------
000409   鹏华环保   1.2390   ------   1.2670   1.2860   ------   ------
000410   益民服务   1.2090   ------   1.2340   1.2480   ------   ------
000411   景顺优质   1.2240   ------   1.2430   1.2450   ------   ------
000412   国开岁月   1.0520   ------   ------   1.0550   ------   ------
000413   国开岁月   1.0480   ------   ------   1.0500   ------   ------
000414   嘉实绝对   1.0330   ------   1.0330   1.0360   ------   ------
000415   大摩稳定   1.0310   ------   ------   1.0320   ------   ------
000416   大摩稳定   1.0290   ------   ------   1.0300   ------   ------
000417   国联安精   1.1440   ------   1.1450   1.1460   ------   ------
000418   景顺成长   1.3770   ------   1.4110   1.4240   ------   ------
000419   大摩优质   1.0090   ------   ------   1.0090   ------   ------
000420   大摩优质   1.0080   ------   ------   1.0080   ------   ------
000421   华泰丰汇   1.0080   ------   1.0110   1.0120   ------   ------
000422   华泰丰汇   1.0070   ------   1.0100   1.0110   ------   ------
000423   前海驱动   1.0290   ------   1.0260   1.0340   ------   ------
000424   长盛添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000425   长盛添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000426   大成一年   1.1490   ------   1.1490   1.1490   ------   ------
000427   大成一年   1.1430   ------   1.1430   1.1440   ------   ------
000428   易方达聚   0.9986   ------   0.9991   1.0006   ------   ------
000429   易方达聚   1.0003   ------   1.0007   1.0009   ------   ------
000430   易方达聚   0.9982   ------   0.9987   1.0005   ------   ------
000431   鹏华品牌   1.0300   ------   1.0320   1.0340   ------   ------
000432   中银优企   1.3410   ------   1.3570   1.3650   ------   ------
000433   安信鑫发   1.1040   ------   1.1060   1.1080   ------   ------
000434   新华壹诺   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000435   建信添利   1.1000   ------   1.1130   1.1140   ------   ------
000436   易方达裕   1.2940   ------   1.2980   1.2990   ------   ------
000436J  易方达裕   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000437   融通月月   1.0300   ------   1.0330   1.0340   ------   ------
000438   融通月月   1.0290   ------   1.0310   1.0320   ------   ------
000439   国金货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000440   大成景祥   1.2460   ------   1.2480   1.2510   ------   ------
000452   南方医保   1.0900   ------   1.1000   1.1020   ------   ------
000453   国金鑫利   0.9790   ------   0.9790   0.9790   ------   ------
000454   国金鑫利   1.0030   ------   1.0030   1.0030   ------   ------
000455   国金鑫利   0.9250   ------   0.9220   0.9220   ------   ------
000457   上投核心   1.3520   ------   1.3820   1.3890   ------   ------
000458   英大领先   1.0771   ------   1.0933   1.0923   ------   ------
000463   华商双债   1.2010   ------   1.2180   1.2240   ------   ------
000464   嘉实活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000465   景顺鑫月   1.0560   ------   1.0560   1.0560   ------   ------
000466   融通通瑞   0.9950   ------   0.9970   0.9970   ------   ------
000466J  融通通瑞   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000469   富国目标   1.0470   ------   1.0480   1.0490   ------   ------
000471   富国城镇   1.6710   ------   1.6980   1.7180   ------   ------
000473   广发集鑫   1.0550   ------   1.0550   1.0560   ------   ------
000474   广发集鑫   1.0610   ------   1.0620   1.0630   ------   ------
000475   广发天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000476   广发天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000477   广发领先   1.3570   ------   1.3970   1.4210   ------   ------
000478   建信500    1.5587   ------   1.5791   1.5915   ------   ------
000480   东方红新   1.3910   ------   1.4080   1.4170   ------   ------
000481   华商双债   1.1980   ------   1.2150   1.2220   ------   ------
000483   鑫元货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000484   鑫元货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000485   嘉实1月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000486   嘉实1月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000487   嘉实3月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000488   嘉实3月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000489   光大纯债   1.0250   ------   1.0250   1.0260   ------   ------
000490   光大纯债   1.0240   ------   1.0240   1.0250   ------   ------
000493   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000494   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000495   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000496   长安产业   1.1340   ------   1.1350   1.1350   ------   ------
000497   财通纯债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000498   财通纯债   1.0040   ------   1.0040   1.0040   ------   ------
000499   财通纯债   1.2030   ------   1.2050   1.2080   ------   ------
000500   华富恒富   1.0540   ------   ------   1.0540   ------   ------
000501   华富恒富   1.0200   ------   ------   1.0210   ------   ------
000502   华富恒富   1.1290   ------   1.1290   1.1310   ------   ------
000503   中信建投   1.0130   ------   1.0150   1.0150   ------   ------
000504   中信建投   1.0080   ------   1.0090   1.0100   ------   ------
000505   国寿货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000506   国寿货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000507   泰达养老   1.0900   ------   1.0920   1.0940   ------   ------
000508   泰达养老   1.0850   ------   1.0870   1.0890   ------   ------
000509   广发钱袋   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000510   诺安永鑫   1.0640   ------   ------   1.0670   ------   ------
000511   国泰国策   1.3290   ------   1.3300   1.3300   ------   ------
000512   国泰结构   1.3660   ------   1.3670   1.3680   ------   ------
000513   富国高端   1.2920   ------   1.3280   1.3290   ------   ------
000520   上银新兴   0.9250   ------   0.9270   0.9290   ------   ------
000522   华润科技   1.2710   ------   1.3270   1.3400   ------   ------
000523   国投医保   1.1940   ------   1.2120   1.2180   ------   ------
000524   上投民生   1.4280   ------   1.4650   1.4730   ------   ------
000526   国泰浓益   1.1700   ------   1.1710   1.1740   ------   ------
000527   南方优享   1.1630   ------   1.1870   1.2010   ------   ------
000528   工银薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000529   广发竞争   1.1880   ------   1.2310   1.2460   ------   ------
000530   招商丰盛   1.0830   ------   1.0850   1.0860   ------   ------
000531   东吴阿尔   1.0730   ------   1.1150   1.1230   ------   ------
000532   景顺优企   1.4480   ------   1.4620   1.4750   ------   ------
000533   永赢货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000534   长盛高端   1.4180   ------   1.4330   1.4450   ------   ------
000535   长盛航天   1.2660   ------   1.2820   1.2910   ------   ------
000536   前海可转   1.4670   ------   1.4750   1.4830   ------   ------
000538   诺安优势   1.1780   ------   1.1790   1.1820   ------   ------
000539   中银活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000540   国金金腾   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000541   华商创新   1.4710   ------   1.5070   1.5190   ------   ------
000542   上银慧财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000543   上银慧财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000545   中邮核心   1.4470   ------   1.5020   1.5190   ------   ------
000546   兴业债券   1.1140   ------   ------   1.1150   ------   ------
000547   建信健康   1.3080   ------   1.3230   1.3300   ------   ------
000549   华安大国   1.4950   ------   1.5290   1.5350   ------   ------
000550   广发新动   1.8190   ------   1.8640   1.8720   ------   ------
000551   信诚幸福   1.4800   ------   1.5040   1.5120   ------   ------
000552   中加纯债   1.1000   ------   ------   1.1010   ------   ------
000553   中加纯债   1.0960   ------   ------   1.0980   ------   ------
000554   南方中国   1.2390   ------   1.2750   1.2780   ------   ------
000556   国投新机   1.2310   ------   1.2330   1.2360   ------   ------
000557   国投新机   1.2310   ------   1.2320   1.2350   ------   ------
000558   国投瑞易   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000559   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000560   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000561   南方启元   1.0230   ------   1.0220   1.0230   ------   ------
000562   南方启元   1.0200   ------   1.0200   1.0210   ------   ------
000563   南方通利   1.0420   ------   1.0430   1.0430   ------   ------
000564   南方通利   1.0430   ------   1.0440   1.0440   ------   ------
000566   华泰创新   1.4390   ------   1.4700   1.4850   ------   ------
000567   广发聚祥   1.2190   ------   1.2550   1.2600   ------   ------
000569   鹏华增值   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000571   中邮双动   1.3280   ------   1.3630   1.3670   ------   ------
000572   中银多策   1.2180   ------   1.2200   1.2210   ------   ------
000573   天弘通利   1.0070   ------   1.0090   1.0100   ------   ------
000574   宝盈新价   1.5460   ------   1.5740   1.5840   ------   ------
000575   兴全添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000576   中邮货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000577   安信价值   1.3970   ------   1.4070   1.4160   ------   ------
000578   鑫元一年   1.0820   ------   ------   1.0840   ------   ------
000579   鑫元一年   1.0790   ------   ------   1.0800   ------   ------
000580   中邮货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000581   嘉实活钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000583   江信聚福   1.0478   ------   ------   1.0503   ------   ------
000584   新华鑫益   1.1130   ------   1.1390   1.1450   ------   ------
000585   嘉实对冲   0.9980   ------   0.9980   1.0010   ------   ------
000586   景顺创业   1.1890   ------   1.2210   1.2280   ------   ------
000587   大成灵活   1.4990   ------   1.5160   1.5370   ------   ------
000588   招商招钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000589   光大商机   1.1600   ------   1.1790   1.1830   ------   ------
000590   华安新活   1.1610   ------   1.1630   1.1640   ------   ------
000591   中银健康   1.3670   ------   1.4050   1.4120   ------   ------
000592   建信改革   1.3970   ------   1.4180   1.4250   ------   ------
000593   易方达全   0.2273   ------   ------   ------   ------   ------
000594   大摩进取   1.3310   ------   1.3480   1.3510   ------   ------
000595   嘉实泰和   1.3300   ------   1.3580   1.3620   ------   ------
000596   前海军工   1.5980   ------   1.6300   1.6290   ------   ------
000597   中海收益   1.0520   ------   1.0560   1.0560   ------   ------
000598   长盛生态   1.4160   ------   1.4380   1.4580   ------   ------
000599   信诚薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000600   汇添富和   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000601   华宝创新   1.0370   ------   1.0600   1.0610   ------   ------
000602   富国收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000603   易方达创   1.0000   ------   ------   1.0310   ------   ------
000604   银华多利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000605   银华多利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000607   招商招钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000609   华商新量   1.4220   ------   1.4460   1.4510   ------   ------
000610   新华阿里   1.3410   ------   ------   1.3450   ------   ------
000611   长城淘金   1.0420   ------   ------   1.0430   ------   ------
000612   华宝生态   1.5180   ------   1.5570   1.5500   ------   ------
000613   国寿300    1.4930   ------   1.5054   1.5148   ------   ------
000614   华安德国   1.0240   ------   1.0230   ------   ------   ------
000615   长城工资   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000616   上投优信   1.1550   ------   1.1660   1.1650   ------   ------
000617   上投优信   1.1520   ------   1.1620   1.1610   ------   ------
000618   嘉实薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000619   东方红产   1.4850   ------   1.5060   1.5160   ------   ------
000620   易方达现   1.0000   ------   ------   1.0000   ------   ------
000621   易方达现   1.0000   ------   ------   1.0000   ------   ------
000622   华富恒财   1.0290   ------   1.0300   1.0300   ------   ------
000623   华富恒财   1.0150   ------   1.0150   1.0160   ------   ------
000624   华富恒财   1.0630   ------   1.0640   1.0650   ------   ------
000625   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000626   大成丰财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000627   大成丰财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000628   大成高新   1.0010   ------   ------   1.0010   ------   ------
000629   圆信纯债   1.1080   ------   1.1120   1.1150   ------   ------
000630   圆信纯债   1.1060   ------   1.1100   1.1120   ------   ------
000631   中银聚利   1.0490   ------   1.0510   1.0510   ------   ------
000632   中银聚利   1.0090   ------   1.0100   1.0100   ------   ------
000633   中银聚利   1.1390   ------   1.1440   1.1450   ------   ------
000634   富国天盛   1.1440   ------   1.1690   1.1760   ------   ------
000638   富国富钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000639   宝盈祥瑞   1.1910   ------   1.1940   1.1960   ------   ------
000640   诺安理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000641   诺安理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000642   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000643   华宝活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000644   招商招金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000645   华夏薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000646   华润医疗   1.0660   ------   1.0860   1.0910   ------   ------
000647   易方达财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000648   易方达财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000649   长城久鑫   1.0960   ------   1.1020   1.1060   ------   ------
000650   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000651   招商招金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000652   博时裕隆   1.3890   ------   1.4140   1.4270   ------   ------
000654   华商新锐   1.1930   ------   1.2240   1.2280   ------   ------
000655   鑫元稳利   1.0640   ------   1.0650   1.0660   ------   ------
000656   前海300    1.4670   ------   1.4760   1.4870   ------   ------
000657   银华活钱   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000658   银华活钱   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000659   银华活钱   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000660   银华活钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000661   银华活钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000662   银华活钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000663   国投美丽   1.1710   ------   1.1940   1.2080   ------   ------
000664   国联安通   1.0610   ------   1.0630   1.0640   ------   ------
000665   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000667   工银绝对   1.0300   ------   1.0350   1.0370   ------   ------
000668   国寿尊享   1.1350   ------   1.1380   1.1410   ------   ------
000669   国寿尊享   1.1330   ------   1.1360   1.1390   ------   ------
000670   天弘季加   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000671   天弘季加   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000672   工银绝对   1.0230   ------   1.0280   1.0300   ------   ------
000674   中海惠祥   1.0320   ------   ------   1.0370   ------   ------
000675   中海惠祥   1.0230   ------   ------   1.0240   ------   ------
000676   中海惠祥   1.0540   ------   ------   1.0660   ------   ------
000677   工银现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000678   华宝现E    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000679   招商丰利   1.0700   ------   1.0710   1.0720   ------   ------
000681   信达慧管   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000682   信达慧管   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000683   信达慧管   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000684   长盛养老   1.1690   ------   1.1810   1.1980   ------   ------
000685   上投现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000686   建信嘉薪   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000687   南方薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000688   景顺精选   1.1900   ------   1.2060   1.2190   ------   ------
000689   前海新经   1.2330   ------   1.2590   1.2620   ------   ------
000690   前海大海   1.2380   ------   1.2560   1.2560   ------   ------
000692   汇添富双   1.1930   ------   1.2000   1.2000   ------   ------
000693   建信现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000694   鑫元鸿利   1.0580   ------   1.0590   1.0600   ------   ------
000695   大成景益   1.4120   ------   1.4220   1.4330   ------   ------
000696   汇添富环   1.1120   ------   1.1360   1.1430   ------   ------
000697   汇添富移   1.5700   ------   1.6320   1.6420   ------   ------
000698   宝盈科技   1.3290   ------   1.3610   1.3750   ------   ------
000699   中银薪钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
000700   泰达货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000701   景顺景丰   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000702   广发季季   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000703   广发季季   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000704   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000705   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000706   中邮多策   1.1080   ------   1.1230   1.1260   ------   ------
000707   景顺景丰   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000708   华安安享   1.0040   ------   ------   1.0100   ------   ------
000709   华安汇财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000710   交银现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000711   嘉实医疗   1.0790   ------   1.0970   1.1020   ------   ------
000712   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000713   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000714   诺安回报   1.1400   ------   1.1530   1.1590   ------   ------
000715   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000716   工银薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000717   融通三动   0.9930   ------   0.9960   0.9970   ------   ------
000719   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000720   南方稳利   1.0180   ------   1.0190   1.0190   ------   ------
000721   兴业货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000722   兴业货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000723   建信添利   1.0410   ------   1.0520   1.0540   ------   ------
000724   大成添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000725   大成添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000726   大成添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000727   融通健康   1.0310   ------   1.0420   1.0470   ------   ------
000728   工银目标   1.0440   ------   ------   1.0450   ------   ------
000729   建信中小   1.0430   ------   1.0600   1.0590   ------   ------
000730   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000732   中原货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000733   中原货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000734   博时天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000735   博时天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000736   诺安聚利   1.0110   ------   1.0110   1.0120   ------   ------
000737   诺安聚利   1.0100   ------   1.0100   1.0110   ------   ------
000738   中信建投   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000739   平安新鑫   1.0150   ------   ------   1.0330   ------   ------
000740   华福货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000741   华福货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000742   国泰新经   1.3070   ------   1.3410   1.3360   ------   ------
000743   红塔盛世   1.0450   ------   1.0520   1.0550   ------   ------
000744   北信稳债   1.0390   ------   1.0410   1.0420   ------   ------
000745   北信稳债   1.0400   ------   1.0410   1.0430   ------   ------
000746   招商行业   1.2700   ------   1.2950   1.3070   ------   ------
000747   广发逆向   1.2200   ------   1.2320   1.2360   ------   ------
000748   广发活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000749   国金鑫安   1.0040   ------   1.0060   1.0060   ------   ------
000750   安信现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000751   嘉实产业   1.1510   ------   1.1750   1.1760   ------   ------
000752   博时信用   1.0280   ------   1.0330   1.0360   ------   ------
000753   华宝量化   1.0370   ------   1.0420   1.0420   ------   ------
000754   华宝量化   1.0360   ------   1.0410   1.0410   ------   ------
000755   富安达新   1.1369   ------   1.1907   1.2001   ------   ------
000756   建信新蓝   1.1570   ------   1.1740   1.1790   ------   ------
000757   华富城市   1.0590   ------   1.0810   1.0780   ------   ------
000758   招商招钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000759   平安财富   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000761   国富健康   1.1390   ------   1.1550   1.1560   ------   ------
000763   工银新财   1.2220   ------   1.2220   1.2240   ------   ------
000764   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000765   上投岁岁   1.0430   ------   1.0440   1.0460   ------   ------
000766   上投岁岁   1.0400   ------   1.0410   1.0430   ------   ------
000767   华富国泰   1.0090   ------   1.0090   1.0140   ------   ------
000768   长城久盈   1.0240   ------   ------   1.0280   ------   ------
000769   长城久盈   1.0150   ------   ------   1.0150   ------   ------
000770   长城久盈   1.0450   ------   ------   1.0550   ------   ------
000771   诺安聚鑫   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000772   景顺回报   1.0680   ------   1.0720   1.0770   ------   ------
000773   万家现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000774   天弘瑞利   1.0020   ------   ------   1.0040   ------   ------
000775   天弘瑞利   1.0030   ------   ------   1.0040   ------   ------
000776   天弘瑞利   1.0010   ------   ------   1.0040   ------   ------
000778   鹏华制造   1.0920   ------   1.0980   1.1020   ------   ------
000779   诺安聚鑫   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000780   鹏华医疗   1.0540   ------   1.0700   1.0700   ------   ------
000781   国投岁增   1.0570   ------   ------   1.0580   ------   ------
000782   国投岁增   1.0550   ------   ------   1.0570   ------   ------
000783   博时月月   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000784   博时月月   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000785   华融货币   1.0000   ------   1.0000   1.0000   ------   ------
000786   华融货币   1.0000   ------   1.0000   1.0000   ------   ------
000787   华融货币   1.0000   ------   1.0000   1.0000   ------   ------
000788   前海成长   1.0230   ------   1.0490   1.0500   ------   ------
000789   易方达龙   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000790   易方达龙   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000791   银华双月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000793   工银高端   1.0560   ------   1.0810   1.0820   ------   ------
000794   宝盈睿丰   1.1600   ------   1.1830   1.1960   ------   ------
000796   宝盈睿丰   1.1540   ------   1.1770   1.1890   ------   ------
000797   方正金小   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000800   华商未来   1.0680   ------   1.0910   1.0940   ------   ------
000801   中金纯债   1.0240   ------   1.0250   1.0260   ------   ------
000802   中金纯债   1.0220   ------   1.0230   1.0240   ------   ------
000803   工银研究   1.2470   ------   1.2690   1.2770   ------   ------
000804   中信建投   1.0240   ------   1.0250   1.0270   ------   ------
000805   中银新经   1.2910   ------   1.3380   1.3510   ------   ------
000806   信诚3月    1.0000   ------   1.0000   1.0000   ------   ------
000807   信诚3月    1.0000   ------   1.0000   1.0000   ------   ------
000808   招商1月    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000809   招商1月    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000810   富国收益   1.0570   ------   1.0590   1.0620   ------   ------
000812   富国收益   1.0560   ------   1.0580   1.0610   ------   ------
000813   鑫元合享   1.0080   ------   ------   1.0100   ------   ------
000814   鑫元合享   1.0190   ------   ------   1.0190   ------   ------
000815   鑫元合享   0.9840   ------   ------   0.9890   ------   ------
000816   南方理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000817   中银安心   1.0140   ------   ------   1.0130   ------   ------
000818   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000819   新华30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000820   华安高分   0.9253   ------   0.9247   0.9299   ------   ------
000821   华安高分   0.9200   ------   0.9194   0.9245   ------   ------
000822   东海美丽   1.1000   ------   1.1210   1.1280   ------   ------
000823   银华高端   1.0340   ------   1.0590   1.0660   ------   ------
000824   圆信双红   1.2000   ------   1.2230   1.2370   ------   ------
000825   圆信双红   1.1940   ------   1.2160   1.2300   ------   ------
000826   广发百发   1.2350   ------   1.2620   1.2740   ------   ------
000827   广发百发   1.2340   ------   1.2610   1.2740   ------   ------
000828   泰达机遇   1.0170   ------   1.0170   1.0190   ------   ------
000831   工银医疗   1.2050   ------   1.2290   1.2350   ------   ------
000832   天弘货C    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000834   大成纳指   1.0260   ------   ------   ------   ------   ------
000835   华润中国   1.3400   ------   1.3390   1.3490   ------   ------
000836   国投钱多   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000837   国投钱多   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000839   上投丰利   1.0110   ------   1.0110   1.0120   ------   ------
000840   上投丰利   1.0100   ------   1.0100   1.0110   ------   ------
000841   富国新回   1.0290   ------   1.0300   1.0310   ------   ------
000843   富国新回   1.0310   ------   1.0320   1.0330   ------   ------
000844   南方绝对   1.0660   ------   ------   1.0710   ------   ------
000845   国投信息   1.0520   ------   1.0640   1.0660   ------   ------
000846   中融货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000847   中融货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000848   工银添益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000849   汇丰双核   1.0814   ------   1.0834   1.0973   ------   ------
000850   汇丰双核   1.0783   ------   1.0803   1.0941   ------   ------
000854   鹏华产业   1.2080   ------   1.2560   1.2550   ------   ------
000855   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000856   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000857   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000859   融通通瑞   0.9930   ------   0.9950   0.9960   ------   ------
000860   银华惠增   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000862   富国货C    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000863   富国货D    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000865   大成景利   0.9900   ------   0.9960   1.0020   ------   ------
000866   华宝制造   1.0340   ------   1.0460   1.0460   ------   ------
000867   华宝生活   1.0110   ------   1.0160   1.0150   ------   ------
000868   国投增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000869   国投增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000870   嘉实新收   1.1120   ------   1.1510   1.1530   ------   ------
000871   北信宜投   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000872   北信宜投   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000875   建信稳定   1.0110   ------   1.0150   1.0160   ------   ------
000876   建信稳定   1.0100   ------   1.0140   1.0150   ------   ------
000877   华泰优选   1.0208   ------   ------   1.0325   ------   ------
000878   中海医药   1.0730   ------   1.0920   1.0970   ------   ------
000879   中海医药   1.0720   ------   1.0900   1.0950   ------   ------
000880   富国研究   1.0670   ------   1.0840   1.1000   ------   ------
000882   中金现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000883   中金现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000884   民生优选   0.9480   ------   0.9610   0.9620   ------   ------
000885   广发全球   0.1780   ------   0.1781   ------   ------   ------
000886   北信互联   1.0920   ------   ------   ------   ------   ------
000887   上投稳进   1.0010   ------   ------   1.0040   ------   ------
000889   上投纯债   1.0060   ------   ------   1.0070   ------   ------
000890   上投纯债   1.0050   ------   ------   1.0070   ------   ------
000891   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000893   工银创新   1.0640   ------   1.0900   1.1080   ------   ------
000894   中欧睿达   1.0150   ------   ------   1.0180   ------   ------
000895   国寿薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000896   鑫元半年   1.0290   ------   ------   1.0320   ------   ------
000897   鑫元半年   1.0280   ------   ------   1.0310   ------   ------
000898   华富恒稳   1.0080   ------   1.0090   1.0090   ------   ------
000899   华富恒稳   1.0070   ------   1.0080   1.0080   ------   ------
000900   新华阿鑫   1.0240   ------   ------   1.0280   ------   ------
000901   国开货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000902   国开货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000903   新华添利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000904   银华回报   1.1030   ------   ------   1.1360   ------   ------
000905   鹏华安盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000906   广发全球   0.2323   ------   0.2331   ------   ------   ------
000907   农银红利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000908   农银红利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000909   鑫元合丰   1.0110   ------   ------   1.0140   ------   ------
000910   鑫元合丰   1.0090   ------   ------   1.0090   ------   ------
000911   鑫元合丰   1.0170   ------   ------   1.0270   ------   ------
000912   英大现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000913   农银医疗   1.0019   ------   ------   1.0012   ------   ------
000914   中加纯债   1.0082   ------   ------   1.0088   ------   ------
000915   中加纯债   1.0261   ------   ------   1.0296   ------   ------
000916   前海100    1.0290   ------   ------   1.0380   ------   ------
000920   易方达财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000921   中邮现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000922   中邮现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000923   中邮现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000924   宝盈制造   1.0230   ------   1.0430   1.0550   ------   ------
000925   汇添富外   1.0960   ------   ------   1.1370   ------   ------
000926   中信建投   1.0010   ------   ------   1.0020   ------   ------
000927   博时亚太   0.1904   ------   0.1908   ------   ------   ------
000928   中融改革   1.0220   ------   1.0270   1.0350   ------   ------
000929   博时黄金   2.4798   ------   2.4899   2.4767   ------   ------
000930   博时黄金   2.4739   ------   2.4840   2.4707   ------   ------
000931   国寿纯债   0.9970   ------   ------   1.0020   ------   ------
000932   前海睿远   0.9930   ------   ------   1.0000   ------   ------
000933   前海睿远   0.9920   ------   ------   0.9990   ------   ------
000934   国富大中   0.9850   ------   ------   ------   ------   ------
000935   浙商汇金   1.0720   ------   ------   1.1130   ------   ------
000936   博时新动   1.0020   ------   ------   1.0160   ------   ------
000937   华商稳固   ------   ------   ------   1.0000   ------   ------
000938   华商稳固   ------   ------   ------   1.0000   ------   ------
000939   中银研究   1.0040   ------   ------   1.0130   ------   ------
000940   富国中小   1.0210   ------   ------   1.0350   ------   ------
000942   广发信息   1.0466   ------   ------   1.0831   ------   ------
000945   华夏医疗   1.0210   ------   ------   1.0330   ------   ------
000946   华夏医疗   1.0210   ------   ------   1.0320   ------   ------
000947   德邦新动   0.9991   ------   ------   1.0003   ------   ------
000948   华夏沪港   1.0160   ------   ------   ------   ------   ------
000950   易方达非   1.0069   ------   1.0071   1.0124   ------   ------
000955   南方产业   1.0060   ------   ------   1.0110   ------   ------
000960   招商医药   1.0150   ------   ------   1.0190   ------   ------
000961   天弘300    1.0208   ------   1.0288   1.0348   ------   ------
000962   天弘500    1.0311   ------   1.0481   1.0545   ------   ------
000963   兴业多策   1.0010   ------   ------   1.0060   ------   ------
000965   汇丰新动   1.0004   ------   1.0004   1.0016   ------   ------
000966   中邮科技   1.0010   ------   ------   1.0040   ------   ------
000967   华泰动力   1.0060   ------   ------   1.0120   ------   ------
000968   广发养老   1.0000   ------   ------   1.0000   ------   ------
000969   前海大安   1.0030   ------   ------   1.0110   ------   ------
000970   东方红睿   1.0010   ------   ------   1.0120   ------   ------
000971   诺安新经   1.0100   ------   ------   1.0130   ------   ------
000973   新华增盈   1.0020   ------   1.0020   1.0030   ------   ------
000974   安信医药   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000975   华夏A股E   1.0000   ------   ------   1.0000   ------   ------
000976   长城新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000978   景顺量化   1.0130   ------   ------   1.0240   ------   ------
000980   汇添富添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000981   北信现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000982   北信现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000985   嘉实逆向   1.0110   ------   ------   1.0340   ------   ------
000986   中原灵活   1.0000   ------   ------   1.0000   ------   ------
000991   工银战略   ------   ------   ------   1.0000   ------   ------
000992   广发对冲   1.0010   ------   ------   1.0010   ------   ------
000993   华宝回报   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000994   建信睿盈   1.0030   ------   ------   1.0090   ------   ------
000995   建信睿盈   1.0020   ------   ------   1.0090   ------   ------
000996   中银新动   1.0000   ------   ------   1.0010   ------   ------
000997   南方双元   1.0000   ------   ------   1.0010   ------   ------
000998   南方双元   1.0000   ------   ------   1.0000   ------   ------
001000   中欧明睿   1.0440   ------   ------   1.1000   ------   ------
001001   华夏债券   1.0620   ------   1.0640   1.0630   ------   ------
001003   华夏债券   1.0580   ------   1.0600   1.0580   ------   ------
001005   中海合鑫   1.0000   ------   ------   1.0000   ------   ------
001007   国联安鑫   1.0000   ------   ------   1.0040   ------   ------
001008   工银改革   1.0030   ------   1.0030   1.0060   ------   ------
001009   上投安全   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001010   易方达增   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
001011   华夏希望   1.1070   ------   1.1140   1.1170   ------   ------
001013   华夏希望   1.1030   ------   1.1100   1.1120   ------   ------
001014   中融融安   1.0000   ------   ------   1.0010   ------   ------
001015   华夏300    1.0030   ------   ------   1.0180   ------   ------
001016   华夏300    1.0030   ------   ------   1.0180   ------   ------
001017   泰达改革   1.0000   ------   1.0000   1.0050   ------   ------
001018   易方达新   1.0000   ------   ------   1.0030   ------   ------
001019   兴业年年   1.0000   ------   ------   1.0000   ------   ------
001020   诺安裕鑫   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001021   华夏亚债   1.0630   ------   1.0650   1.0650   ------   ------
001023   华夏亚债   1.0480   ------   1.0500   1.0500   ------   ------
001026   诺安理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
001027   前海大农   1.0000   ------   ------   1.0000   ------   ------
001028   华安物联   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001029   国投新动   1.0020   ------   ------   1.0040   ------   ------
001030   天弘生活   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001031   华夏安康   1.1160   ------   1.1270   1.1300   ------   ------
001033   华夏安康   1.1080   ------   1.1180   1.1210   ------   ------
001034   华富旺财   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001035   中银恒利   0.9990   ------   ------   1.0040   ------   ------
001036   嘉实企业   1.0000   ------   ------   1.0000   ------   ------
001037   国投锐意   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001044   嘉实新消   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001048   富国新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001050   汇添富成   ------   ------   ------   1.0000   ------   ------
001051   华夏50ET   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001053   南方创新   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001055   博时产业   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001057   华夏30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
001058   华夏30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
001061   华夏海外   1.0400   ------   ------   ------   ------   ------
001063   华夏海外   1.0310   ------   ------   ------   ------   ------
001064   广发环保   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001065   华夏海外   0.1697   ------   ------   ------   ------   ------
001066   华夏海外   0.1697   ------   ------   ------   ------   ------
001067   鹏华弘盛   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001074   华泰驱动   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001077   华夏21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
001078   华夏21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001096   国寿聚宝   ------   ------   ------   ------   ------   ------
002001   华夏回报   1.3070   ------   1.3230   1.3250   ------   ------
002011   华夏红利   2.0830   ------   2.1260   2.1280   ------   ------
002021   华夏回报   1.1440   ------   1.1570   1.1610   ------   ------
002031   华夏策略   2.3850   ------   2.4320   2.4510   ------   ------
003003   华夏现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
020001   国泰金鹰   1.1770   ------   1.1940   1.1960   ------   ------
020002   国泰债券   1.0260   ------   1.0280   1.0290   ------   ------
020003   国泰精选   0.5290   ------   0.5400   0.5420   ------   ------
020005   国泰金马   0.8070   ------   0.8140   0.8150   ------   ------
020006   国泰保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
020007   国泰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
020008   国泰金鹿   ------   ------   ------   ------   ------   ------
020009   国泰金鹏   1.2720   ------   1.2790   1.2850   ------   ------
020010   国泰金牛   1.4890   ------   1.5090   1.5100   ------   ------
020011   国泰300    0.7016   ------   0.7078   0.7119   ------   ------
020012   国泰债券   1.0260   ------   1.0270   1.0290   ------   ------
020015   国泰区位   1.6020   ------   1.6310   1.6390   ------   ------
020018   国泰金鹿   1.0370   ------   1.0470   1.0470   ------   ------
020019   国泰双利   1.1320   ------   1.1350   1.1410   ------   ------
020020   国泰双利   1.1180   ------   1.1200   1.1260   ------   ------
020021   国泰180E   1.4886   ------   1.4834   1.4938   ------   ------
020022   国泰保本   1.1620   ------   1.1760   1.1790   ------   ------
020023   国泰驱动   1.8570   ------   1.8810   1.8820   ------   ------
020025   国泰300    1.2390   ------   1.2690   1.2770   ------   ------
020026   国泰成长   1.8100   ------   1.8400   1.8450   ------   ------
020027   国泰信用   1.1500   ------   1.1510   1.1530   ------   ------
020028   国泰信用   1.1380   ------   1.1380   1.1400   ------   ------
020029   国泰创利   1.0030   ------   1.0030   1.0030   ------   ------
020029J  国泰6月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
020030   国泰6月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
020031   国泰现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
020032   国泰现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
020033   国泰民安   1.0790   ------   1.0850   1.0860   ------   ------
020034   国泰民安   1.0760   ------   1.0820   1.0820   ------   ------
020035   国泰国债   1.0510   ------   1.0530   1.0520   ------   ------
020036   国泰国债   1.0450   ------   1.0470   1.0470   ------   ------
040001   华安创新   0.7260   ------   0.7340   0.7380   ------   ------
040002   华安中国   0.7090   ------   0.7130   0.7180   ------   ------
040003   华安富利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040004   华安宝利   1.5880   ------   1.6100   1.6140   ------   ------
040005   华安宏利   3.1714   ------   3.2386   3.2349   ------   ------
040006   华安国际   ------   ------   ------   ------   ------   ------
040007   华安成长   1.2158   ------   1.2302   1.2408   ------   ------
040008   华安优选   0.8803   ------   0.8884   0.8948   ------   ------
040009   华安收益   1.1106   ------   1.1121   1.1143   ------   ------
040010   华安收益   1.1085   ------   1.1100   1.1121   ------   ------
040011   华安核心   1.3628   ------   1.3771   1.3854   ------   ------
040012   华安强债   1.3120   ------   1.3230   1.3210   ------   ------
040013   华安强债   1.2850   ------   1.2960   1.2940   ------   ------
040015   华安灵活   1.2660   ------   1.2760   1.2860   ------   ------
040016   华安行业   1.3426   ------   1.3579   1.3705   ------   ------
040018   华安香港   1.1220   ------   1.1250   ------   ------   ------
040019   华安稳固   1.3000   ------   1.3010   1.3000   ------   ------
040020   华安升级   1.3240   ------   1.3580   1.3640   ------   ------
040021   华安大中   1.2580   ------   1.2600   ------   ------   ------
040022   华安可转   1.6600   ------   1.6660   1.6770   ------   ------
040023   华安可转   1.6360   ------   1.6410   1.6520   ------   ------
040025   华安科技   2.0500   ------   2.0930   2.1220   ------   ------
040026   华安四季   1.0380   ------   1.0380   1.0370   ------   ------
040028   华安月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040029   华安月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040030   华安季季   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040031   华安季季   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040033   华安月安   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040034   华安月安   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040035   华安逆向   1.4420   ------   1.4640   1.4680   ------   ------
040036   华安安心   1.1120   ------   1.1230   1.1290   ------   ------
040037   华安安心   1.1140   ------   1.1250   1.1310   ------   ------
040038   华安日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040039   华安日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
040040   华安纯债   1.0680   ------   1.0690   1.0660   ------   ------
040041   华安纯债   1.0590   ------   1.0600   1.0570   ------   ------
040042   华安7日    ------   ------   ------   ------   ------   ------
040043   华安7日    ------   ------   ------   ------   ------   ------
040045   华安信用   1.0900   ------   1.0970   1.0970   ------   ------
040046   华安纳指   1.2970   ------   1.2970   ------   ------   ------
040047   华安纳指   0.2116   ------   0.2117   ------   ------   ------
040048   华安纳指   0.2116   ------   0.2117   ------   ------   ------
040180   华安180E   1.1960   ------   1.2016   1.2104   ------   ------
040190   华安龙头   1.2100   ------   1.2310   1.2360   ------   ------
041003   华安富利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
050001   博时价值   0.8000   ------   0.8020   0.8090   ------   ------
050002   博时300    1.0317   ------   1.0400   1.0468   ------   ------
050003   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
050004   博时精选   1.4902   ------   1.5082   1.5142   ------   ------
050006   博时稳定   1.2380   ------   1.2400   1.2410   ------   ------
050007   博时平衡   1.0510   ------   1.0600   1.0560   ------   ------
050008   博时三产   0.9120   ------   0.9240   0.9330   ------   ------
050009   博时新兴   0.6920   ------   0.7080   0.7140   ------   ------
050010   博时特许   1.3400   ------   1.3470   1.3570   ------   ------
050011   博时信用   1.8930   ------   1.8930   1.9000   ------   ------
050012   博时策略   1.0800   ------   1.0900   1.0970   ------   ------
050013   博时超大   0.8222   ------   0.8318   0.8348   ------   ------
050014   博时创业   1.2850   ------   1.3040   1.3000   ------   ------
050015   博时亚太   1.1670   ------   1.1690   ------   ------   ------
050016   博时宏观   1.1690   ------   1.1880   1.1900   ------   ------
050018   博时行业   0.9030   ------   0.9230   0.9300   ------   ------
050019   博时转债   1.5230   ------   1.5220   1.5330   ------   ------
050020   博时抗通   0.6260   ------   0.6260   ------   ------   ------
050021   博时深证   1.0228   ------   1.0323   1.0398   ------   ------
050022   博时回报   1.4780   ------   1.5040   1.5220   ------   ------
050023   博时天颐   1.1660   ------   1.1680   1.1730   ------   ------
050024   博时资源   0.7535   ------   0.7594   0.7611   ------   ------
050025   博时标普   1.4485   ------   1.4485   ------   ------   ------
050026   博时医疗   1.4440   ------   1.4700   1.4770   ------   ------
050027   博时纯债   1.0400   ------   1.0420   1.0420   ------   ------
050028   博时安心   0.9780   ------   ------   0.9780   ------   ------
050029   博时30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
050030   博时亚洲   1.0324   ------   1.0327   ------   ------   ------
050106   博时稳定   1.2480   ------   1.2500   1.2520   ------   ------
050111   博时信用   1.8790   ------   1.8790   1.8860   ------   ------
050116   博时宏观   1.1670   ------   1.1860   1.1880   ------   ------
050119   博时转债   1.5140   ------   1.5130   1.5240   ------   ------
050123   博时天颐   1.1510   ------   1.1530   1.1570   ------   ------
050128   博时安心   0.9830   ------   ------   0.9840   ------   ------
050129   博时30债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
050201   博价值贰   0.7050   ------   0.7070   0.7130   ------   ------
050202   博时亚洲   0.1685   ------   0.1685   ------   ------   ------
050203   博时亚洲   0.1685   ------   0.1685   ------   ------   ------
070001   嘉实成长   0.8119   ------   0.8286   0.8319   ------   ------
070002   嘉实增长   7.1930   ------   7.4070   7.5210   ------   ------
070003   嘉实稳健   1.0190   ------   1.0310   1.0450   ------   ------
070005   嘉实债券   1.4870   ------   1.4900   1.4920   ------   ------
070006   嘉实服务   5.3160   ------   5.3640   5.4240   ------   ------
070007   嘉实保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
070008   嘉实货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
070009   嘉实短债   1.0368   ------   1.0373   1.0378   ------   ------
070010   嘉实主题   1.4100   ------   1.4310   1.4370   ------   ------
070011   嘉实策略   1.5100   ------   1.5680   1.5740   ------   ------
070012   嘉实海外   0.6560   ------   0.6570   ------   ------   ------
070013   嘉实精选   2.2940   ------   2.3370   2.3490   ------   ------
070015   嘉实多元   1.1530   ------   1.1550   1.1570   ------   ------
070016   嘉实多元   1.1460   ------   1.1480   1.1510   ------   ------
070017   嘉实量化   1.1060   ------   1.1360   1.1400   ------   ------
070018   嘉实回报   1.0840   ------   1.0960   1.1100   ------   ------
070019   嘉实价值   1.4100   ------   1.4340   1.4550   ------   ------
070020   嘉实稳固   1.0980   ------   1.1010   1.0980   ------   ------
070021   嘉实动力   1.1810   ------   1.2010   1.2080   ------   ------
070022   嘉实领先   1.5960   ------   1.6310   1.6400   ------   ------
070023   嘉实深证   1.1880   ------   1.1977   1.2066   ------   ------
070025   嘉实信用   1.0630   ------   1.0650   1.0670   ------   ------
070026   嘉实信用   1.0550   ------   1.0570   1.0590   ------   ------
070027   嘉实周期   1.8100   ------   1.8380   1.8470   ------   ------
070028   嘉实安心   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
070029   嘉实安心   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
070030   嘉实中创   1.7322   ------   1.7689   1.7748   ------   ------
070031   嘉实全球   1.1180   ------   1.1160   ------   ------   ------
070032   嘉实优化   1.1690   ------   1.1810   1.1910   ------   ------
070033   嘉实增强   0.9780   ------   0.9800   0.9830   ------   ------
070035   嘉实7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
070036   嘉实7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
070037   嘉实纯债   1.0800   ------   1.0810   1.0810   ------   ------
070038   嘉实纯债   1.0740   ------   1.0740   1.0750   ------   ------
070088   嘉实货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
070099   嘉实优质   1.2020   ------   1.2520   1.2500   ------   ------
080001   长盛成长   1.2920   ------   1.3110   1.3140   ------   ------
080002   长盛先锋   1.2511   ------   1.2752   1.2740   ------   ------
080003   长盛积极   1.3516   ------   1.3550   1.3617   ------   ------
080005   长盛红利   1.4850   ------   1.5290   1.5260   ------   ------
080006   长盛环球   1.0910   ------   1.0910   ------   ------   ------
080007   长盛同鑫   1.3760   ------   1.3970   1.4060   ------   ------
080008   长盛战略   1.3540   ------   1.3880   1.3850   ------   ------
080008J  长盛同祥   ------   ------   ------   ------   ------   ------
080009   长盛同禧   1.2880   ------   1.2940   1.3010   ------   ------
080010   长盛同禧   1.2670   ------   1.2730   1.2790   ------   ------
080011   长盛货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
080012   长盛电子   1.6030   ------   1.6480   1.6480   ------   ------
080015   长盛同鑫   1.1980   ------   1.2020   1.2060   ------   ------
080016   长盛30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
080017   长盛30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
080018   长盛60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
080019   长盛60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
090001   大成价值   0.9417   ------   0.9520   0.9617   ------   ------
090002   大成债券   1.1308   ------   1.1346   1.1355   ------   ------
090003   大成蓝筹   0.7726   ------   0.7831   0.7888   ------   ------
090004   大成精选   1.0024   ------   1.0313   1.0462   ------   ------
090005   大成货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
090006   大成2020   0.6870   ------   0.6990   0.7020   ------   ------
090007   大成策略   1.3710   ------   1.3900   1.4040   ------   ------
090008   大成强债   1.2166   ------   1.2202   1.2242   ------   ------
090009   大成行业   1.1140   ------   1.1350   1.1470   ------   ------
090010   大成红利   1.1790   ------   1.1870   1.1950   ------   ------
090011   大成核心   1.2080   ------   1.2240   1.2300   ------   ------
090012   大成深成   0.9170   ------   0.9410   0.9480   ------   ------
090013   大成竞争   1.4530   ------   1.4760   1.4910   ------   ------
090013J  大成保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
090015   大成内需   1.6040   ------   1.6300   1.6510   ------   ------
090016   大成消费   1.0850   ------   1.0950   1.1100   ------   ------
090017   大成可转   1.7530   ------   1.7750   1.7810   ------   ------
090018   大成新锐   1.4650   ------   1.4910   1.5080   ------   ------
090019   大成景恒   1.2670   ------   1.2670   1.2690   ------   ------
090020   大成健康   1.0500   ------   1.0770   1.0820   ------   ------
090020J  大成500    ------   ------   ------   ------   ------   ------
090021   大成月添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
090022   大成增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
090023   大成月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
090023J  大成21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
091005   大成货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
091021   大成月添   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
091022   大成增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
091023   大成月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
091023J  大成21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
092002   大成债C    1.1469   ------   1.1507   1.1516   ------   ------
096001   大成500    1.4400   ------   ------   ------   ------   ------
100007   富国7天    ------   ------   ------   ------   ------   ------
100016   富国天源   1.1640   ------   1.1878   1.1973   ------   ------
100018   富国天利   1.2403   ------   1.2406   1.2419   ------   ------
100020   富国天益   1.2631   ------   1.2821   1.2860   ------   ------
100022   富国天瑞   0.9104   ------   0.9239   0.9318   ------   ------
100025   富国货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
100026   富国天合   1.3673   ------   1.3893   1.3960   ------   ------
100028   富国货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
100029   富国天成   1.5775   ------   1.5956   1.6037   ------   ------
100032   富国红利   1.4010   ------   1.4100   1.4210   ------   ------
100035   富国优化   1.3600   ------   1.3670   1.3690   ------   ------
100037   富国优化   1.3270   ------   1.3340   1.3360   ------   ------
100038   富国300    1.2430   ------   1.2490   1.2570   ------   ------
100039   富国主题   1.3280   ------   1.3540   1.3560   ------   ------
100050   富国全球   0.9550   ------   0.9550   ------   ------   ------
100051   富国可转   1.4460   ------   1.4660   1.4750   ------   ------
100053   富国综指   1.1830   ------   1.1890   1.1960   ------   ------
100055   富国消费   1.1870   ------   1.1850   ------   ------   ------
100056   富国低碳   1.6660   ------   1.7270   1.7670   ------   ------
100058   富国产业   1.1020   ------   1.1040   1.1050   ------   ------
100060   富国高新   1.7630   ------   1.7570   1.7680   ------   ------
100061   富国中国   1.6670   ------   1.6620   ------   ------   ------
100066   富国纯债   1.0370   ------   1.0360   1.0390   ------   ------
100068   富国纯债   1.0350   ------   1.0340   1.0370   ------   ------
100070   富国强债   1.0270   ------   1.0270   1.0270   ------   ------
100071   富国强债   1.0130   ------   1.0130   1.0130   ------   ------
100072   富国强回   1.1440   ------   1.1480   1.1480   ------   ------
100073   富国强回   1.1290   ------   1.1330   1.1330   ------   ------
101007   富国7天    ------   ------   ------   ------   ------   ------
110001   易方达平   1.8680   ------   1.9030   1.9080   ------   ------
110002   易方达策   4.2480   ------   4.2500   4.3010   ------   ------
110003   易方达50   0.9572   ------   0.9593   0.9653   ------   ------
110005   易方达积   0.7770   ------   0.7866   0.7900   ------   ------
110006   易方达货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
110007   易方达收   1.2647   ------   1.2688   1.2706   ------   ------
110008   易方达收   1.2666   ------   1.2707   1.2725   ------   ------
110009   易方达价   1.2126   ------   1.2405   1.2471   ------   ------
110010   易方达成   1.5492   ------   1.5915   1.5961   ------   ------
110011   易方达中   2.1787   ------   2.1844   2.2074   ------   ------
110012   易方达科   1.4410   ------   1.4820   1.4990   ------   ------
110013   易方达科   1.7120   ------   1.7500   1.7560   ------   ------
110015   易方达行   1.5050   ------   1.5510   1.5740   ------   ------
110016   易方达货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
110017   易方达回   1.2730   ------   1.2790   1.2800   ------   ------
110018   易方达回   1.2620   ------   1.2680   1.2690   ------   ------
110019   易方达深   0.9748   ------   0.9928   0.9999   ------   ------
110020   易方达30   1.0938   ------   1.1027   1.1094   ------   ------
110021   易方达中   1.2294   ------   1.2430   1.2527   ------   ------
110022   易方达消   1.1260   ------   1.1390   1.1550   ------   ------
110023   易方达医   1.4360   ------   1.4680   1.4720   ------   ------
110025   易方达资   0.8270   ------   0.8320   0.8310   ------   ------
110026   易方达创   2.1290   ------   2.2053   2.2016   ------   ------
110027   易方达安   1.6650   ------   1.6790   1.6810   ------   ------
110028   易方达安   1.6440   ------   1.6570   1.6590   ------   ------
110029   易方达科   1.2386   ------   1.2919   1.3064   ------   ------
110030   易方达量   1.6428   ------   1.6562   1.6669   ------   ------
110030J  易方达量   ------   ------   ------   ------   ------   ------
110031   易方达恒   1.1171   ------   1.1177   1.1241   ------   ------
110032   恒生ETF    0.1823   ------   0.1824   0.1833   ------   ------
110033   恒生ETF    0.1823   ------   0.1824   0.1833   ------   ------
110035   易方达双   1.1370   ------   1.1390   1.1400   ------   ------
110036   易方达双   1.1160   ------   1.1190   1.1190   ------   ------
110037   易方达纯   1.0850   ------   1.0850   1.0860   ------   ------
110038   易方达纯   1.0760   ------   1.0770   1.0770   ------   ------
110050   易方达月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
110051   易方达月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
110052   易方达双   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
110053   易方达双   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
112002   易方达策   1.8140   ------   1.8160   1.8380   ------   ------
118001   易方达亚   0.7470   ------   ------   ------   ------   ------
118002   易方达全   1.3930   ------   ------   ------   ------   ------
121001   国投融华   1.5266   ------   1.5319   1.5379   ------   ------
121002   国投景气   1.1386   ------   1.1512   1.1502   ------   ------
121003   国投核心   0.9763   ------   0.9876   0.9935   ------   ------
121005   国投创新   0.7795   ------   0.7995   0.8033   ------   ------
121006   国投稳健   1.1800   ------   1.2000   1.1950   ------   ------
121007   国投瑞福   1.0000   ------   1.0000   1.0010   ------   ------
121007J  国投瑞福   ------   ------   ------   ------   ------   ------
121008   国投成长   0.8590   ------   0.8681   0.8709   ------   ------
121009   国投稳定   1.0748   ------   1.0766   1.0770   ------   ------
121010   国投瑞源   1.0010   ------   1.0020   1.0040   ------   ------
121011   国投货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
121012   国投优化   1.3580   ------   1.3600   1.3630   ------   ------
121013   国投纯债   1.0710   ------   1.0700   1.0710   ------   ------
121099   国投瑞福   1.2170   ------   1.2430   1.2520   ------   ------
121099J  国投瑞福   ------   ------   ------   ------   ------   ------
128011   国投货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
128013   国投纯债   1.0750   ------   1.0750   1.0750   ------   ------
128112   国投优化   1.3590   ------   1.3610   1.3640   ------   ------
150005   银河货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
150015   银河货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
150103   银河银泰   1.1945   ------   1.2280   1.2381   ------   ------
151001   银河稳健   1.3942   ------   1.4174   1.4218   ------   ------
151002   银河收益   1.2299   ------   1.2319   1.2335   ------   ------
159001   易方达保 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
159002   易方达保 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
159003   招商快线 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
159004   招商快线 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
159005   汇添富快 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
159006   汇添富快 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
159901   易方达深   3.9600   ------   4.0367   4.0698   ------   ------
159902   华夏中小   2.9580   ------   3.0450   3.0550   ------   ------
159903   南方深成   1.2007   ------   1.2165   1.2293   ------   ------
159905   工银深红   1.0641   ------   1.0695   1.0859   ------   ------
159906   大成深成   0.9070   ------   0.9320   0.9390   ------   ------
159907   广发300E   1.2707   ------   1.3032   1.3080   ------   ------
159908   博时深证   1.0373   ------   1.0474   1.0554   ------   ------
159909   招商深证   4.8720   ------   5.1030   5.1100   ------   ------
159910   嘉实深证   1.1622   ------   1.1723   1.1815   ------   ------
159911   鹏华深证   4.1981   ------   4.3219   4.3585   ------   ------
159912   汇添富30   1.2702   ------   1.2949   1.3032   ------   ------
159913   交银300    1.3430   ------   1.3510   1.3640   ------   ------
159915   易方达创   1.7565   ------   1.8244   1.8230   ------   ------
159916   建信深证   2.2521   ------   2.2691   2.2875   ------   ------
159917   国泰300    1.3310   ------   1.3660   1.3750   ------   ------
159918   嘉实中创   1.7937   ------   1.8338   1.8403   ------   ------
159919   嘉实沪深   3.6066   ------   3.6378   3.6614   ------   ------
159920   华夏恒生   1.1410   ------   1.1424   1.1459   ------   ------
159921   诺安中小   1.4890   ------   1.5260   1.5300   ------   ------
159922   嘉实中证   5.7560   ------   5.8558   5.8966   ------   ------
159923   大成100E   1.3040   ------   1.3060   1.3150   ------   ------
159924   景顺300    1.3960   ------   1.4180   1.4260   ------   ------
159925   南方300E   1.3706   ------   1.3825   1.3915   ------   ------
159926   嘉实中证 106.1140   ------ 106.2840 106.2560   ------   ------
159927   鹏华300E   3.5065   ------   3.5367   3.5597   ------   ------
159928   汇添富消   1.1862   ------   1.1972   1.1963   ------   ------
159929   汇添富医   1.2318   ------   1.2473   1.2532   ------   ------
159930   汇添富能   1.0355   ------   1.0432   1.0422   ------   ------
159931   汇添富金   1.5287   ------   1.5242   1.5380   ------   ------
159932   大成500    1.5920   ------   1.6160   1.6250   ------   ------
159933   国投金地   1.6141   ------   1.6076   1.6205   ------   ------
159934   易方达黄   2.4731   ------   2.4830   2.4694   ------   ------
159935   景顺中证   1.5092   ------   1.5343   1.5450   ------   ------
159936   广发可选   1.4039   ------   1.4388   1.4535   ------   ------
159937   博时黄金   2.4571   ------   2.4671   2.4540   ------   ------
159938   广发医药   1.0904   ------   1.1086   1.1145   ------   ------
159939   广发信息   1.0574   ------   1.0956   1.0981   ------   ------
159940   广发金融   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160105   南方积配   1.1916   ------   1.2138   1.2259   ------   ------
160106   南方高增   1.7740   ------   1.8160   1.8314   ------   ------
160119   南方500E   1.3570   ------   1.3796   1.3889   ------   ------
160119J  南方500    ------   ------   ------   ------   ------   ------
160121   南方金砖   0.8150   ------   ------   ------   ------   ------
160123   南方50债   1.1383   ------   1.1404   1.1399   ------   ------
160124   南方50债   1.1220   ------   1.1241   1.1237   ------   ------
160125   南方中国   1.0411   ------   1.0424   ------   ------   ------
160127   南方消费   1.2850   ------   1.3110   1.3180   ------   ------
160128   南方金利   1.0490   ------   1.0490   1.0490   ------   ------
160129   南方金利   1.0460   ------   1.0460   1.0460   ------   ------
160130   南方永利   1.2480   ------   1.2580   1.2670   ------   ------
160131   南方聚利   1.0310   ------   1.0320   1.0330   ------   ------
160132   南方永利   1.2500   ------   1.2600   1.2690   ------   ------
160133   南方天元   1.2980   ------   1.3210   1.3310   ------   ------
160134   南方聚利   1.0300   ------   1.0320   1.0330   ------   ------
160211   国泰小盘   1.5580   ------   1.5850   1.5890   ------   ------
160212   国泰优势   1.1440   ------   1.1650   1.1720   ------   ------
160212J  国泰估值   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160213   国泰纳指   1.8100   ------   ------   ------   ------   ------
160215   国泰价值   1.2360   ------   1.2640   1.2680   ------   ------
160216   国泰商品   0.6790   ------   ------   ------   ------   ------
160217   国泰互利   1.1600   ------   1.1610   1.1630   ------   ------
160218   国泰房地   1.4832   ------   1.4802   1.5129   ------   ------
160219   国泰医药   1.1102   ------   1.1333   1.1367   ------   ------
160220   国泰民益   1.1640   ------   1.1660   1.1670   ------   ------
160222   国泰食品   1.1207   ------   1.1259   1.1219   ------   ------
160224   国泰TMT5   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160311   华夏蓝筹   1.1580   ------   1.1710   1.1820   ------   ------
160314   华夏行业   1.0510   ------   1.0750   1.0790   ------   ------
160415   华安深证   1.2300   ------   1.2510   1.2600   ------   ------
160416   华安石油   0.9670   ------   0.9640   ------   ------   ------
160417   华安300    1.2840   ------   1.2940   1.3030   ------   ------
160505   博时主题   2.6310   ------   2.6490   2.6730   ------   ------
160512   博时卓越   1.4060   ------   1.4280   1.4480   ------   ------
160513   博时稳健   1.3050   ------   1.3060   1.3060   ------   ------
160514   博时稳健   1.1590   ------   1.1590   1.1600   ------   ------
160515   博时安丰   1.0730   ------   1.0740   1.0740   ------   ------
160602   鹏华债券   1.1580   ------   1.1610   1.1630   ------   ------
160603   鹏华收益   1.0380   ------   1.0580   1.0620   ------   ------
160605   鹏华50     1.1770   ------   1.1990   1.2030   ------   ------
160606   鹏华货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
160607   鹏华价值   1.0700   ------   1.0730   1.0820   ------   ------
160608   鹏华债券   1.1410   ------   1.1440   1.1450   ------   ------
160609   鹏华货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
160610   鹏华动力   1.2570   ------   1.2850   1.2850   ------   ------
160611   鹏华治理   0.9280   ------   0.9480   0.9500   ------   ------
160612   鹏华丰收   1.0720   ------   1.0760   1.0800   ------   ------
160613   鹏华创新   1.4440   ------   1.4670   1.4790   ------   ------
160615   鹏华300    1.2770   ------   1.2880   1.2960   ------   ------
160616   鹏华500    1.1760   ------   1.1960   1.2030   ------   ------
160617   鹏华丰润   1.1890   ------   1.1920   1.1940   ------   ------
160618   鹏华丰泽   1.0040   ------   1.0060   1.0100   ------   ------
160618J  鹏华丰泽   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160619   鹏华丰泽   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160620   鹏华资源   1.2190   ------   1.2290   1.2300   ------   ------
160621   鹏华中小   1.1510   ------   1.1540   1.1610   ------   ------
160622   鹏华丰利   1.0260   ------   1.0290   1.0300   ------   ------
160623   鹏华丰利   1.0140   ------   1.0140   1.0140   ------   ------
160624   鹏华领先   1.3460   ------   1.3800   1.3900   ------   ------
160625   鹏华证保   1.3510   ------   1.3490   1.3640   ------   ------
160626   鹏华信息   1.4670   ------   1.5290   1.0000   ------   ------
160627   鹏华策略   1.3010   ------   1.3120   1.3180   ------   ------
160628   鹏华地产   1.3610   ------   1.3630   1.3850   ------   ------
160629   鹏华传媒   1.2440   ------   1.3140   1.3160   ------   ------
160630   鹏华国防   1.0570   ------   1.0770   1.0730   ------   ------
160706   嘉实沪深   0.9470   ------   0.9548   0.9607   ------   ------
160706J  嘉实300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
160716   嘉实中证   1.0181   ------   1.0191   1.0273   ------   ------
160717   嘉实恒生   0.8436   ------   0.8435   ------   ------   ------
160718   嘉实多利   1.0497   ------   1.0509   1.0535   ------   ------
160719   嘉实黄金   0.6540   ------   0.6540   ------   ------   ------
160720   嘉实中期   1.0708   ------   1.0717   1.0721   ------   ------
160721   嘉实中期   1.0654   ------   1.0664   1.0668   ------   ------
160805   长盛同智   1.1125   ------   1.1226   1.1314   ------   ------
160806   长盛800    1.2630   ------   1.2780   1.2830   ------   ------
160806J  长盛同庆   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160807   长盛300    1.1470   ------   1.1560   1.1630   ------   ------
160808   长盛同瑞   1.3570   ------   1.3830   1.3900   ------   ------
160809   长盛同辉   1.4420   ------   1.4760   1.4810   ------   ------
160810   长盛同丰   1.0740   ------   1.0740   1.0780   ------   ------
160811   长盛同丰   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160812   长盛同益   1.5020   ------   1.5250   1.5470   ------   ------
160813   长盛同盛   1.0510   ------   1.0650   1.0710   ------   ------
160910   大成创新   1.0020   ------   1.0030   1.0230   ------   ------
160915   大成景丰   1.3220   ------   1.3260   1.3290   ------   ------
160916   大成优选   1.6620   ------   1.6930   1.7140   ------   ------
160918   大成中小   1.1400   ------   1.1810   1.2000   ------   ------
160919   大成产业   1.1300   ------   1.1600   1.1760   ------   ------
161005   富国天惠   1.9148   ------   1.9462   1.9618   ------   ------
161010   富国天丰   1.0830   ------   1.0850   1.0870   ------   ------
161014   富国汇利   1.1270   ------   1.1270   1.1300   ------   ------
161014J  富国汇利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161015   富国天盈   0.8290   ------   0.8300   0.8310   ------   ------
161016   富国天盈   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161017   富国500    1.6300   ------   1.6560   1.6670   ------   ------
161019   富国天锋   1.0220   ------   1.0130   1.0150   ------   ------
161022   富国创业   1.2100   ------   1.2540   1.2510   ------   ------
161024   富国军工   1.0820   ------   1.1050   1.1040   ------   ------
161025   富国互联   1.2980   ------   1.3460   1.3500   ------   ------
161026   富国企改   1.0180   ------   1.0340   1.0440   ------   ------
161115   易方达岁   1.4360   ------   1.4460   1.4520   ------   ------
161116   易方达黄   0.6650   ------   ------   ------   ------   ------
161117   易方达永   1.0590   ------   1.0600   1.0590   ------   ------
161118   易方达中   1.3385   ------   1.3758   1.3807   ------   ------
161119   易方达综   1.0815   ------   1.0805   1.0811   ------   ------
161120   易方达综   1.0767   ------   1.0757   1.0762   ------   ------
161207   国投瑞和   1.3720   ------   1.3830   1.3910   ------   ------
161210   国投新兴   0.9170   ------   0.9210   ------   ------   ------
161211   国投金地   1.3262   ------   1.3211   1.3311   ------   ------
161211J  国投金融   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161213   国投消费   1.2030   ------   1.2310   1.2400   ------   ------
161216   国投双债   1.0730   ------   1.0750   1.0760   ------   ------
161217   国投资源   0.6660   ------   0.6700   0.6700   ------   ------
161219   国投产业   1.2420   ------   1.2740   1.2800   ------   ------
161221   国投双债   1.0790   ------   1.0810   1.0820   ------   ------
161222   国投瑞利   1.0020   ------   ------   1.0030   ------   ------
161223   国投创业   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161505   银河通利   1.1510   ------   1.1550   1.1560   ------   ------
161506   银河通利   1.1910   ------   1.1940   1.1950   ------   ------
161507   银河增强   1.1150   ------   1.1220   1.1310   ------   ------
161601   融通新蓝   0.9461   ------   0.9584   0.9680   ------   ------
161603   融通债A/   1.1070   ------   1.1090   1.1090   ------   ------
161604   融通100    1.2630   ------   1.2850   1.2930   ------   ------
161605   融通成长   1.0860   ------   1.1000   1.1090   ------   ------
161606   融通行业   0.8840   ------   0.8920   0.8980   ------   ------
161607   融通巨潮   1.0680   ------   1.0700   1.0780   ------   ------
161608   融通货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
161609   融通动力   1.6080   ------   1.6460   1.6590   ------   ------
161610   融通领先   0.8760   ------   0.9000   0.8910   ------   ------
161611   融通内需   0.9670   ------   0.9870   0.9900   ------   ------
161612   融通深成   0.9380   ------   0.9490   0.9590   ------   ------
161613   融通创业   1.4290   ------   1.4850   1.4820   ------   ------
161614   融通添利   1.0900   ------   1.0900   1.0910   ------   ------
161615   融通货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
161616   融通医疗   1.2250   ------   1.2450   1.2470   ------   ------
161618   融通岁岁   1.0790   ------   1.0810   1.0820   ------   ------
161619   融通岁岁   1.0780   ------   1.0800   1.0810   ------   ------
161620   融通丰利   0.9830   ------   0.9820   ------   ------   ------
161622   融通七天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
161623   融通七天   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161624   融通可转   1.3410   ------   1.3440   1.3510   ------   ------
161625   融通可转   1.3340   ------   1.3360   1.3430   ------   ------
161626   融通通福   1.2350   ------   1.2340   1.2350   ------   ------
161627   融通通福   1.0090   ------   1.0090   1.0090   ------   ------
161693   融通债C    1.1020   ------   1.1030   1.1040   ------   ------
161706   招商成长   1.3698   ------   1.4026   1.4104   ------   ------
161713   招商信用   1.1500   ------   1.1550   1.1570   ------   ------
161714   招商金砖   0.7610   ------   ------   ------   ------   ------
161715   招商商品   0.9160   ------   0.9240   0.9290   ------   ------
161716   招商双债   1.1260   ------   1.1280   1.1290   ------   ------
161717   招商双债   1.0200   ------   1.0200   1.0200   ------   ------
161718   招商300    1.2840   ------   1.2980   1.3080   ------   ------
161719   招商可转   0.9570   ------   0.9620   0.9680   ------   ------
161720   招商中证   1.0280   ------   1.0250   1.0350   ------   ------
161721   招商300    1.1110   ------   1.1050   1.1260   ------   ------
161810   银华内需   1.1530   ------   1.1740   1.1730   ------   ------
161811   银华300    0.9510   ------   0.9580   0.9640   ------   ------
161811J  银华300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
161812   银华100    0.9510   ------   0.9680   0.9750   ------   ------
161813   银华信用   1.1320   ------   1.1360   1.1370   ------   ------
161815   银华通胀   0.5640   ------   0.5640   ------   ------   ------
161816   银华90     1.3730   ------   1.3920   1.4010   ------   ------
161818   银华消费   1.4460   ------   1.4940   1.5000   ------   ------
161819   银华资源   1.2340   ------   1.2430   1.2430   ------   ------
161820   银华纯债   1.1050   ------   1.1060   1.1080   ------   ------
161821   银华50A    1.0940   ------   1.0950   1.0960   ------   ------
161822   银华50C    1.0880   ------   1.0890   1.0900   ------   ------
161823   银华永兴   1.0950   ------   1.0960   1.0980   ------   ------
161824   银华永兴   1.0040   ------   1.0040   1.0040   ------   ------
161825   银华800    1.4450   ------   1.4660   1.4730   ------   ------
161826   银华转债   0.8920   ------   0.8950   0.8990   ------   ------
161827   银华永益   1.0890   ------   1.0900   1.0920   ------   ------
161828   银华永益   1.0110   ------   1.0120   1.0120   ------   ------
161831   银华H股    1.1304   ------   1.1308   1.1372   ------   ------
161902   万家债券   1.2215   ------   1.2284   1.2291   ------   ------
161902J  万家保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161903   万家行业   0.6124   ------   0.6220   0.6199   ------   ------
161903J  万家公用   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161907   万家红利   1.2105   ------   1.2192   1.2273   ------   ------
161908   万家添利   0.9710   ------   0.9728   0.9732   ------   ------
161909   万家添利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161910   万家中创   1.2061   ------   1.2314   1.2304   ------   ------
161911   万家强债   1.1032   ------   1.1060   1.1067   ------   ------
162006   长城久富   1.2008   ------   1.2109   1.2195   ------   ------
162010   长城久兆   1.2820   ------   1.3130   1.3130   ------   ------
162102   金鹰小盘   1.0878   ------   1.1067   1.1128   ------   ------
162105   金鹰回报   1.2832   ------   1.2836   1.2840   ------   ------
162106   金鹰回报   1.0181   ------   1.0184   1.0185   ------   ------
162107   金鹰中证   1.3955   ------   1.4189   1.4281   ------   ------
162108   金鹰元盛   1.0260   ------   1.0260   1.0260   ------   ------
162109   金鹰元盛   1.0130   ------   1.0130   1.0130   ------   ------
162201   泰达成长   1.4037   ------   1.4308   1.4362   ------   ------
162202   泰达周期   1.1588   ------   1.1809   1.1883   ------   ------
162203   泰达稳定   1.0434   ------   1.0622   1.0679   ------   ------
162204   泰达精选   3.6805   ------   3.7580   3.7929   ------   ------
162205   泰达预算   1.2404   ------   1.2272   1.2272   ------   ------
162206   泰达货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
162207   泰达效率   1.2936   ------   1.3024   1.3015   ------   ------
162208   泰达首选   1.5385   ------   1.5679   1.5801   ------   ------
162209   泰达市值   0.9468   ------   0.9784   0.9881   ------   ------
162210   泰达集利   1.2561   ------   1.2616   1.2653   ------   ------
162211   泰达品质   1.2520   ------   1.2080   1.2140   ------   ------
162212   泰达红利   1.5100   ------   1.5360   1.5350   ------   ------
162213   泰达财富   1.3282   ------   1.3326   1.3429   ------   ------
162214   泰达领先   1.2220   ------   1.2610   1.2610   ------   ------
162215   泰达聚利   1.4180   ------   1.4220   1.4230   ------   ------
162216   泰达500    1.5063   ------   1.5305   1.5400   ------   ------
162299   泰达集利   1.2169   ------   1.2221   1.2257   ------   ------
162307   海富通10   1.0290   ------   1.0320   1.0380   ------   ------
162308   海富通增   1.4650   ------   1.4960   1.5000   ------   ------
162308J  海富通增   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162411   华宝油气   0.8070   ------   0.8070   ------   ------   ------
162509   国联安双   1.3610   ------   1.3640   1.3730   ------   ------
162510   国联安双   1.4110   ------   1.4410   1.4450   ------   ------
162511   国联安双   1.1830   ------   1.1840   1.1850   ------   ------
162512   国联安双   1.0080   ------   1.0080   1.0080   ------   ------
162602   景顺债券   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162605   景顺鼎益   1.2800   ------   1.2950   1.3040   ------   ------
162607   景顺资源   0.8890   ------   0.9110   0.9170   ------   ------
162703   广发小盘   2.2046   ------   2.2300   2.2647   ------   ------
162711   广发500E   1.2518   ------   1.2722   1.2806   ------   ------
162712   广发聚利   1.2600   ------   1.2630   1.2640   ------   ------
162714   广发100    1.0738   ------   1.0940   1.1018   ------   ------
162715   广发聚源   1.0100   ------   1.0110   1.0130   ------   ------
162715J  广发聚源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162716   广发聚源   1.0050   ------   1.0060   1.0080   ------   ------
162716J  广发聚源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162907   泰信400    1.5560   ------   1.5780   1.5900   ------   ------
163001   长信100    1.1860   ------   1.1870   1.1950   ------   ------
163003   长信利鑫   1.3789   ------   1.3819   1.3852   ------   ------
163004   长信利鑫   1.0055   ------   1.0058   1.0059   ------   ------
163005   长信利众   1.1435   ------   1.1535   1.1569   ------   ------
163006   长信利众   1.0012   ------   1.0015   1.0016   ------   ------
163109   申万深成   0.7048   ------   0.7135   0.7207   ------   ------
163110   申万量化   1.4460   ------   1.4720   1.4800   ------   ------
163111   申万中小   1.2222   ------   1.2563   1.2605   ------   ------
163112   申万债券   1.0940   ------   1.0980   1.0990   ------   ------
163113   申万证券   0.9935   ------   0.9898   0.9981   ------   ------
163114   申万环保   1.3130   ------   1.3407   1.3435   ------   ------
163115   申万军工   1.3380   ------   1.3651   1.3640   ------   ------
163208   诺安油气   0.9520   ------   0.9510   ------   ------   ------
163209   诺安中创   1.2220   ------   1.2560   1.2550   ------   ------
163210   诺安纯债   1.1600   ------   1.1620   1.1620   ------   ------
163211   诺安纯债   1.1510   ------   1.1530   1.1540   ------   ------
163302   大摩资源   2.1499   ------   2.1890   2.2114   ------   ------
163303   大摩货币   ------   ------   ------   ------   ------   ------
163402   兴全趋势   1.2054   ------   1.2264   1.2384   ------   ------
163406   兴全合润   1.7036   ------   1.7438   1.7702   ------   ------
163407   兴全300    1.2240   ------   1.2304   1.2395   ------   ------
163409   兴全绿色   1.9380   ------   1.9550   1.9630   ------   ------
163411   兴全保本   1.1110   ------   1.1156   1.1169   ------   ------
163412   兴全轻资   2.1050   ------   2.1520   2.1760   ------   ------
163415   兴全模式   1.5920   ------   1.6100   1.6260   ------   ------
163503   天治核心   0.7206   ------   0.7313   0.7289   ------   ------
163801   中银中国   1.5660   ------   1.5502   1.5589   ------   ------
163802   中银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
163803   中银增长   0.8969   ------   0.9000   0.9131   ------   ------
163804   中银收益   1.3508   ------   1.3429   1.3436   ------   ------
163805   中银动态   1.4816   ------   1.5137   1.5182   ------   ------
163806   中银增利   1.2020   ------   1.2040   1.2050   ------   ------
163807   中银优选   1.4477   ------   1.4772   1.4815   ------   ------
163808   中银100    0.9810   ------   0.9840   0.9900   ------   ------
163809   中银蓝筹   1.2710   ------   1.2790   1.2870   ------   ------
163810   中银价值   1.3840   ------   1.3950   1.4020   ------   ------
163811   中银双利   1.3570   ------   1.3620   1.3640   ------   ------
163812   中银双利   1.3350   ------   1.3410   1.3430   ------   ------
163813   中银全球   0.8520   ------   ------   ------   ------   ------
163816   中银转债   2.1010   ------   2.1290   2.1460   ------   ------
163817   中银转债   2.0720   ------   2.0990   2.1160   ------   ------
163818   中银成长   1.4470   ------   1.4540   1.4720   ------   ------
163819   中银信用   1.1530   ------   1.1560   1.1580   ------   ------
163820   中银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
163821   中银300    1.4580   ------   1.4810   1.4890   ------   ------
163822   中银主题   1.7520   ------   1.8100   1.8230   ------   ------
163823   中银保本   1.3630   ------   1.3730   1.3770   ------   ------
163824   中银盛利   1.0650   ------   1.0680   1.0670   ------   ------
163825   中银互利   1.1650   ------   1.1670   1.1680   ------   ------
163826   中银互A    1.0190   ------   1.0190   1.0190   ------   ------
163827   中银产业   1.0850   ------   1.0870   1.0890   ------   ------
163907   中海惠裕   1.1320   ------   1.1280   1.1350   ------   ------
163908   中海惠裕   1.0040   ------   1.0050   1.0050   ------   ------
163909   中海惠丰   1.1700   ------   1.1730   1.1740   ------   ------
163910   中海惠丰   1.0190   ------   1.0190   1.0190   ------   ------
164105   华富强债   1.3560   ------   1.3610   1.3640   ------   ------
164205   天弘深成   0.8900   ------   0.9010   0.9100   ------   ------
164206   天弘添利   1.2650   ------   1.2700   1.2710   ------   ------
164207   天弘添利   1.0070   ------   1.0070   1.0080   ------   ------
164208   天弘丰利   1.0092   ------   1.0133   1.0137   ------   ------
164208J  天弘丰利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
164209   天弘丰利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
164210   天弘同利   1.1340   ------   1.1360   1.1370   ------   ------
164211   天弘同利   1.0200   ------   1.0200   1.0200   ------   ------
164302   新华惠鑫   1.3570   ------   1.3590   1.3600   ------   ------
164303   新华惠鑫   1.0030   ------   1.0030   1.0040   ------   ------
164304   新华环保   1.1040   ------   1.1270   1.1290   ------   ------
164509   国富恒利   1.0990   ------   ------   1.1010   ------   ------
164510   国富恒利   1.0220   ------   ------   1.0220   ------   ------
164606   华泰信用   1.0460   ------   1.0490   1.0510   ------   ------
164701   汇添富贵   0.6210   ------   0.6240   ------   ------   ------
164702   汇添富季   1.0640   ------   1.0660   1.0670   ------   ------
164703   汇添富互   1.1550   ------   1.1580   1.1590   ------   ------
164704   汇添富互   1.0140   ------   1.0140   1.0140   ------   ------
164705   汇添富恒   1.0840   ------   1.0860   1.0890   ------   ------
164808   工银四季   1.1250   ------   1.1270   1.1290   ------   ------
164809   工银500    1.4101   ------   1.4342   1.4436   ------   ------
164810   工银纯债   1.0940   ------   1.0950   1.0950   ------   ------
164811   工银100    1.2526   ------   1.2700   1.2799   ------   ------
164812   工银增利   1.1520   ------   1.1570   1.1650   ------   ------
164813   工银增利   1.0190   ------   1.0190   1.0200   ------   ------
164814   工银双债   1.1560   ------   1.1580   1.1630   ------   ------
164815   工银资源   0.8840   ------   0.8840   ------   ------   ------
164902   交银添利   1.1480   ------   1.1510   1.1500   ------   ------
165309   建信300    1.0209   ------   1.0290   1.0353   ------   ------
165310   建信双利   1.1870   ------   1.2010   1.2080   ------   ------
165311   建信信用   1.2030   ------   1.2070   1.2110   ------   ------
165312   建信50     1.1952   ------   1.2074   1.2151   ------   ------
165313   建信优势   1.3190   ------   1.3230   1.3310   ------   ------
165314   建信信用   1.1980   ------   1.2020   1.2060   ------   ------
165508   信诚深度   1.5600   ------   1.5660   1.5840   ------   ------
165509   信诚强债   1.1650   ------   1.1680   1.1740   ------   ------
165510   信诚四国   0.7510   ------   ------   ------   ------   ------
165511   信诚500    1.0880   ------   1.1060   1.1130   ------   ------
165512   信诚机遇   1.7190   ------   1.7440   1.7610   ------   ------
165513   信诚商品   0.5790   ------   ------   ------   ------   ------
165515   信诚300    1.1800   ------   1.1900   1.1970   ------   ------
165516   信诚周期   1.8680   ------   1.8990   1.9130   ------   ------
165517   信诚双盈   1.5190   ------   1.5240   1.5280   ------   ------
165518   信诚双盈   1.0160   ------   1.0160   1.0160   ------   ------
165519   信诚医药   1.1220   ------   1.1340   1.1400   ------   ------
165520   信诚有色   1.0850   ------   1.0930   1.0940   ------   ------
165521   信诚金融   1.0550   ------   1.0520   1.0590   ------   ------
165522   信诚TMT    1.1710   ------   1.2240   1.2250   ------   ------
165705   诺德双翼   ------   ------   1.0000   1.0010   ------   ------
165705J  诺德双翼   1.1960   ------   ------   ------   ------   ------
165706   诺德双翼   1.0190   ------   ------   ------   ------   ------
165707   诺德300    1.4010   ------   1.4290   1.4370   ------   ------
165806   东吴100    1.1640   ------   1.1860   1.1940   ------   ------
165807   东吴鼎利   1.0250   ------   1.0280   1.0330   ------   ------
165808   东吴鼎利   1.0140   ------   1.0140   1.0140   ------   ------
165809   东吴转债   0.9970   ------   0.9990   1.0030   ------   ------
166001   中欧趋势   1.0087   ------   1.0319   1.0359   ------   ------
166002   中欧蓝筹   1.2582   ------   1.2807   1.2855   ------   ------
166003   中欧稳A    1.0110   ------   1.0113   1.0125   ------   ------
166004   中欧稳C    1.0158   ------   1.0161   1.0174   ------   ------
166005   中欧价值   1.5500   ------   1.5810   1.5860   ------   ------
166006   中欧行业   0.9911   ------   1.0207   1.0230   ------   ------
166006J  中欧小盘   ------   ------   ------   ------   ------   ------
166007   中欧300    1.2112   ------   1.2226   1.2296   ------   ------
166008   中欧强债   1.1045   ------   1.1085   1.1089   ------   ------
166009   中欧动力   1.6351   ------   1.6738   1.6804   ------   ------
166010   中欧鼎利   1.1680   ------   1.1730   1.1760   ------   ------
166011   中欧盛世   1.3520   ------   1.3770   1.3740   ------   ------
166012   中欧信用   1.1630   ------   1.1640   1.1650   ------   ------
166013   中欧信用   1.0140   ------   1.0140   1.0150   ------   ------
166014   中欧货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
166015   中欧货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
166016   中欧纯债   1.1800   ------   1.1810   1.1820   ------   ------
166017   中欧纯债   1.0020   ------   1.0020   1.0020   ------   ------
166019   中欧智选   1.5340   ------   1.5690   1.5740   ------   ------
166020   中欧优选   1.1380   ------   1.1400   1.1430   ------   ------
166021   中欧添利   1.1110   ------   1.1110   1.1120   ------   ------
166022   中欧添A    1.0100   ------   1.0100   1.0100   ------   ------
166105   信达增利   1.0770   ------   1.0770   1.0800   ------   ------
166106   信达增利   1.0110   ------   1.0110   1.0110   ------   ------
166301   华商500    1.5020   ------   1.5250   1.5360   ------   ------
166401   浦银稳健   0.9970   ------   0.9990   0.9990   ------   ------
166401J  浦银增利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
166801   浙商新思   1.8370   ------   1.8610   1.8760   ------   ------
166802   浙商300    1.2090   ------   1.2190   1.2260   ------   ------
166902   民生增利   1.0530   ------   1.0540   1.0530   ------   ------
166903   民生增利   1.0510   ------   1.0520   1.0520   ------   ------
166904   民生添利   1.0680   ------   1.0700   1.0700   ------   ------
166905   民生添利   1.0650   ------   1.0670   1.0670   ------   ------
167501   安信宝利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
167502   安信宝利   1.0030   ------   1.0030   1.0040   ------   ------
167601   国金300    0.9560   ------   0.9660   0.9720   ------   ------
167701   德邦德信   1.0910   ------   1.0920   1.0920   ------   ------
167901   华宸300    1.3810   ------   1.3920   1.3990   ------   ------
169101   东方红睿   1.1910   ------   ------   1.2090   ------   ------
169102   东方红睿   1.0160   ------   1.0220   1.0250   ------   ------
180001   银华优势   1.3818   ------   1.4088   1.4235   ------   ------
180002   银华保本   1.0613   ------   1.0635   1.0646   ------   ------
180003   银华88     1.0097   ------   1.0125   1.0197   ------   ------
180008   银华货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
180009   银华货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
180010   银华优质   1.9961   ------   2.0458   2.0654   ------   ------
180012   银华富裕   1.3774   ------   1.3945   1.3885   ------   ------
180013   银华领先   1.8069   ------   1.8527   1.8592   ------   ------
180015   银华强债   1.1550   ------   1.1580   1.1580   ------   ------
180018   银华和谐   1.8090   ------   1.8310   1.8350   ------   ------
180020   银华成长   1.1880   ------   1.2120   1.2190   ------   ------
180025   银华双利   1.2480   ------   1.2520   1.2540   ------   ------
180026   银华双利   1.2290   ------   1.2320   1.2340   ------   ------
180028   银华永祥   1.1280   ------   1.1360   1.1380   ------   ------
180029   银华永泰   1.1540   ------   1.1560   1.1570   ------   ------
180030   银华永泰   1.1250   ------   1.1280   1.1290   ------   ------
180031   银华中小   1.8870   ------   1.9420   1.9610   ------   ------
180033   银华上证   1.2710   ------   1.2790   1.2860   ------   ------
183001   银华全球   0.8470   ------   0.8470   ------   ------   ------
200001   长城久恒   1.5010   ------   1.5030   1.5050   ------   ------
200002   长城久泰   1.3670   ------   1.3787   1.3873   ------   ------
200003   长城货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
200006   长城消费   0.8714   ------   0.8755   0.8772   ------   ------
200007   长城回报   0.8081   ------   0.8146   0.8177   ------   ------
200008   长城品牌   1.0125   ------   1.0138   1.0236   ------   ------
200009   长城债券   1.1750   ------   1.1770   1.1780   ------   ------
200010   长城双动   1.5662   ------   1.6037   1.6178   ------   ------
200011   长城景气   1.4340   ------   1.4740   1.4930   ------   ------
200012   长城中小   1.2010   ------   1.2100   1.2230   ------   ------
200013   长城增利   1.2560   ------   1.2580   1.2590   ------   ------
200015   长城优化   1.3770   ------   1.3970   1.4060   ------   ------
200016   长城保本   1.2530   ------   1.2630   1.2630   ------   ------
200017   长城岁岁   1.0450   ------   1.0500   ------   ------   ------
200103   长城货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
200113   长城增利   1.2350   ------   1.2370   1.2370   ------   ------
202001   南方稳健   1.0552   ------   1.0722   1.0853   ------   ------
202002   南稳贰号   0.5711   ------   0.5804   0.5876   ------   ------
202003   南方绩优   1.4378   ------   1.4717   1.4926   ------   ------
202005   南方成份   1.0527   ------   1.0555   1.0632   ------   ------
202007   南方隆元   0.6300   ------   0.6490   0.6510   ------   ------
202009   南方盛元   1.0170   ------   1.0380   1.0390   ------   ------
202011   南方价值   1.5270   ------   1.5410   1.5600   ------   ------
202015   南方300E   1.2204   ------   1.2304   1.2381   ------   ------
202015J  南方300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
202017   南方深成   0.9078   ------   0.9191   0.9283   ------   ------
202019   南方策略   0.9650   ------   0.9800   0.9840   ------   ------
202021   南方小康   1.0839   ------   1.0985   1.1084   ------   ------
202023   南方成长   1.4620   ------   1.4740   1.4920   ------   ------
202025   南方380E   1.3507   ------   1.3722   1.3856   ------   ------
202027   南方高端   1.3440   ------   1.3640   1.3660   ------   ------
202027J  南方金粮   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202101   南方宝元   1.5339   ------   1.5459   1.5526   ------   ------
202102   南方多利   1.1048   ------   1.1074   1.1083   ------   ------
202103   南方多利   1.1054   ------   1.1080   1.1089   ------   ------
202105   南方广利   1.4630   ------   1.4740   1.4820   ------   ------
202107   南方广利   1.4400   ------   1.4510   1.4590   ------   ------
202108   南方润元   1.0970   ------   1.0970   1.0980   ------   ------
202110   南方润元   1.0860   ------   1.0870   1.0880   ------   ------
202201   南方避险   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202202   南方避险   2.9115   ------   2.9163   2.9231   ------   ------
202211   南方恒元   1.0120   ------   1.0140   1.0170   ------   ------
202212   南方保本   1.1360   ------   1.1400   1.1430   ------   ------
202213   南方安心   1.2810   ------   1.2900   1.2940   ------   ------
202301   南方增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202302   南方增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202303   南方14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202304   南方14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202305   南方60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202306   南方60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202307   南方收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202307J  南方30债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202308   南方30债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202801   南方全球   0.8410   ------   ------   ------   ------   ------
206001   鹏华成长   1.1331   ------   1.1551   1.1545   ------   ------
206002   鹏华精选   1.2330   ------   1.2660   1.2760   ------   ------
206003   鹏华信用   1.1820   ------   1.1850   1.1870   ------   ------
206004   鹏华信用   1.1640   ------   1.1660   1.1690   ------   ------
206005   鹏华民企   1.3430   ------   1.3670   1.3770   ------   ------
206006   鹏华环球   1.1210   ------   1.1220   ------   ------   ------
206007   鹏华优选   1.4940   ------   1.5520   1.5520   ------   ------
206008   鹏华丰盛   1.0970   ------   1.1010   1.1020   ------   ------
206009   鹏华新兴   1.7060   ------   1.7450   1.7630   ------   ------
206010   鹏华深证   1.2647   ------   1.3001   1.3104   ------   ------
206011   鹏华美国   1.1740   ------   ------   ------   ------   ------
206012   鹏华价值   1.1420   ------   1.1690   1.1690   ------   ------
206013   鹏华金刚   1.2440   ------   1.2580   1.2600   ------   ------
206015   鹏华纯债   1.1170   ------   1.1210   1.1240   ------   ------
206016   鹏华月月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
206016J  鹏华21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206017   鹏华月月   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206017J  鹏华21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206018   鹏华产业   1.1410   ------   1.1420   1.1430   ------   ------
210001   金鹰优选   0.7459   ------   0.7643   0.7650   ------   ------
210002   金鹰红利   1.1358   ------   1.1468   1.1445   ------   ------
210003   金鹰行业   1.0467   ------   1.0649   1.0810   ------   ------
210004   金鹰稳健   1.2550   ------   1.2840   1.2900   ------   ------
210005   金鹰主题   0.8310   ------   0.8420   0.8490   ------   ------
210006   金鹰保本   1.0280   ------   1.0290   1.0270   ------   ------
210007   金鹰中证   1.2948   ------   1.3230   1.3276   ------   ------
210008   金鹰策略   1.4945   ------   1.5496   1.5599   ------   ------
210009   金鹰核心   1.2140   ------   1.2580   1.2550   ------   ------
210010   金鹰元泰   1.1536   ------   1.1556   1.1591   ------   ------
210011   金鹰元泰   1.1428   ------   1.1448   1.1482   ------   ------
210012   金鹰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
210013   金鹰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
210014   金鹰元丰   1.0330   ------   1.0350   1.0350   ------   ------
213001   宝盈鸿利   0.8558   ------   0.8705   0.8801   ------   ------
213002   宝盈增长   0.5861   ------   0.5971   0.5999   ------   ------
213003   宝盈策略   1.3442   ------   1.3724   1.3926   ------   ------
213006   宝盈核心   1.4913   ------   1.5203   1.5320   ------   ------
213007   宝盈收益   1.2332   ------   1.2405   1.2428   ------   ------
213008   宝盈资源   1.8620   ------   1.9005   1.9192   ------   ------
213009   宝盈货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
213010   宝盈100    1.0680   ------   1.0710   1.0780   ------   ------
213909   宝盈货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
213917   宝盈收益   1.1979   ------   1.2050   1.2072   ------   ------
217001   招商股票   0.4877   ------   0.4944   0.4968   ------   ------
217002   招商平衡   1.2054   ------   1.2169   1.2221   ------   ------
217003   招商债券   1.2041   ------   1.2059   1.2066   ------   ------
217004   招商现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
217005   招商先锋   0.7269   ------   0.7360   0.7362   ------   ------
217008   招商安本   1.4586   ------   1.4625   1.4642   ------   ------
217009   招商核心   0.9959   ------   1.0073   1.0071   ------   ------
217010   招商大盘   1.6680   ------   1.6880   1.6900   ------   ------
217011   招商安心   1.2820   ------   1.2860   1.2890   ------   ------
217012   招商领先   1.3070   ------   1.3240   1.3250   ------   ------
217013   招商小盘   1.2780   ------   1.2990   1.3060   ------   ------
217014   招商现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
217015   招商全球   0.9150   ------   ------   ------   ------   ------
217016   招商100    1.0940   ------   1.1120   1.1190   ------   ------
217017   招商消费   1.1210   ------   1.1430   1.1500   ------   ------
217018   招商安瑞   1.4610   ------   1.4750   1.4790   ------   ------
217019   招商深证   1.4690   ------   1.5370   1.5370   ------   ------
217020   招商安达   1.1750   ------   1.1790   1.1810   ------   ------
217021   招商优势   1.5600   ------   1.5870   1.5910   ------   ------
217022   招商产业   1.1140   ------   1.1180   1.1190   ------   ------
217023   招商强债   1.1020   ------   1.1050   1.1080   ------   ------
217024   招商安盈   1.3480   ------   1.3590   1.3560   ------   ------
217025   招商7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
217026   招商7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
217027   招商50     1.2860   ------   1.2990   1.3080   ------   ------
217203   招商债券   1.2348   ------   1.2367   1.2374   ------   ------
229001   泰达全球   1.0710   ------   1.0710   ------   ------   ------
229002   泰达逆向   1.6590   ------   1.6910   1.7020   ------   ------
233001   大摩基础   0.6011   ------   0.6099   0.6104   ------   ------
233005   大摩强债   1.3971   ------   1.4031   1.4052   ------   ------
233006   大摩领先   1.3954   ------   1.4176   1.4243   ------   ------
233007   大摩卓越   1.7875   ------   1.8268   1.8321   ------   ------
233008   大摩消费   1.0981   ------   1.1250   1.1354   ------   ------
233009   大摩精选   1.5080   ------   1.5340   1.5390   ------   ------
233010   大摩深证   1.3650   ------   1.3930   1.4080   ------   ------
233011   大摩主题   1.6120   ------   1.6460   1.6510   ------   ------
233012   大摩多元   1.3370   ------   1.3370   1.3410   ------   ------
233013   大摩多元   1.3220   ------   1.3220   1.3260   ------   ------
233015   大摩量化   1.6850   ------   1.7100   1.7200   ------   ------
240001   华宝消费   1.9941   ------   1.9909   1.9845   ------   ------
240002   华宝配置   1.6533   ------   1.6801   1.6819   ------   ------
240003   华宝宝康   1.2234   ------   1.2242   1.2251   ------   ------
240004   华宝动力   1.2275   ------   1.2552   1.2528   ------   ------
240005   华宝策略   0.6406   ------   0.6515   0.6556   ------   ------
240006   华宝现A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
240007   华宝现B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
240008   华宝收益   4.9533   ------   4.8189   4.8576   ------   ------
240009   华宝成长   2.6012   ------   2.6562   2.6564   ------   ------
240010   华宝行业   1.3214   ------   1.3495   1.3551   ------   ------
240011   华宝大盘   1.8125   ------   1.8481   1.8546   ------   ------
240012   华宝债券   1.2971   ------   1.3021   1.3023   ------   ------
240013   华宝债券   1.2663   ------   1.2711   1.2713   ------   ------
240014   华宝100    1.0283   ------   1.0302   1.0372   ------   ------
240016   华宝价值   1.3190   ------   1.3200   1.3300   ------   ------
240017   华宝新兴   1.9591   ------   1.9951   1.9932   ------   ------
240018   华宝可转   1.5038   ------   1.5098   1.5156   ------   ------
240019   华宝成长   1.3530   ------   1.3580   1.3640   ------   ------
240020   华宝医药   1.3470   ------   1.3680   1.3740   ------   ------
240021   华宝活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
240021J  华宝50     ------   ------   ------   ------   ------   ------
240022   华宝资源   1.0180   ------   1.0270   1.0250   ------   ------
241001   华宝海外   1.2790   ------   1.2720   ------   ------   ------
241002   华宝成熟   1.0550   ------   1.0550   ------   ------   ------
253010   国联安安   0.5870   ------   0.5880   0.5890   ------   ------
253020   国联安增   1.1600   ------   1.1650   1.1660   ------   ------
253021   国联安增   1.1530   ------   1.1570   1.1580   ------   ------
253030   国联安增   1.1650   ------   1.1700   1.1710   ------   ------
253050   国联安货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
253051   国联安货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
253060   国联安信   1.0440   ------   1.0490   1.0460   ------   ------
253060J  国联安增   ------   ------   ------   ------   ------   ------
253061   国联安信   1.0410   ------   1.0460   1.0440   ------   ------
253061J  国联安增   ------   ------   ------   ------   ------   ------
253070   国联安中   1.0900   ------   1.0910   1.0920   ------   ------
255010   国联安稳   1.0830   ------   1.1160   1.1160   ------   ------
257010   国联安小   1.1590   ------   1.1710   1.1760   ------   ------
257020   国联安精   1.0160   ------   1.0240   1.0260   ------   ------
257030   国联安优   1.0540   ------   1.0630   1.0660   ------   ------
257040   国联安红   1.1060   ------   1.1380   1.1550   ------   ------
257050   国联安主   1.4350   ------   1.4450   1.4510   ------   ------
257060   国联安商   0.5800   ------   0.5840   0.5880   ------   ------
257070   国联安优   1.5580   ------   1.6180   1.6520   ------   ------
260101   景顺股票   1.7248   ------   1.7618   1.7740   ------   ------
260102   景顺货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
260103   景顺平衡   0.7842   ------   0.7901   0.7958   ------   ------
260104   景顺增长   4.7750   ------   4.8010   4.8610   ------   ------
260108   景顺成长   0.8090   ------   0.8210   0.8270   ------   ------
260109   景内需贰   1.1040   ------   1.1070   1.1230   ------   ------
260110   景顺蓝筹   1.2760   ------   1.2910   1.3030   ------   ------
260111   景顺治理   1.4350   ------   1.4550   1.4750   ------   ------
260112   景顺能源   1.4340   ------   1.4560   1.4730   ------   ------
260115   景顺中小   1.2830   ------   1.3210   1.3270   ------   ------
260116   景顺核心   2.0870   ------   2.1070   2.1230   ------   ------
260117   景顺产业   1.2710   ------   1.3010   1.3200   ------   ------
260202   景顺货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
261001   景顺收益   1.0650   ------   1.0650   1.0660   ------   ------
261002   景顺增利   1.1580   ------   1.1610   1.1640   ------   ------
261101   景顺收益   1.0480   ------   1.0480   1.0490   ------   ------
261102   景顺增利   1.1450   ------   1.1480   1.1500   ------   ------
262001   景顺大中   1.3370   ------   1.3370   ------   ------   ------
263001   景顺上证   1.4300   ------   1.4460   1.4570   ------   ------
270001   广发聚富   1.3384   ------   1.3846   1.3967   ------   ------
270002   广发稳健   1.5491   ------   1.5661   1.5729   ------   ------
270004   广发货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
270005   广发聚丰   0.8029   ------   0.8205   0.8248   ------   ------
270006   广发优选   1.7001   ------   1.7296   1.7479   ------   ------
270007   广发大盘   0.8645   ------   0.8737   0.8779   ------   ------
270008   广发核心   2.1230   ------   2.1680   2.1730   ------   ------
270009   广发强债   1.1890   ------   1.1920   1.1940   ------   ------
270010   广发 300   1.5330   ------   1.5450   1.5550   ------   ------
270014   广发货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
270021   广发聚瑞   1.8410   ------   1.8670   1.8850   ------   ------
270022   广发内需   0.7150   ------   0.7270   0.7330   ------   ------
270023   广发全球   1.4240   ------   1.4280   ------   ------   ------
270024   广发聚祥   ------   ------   ------   ------   ------   ------
270025   广发行业   1.5810   ------   1.6180   1.6270   ------   ------
270026   广发中小   1.1340   ------   1.1614   1.1654   ------   ------
270027   广发全球   1.0910   ------   1.0910   ------   ------   ------
270028   广发制造   1.7790   ------   1.8290   1.8560   ------   ------
270029   广发聚财   1.2240   ------   1.2260   1.2260   ------   ------
270030   广发聚财   1.2130   ------   1.2150   1.2150   ------   ------
270041   广发消费   1.5690   ------   1.5790   1.5830   ------   ------
270042   广发纳指   1.4750   ------   1.4750   ------   ------   ------
270043   广发年年   1.0210   ------   ------   1.0210   ------   ------
270044   广发双债   1.0880   ------   1.0890   1.0900   ------   ------
270045   广发双债   1.0780   ------   1.0790   1.0800   ------   ------
270046   广发30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
270047   广发30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
270048   广发纯债   1.1410   ------   1.1440   1.1450   ------   ------
270049   广发纯债   1.1390   ------   1.1410   1.1420   ------   ------
270050   广发新经   1.5890   ------   1.6240   1.6310   ------   ------
288001   华夏经典   1.2870   ------   1.3170   1.3180   ------   ------
288002   华夏收入   3.6580   ------   3.7370   3.7410   ------   ------
288101   华夏货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
288102   中信双利   1.0799   ------   1.0854   1.0850   ------   ------
288201   华夏货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
290001   泰信天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
290002   泰信先行   0.7198   ------   0.7439   0.7445   ------   ------
290003   泰信债券   1.0613   ------   1.0628   1.0643   ------   ------
290004   泰信优质   1.1165   ------   1.1532   1.1620   ------   ------
290005   泰信优势   1.4150   ------   1.4540   1.4550   ------   ------
290006   泰信蓝筹   1.2844   ------   1.3043   1.3168   ------   ------
290007   泰信增收   1.0881   ------   1.0894   1.0896   ------   ------
290008   泰信发展   1.3050   ------   1.3340   1.3410   ------   ------
290009   泰信周期   1.1230   ------   1.1240   1.1240   ------   ------
290010   泰信200    1.0210   ------   1.0400   1.0460   ------   ------
290011   泰信中小   1.7080   ------   1.7320   1.7410   ------   ------
290012   泰信行业   ------   ------   ------   ------   ------   ------
290012J  泰信保本   1.1120   ------   1.1270   1.1330   ------   ------
290014   泰信现代   1.2750   ------   1.3110   1.3130   ------   ------
291007   泰信增收   1.0800   ------   1.0812   1.0814   ------   ------
310308   申万精选   1.0467   ------   1.0659   1.0673   ------   ------
310318   申万300    1.6557   ------   1.6699   1.6850   ------   ------
310318J  申万盛利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
310328   申万新动   0.8669   ------   0.8799   0.8820   ------   ------
310338   申万收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
310339   申万收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
310358   申万新经   0.8777   ------   0.9067   0.9180   ------   ------
310368   申万优势   1.4414   ------   1.4914   1.5004   ------   ------
310378   申万添益   1.0950   ------   1.0970   1.0990   ------   ------
310379   申万添益   1.1030   ------   1.1050   1.1070   ------   ------
310388   申万消费   1.3110   ------   1.3670   1.3940   ------   ------
310398   申万300    1.1014   ------   1.1033   1.1142   ------   ------
310508   申万稳益   1.2190   ------   1.2240   1.2250   ------   ------
310518   申万可转   1.6520   ------   1.6640   1.6740   ------   ------
320001   诺安平衡   0.9616   ------   0.9842   0.9899   ------   ------
320002   诺安货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
320003   诺安股票   1.1823   ------   1.2037   1.2168   ------   ------
320004   诺安优化   1.2472   ------   1.2496   1.2508   ------   ------
320005   诺安价值   1.0397   ------   1.0487   1.0568   ------   ------
320006   诺安灵活   1.6990   ------   1.7090   1.7180   ------   ------
320007   诺安成长   1.0350   ------   1.0640   1.0570   ------   ------
320008   诺安增利   1.4380   ------   1.4490   1.4450   ------   ------
320009   诺安增利   1.3960   ------   1.4070   1.4030   ------   ------
320010   诺安100    0.9970   ------   0.9990   1.0060   ------   ------
320011   诺安中小   1.7550   ------   1.7630   1.7740   ------   ------
320012   诺安主题   1.4580   ------   1.4790   1.4960   ------   ------
320013   诺安全球   0.7380   ------   0.7380   ------   ------   ------
320014   诺安上证   1.1440   ------   1.1630   1.1640   ------   ------
320015   诺安保本   1.1390   ------   1.1450   1.1450   ------   ------
320016   诺安多策   1.3280   ------   1.3710   1.3730   ------   ------
320017   诺安收益   1.3580   ------   1.3570   ------   ------   ------
320018   诺安新动   1.4800   ------   1.4920   1.5130   ------   ------
320019   诺安货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
320020   诺安汇鑫   1.2830   ------   1.2910   1.2970   ------   ------
320021   诺安双利   1.2970   ------   1.3030   1.3140   ------   ------
320022   诺安中小   1.4420   ------   1.4740   1.4790   ------   ------
340001   兴全可转   1.4732   ------   1.4882   1.4943   ------   ------
340005   兴全货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
340006   兴全视野   1.8450   ------   1.8929   1.9143   ------   ------
340007   兴全责任   2.0630   ------   2.1200   2.1250   ------   ------
340008   兴全有机   1.8691   ------   1.8896   1.8952   ------   ------
340009   兴全磐稳   1.3708   ------   1.3775   1.3786   ------   ------
350001   天治财富   1.1023   ------   1.1051   1.1165   ------   ------
350002   天治品质   0.9664   ------   0.9803   0.9967   ------   ------
350004   天治货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
350005   天治创新   1.5399   ------   1.5629   1.5885   ------   ------
350006   天治稳健   1.4102   ------   1.4247   1.4311   ------   ------
350007   天治精选   0.9630   ------   0.9680   0.9710   ------   ------
350008   天治成长   1.6480   ------   1.6660   1.6770   ------   ------
350009   天治稳债   1.0830   ------   1.0830   1.0830   ------   ------
360001   光大量化   1.0886   ------   1.1038   1.1098   ------   ------
360003   光大货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
360005   光大红利   3.3734   ------   3.4294   3.4548   ------   ------
360006   光大增长   1.4834   ------   1.5119   1.5241   ------   ------
360007   光大优势   1.0496   ------   1.0608   1.0688   ------   ------
360008   光大增利   1.0240   ------   1.0250   1.0270   ------   ------
360009   光大增利   1.0130   ------   1.0140   1.0170   ------   ------
360010   光大精选   1.0532   ------   1.0826   1.0884   ------   ------
360011   光大配置   1.3410   ------   1.3600   1.3650   ------   ------
360012   光大小盘   1.1895   ------   1.2271   1.2339   ------   ------
360013   光大信用   1.1190   ------   1.1220   1.1240   ------   ------
360014   光大信用   1.1110   ------   1.1150   1.1160   ------   ------
360016   光大行业   1.1020   ------   1.1250   1.1210   ------   ------
360017   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
360018   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
360019   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
360020   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
360021   光大添盛   ------   ------   ------   ------   ------   ------
360022   光大添盛   ------   ------   ------   ------   ------   ------
370010   上投货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
370011   上投货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
370021   上投添利   1.1260   ------   1.1310   1.1330   ------   ------
370022   上投添利   1.1250   ------   1.1290   1.1310   ------   ------
370023   上投消费   1.2540   ------   1.2810   1.2830   ------   ------
370024   上投优选   2.0260   ------   2.0690   2.0880   ------   ------
370025   上投轮动   1.0290   ------   1.0300   1.0310   ------   ------
370026   上投轮动   1.0200   ------   1.0210   1.0220   ------   ------
370027   上投30     1.3070   ------   1.3410   1.3530   ------   ------
371020   上投纯债   1.2650   ------   1.2670   1.2690   ------   ------
371120   上投纯债   1.2350   ------   1.2370   1.2390   ------   ------
372010   上投强债   1.1980   ------   1.2030   1.2050   ------   ------
372110   上投强债   1.1840   ------   1.1890   1.1910   ------   ------
373010   上投双息   1.0542   ------   1.0680   1.0741   ------   ------
373020   上投双核   1.4340   ------   1.4675   1.4799   ------   ------
375010   上投优势   2.0153   ------   2.0351   2.0745   ------   ------
376510   上投大盘   1.2690   ------   1.2830   1.2920   ------   ------
377010   上 投 α   2.6669   ------   2.7154   2.7253   ------   ------
377016   上投亚太   0.5950   ------   0.5930   ------   ------   ------
377020   上投动力   1.2193   ------   1.2389   1.2543   ------   ------
377150   上投品质   1.7050   ------   1.7480   1.7910   ------   ------
377240   上投新兴   1.9240   ------   1.9680   1.9930   ------   ------
377530   上投行业   1.6210   ------   1.6420   1.6540   ------   ------
378006   上投全球   0.9610   ------   0.9570   ------   ------   ------
378010   上投先锋   1.4128   ------   1.4429   1.4510   ------   ------
378546   上投资源   0.6290   ------   0.6290   ------   ------   ------
379010   上投小盘   1.7850   ------   1.8270   1.8490   ------   ------
380001   中银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
380002   中银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
380003   中银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
380004   中银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
380005   中银纯债   1.1310   ------   1.1320   1.1310   ------   ------
380006   中银纯债   1.1170   ------   1.1180   1.1170   ------   ------
380007   中银7天    1.0000   ------   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
380008   中银7天    1.0000   ------   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
380009   中银添利   1.1840   ------   1.1860   1.1860   ------   ------
380010   中银30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
380011   中银30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
392001   中海货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
392002   中海货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
393001   中海保本   1.1380   ------   1.1460   1.1450   ------   ------
395001   中海稳健   1.1700   ------   1.1740   1.1760   ------   ------
395011   中海强债   1.1550   ------   1.1630   1.1660   ------   ------
395012   中海强债   1.1360   ------   1.1440   1.1470   ------   ------
398001   中海成长   0.6803   ------   0.6972   0.7085   ------   ------
398011   中海分红   0.8754   ------   0.8887   0.8996   ------   ------
398021   中海能源   0.7349   ------   0.7559   0.7608   ------   ------
398031   中海蓝筹   1.4324   ------   1.4493   1.4727   ------   ------
398041   中海量化   1.0990   ------   1.1060   1.1100   ------   ------
398051   中海新能   1.0540   ------   1.0740   1.0860   ------   ------
398061   中海消费   1.8490   ------   1.9270   1.9480   ------   ------
399001   中海50     1.0120   ------   1.0140   1.0170   ------   ------
399011   中海380    1.4660   ------   1.4880   1.5020   ------   ------
400001   东 方 龙   0.9573   ------   0.9781   0.9797   ------   ------
400003   东方精选   1.4079   ------   1.4485   1.4408   ------   ------
400005   东方货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
400006   东方货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
400007   东方策略   2.1788   ------   2.2401   2.2283   ------   ------
400009   东方稳健   1.0950   ------   1.0970   1.0980   ------   ------
400011   东方动力   1.0798   ------   1.0979   1.1023   ------   ------
400013   东方保本   1.1240   ------   1.1250   1.1260   ------   ------
400015   东方增长   1.9024   ------   1.9537   1.9413   ------   ------
400016   东方强化   1.1417   ------   1.1508   1.1516   ------   ------
400018   东方50     1.2314   ------   1.2484   1.2593   ------   ------
400020   东方安心   1.2238   ------   1.2251   1.2269   ------   ------
400022   东方利群   1.1200   ------   1.1229   1.1236   ------   ------
400023   东方多策   1.1332   ------   1.1377   1.1389   ------   ------
400025   东方新兴   1.0999   ------   1.1298   1.1204   ------   ------
400027   东方双债   1.2871   ------   1.2949   1.3015   ------   ------
400029   东方双债   1.2860   ------   1.2938   1.3004   ------   ------
400030   东方添益   1.0092   ------   1.0096   1.0105   ------   ------
400032   东方主题   ------   ------   ------   ------   ------   ------
410001   华富优选   0.8953   ------   0.9142   0.9210   ------   ------
410002   华富货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
410003   华富成长   0.8956   ------   0.9059   0.9075   ------   ------
410004   华富收益   1.5158   ------   1.5236   1.5253   ------   ------
410005   华富收益   1.5118   ------   1.5195   1.5212   ------   ------
410006   华富策略   1.2015   ------   1.2241   1.2290   ------   ------
410007   华富价值   1.3030   ------   1.3243   1.3380   ------   ------
410008   华富100    1.0151   ------   1.0170   1.0237   ------   ------
410009   华富量子   0.9248   ------   0.9423   0.9535   ------   ------
410010   华富中小   1.4010   ------   1.4380   1.4420   ------   ------
420001   天弘精选   0.5925   ------   0.6044   0.6074   ------   ------
420002   天弘永利   1.0646   ------   1.0675   1.0677   ------   ------
420003   天弘永定   1.2595   ------   1.2732   1.2712   ------   ------
420005   天弘策略   1.0960   ------   1.1060   1.1050   ------   ------
420006   天弘货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
420008   天弘债A    1.0740   ------   1.0770   1.0780   ------   ------
420009   天弘安康   1.1980   ------   1.2030   1.2040   ------   ------
420102   天弘永利   1.0659   ------   1.0687   1.0689   ------   ------
420106   天弘货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
420108   天弘债B    1.0640   ------   1.0670   1.0680   ------   ------
450001   国富收益   0.6507   ------   0.6543   0.6574   ------   ------
450002   国富弹性   1.4364   ------   1.4535   1.4555   ------   ------
450003   国富潜力   1.3207   ------   1.3450   1.3512   ------   ------
450004   国富价值   1.3100   ------   1.3390   1.3430   ------   ------
450005   国富债券   1.2246   ------   1.2273   1.2279   ------   ------
450006   国富债券   1.2243   ------   1.2269   1.2275   ------   ------
450007   国富成长   1.4332   ------   1.4656   1.4627   ------   ------
450008   国富300    1.2560   ------   1.2660   1.2740   ------   ------
450009   国富中小   1.3120   ------   1.3290   1.3330   ------   ------
450010   国富策略   1.1730   ------   1.1920   1.1940   ------   ------
450011   国富精选   1.5330   ------   1.5730   1.5640   ------   ------
450018   国富恒久   1.2120   ------   1.2130   1.2130   ------   ------
450019   国富恒久   1.2040   ------   1.2050   1.2060   ------   ------
457001   国富机会   1.0560   ------   1.0540   ------   ------   ------
460001   华泰盛世   0.7630   ------   0.7773   0.7865   ------   ------
460002   华泰成长   1.3740   ------   1.3849   1.4115   ------   ------
460003   华泰增利   1.0868   ------   1.0893   1.0905   ------   ------
460005   华泰价值   1.7319   ------   1.7371   1.7516   ------   ------
460006   华泰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
460007   华泰行业   1.2990   ------   1.3300   1.3340   ------   ------
460008   华泰稳健   1.1660   ------   1.1670   1.1670   ------   ------
460009   华泰量化   1.1180   ------   1.1370   1.1430   ------   ------
460010   华泰亚洲   0.8780   ------   0.8760   ------   ------   ------
460106   华泰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
460108   华泰稳健   1.1560   ------   1.1570   1.1570   ------   ------
460220   华泰中小   1.0520   ------   1.0680   1.0770   ------   ------
460300   华泰300E   1.4329   ------   1.4447   1.4537   ------   ------
470006   汇添富医   1.4680   ------   1.4910   1.5020   ------   ------
470007   汇添富上   1.0950   ------   1.1010   1.1080   ------   ------
470008   汇添富策   1.3300   ------   1.3780   1.3790   ------   ------
470009   汇添富民   2.1120   ------   2.2060   2.2590   ------   ------
470010   汇添富多   1.2020   ------   1.2070   1.2090   ------   ------
470011   汇添富多   1.1920   ------   1.1970   1.1990   ------   ------
470014   汇添富14   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
470018   汇添富双   1.3040   ------   1.3110   1.3110   ------   ------
470018J  汇添富保   ------   ------   ------   ------   ------   ------
470021   汇添富21   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
470028   汇添富责   1.5640   ------   1.6110   1.6210   ------   ------
470030   汇添富30   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
470058   汇添富可   1.6300   ------   1.6420   1.6480   ------   ------
470059   汇添富可   1.6060   ------   1.6180   1.6230   ------   ------
470060   汇添富60   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
470068   汇添富30   1.3214   ------   1.3455   1.3535   ------   ------
470078   汇添富增   1.1460   ------   1.1480   1.1490   ------   ------
470088   汇添富信   1.0800   ------   1.0830   1.0830   ------   ------
470089   汇添富信   1.0690   ------   1.0710   1.0710   ------   ------
470098   汇添富逆   1.7300   ------   1.7660   1.7710   ------   ------
470888   汇添富香   1.0290   ------   1.0210   ------   ------   ------
471007   汇添富7    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
471014   汇添富14   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
471021   汇添富21   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
471028   汇添富28   ------   ------   ------   ------   ------   ------
471030   汇添富30   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
471060   汇添富60   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
472007   汇添富7    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
472028   汇添富28   ------   ------   ------   ------   ------   ------
481001   工银价值   0.4611   ------   0.4668   0.4731   ------   ------
481004   工银成长   1.8421   ------   1.8739   1.8875   ------   ------
481006   工银红利   0.8563   ------   0.8674   0.8733   ------   ------
481008   工银蓝筹   1.1270   ------   1.1320   1.1420   ------   ------
481009   工银300    1.2526   ------   1.2627   1.2703   ------   ------
481010   工银小盘   1.2460   ------   1.2830   1.2850   ------   ------
481012   工银深红   1.0483   ------   1.0533   1.0687   ------   ------
481013   工银消费   1.2020   ------   1.1870   1.1970   ------   ------
481015   工银主题   1.8580   ------   1.9240   1.9470   ------   ------
481017   工银量化   1.5000   ------   1.5000   1.5160   ------   ------
482002   工银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
483003   工银平衡   0.5955   ------   0.6106   0.6171   ------   ------
485005   工银强债   1.2123   ------   1.2146   1.2162   ------   ------
485007   工银添利   1.3514   ------   1.3558   1.3612   ------   ------
485011   工银双利   1.4190   ------   1.4220   1.4220   ------   ------
485014   工银添颐   1.7580   ------   1.7620   1.7700   ------   ------
485018   工银7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
485019   工银信用   1.0520   ------   1.0530   1.0540   ------   ------
485020   工银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
485022   工银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
485105   工银强债   1.2133   ------   1.2156   1.2172   ------   ------
485107   工银添利   1.3589   ------   1.3634   1.3688   ------   ------
485111   工银双利   1.4480   ------   1.4510   1.4510   ------   ------
485114   工银添颐   1.8060   ------   1.8110   1.8190   ------   ------
485118   工银7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
485119   工银信用   1.0630   ------   1.0650   1.0650   ------   ------
485120   工银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
485122   工银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
486001   工银全球   1.0940   ------   1.0940   ------   ------   ------
486002   工银精选   1.3650   ------   ------   ------   ------   ------
487016   工银保本   1.0010   ------   1.0020   1.0040   ------   ------
487021   工银保本   1.3030   ------   1.3040   1.3060   ------   ------
510010   交银治理   1.0140   ------   1.0180   1.0240   ------   ------
510020   博时超大   2.2035   ------   2.2308   2.2392   ------   ------
510030   华宝价值   3.6550   ------   3.6570   3.6850   ------   ------
510050   华夏50ET   2.3930   ------   2.3960   2.4100   ------   ------
510060   工银央企   1.7065   ------   1.7076   1.7192   ------   ------
510070   鹏华民企   1.5980   ------   1.6270   1.6400   ------   ------
510080   长盛债券   1.4735   ------   1.4768   1.4832   ------   ------
510081   长盛精选   1.2557   ------   1.2761   1.2841   ------   ------
510090   建信责任   1.2660   ------   1.2732   1.2826   ------   ------
510110   海富通周   3.2920   ------   3.2820   3.3040   ------   ------
510120   海富通非   2.7330   ------   2.7800   2.7920   ------   ------
510130   易方达中   3.6062   ------   3.6484   3.6779   ------   ------
510150   招商消费   3.4600   ------   3.5310   3.5540   ------   ------
510160   南方小康   0.4924   ------   0.4994   0.5042   ------   ------
510170   国联安商   1.8270   ------   1.8420   1.8530   ------   ------
510180   华安180E   3.0888   ------   3.1054   3.1260   ------   ------
510190   华安龙头   3.1640   ------   3.2210   3.2340   ------   ------
510210   富国综指   3.5030   ------   3.5230   3.5430   ------   ------
510220   华泰中小   3.9350   ------   3.9920   4.0270   ------   ------
510230   国泰金融   5.4274   ------   5.4074   5.4479   ------   ------
510260   诺安上证   1.1590   ------   1.1800   1.1810   ------   ------
510270   中银国企   1.0520   ------   1.0550   1.0620   ------   ------
510280   华宝成长   1.3370   ------   1.3420   1.3480   ------   ------
510290   南方上证   1.3908   ------   1.4142   1.4287   ------   ------
510300   华泰300E   3.4590   ------   3.4891   3.5119   ------   ------
510310   易方达30   1.4007   ------   1.4128   1.4219   ------   ------
510330   华夏300E   3.4901   ------   3.5202   3.5431   ------   ------
510410   博时资源   0.7470   ------   0.7532   0.7550   ------   ------
510420   景顺上证   1.4820   ------   1.5000   1.5120   ------   ------
510430   银华上证   1.4200   ------   1.4290   1.4370   ------   ------
510440   大成中证   1.7610   ------   1.7900   1.8040   ------   ------
510450   上证180    1.7126   ------   1.7222   1.7498   ------   ------
510500   南方500E   1.6189   ------   1.6469   1.6584   ------   ------
510510   广发500E   1.6209   ------   1.6487   1.6601   ------   ------
510520   诺安500E   1.4440   ------   1.4671   1.4766   ------   ------
510610   华夏能源   0.9236   ------   0.9296   0.9314   ------   ------
510620   华夏原材   1.1763   ------   1.1851   1.1942   ------   ------
510630   华夏消费   1.2781   ------   1.2968   1.2972   ------   ------
510650   华夏金融   1.5302   ------   1.5237   1.5353   ------   ------
510660   华夏医药   1.2456   ------   1.2613   1.2692   ------   ------
510680   万家380E   1.4222   ------   1.4446   1.4591   ------   ------
510700   长盛百强   2.6200   ------   2.6290   2.6440   ------   ------
510880   华泰红利   2.4080   ------   2.4200   2.4420   ------   ------
510900   易方达恒   1.1177   ------   1.1183   1.1251   ------   ------
511010   国泰国债 106.4680   ------ 106.6470 106.6280   ------   ------
511210   博时上证 107.9139   ------ 107.8333 107.8764   ------   ------
511220   海富通城  99.2940   ------  99.4220  99.4840   ------   ------
511800   易方达货 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
511810   南方理财 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
511860   博时保证 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
511880   银华日利 100.6830   ------ 100.6930 100.7810   ------   ------
511990   华宝添益 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
512010   易方达医   1.0472   ------   1.0566   1.0627   ------   ------
512070   易方达非   2.2125   ------   2.2100   2.2321   ------   ------
512110   华安地产   1.6270   ------   1.6240   1.6510   ------   ------
512120   华安医药   1.1320   ------   1.1440   1.1510   ------   ------
512210   景顺食品   1.1223   ------   1.1270   1.1244   ------   ------
512220   景顺TMT1   1.3516   ------   1.4213   1.4239   ------   ------
512230   景顺医药   1.1674   ------   1.1820   1.1872   ------   ------
512300   南方医药   1.0544   ------   1.0727   1.0755   ------   ------
512600   嘉实主要   1.2347   ------   1.2455   1.2445   ------   ------
512610   嘉实医药   1.2413   ------   1.2569   1.2628   ------   ------
512640   嘉实金融   1.6952   ------   1.6901   1.7052   ------   ------
512990   华夏A股E   1.0015   ------   ------   1.0055   ------   ------
513030   华安德国   0.9960   ------   0.9950   ------   ------   ------
513100   国泰纳指   1.4290   ------   ------   ------   ------   ------
513500   博时标普   1.1648   ------   ------   ------   ------   ------
513600   南方恒生   1.9481   ------   ------   ------   ------   ------
513660   华夏沪港   1.9735   ------   ------   ------   ------   ------
518800   国泰黄金   2.4585   ------   2.4686   2.4550   ------   ------
518880   华安黄金   2.4890   ------   2.4990   2.4850   ------   ------
519001   银华优选   1.7807   ------   1.8305   1.8231   ------   ------
519002   华安安信   1.2000   ------   1.2270   1.2320   ------   ------
519003   海富通收   0.7360   ------   0.7470   0.7520   ------   ------
519005   海富通股   0.7410   ------   0.7560   0.7640   ------   ------
519007   海富通回   0.8530   ------   0.8790   0.8890   ------   ------
519008   汇添富优   3.3582   ------   3.4606   3.4832   ------   ------
519011   海富通精   0.5335   ------   0.5399   0.5437   ------   ------
519013   海富通优   0.9140   ------   0.9130   0.9260   ------   ------
519015   海富通选   0.7290   ------   0.7380   0.7430   ------   ------
519017   大成成长   1.1370   ------   1.1580   1.1610   ------   ------
519018   汇添富均   0.8196   ------   0.8449   0.8505   ------   ------
519019   大成景阳   0.7800   ------   0.8080   0.8200   ------   ------
519020   国泰金泰   1.0540   ------   1.0560   1.0560   ------   ------
519021   国泰金鼎   0.7460   ------   0.7590   0.7640   ------   ------
519023   海富通债   1.1390   ------   1.1400   1.1420   ------   ------
519024   海富通债   1.1560   ------   1.1580   1.1590   ------   ------
519025   海富通领   1.2800   ------   1.3030   1.3170   ------   ------
519026   海富通小   1.0910   ------   1.1230   1.1290   ------   ------
519027   海富通周   1.1790   ------   1.1750   1.1830   ------   ------
519029   华夏稳增   1.8620   ------   1.9080   1.9030   ------   ------
519030   海富通稳   1.3980   ------   1.4280   1.4330   ------   ------
519032   海富通非   1.1460   ------   1.1640   1.1690   ------   ------
519033   海富通国   2.1940   ------   2.1940   2.2260   ------   ------
519034   海富通低   1.4790   ------   1.5050   1.5120   ------   ------
519035   富国天博   1.1931   ------   1.2140   1.2161   ------   ------
519039   长盛同德   1.1721   ------   1.1808   1.1837   ------   ------
519050   海富通养   1.2810   ------   1.2900   1.2940   ------   ------
519051   海富通一   1.5270   ------   ------   1.5510   ------   ------
519052   海富通双   1.0100   ------   1.0100   1.0100   ------   ------
519053   海富通双   1.1530   ------   1.1570   1.1610   ------   ------
519055   海富通双   1.0530   ------   1.0540   1.0550   ------   ------
519056   海富通内   1.2230   ------   1.2710   1.2790   ------   ------
519057   海富通双   1.0130   ------   1.0140   1.0140   ------   ------
519058   海富通双   1.2890   ------   1.2960   1.2960   ------   ------
519059   海富通双   1.0960   ------   1.0980   1.0990   ------   ------
519060   海富通纯   1.7550   ------   1.7770   1.7870   ------   ------
519061   海富通纯   1.7640   ------   1.7860   1.7970   ------   ------
519062   海富通阿   1.0200   ------   1.0290   1.0300   ------   ------
519066   汇添富蓝   1.5480   ------   1.5900   1.6130   ------   ------
519068   汇添富焦   1.4738   ------   1.5149   1.5347   ------   ------
519069   汇添富价   1.8890   ------   1.9260   1.9390   ------   ------
519078   汇添富增   1.1650   ------   1.1670   1.1680   ------   ------
519087   新华分红   1.0064   ------   1.0101   1.0180   ------   ------
519089   新华成长   1.2073   ------   1.2378   1.2508   ------   ------
519091   新华资源   1.4820   ------   1.5080   1.5130   ------   ------
519093   新华品质   1.7840   ------   1.7890   1.8060   ------   ------
519095   新华行业   2.1550   ------   2.1960   2.2020   ------   ------
519097   新华市值   1.5320   ------   1.5560   1.5580   ------   ------
519099   新华主题   1.5770   ------   1.6140   1.6300   ------   ------
519100   长盛100    0.9905   ------   0.9924   0.9989   ------   ------
519110   浦银价值   1.7930   ------   1.8370   1.8550   ------   ------
519111   浦银收益   1.4570   ------   1.4580   1.4580   ------   ------
519112   浦银收益   1.4250   ------   1.4270   1.4260   ------   ------
519113   浦银生活   1.2900   ------   1.3190   1.3210   ------   ------
519115   浦银红利   1.3150   ------   1.3450   1.3520   ------   ------
519116   浦银300    1.0970   ------   1.1040   1.1120   ------   ------
519117   浦银400    1.4730   ------   1.4920   1.5030   ------   ------
519118   浦银幸福   1.0350   ------   ------   1.0340   ------   ------
519119   浦银幸福   1.0300   ------   ------   1.0290   ------   ------
519120   浦银战略   1.5000   ------   1.5380   1.5440   ------   ------
519121   浦银6月    1.0610   ------   ------   1.0630   ------   ------
519122   浦银6月    1.0570   ------   ------   1.0590   ------   ------
519123   浦银添A    1.1940   ------   ------   1.1950   ------   ------
519124   浦银添C    1.1870   ------   ------   1.1880   ------   ------
519125   浦银消费   1.3120   ------   1.3450   1.3470   ------   ------
519126   浦银新经   1.2750   ------   1.3160   1.3130   ------   ------
519127   浦银盛世   1.0690   ------   1.0760   1.0770   ------   ------
519128   浦银月月   1.0160   ------   ------   1.0170   ------   ------
519129   浦银月月   1.0160   ------   ------   1.0160   ------   ------
519130   海富通新   1.1050   ------   1.1030   1.1180   ------   ------
519131   海富通季   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519150   新华消费   1.5070   ------   1.5300   1.5520   ------   ------
519152   新华纯债   1.2130   ------   1.2140   1.2140   ------   ------
519153   新华纯债   1.2030   ------   1.2030   1.2030   ------   ------
519156   新华轮换   1.2230   ------   1.2570   1.2730   ------   ------
519158   新华领航   1.4690   ------   1.5000   1.5160   ------   ------
519160   新华安享   1.0530   ------   ------   1.0550   ------   ------
519161   新华安享   1.0480   ------   ------   1.0490   ------   ------
519162   新华信用   1.1990   ------   1.1990   1.2000   ------   ------
519163   新华信用   1.1930   ------   1.1930   1.1930   ------   ------
519165   新华鑫利   1.0760   ------   1.1060   1.1150   ------   ------
519167   新华鑫安   1.0020   ------   ------   1.0040   ------   ------
519170   浦银增长   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519180   万家180    0.8239   ------   0.8280   0.8333   ------   ------
519181   万家和谐   0.6608   ------   0.6718   0.6788   ------   ------
519183   万家灵活   1.2574   ------   1.2575   1.2576   ------   ------
519185   万家精选   1.1795   ------   1.1993   1.1972   ------   ------
519186   万家稳增   1.2102   ------   1.2162   1.2174   ------   ------
519187   万家稳增   1.2067   ------   1.2126   1.2138   ------   ------
519188   万家信用   1.1428   ------   1.1456   1.1461   ------   ------
519189   万家信用   1.1295   ------   1.1322   1.1327   ------   ------
519190   万家岁得   1.0814   ------   1.0836   1.0841   ------   ------
519191   万家城建   1.1042   ------   1.1043   1.1047   ------   ------
519192   万家市政   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519300   大成300    1.0880   ------   1.0976   1.1044   ------   ------
519501   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519505   海富通货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519506   海富通货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519507   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519508   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519509   浦银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519510   浦银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519511   万家日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519511J  万家14债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519512   万家日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519513   万家日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519516   浦银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519517   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519518   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519519   华泰增利   1.1141   ------   1.1168   1.1180   ------   ------
519528   海富通现   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519529   海富通现   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519566   浦银日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519567   浦银日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519568   浦银日日   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519588   交银货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519589   交银货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519601   海富通海   1.5390   ------   1.5380   ------   ------   ------
519602   海富通中   0.9470   ------   0.9470   ------   ------   ------
519606   国泰金鑫   1.2270   ------   1.2370   1.2360   ------   ------
519656   银河灵活   1.6370   ------   1.6910   1.6950   ------   ------
519657   银河灵活   1.6300   ------   1.6840   1.6870   ------   ------
519660   银河增利   1.3500   ------   1.3510   1.3520   ------   ------
519661   银河增利   1.3440   ------   1.3440   1.3460   ------   ------
519662   银河岁岁   1.3300   ------   1.3300   1.3330   ------   ------
519663   银河岁岁   1.3210   ------   1.3210   1.3250   ------   ------
519664   银河优萃   1.3710   ------   1.4050   1.4170   ------   ------
519665   银河优萃   1.3620   ------   1.3970   1.4070   ------   ------
519666   银河银信   1.0880   ------   1.0897   1.0902   ------   ------
519667   银河银信   1.0918   ------   1.0935   1.0941   ------   ------
519668   银河成长   1.3759   ------   1.4260   1.4422   ------   ------
519669   银河领先   1.1150   ------   1.1170   1.1190   ------   ------
519670   银河行业   2.2220   ------   2.2900   2.2840   ------   ------
519671   银河300    1.1150   ------   1.1170   1.1280   ------   ------
519672   银河蓝筹   1.5330   ------   1.5840   1.5920   ------   ------
519673   银河康乐   1.2460   ------   1.2740   1.2720   ------   ------
519674   银河创新   1.8856   ------   1.9332   1.9575   ------   ------
519675   银河润利   1.1760   ------   1.1820   1.1810   ------   ------
519676   银河强债   1.3850   ------   1.3900   1.3900   ------   ------
519676J  银河保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519677   银河定投   1.4540   ------   1.4850   1.4860   ------   ------
519678   银河消费   1.3350   ------   1.3600   1.3590   ------   ------
519679   银河主题   3.2120   ------   3.3010   3.2940   ------   ------
519680   交银增利   1.0086   ------   1.0105   1.0110   ------   ------
519682   交银增利   1.0100   ------   1.0118   1.0123   ------   ------
519683   交银双利   1.2640   ------   1.2720   1.2770   ------   ------
519685   交银双利   1.2450   ------   1.2530   1.2580   ------   ------
519686   交银治理   1.1290   ------   1.1340   1.1400   ------   ------
519688   交银精选   0.8003   ------   0.8223   0.8273   ------   ------
519690   交银稳健   1.4396   ------   1.4938   1.5243   ------   ------
519692   交银成长   3.5481   ------   3.6472   3.6988   ------   ------
519694   交银蓝筹   0.8710   ------   0.8848   0.8911   ------   ------
519696   交银环球   1.5940   ------   1.5950   ------   ------   ------
519697   交银行业   1.6550   ------   1.6760   1.6840   ------   ------
519697J  交银保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519698   交银先锋   1.4340   ------   1.4734   1.4779   ------   ------
519700   交银主题   1.2120   ------   1.2290   1.2330   ------   ------
519702   交银趋势   1.0750   ------   1.1060   1.1170   ------   ------
519704   交银制造   1.5380   ------   1.5900   1.5920   ------   ------
519706   交银300    1.3090   ------   1.3160   1.3280   ------   ------
519709   交银资源   1.1140   ------   1.1130   ------   ------   ------
519710   交银荣安   1.1390   ------   1.1500   1.1510   ------   ------
519712   交银核心   1.6720   ------   1.6970   1.7120   ------   ------
519714   交银等权   1.4830   ------   1.5060   1.5120   ------   ------
519716   交银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519717   交银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519718   交银纯债   1.0530   ------   1.0510   1.0480   ------   ------
519720   交银纯债   1.0410   ------   1.0390   1.0360   ------   ------
519721   交银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519722   交银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519723   交银双轮   1.0480   ------   1.0480   1.0490   ------   ------
519725   交银双轮   1.0410   ------   1.0410   1.0420   ------   ------
519726   交银荣祥   1.0560   ------   1.0660   1.0670   ------   ------
519727   交银30     1.2650   ------   1.3010   1.3030   ------   ------
519729   交银荣泰   1.1370   ------   1.1470   1.1480   ------   ------
519730   交银月月   1.2000   ------   1.2050   1.2090   ------   ------
519731   交银月月   1.1920   ------   1.1970   1.2010   ------   ------
519732   交银双息   1.3640   ------   1.3850   1.3910   ------   ------
519733   交银强债   1.0580   ------   1.0650   1.0660   ------   ------
519735   交银强债   1.0550   ------   1.0620   1.0640   ------   ------
519736   交银新成   1.2580   ------   1.2840   1.2980   ------   ------
519738   交银周期   1.1420   ------   1.1500   1.1520   ------   ------
519740   交银丰盈   1.0200   ------   ------   1.0220   ------   ------
519743   交银丰润   0.9990   ------   ------   0.9990   ------   ------
519745   交银丰润   0.9980   ------   ------   0.9980   ------   ------
519748   交银丰享   1.0000   ------   ------   1.0020   ------   ------
519749   交银丰泽   1.0000   ------   ------   1.0010   ------   ------
519800   华夏保证   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519801   华夏保证   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519808   嘉实保证   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519809   嘉实保证   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519858   广发现金   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519859   广发现金   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519878   国寿货A    0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519879   国寿货B    0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519886   工银安心   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519887   工银安心   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519888   汇添富快   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519889   汇添富快   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519898   大成现金   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519899   大成现金   0.0100   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------
519908   华夏兴华   1.4510   ------   1.4820   1.4930   ------   ------
519909   华安安顺   1.3500   ------   1.3700   1.3660   ------   ------
519915   富国消费   1.1070   ------   1.1330   1.1380   ------   ------
519918   华夏兴和   1.3190   ------   1.3400   1.3670   ------   ------
519969   长信新利   1.0000   ------   ------   1.0000   ------   ------
519971   长信红利   1.1750   ------   1.1770   1.1780   ------   ------
519972   长信一年   1.0413   ------   ------   1.0445   ------   ------
519973   长信一年   1.0429   ------   ------   1.0462   ------   ------
519975   长信中小   1.0050   ------   ------   1.0090   ------   ------
519976   长信可转   1.3640   ------   1.3840   1.3969   ------   ------
519977   长信可转   1.3756   ------   1.3958   1.4088   ------   ------
519979   长信内需   1.1500   ------   1.2130   1.2250   ------   ------
519981   长信标普   0.9960   ------   ------   ------   ------   ------
519983   长信量化   1.3590   ------   1.3760   1.3840   ------   ------
519985   长信纯债   1.1939   ------   1.1990   1.2016   ------   ------
519985J  长信中短   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519987   长信恒利   1.1350   ------   1.1570   1.1750   ------   ------
519989   长信利丰   1.4780   ------   1.4910   1.4970   ------   ------
519991   长信双利   1.5250   ------   1.5560   1.5590   ------   ------
519993   长信增利   0.9547   ------   0.9854   0.9929   ------   ------
519995   长信金利   0.8323   ------   0.8397   0.8453   ------   ------
519997   长信银利   0.7456   ------   0.7753   0.7778   ------   ------
519998   长信利息   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
519999   长信利息   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
530001   建信价值   0.6794   ------   0.6877   0.6888   ------   ------
530002   建信货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
530003   建信成长   1.3419   ------   1.3731   1.3780   ------   ------
530005   建信优化   1.2281   ------   1.2540   1.2618   ------   ------
530006   建信精选   1.3000   ------   1.3190   1.3230   ------   ------
530008   建信稳定   1.4530   ------   1.4560   1.4580   ------   ------
530009   建信收益   1.3260   ------   1.3370   1.3380   ------   ------
530010   建信责任   1.4286   ------   1.4363   1.4464   ------   ------
530011   建信内生   1.3620   ------   1.3730   1.3750   ------   ------
530012   建信积配   1.4970   ------   1.5260   1.5330   ------   ------
530012J  建信保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
530014   建信双周   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
530015   建信深证   1.2026   ------   1.2112   1.2204   ------   ------
530016   建信恒稳   1.6180   ------   1.6410   1.6430   ------   ------
530017   建信双息   1.2340   ------   1.2410   1.2400   ------   ------
530018   建信100    1.2729   ------   1.2641   1.2779   ------   ------
530019   建信社会   1.8150   ------   1.8400   1.8490   ------   ------
530020   建信转债   1.9850   ------   1.9960   2.0040   ------   ------
530021   建信纯债   1.0890   ------   1.0900   1.0900   ------   ------
530028   建信月盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
530029   建信双月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
530030   建信周盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
531008   建信稳定   1.4590   ------   1.4620   1.4640   ------   ------
531009   建信收益   1.2960   ------   1.3070   1.3080   ------   ------
531014   建信双周   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
531017   建信双息   1.1670   ------   1.1730   1.1730   ------   ------
531020   建信转债   1.9660   ------   1.9760   1.9840   ------   ------
531021   建信纯债   1.0790   ------   1.0810   1.0810   ------   ------
531028   建信月盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
531029   建信双月   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
531030   建信周盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
539001   建信全球   1.0930   ------   ------   ------   ------   ------
539002   建信新兴   0.8960   ------   ------   ------   ------   ------
539003   建信全球   0.9590   ------   ------   ------   ------   ------
540001   汇丰2016   1.3663   ------   1.3731   1.3758   ------   ------
540002   汇丰龙腾   1.5668   ------   1.5706   1.5818   ------   ------
540003   汇丰策略   1.5775   ------   1.5828   1.5938   ------   ------
540004   汇丰2026   1.1739   ------   1.1932   1.2001   ------   ------
540005   汇丰增利   1.0593   ------   1.0603   1.0622   ------   ------
540006   汇丰大盘   1.7214   ------   1.7218   1.7505   ------   ------
540007   汇丰中小   1.2328   ------   1.2533   1.2530   ------   ------
540008   汇丰低碳   1.4451   ------   1.4811   1.4868   ------   ------
540009   汇丰消费   0.9243   ------   0.9453   0.9427   ------   ------
540010   汇丰科技   1.8194   ------   1.9006   1.9281   ------   ------
540011   汇丰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
540012   汇丰恒生   1.3057   ------   1.3151   1.3268   ------   ------
541005   汇丰增利   1.0591   ------   1.0601   1.0619   ------   ------
541011   汇丰货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550001   信诚四季   1.1036   ------   1.1254   1.1395   ------   ------
550002   信诚精萃   0.6595   ------   0.6599   0.6707   ------   ------
550003   信诚盛世   1.8390   ------   1.8720   1.8800   ------   ------
550004   信诚三得   1.1240   ------   1.1210   1.1270   ------   ------
550005   信诚三得   1.1170   ------   1.1140   1.1200   ------   ------
550006   信诚经典   1.0760   ------   1.0780   1.0810   ------   ------
550007   信诚经典   1.0760   ------   1.0790   1.0810   ------   ------
550008   信诚优胜   1.5280   ------   1.5540   1.5630   ------   ------
550009   信诚小盘   1.4160   ------   1.4390   1.4500   ------   ------
550010   信诚货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550011   信诚货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550012   信诚7日    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550013   信诚7日    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550015   信诚季季   1.0080   ------   1.0090   1.0090   ------   ------
550016   信诚岁岁   1.2170   ------   1.2240   1.2310   ------   ------
550017   信诚添金   1.0710   ------   1.0730   1.0750   ------   ------
550018   信诚优质   1.1250   ------   1.1270   1.1300   ------   ------
550019   信诚优质   1.1150   ------   1.1170   1.1190   ------   ------
560001   益民货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
560002   益民红利   0.4780   ------   0.4825   0.4863   ------   ------
560003   益民创新   1.0616   ------   1.0660   1.0793   ------   ------
560005   益民多利   0.9526   ------   0.9535   0.9538   ------   ------
560006   益民核心   1.4230   ------   1.4480   1.4600   ------   ------
570001   诺德价值   1.1035   ------   1.1243   1.1287   ------   ------
570005   诺德成长   1.5540   ------   1.5760   1.5780   ------   ------
570006   诺德中小   1.5210   ------   1.5670   1.5570   ------   ------
570007   诺德30     1.0930   ------   1.1170   1.1230   ------   ------
570008   诺德周期   1.6800   ------   1.7220   1.7300   ------   ------
571002   诺德主题   1.5824   ------   1.6041   1.6084   ------   ------
573003   诺德债券   1.1310   ------   1.1440   1.1460   ------   ------
580001   东吴嘉禾   0.8518   ------   0.8788   0.8908   ------   ------
580002   东吴动力   1.3000   ------   1.3471   1.3597   ------   ------
580003   东吴行业   0.7161   ------   0.7358   0.7422   ------   ------
580005   东吴进取   1.3215   ------   1.3626   1.3809   ------   ------
580006   东吴新经   1.2890   ------   1.3080   1.3150   ------   ------
580007   东吴新创   1.2920   ------   1.3160   1.3280   ------   ------
580008   东吴新产   1.7500   ------   1.8190   1.8200   ------   ------
580009   东吴内需   1.4850   ------   1.5300   1.5410   ------   ------
582001   东吴优信   1.1203   ------   1.1214   1.1246   ------   ------
582002   东吴增利   1.1650   ------   1.1680   1.1670   ------   ------
582003   东吴保本   1.0870   ------   1.0890   1.0900   ------   ------
582201   东吴优信   1.0959   ------   1.0969   1.1000   ------   ------
582202   东吴增利   1.1490   ------   1.1520   1.1520   ------   ------
583001   东吴货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
583101   东吴货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
585001   东吴新兴   1.1330   ------   1.1590   1.1610   ------   ------
590001   中邮优选   1.3159   ------   1.3443   1.3637   ------   ------
590002   中邮成长   0.7109   ------   0.7258   0.7275   ------   ------
590003   中邮优势   1.3940   ------   1.4280   1.4290   ------   ------
590005   中邮主题   1.5730   ------   1.5970   1.5910   ------   ------
590006   中邮中小   1.6510   ------   1.6880   1.6930   ------   ------
590007   中邮380    1.5270   ------   1.5560   1.5690   ------   ------
590008   中邮战略   3.6800   ------   3.8100   3.8390   ------   ------
590009   中邮稳定   1.1120   ------   1.1150   1.1160   ------   ------
590010   中邮稳定   1.1050   ------   1.1080   1.1090   ------   ------
610001   信达领先   1.3177   ------   1.3367   1.3396   ------   ------
610002   信达精华   1.7230   ------   1.7180   1.7360   ------   ------
610003   信达稳定   1.4180   ------   1.4180   1.4220   ------   ------
610004   信达小盘   1.1230   ------   1.1340   1.1460   ------   ------
610005   信达红利   1.1200   ------   1.1360   1.1430   ------   ------
610006   信达产业   1.5290   ------   1.5640   1.5780   ------   ------
610007   信达消费   1.5710   ------   1.6060   1.6180   ------   ------
610008   信达信用   1.1830   ------   1.1840   1.1870   ------   ------
610103   信达稳定   1.3810   ------   1.3810   1.3850   ------   ------
610108   信达信用   1.1720   ------   1.1730   1.1760   ------   ------
620001   惠理宝石   1.1129   ------   1.1423   1.1528   ------   ------
620001J  金元动力   ------   ------   ------   ------   ------   ------
620002   惠理成长   1.1430   ------   1.1770   1.1860   ------   ------
620003   惠理丰利   1.1240   ------   1.1240   1.1250   ------   ------
620004   惠理价值   1.0590   ------   1.0830   1.0830   ------   ------
620005   惠理核心   1.0890   ------   1.0950   1.1010   ------   ------
620006   惠理消费   1.1640   ------   1.2010   1.2090   ------   ------
620007   惠理保本   1.0260   ------   1.0280   1.0280   ------   ------
620008   惠理经济   1.6300   ------   1.6970   1.7120   ------   ------
620009   惠理丰祥   1.1420   ------   ------   1.1460   ------   ------
620009J  惠理惠利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
620010   惠理金元   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
620011   惠理金元   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
630001   华商领先   1.6922   ------   1.7211   1.7455   ------   ------
630002   华商盛世   3.1508   ------   3.2465   3.2742   ------   ------
630003   华商债券   1.3510   ------   1.3620   1.3600   ------   ------
630005   华商动态   1.8770   ------   1.9190   1.9340   ------   ------
630006   华商产业   1.1440   ------   1.1780   1.1820   ------   ------
630007   华商稳健   1.4270   ------   1.4390   1.4430   ------   ------
630008   华商策略   1.3160   ------   1.3400   1.3470   ------   ------
630009   华商稳定   1.3330   ------   1.3420   1.3440   ------   ------
630010   华商价值   2.0070   ------   2.0470   2.0570   ------   ------
630011   华商主题   2.3510   ------   2.4110   2.4160   ------   ------
630012   华商货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
630015   华商大盘   1.8040   ------   1.8340   1.8350   ------   ------
630016   华商灵活   1.7640   ------   1.8010   1.8310   ------   ------
630103   华商债券   1.3370   ------   1.3480   1.3460   ------   ------
630107   华商稳健   1.4070   ------   1.4190   1.4240   ------   ------
630109   华商稳定   1.3110   ------   1.3190   1.3210   ------   ------
630112   华商货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
650001   英大纯债   1.1076   ------   1.1085   1.1106   ------   ------
650002   英大纯债   1.0986   ------   1.0995   1.1015   ------   ------
660001   农银成长   2.0215   ------   2.0695   2.0688   ------   ------
660002   农银增利   1.3258   ------   1.3284   1.3306   ------   ------
660003   农银平衡   1.3083   ------   1.3335   1.3365   ------   ------
660004   农银策略   1.4251   ------   1.4614   1.4664   ------   ------
660005   农银中小   1.8498   ------   1.8949   1.9156   ------   ------
660006   农银大盘   1.1173   ------   1.1532   1.1450   ------   ------
660007   农银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
660008   农银300    1.1044   ------   1.1136   1.1203   ------   ------
660009   农银收益   1.2951   ------   1.2995   1.3016   ------   ------
660010   农银精选   0.9570   ------   0.9864   0.9940   ------   ------
660011   农银500    1.5171   ------   1.5431   1.5536   ------   ------
660012   农银消费   1.9443   ------   1.9898   2.0075   ------   ------
660013   农银添利   1.1037   ------   1.1062   1.1078   ------   ------
660014   农银100    1.3801   ------   1.4010   1.4125   ------   ------
660015   农银行业   1.8642   ------   1.9166   1.9260   ------   ------
660016   农银7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
660102   农银增利   1.3063   ------   1.3088   1.3110   ------   ------
660107   农银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
660109   农银收益   1.2779   ------   1.2822   1.2842   ------   ------
660116   农银7天    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
671010   西部策略   0.9790   ------   1.0130   1.0160   ------   ------
673010   西部新动   1.3470   ------   1.3640   1.3680   ------   ------
675011   西部双利   1.0780   ------   1.0860   1.0860   ------   ------
675013   西部双利   1.0660   ------   1.0740   1.0740   ------   ------
675021   西部增利   1.0170   ------   1.0180   1.0210   ------   ------
675023   西部增利   1.0110   ------   1.0120   1.0150   ------   ------
686868   浙商聚盈   1.1900   ------   1.1920   1.1950   ------   ------
686869   浙商聚盈   1.1780   ------   1.1800   1.1830   ------   ------
688888   浙商成长   1.0650   ------   1.0700   1.0800   ------   ------
690001   民生蓝筹   1.1670   ------   1.1910   1.1950   ------   ------
690002   民生强债   1.6990   ------   1.7050   1.7090   ------   ------
690003   民生精选   0.9490   ------   0.9770   0.9840   ------   ------
690004   民生稳健   1.0900   ------   1.1170   1.1240   ------   ------
690005   民生内需   1.1830   ------   1.2180   1.2270   ------   ------
690006   民生双利   1.4110   ------   1.4280   1.4270   ------   ------
690007   民生景气   1.4700   ------   1.5020   1.5050   ------   ------
690008   民生资源   0.7470   ------   0.7520   0.7520   ------   ------
690009   民生红利   1.2840   ------   1.3110   1.3120   ------   ------
690010   民生货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
690011   民生积极   1.1760   ------   1.2010   1.2090   ------   ------
690012   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
690202   民生强债   1.6580   ------   1.6640   1.6680   ------   ------
690206   民生双利   1.3930   ------   1.4090   1.4080   ------   ------
690210   民生货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
690212   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
700001   平安行业   1.2970   ------   1.3310   1.3460   ------   ------
700002   平安深证   1.3730   ------   1.3970   1.4030   ------   ------
700003   平安策略   1.4820   ------   1.5200   1.5320   ------   ------
700004   平安保本   1.2730   ------   1.2910   1.2920   ------   ------
700005   平安添利   1.2190   ------   1.2240   1.2160   ------   ------
700006   平安添利   1.2070   ------   1.2120   1.2040   ------   ------
710001   富安达优   1.4481   ------   1.5102   1.5181   ------   ------
710002   富安达策   1.4762   ------   1.5176   1.5228   ------   ------
710301   富安达强   1.3137   ------   1.3200   1.3208   ------   ------
710302   富安达强   1.2995   ------   1.3057   1.3065   ------   ------
710501   富安达货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
710502   富安达货   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
720001   财通价值   1.6480   ------   1.6880   1.6890   ------   ------
720002   财通策略   1.0780   ------   1.0820   1.0840   ------   ------
720003   财通保本   1.1240   ------   1.1250   1.1230   ------   ------
730001   方正新动   1.3310   ------   1.3540   1.3630   ------   ------
730002   方正红利   1.2550   ------   1.2790   1.2950   ------   ------
730003   方正货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
730103   方正货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
740001   长安策略   1.7960   ------   1.8220   1.8150   ------   ------
740101   长安300    1.2820   ------   1.3070   1.3130   ------   ------
740601   长安货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
740602   长安货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
750001   安信灵活   1.5050   ------   1.5200   1.5300   ------   ------
750002   安信收益   1.1110   ------   1.1110   1.1130   ------   ------
750003   安信收益   1.0990   ------   1.1000   1.1020   ------   ------
750005   安信稳增   1.2970   ------   1.3010   1.3130   ------   ------
750006   安信货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
750007   安信货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
762001   国金国鑫   1.2946   ------   1.3297   1.3370   ------   ------
770001   德邦优化   1.2838   ------   1.2978   1.3225   ------   ------

声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
湘ICP备08104379号     增值电信业务经营许可证:湘B2-20120041
版权所有 : 方正证券股份有限公司     中国证券监督管理委员会核准方正证券网上证券委托业务资格