开放式基金净值(2015年02月19日)
出处:聚源数据时间:2015-02-19 07:15

                  开放式基金净值(2015年02月19日)
-----------------------------------------------------------------------
                  20150215 20150216 20150217 20150218     20150219
基金代码 基金简称 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
-----------------------------------------------------------------------
000001   华夏成长   ------   1.2730   1.2800   ------   ------   ------
000003   中海可转   ------   1.1290   1.1420   ------   ------   ------
000004   中海可转   ------   1.1310   1.1440   ------   ------   ------
000005   嘉实增强   ------   1.0470   1.0480   ------   ------   ------
000007   鹏华国企   ------   1.1280   1.1280   ------   ------   ------
000008   嘉实中证   ------   1.6173   1.6277   ------   ------   ------
000009   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000010   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000011   华夏大盘   ------  10.2420  10.3450   ------   ------   ------
000013   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000014   华夏聚利   ------   1.0760   1.0760   ------   ------   ------
000014J  华夏一年   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000015   华夏纯债   ------   1.0760   1.0770   ------   ------   ------
000016   华夏纯债   ------   1.0680   1.0680   ------   ------   ------
000017   财通主题   ------   2.0140   2.0140   ------   ------   ------
000020   景顺品质   ------   1.4410   1.4530   ------   ------   ------
000021   华夏优势   ------   1.5700   1.5820   ------   ------   ------
000022   南方中债   ------   1.1047   1.1051   ------   ------   ------
000023   南方中债   ------   1.0989   1.0993   ------   ------   ------
000024   大摩双利   ------   1.1430   1.1450   ------   ------   ------
000025   大摩双利   ------   1.1360   1.1380   ------   ------   ------
000026   泰达信用   ------   1.1390   1.1410   ------   ------   ------
000027   泰达信用   ------   1.1430   1.1450   ------   ------   ------
000028   华富保本   ------   1.1450   1.1510   ------   ------   ------
000029   富国策略   ------   1.2040   1.2170   ------   ------   ------
000030   长城久利   ------   1.4990   1.5000   ------   ------   ------
000031   华夏复兴   ------   1.6560   1.6680   ------   ------   ------
000032   易方达信   ------   1.0660   1.0660   ------   ------   ------
000033   易方达信   ------   1.0570   1.0570   ------   ------   ------
000037   广发7天    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000038   广发7天    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000039   农银低估   ------   1.5613   1.5621   ------   ------   ------
000041   华夏全球   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000042   财通ESG1   ------   1.4130   1.4220   ------   ------   ------
000043   嘉实美国   ------   1.2490   ------   ------   ------   ------
000044   嘉实美国   ------   1.2520   ------   ------   ------   ------
000045   工银产业   ------   1.2140   1.2160   ------   ------   ------
000046   工银产业   ------   1.2040   1.2060   ------   ------   ------
000047   华夏双债   ------   1.1790   1.1810   ------   ------   ------
000048   华夏双债   ------   1.1730   1.1750   ------   ------   ------
000049   中银资源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000050   长盛纯债   ------   1.1230   1.1250   ------   ------   ------
000051   华夏300E   ------   1.0530   1.0600   ------   ------   ------
000051J  华夏300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000052   长盛纯债   ------   1.1160   1.1180   ------   ------   ------
000053   鹏华实业   ------   1.3100   1.3140   ------   ------   ------
000054   鹏华增利   ------   1.1170   1.1180   ------   ------   ------
000055   广发纳指   ------   0.2407   ------   ------   ------   ------
000056   建信消费   ------   1.2970   1.3020   ------   ------   ------
000057   中银消费   ------   1.3830   1.3980   ------   ------   ------
000058   国联安保   ------   1.1250   1.1270   ------   ------   ------
000059   国联安医   ------   1.3120   1.3140   ------   ------   ------
000060   国联安动   ------   1.2260   1.2300   ------   ------   ------
000061   华夏盛世   ------   1.0160   1.0200   ------   ------   ------
000062   银华30/7   ------   1.2300   1.2330   ------   ------   ------
000063   长盛信息   ------   1.0780   1.0920   ------   ------   ------
000063J  长盛百强   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000064   大摩稳定   ------   ------   1.0770   ------   ------   ------
000065   国富焦点   ------   1.3080   1.3090   ------   ------   ------
000066   诺安鸿鑫   ------   1.1930   1.1930   ------   ------   ------
000067   民生转债   ------   1.0580   1.0620   ------   ------   ------
000068   民生转债   ------   1.0580   1.0620   ------   ------   ------
000069   国投中高   ------   1.0920   1.0930   ------   ------   ------
000070   国投中高   ------   1.0910   1.0920   ------   ------   ------
000071   华夏恒生   ------   1.1160   1.1190   ------   ------   ------
000072   华安保本   ------   1.3100   1.3130   ------   ------   ------
000073   上投成长   ------   1.1820   1.2010   ------   ------   ------
000074   工银纯债   ------   ------   1.1500   ------   ------   ------
000075   华夏恒生   ------   0.1821   0.1825   ------   ------   ------
000076   华夏恒生   ------   0.1821   0.1825   ------   ------   ------
000077   工银纯债   ------   ------   1.1410   ------   ------   ------
000078   工银信用   ------   ------   1.1150   ------   ------   ------
000079   工银信用   ------   ------   1.1070   ------   ------   ------
000080   天治可转   ------   1.3720   1.3900   ------   ------   ------
000081   天治可转   ------   1.3630   1.3810   ------   ------   ------
000082   嘉实研究   ------   1.4880   1.5010   ------   ------   ------
000083   汇添富消   ------   1.8810   1.9050   ------   ------   ------
000084   博时安盈   ------   1.0330   1.0330   ------   ------   ------
000085   博时安盈   ------   1.0290   1.0290   ------   ------   ------
000086   南方稳利   ------   1.0220   1.0220   ------   ------   ------
000087   嘉实中证   ------   1.0684   1.0681   ------   ------   ------
000088   嘉实中证   ------   1.0627   1.0624   ------   ------   ------
000089   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000090   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000091   信诚新双   ------   1.2310   1.2340   ------   ------   ------
000092   信诚新双   ------   1.0050   1.0050   ------   ------   ------
000093   信诚新双   ------   1.3670   1.3720   ------   ------   ------
000103   国泰境外   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000104   华宸增利   ------   1.0060   1.0060   ------   ------   ------
000105   建信安心   ------   1.1110   1.1110   ------   ------   ------
000106   建信安心   ------   1.1010   1.1020   ------   ------   ------
000107   富国信用   ------   1.0540   1.0550   ------   ------   ------
000109   富国信用   ------   1.0450   1.0470   ------   ------   ------
000110   金鹰元安   ------   1.1590   1.1597   ------   ------   ------
000111   易方达1    ------   ------   1.0560   ------   ------   ------
000112   易方达1    ------   ------   1.0530   ------   ------   ------
000113   嘉实如意   ------   1.0570   1.0580   ------   ------   ------
000115   嘉实如意   ------   1.0560   1.0560   ------   ------   ------
000116   嘉实丰益   ------   1.0290   1.0310   ------   ------   ------
000117   广发轮动   ------   1.2350   1.2510   ------   ------   ------
000118   广发聚鑫   ------   1.3880   1.3870   ------   ------   ------
000119   广发聚鑫   ------   1.3810   1.3810   ------   ------   ------
000120   中银美丽   ------   1.1590   1.1750   ------   ------   ------
000121   华夏永福   ------   1.2470   1.2520   ------   ------   ------
000122   汇添富实   ------   1.0980   1.0980   ------   ------   ------
000123   汇添富实   ------   1.0870   1.0880   ------   ------   ------
000124   华宝优选   ------   1.4990   1.5090   ------   ------   ------
000125   上投天颐   ------   1.0900   1.0950   ------   ------   ------
000126   招商安润   ------   1.1980   1.2010   ------   ------   ------
000127   农银领先   ------   1.4384   1.4486   ------   ------   ------
000128   大成景安   ------   1.1190   1.1190   ------   ------   ------
000129   大成景安   ------   1.1240   1.1240   ------   ------   ------
000130   大成景兴   ------   1.2480   1.2500   ------   ------   ------
000131   大成景兴   ------   1.2390   1.2410   ------   ------   ------
000132   中银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000133   中银21债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000136   民生策略   ------   1.4440   1.4470   ------   ------   ------
000137   民生岁岁   ------   ------   1.1050   ------   ------   ------
000138   民生岁岁   ------   ------   1.0980   ------   ------   ------
000139   富国企业   ------   1.0180   1.0190   ------   ------   ------
000141   富国企业   ------   1.0120   1.0130   ------   ------   ------
000142   融通通泰   ------   1.1590   1.1620   ------   ------   ------
000143   鹏华加利   ------   1.0990   1.1000   ------   ------   ------
000145   长盛季季   ------   ------   1.0360   ------   ------   ------
000146   长盛季季   ------   ------   1.0360   ------   ------   ------
000147   易方达高   ------   1.1140   1.1150   ------   ------   ------
000148   易方达高   ------   1.1060   1.1080   ------   ------   ------
000149   华安双债   ------   1.2460   1.2470   ------   ------   ------
000150   华安双债   ------   1.2460   1.2480   ------   ------   ------
000151   诺安信用   ------   ------   1.1000   ------   ------   ------
000152   大成景旭   ------   1.1460   1.1470   ------   ------   ------
000153   大成景旭   ------   1.1390   1.1400   ------   ------   ------
000165   国投策略   ------   1.2990   1.3060   ------   ------   ------
000166   中海安鑫   ------   1.1510   1.1500   ------   ------   ------
000167   广发聚优   ------   1.3260   1.3520   ------   ------   ------
000169   泰达高票   ------   1.2210   1.2250   ------   ------   ------
000170   泰达高票   ------   1.2140   1.2180   ------   ------   ------
000171   易方达裕   ------   1.2060   1.2090   ------   ------   ------
000172   华泰增强   ------   1.4110   1.4220   ------   ------   ------
000173   汇添富美   ------   1.9140   1.9340   ------   ------   ------
000174   汇添富高   ------   1.2890   1.2910   ------   ------   ------
000175   汇添富高   ------   1.2800   1.2810   ------   ------   ------
000176   嘉实300    ------   ------   1.0175   ------   ------   ------
000177   嘉实丰益   ------   1.0270   1.0280   ------   ------   ------
000178   博时灵活   ------   1.1960   1.2140   ------   ------   ------
000179   广发美国   ------   1.3030   ------   ------   ------   ------
000180   广发美国   ------   0.2127   ------   ------   ------   ------
000181   景顺纯债   ------   1.0530   1.0540   ------   ------   ------
000182   景顺纯债   ------   1.0510   1.0520   ------   ------   ------
000183   嘉实丰益   ------   1.1140   1.1140   ------   ------   ------
000184   工银添福   ------   1.4920   1.4960   ------   ------   ------
000185   工银添福   ------   1.4810   1.4840   ------   ------   ------
000186   华泰季季   ------   1.0300   1.0300   ------   ------   ------
000187   华泰丰盛   ------   1.0500   1.0500   ------   ------   ------
000188   华泰丰盛   ------   1.0430   1.0440   ------   ------   ------
000190   中银保本   ------   1.2780   1.2810   ------   ------   ------
000191   富国信用   ------   1.0250   1.0250   ------   ------   ------
000192   富国信用   ------   1.0180   1.0170   ------   ------   ------
000193   国泰美国   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000194   银华四季   ------   1.0580   1.0590   ------   ------   ------
000195   工银保本   ------   ------   1.2350   ------   ------   ------
000196   工银保本   ------   ------   1.2220   ------   ------   ------
000197   富国一年   ------   1.0440   1.0440   ------   ------   ------
000198   天弘增利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000
000199   国泰策略   ------   1.0440   1.0430   ------   ------   ------
000199J  国泰目标   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000200   博时岁岁   ------   ------   1.0610   ------   ------   ------
000201   诺安泰鑫   ------   ------   1.0130   ------   ------   ------
000202   富国两年   ------   1.0630   1.0630   ------   ------   ------
000203   国富货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000204   国富货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000205   易方达投   ------   1.0730   1.0740   ------   ------   ------
000206   易方达投   ------   1.0740   1.0740   ------   ------   ------
000207   建信双债   ------   1.1620   1.1630   ------   ------   ------
000208   建信双债   ------   1.1550   1.1560   ------   ------   ------
000209   信诚产业   ------   1.5660   1.5800   ------   ------   ------
000210   光大现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000211   光大现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000212   泰信鑫益   ------   ------   1.0580   ------   ------   ------
000213   泰信鑫益   ------   ------   1.0510   ------   ------   ------
000214   广发成长   ------   1.2110   1.2120   ------   ------   ------
000215   广发趋势   ------   1.2170   1.2180   ------   ------   ------
000216   华安黄金   ------   0.9310   0.9260   ------   ------   ------
000217   华安黄金   ------   0.9270   0.9220   ------   ------   ------
000219   博时裕益   ------   1.2150   1.2200   ------   ------   ------
000220   富国医疗   ------   1.5790   1.5780   ------   ------   ------
000221   汇添富年   ------   1.1150   1.1160   ------   ------   ------
000222   汇添富年   ------   1.1090   1.1100   ------   ------   ------
000225   长盛年年   ------   ------   1.1670   ------   ------   ------
000226   长盛年年   ------   ------   1.1630   ------   ------   ------
000227   华安年年   ------   ------   1.1130   ------   ------   ------
000235   诺安稳固   ------   ------   1.0340   ------   ------   ------
000236   工银月月   ------   1.3090   1.3120   ------   ------   ------
000237   国投岁添   ------   ------   1.0910   ------   ------   ------
000238   国投岁添   ------   ------   1.0910   ------   ------   ------
000239   华安年年   ------   ------   1.0020   ------   ------   ------
000240   华安年年   ------   ------   1.0020   ------   ------   ------
000241   宝盈核心   ------   1.5111   1.5226   ------   ------   ------
000242   景顺策略   ------   1.0980   1.0960   ------   ------   ------
000244   天弘稳利   ------   1.0980   1.0990   ------   ------   ------
000245   天弘稳利   ------   1.0940   1.0950   ------   ------   ------
000246   博时月月   ------   ------   1.0780   ------   ------   ------
000247   方正互利   ------   ------   1.1220   ------   ------   ------
000251   工银地产   ------   2.3390   2.3680   ------   ------   ------
000252   景顺景兴   ------   1.1310   1.1310   ------   ------   ------
000253   景顺景兴   ------   1.1230   1.1230   ------   ------   ------
000254   长城强债   ------   1.0730   1.0730   ------   ------   ------
000255   长城强债   ------   1.0670   1.0670   ------   ------   ------
000256   上投红利   ------   1.1030   1.1040   ------   ------   ------
000257   上投岁岁   ------   1.0450   1.0460   ------   ------   ------
000258   上投岁岁   ------   1.0440   1.0450   ------   ------   ------
000259   农银区间   ------   1.2968   1.3027   ------   ------   ------
000260   信诚季季   ------   1.1710   1.1810   ------   ------   ------
000263   工银信息   ------   2.0270   2.0430   ------   ------   ------
000264   博时内需   ------   1.2070   1.2120   ------   ------   ------
000265   易方达恒   ------   ------   1.0270   ------   ------   ------
000266   易方达恒   ------   ------   1.0250   ------   ------   ------
000267   广发集利   ------   ------   1.1270   ------   ------   ------
000268   广发集利   ------   ------   1.1220   ------   ------   ------
000270   建信安心   ------   1.2600   1.2590   ------   ------   ------
000271   中邮债券   ------   ------   1.0750   ------   ------   ------
000272   中邮债券   ------   ------   1.0690   ------   ------   ------
000273   华润安鑫   ------   1.1960   1.1970   ------   ------   ------
000273J  华润保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000274   广发亚太   ------   0.9700   ------   ------   ------   ------
000275   广发亚太   ------   0.1583   ------   ------   ------   ------
000277   博时双月   ------   ------   1.1010   ------   ------   ------
000278   融通通泽   ------   0.9330   0.9340   ------   ------   ------
000278J  融通通泽   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000279   华商红利   ------   1.1590   1.1630   ------   ------   ------
000280   博时双债   ------   1.1080   1.1110   ------   ------   ------
000281   博时双债   ------   1.1040   1.1070   ------   ------   ------
000284   富安达信   ------   1.3452   1.3475   ------   ------   ------
000285   富安达信   ------   1.3367   1.3390   ------   ------   ------
000286   银华季季   ------   1.0260   1.0270   ------   ------   ------
000287   银华永利   ------   1.1280   1.1290   ------   ------   ------
000288   银华永利   ------   1.1220   1.1230   ------   ------   ------
000289   鹏华丰泰   ------   1.0690   1.0730   ------   ------   ------
000290   鹏华全球   ------   1.0240   ------   ------   ------   ------
000291   鹏华丰信   ------   1.0450   1.0480   ------   ------   ------
000292   鹏华丰信   ------   1.0150   1.0150   ------   ------   ------
000293   鹏华丰信   ------   1.0580   1.0630   ------   ------   ------
000294   华安生态   ------   1.3040   1.3050   ------   ------   ------
000295   鹏华丰实   ------   1.0820   1.0870   ------   ------   ------
000296   鹏华丰实   ------   1.0810   1.0860   ------   ------   ------
000297   鹏华可转   ------   ------   1.0030   ------   ------   ------
000298   中海纯债   ------   1.0790   1.0790   ------   ------   ------
000299   中海纯债   ------   1.0700   1.0700   ------   ------   ------
000300   德邦货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000301   德邦货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000302   国泰淘金   ------   1.0940   1.0940   ------   ------   ------
000303   长盛双月   ------   ------   1.0090   ------   ------   ------
000304   长盛双月   ------   ------   1.0080   ------   ------   ------
000305   中银中高   ------   1.0700   1.0700   ------   ------   ------
000306   天弘弘利   ------   1.1490   1.1500   ------   ------   ------
000308   建信创新   ------   1.4080   1.4150   ------   ------   ------
000309   大摩品质   ------   1.2120   1.2140   ------   ------   ------
000310   安信永利   ------   ------   1.0800   ------   ------   ------
000311   景顺300    ------   1.5680   1.5820   ------   ------   ------
000312   华安量化   ------   1.3710   1.3810   ------   ------   ------
000313   华安量化   ------   1.3590   1.3690   ------   ------   ------
000314   招商瑞丰   ------   1.2780   1.2860   ------   ------   ------
000315   融通通祥   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000316   中海惠利   ------   1.1470   1.1480   ------   ------   ------
000317   中海惠利   ------   1.0110   1.0120   ------   ------   ------
000318   中海惠利   ------   1.1630   1.1650   ------   ------   ------
000319   泰达淘利   ------   1.0890   1.0900   ------   ------   ------
000320   泰达淘利   ------   1.0860   1.0870   ------   ------   ------
000322   农银14债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000323   农银14债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000324   华润货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000325   华润货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000328   上投转型   ------   1.1420   1.1550   ------   ------   ------
000330   汇添富现   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000331   中加货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000332   中加货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000333   长城稳债   ------   ------   1.0040   ------   ------   ------
000334   长城稳债   ------   ------   1.0030   ------   ------   ------
000335   安信永利   ------   ------   1.0740   ------   ------   ------
000336   农银研究   ------   1.2388   1.2409   ------   ------   ------
000338   鹏华双债   ------   1.0420   1.0420   ------   ------   ------
000339   长城医疗   ------   1.1330   1.1360   ------   ------   ------
000340   嘉实新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000341   嘉实新兴   ------   1.0060   ------   ------   ------   ------
000342   嘉实新兴   ------   1.0950   ------   ------   ------   ------
000343   华夏财富   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000345   鹏华丰融   ------   1.0500   1.0550   ------   ------   ------
000346   建信两年   ------   1.0520   1.0520   ------   ------   ------
000347   建信两年   ------   1.0450   1.0450   ------   ------   ------
000348   广发金融   ------   1.1217   1.1224   ------   ------   ------
000349   广发金融   ------   1.1175   1.1181   ------   ------   ------
000351   国富岁岁   ------   ------   1.0540   ------   ------   ------
000352   国富岁岁   ------   ------   1.0520   ------   ------   ------
000354   长盛主题   ------   1.3660   1.3650   ------   ------   ------
000355   南方丰元   ------   1.0770   1.0780   ------   ------   ------
000356   南方丰元   ------   1.0770   1.0780   ------   ------   ------
000357   大成景祥   ------   1.0130   1.0130   ------   ------   ------
000358   大成景祥   ------   1.5780   1.5860   ------   ------   ------
000359   易方达易   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000360   信诚年年   ------   1.1890   1.1910   ------   ------   ------
000361   信诚年年   ------   1.1830   1.1850   ------   ------   ------
000362   国泰聚信   ------   1.3970   1.4050   ------   ------   ------
000363   国泰聚信   ------   1.4050   1.4140   ------   ------   ------
000366   汇添富添   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000366J  汇添富收   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000367   国泰安康   ------   1.1270   1.1280   ------   ------   ------
000368   汇添富30   ------   1.3493   1.3532   ------   ------   ------
000369   广发全球   ------   1.2080   ------   ------   ------   ------
000370   广发全球   ------   0.1972   ------   ------   ------   ------
000371   民生现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000372   中银惠利   ------   ------   1.0630   ------   ------   ------
000373   华安医药   ------   1.0450   1.0500   ------   ------   ------
000376   华安医药   ------   1.0440   1.0480   ------   ------   ------
000377   上投双债   ------   1.0840   1.0870   ------   ------   ------
000378   上投双债   ------   1.0830   1.0860   ------   ------   ------
000379   平安货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000380   景顺景益   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000381   景顺景益   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000382   富国恒利   ------   1.0130   1.0140   ------   ------   ------
000383   富国恒利   ------   1.0090   1.0090   ------   ------   ------
000384   富国恒利   ------   1.0210   1.0240   ------   ------   ------
000385   景顺景颐   ------   1.2060   1.2080   ------   ------   ------
000386   景顺景颐   ------   1.2010   1.2030   ------   ------   ------
000387   泰达瑞利   ------   1.0130   1.0130   ------   ------   ------
000388   泰达瑞利   ------   1.0630   1.0660   ------   ------   ------
000389   广发天天   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000390   华商优势   ------   1.1870   1.1850   ------   ------   ------
000391   招商标普   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000392   招商标普   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000393   招商标普   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000394   融通通源   ------   1.0080   1.0080   ------   ------   ------
000394J  融通通源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000395   汇添富安   ------   1.0700   1.0710   ------   ------   ------
000396   汇添富安   ------   1.0680   1.0680   ------   ------   ------
000397   汇添富全   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000398   华富灵活   ------   1.1140   1.1150   ------   ------   ------
000398J  华富恒鑫   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000399   华富恒鑫   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000400   中融增鑫   ------   ------   1.1570   ------   ------   ------
000401   中融增鑫   ------   ------   1.1520   ------   ------   ------
000402   工银纯债   ------   1.1210   1.1210   ------   ------   ------
000403   工银纯债   ------   1.1180   1.1180   ------   ------   ------
000404   易方达新   ------   1.6920   1.7180   ------   ------   ------
000405   信诚月月   ------   1.2460   1.2460   ------   ------   ------
000406   汇添富双   ------   1.1190   1.1200   ------   ------   ------
000407   汇添富双   ------   1.1210   1.1220   ------   ------   ------
000408   民生城镇   ------   1.2020   1.2100   ------   ------   ------
000409   鹏华环保   ------   1.2670   1.2860   ------   ------   ------
000410   益民服务   ------   1.2340   1.2480   ------   ------   ------
000411   景顺优质   ------   1.2430   1.2450   ------   ------   ------
000412   国开岁月   ------   ------   1.0550   ------   ------   ------
000413   国开岁月   ------   ------   1.0500   ------   ------   ------
000414   嘉实绝对   ------   1.0330   1.0360   ------   ------   ------
000415   大摩稳定   ------   ------   1.0320   ------   ------   ------
000416   大摩稳定   ------   ------   1.0300   ------   ------   ------
000417   国联安精   ------   1.1450   1.1460   ------   ------   ------
000418   景顺成长   ------   1.4110   1.4240   ------   ------   ------
000419   大摩优质   ------   ------   1.0090   ------   ------   ------
000420   大摩优质   ------   ------   1.0080   ------   ------   ------
000421   华泰丰汇   ------   1.0110   1.0120   ------   ------   ------
000422   华泰丰汇   ------   1.0100   1.0110   ------   ------   ------
000423   前海驱动   ------   1.0260   1.0340   ------   ------   ------
000424   长盛添利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000425   长盛添利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000426   大成一年   ------   1.1490   1.1490   ------   ------   ------
000427   大成一年   ------   1.1430   1.1440   ------   ------   ------
000428   易方达聚   ------   0.9991   1.0006   ------   ------   ------
000429   易方达聚   ------   1.0007   1.0009   ------   ------   ------
000430   易方达聚   ------   0.9987   1.0005   ------   ------   ------
000431   鹏华品牌   ------   1.0320   1.0340   ------   ------   ------
000432   中银优企   ------   1.3570   1.3650   ------   ------   ------
000433   安信鑫发   ------   1.1060   1.1080   ------   ------   ------
000434   新华壹诺   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000435   建信添利   ------   1.1130   1.1140   ------   ------   ------
000436   易方达裕   ------   1.2980   1.2990   ------   ------   ------
000436J  易方达裕   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000437   融通月月   ------   1.0330   1.0340   ------   ------   ------
000438   融通月月   ------   1.0310   1.0320   ------   ------   ------
000439   国金货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000440   大成景祥   ------   1.2480   1.2510   ------   ------   ------
000452   南方医保   ------   1.1000   1.1020   ------   ------   ------
000453   国金鑫利   ------   0.9790   0.9790   ------   ------   ------
000454   国金鑫利   ------   1.0030   1.0030   ------   ------   ------
000455   国金鑫利   ------   0.9220   0.9220   ------   ------   ------
000457   上投核心   ------   1.3820   1.3890   ------   ------   ------
000458   英大领先   ------   1.0933   1.0923   ------   ------   ------
000463   华商双债   ------   1.2180   1.2240   ------   ------   ------
000464   嘉实活期   1.0000   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000
000465   景顺鑫月   ------   1.0560   1.0560   ------   ------   ------
000466   融通通瑞   ------   0.9970   0.9970   ------   ------   ------
000466J  融通通瑞   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000469   富国目标   ------   1.0480   1.0490   ------   ------   ------
000471   富国城镇   ------   1.6980   1.7180   ------   ------   ------
000473   广发集鑫   ------   1.0550   1.0560   ------   ------   ------
000474   广发集鑫   ------   1.0620   1.0630   ------   ------   ------
000475   广发天天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000476   广发天天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000477   广发领先   ------   1.3970   1.4210   ------   ------   ------
000478   建信500    ------   1.5791   1.5915   ------   ------   ------
000480   东方红新   ------   1.4080   1.4170   ------   ------   ------
000481   华商双债   ------   1.2150   1.2220   ------   ------   ------
000483   鑫元货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000484   鑫元货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000485   嘉实1月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000486   嘉实1月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000487   嘉实3月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000488   嘉实3月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
000489   光大纯债   ------   1.0250   1.0260   ------   ------   ------
000490   光大纯债   ------   1.0240   1.0250   ------   ------   ------
000493   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000494   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000495   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000496   长安产业   ------   1.1350   1.1350   ------   ------   ------
000497   财通纯债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000498   财通纯债   ------   1.0040   1.0040   ------   ------   ------
000499   财通纯债   ------   1.2050   1.2080   ------   ------   ------
000500   华富恒富   ------   ------   1.0540   ------   ------   ------
000501   华富恒富   ------   ------   1.0210   ------   ------   ------
000502   华富恒富   ------   1.1290   1.1310   ------   ------   ------
000503   中信建投   ------   1.0150   1.0150   ------   ------   ------
000504   中信建投   ------   1.0090   1.0100   ------   ------   ------
000505   国寿货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000506   国寿货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000507   泰达养老   ------   1.0920   1.0940   ------   ------   ------
000508   泰达养老   ------   1.0870   1.0890   ------   ------   ------
000509   广发钱袋   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000510   诺安永鑫   ------   ------   1.0670   ------   ------   ------
000511   国泰国策   ------   1.3300   1.3300   ------   ------   ------
000512   国泰结构   ------   1.3670   1.3680   ------   ------   ------
000513   富国高端   ------   1.3280   1.3290   ------   ------   ------
000520   上银新兴   ------   0.9270   0.9290   ------   ------   ------
000522   华润科技   ------   1.3270   1.3400   ------   ------   ------
000523   国投医保   ------   1.2120   1.2180   ------   ------   ------
000524   上投民生   ------   1.4650   1.4730   ------   ------   ------
000526   国泰浓益   ------   1.1710   1.1740   ------   ------   ------
000527   南方优享   ------   1.1870   1.2010   ------   ------   ------
000528   工银薪金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000529   广发竞争   ------   1.2310   1.2460   ------   ------   ------
000530   招商丰盛   ------   1.0850   1.0860   ------   ------   ------
000531   东吴阿尔   ------   1.1150   1.1230   ------   ------   ------
000532   景顺优企   ------   1.4620   1.4750   ------   ------   ------
000533   永赢货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000534   长盛高端   ------   1.4330   1.4450   ------   ------   ------
000535   长盛航天   ------   1.2820   1.2910   ------   ------   ------
000536   前海可转   ------   1.4750   1.4830   ------   ------   ------
000538   诺安优势   ------   1.1790   1.1820   ------   ------   ------
000539   中银活期   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000540   国金金腾   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000541   华商创新   ------   1.5070   1.5190   ------   ------   ------
000542   上银慧财   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000543   上银慧财   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000545   中邮核心   ------   1.5020   1.5190   ------   ------   ------
000546   兴业债券   ------   ------   1.1150   ------   ------   ------
000547   建信健康   ------   1.3230   1.3300   ------   ------   ------
000549   华安大国   ------   1.5290   1.5350   ------   ------   ------
000550   广发新动   ------   1.8640   1.8720   ------   ------   ------
000551   信诚幸福   ------   1.5040   1.5120   ------   ------   ------
000552   中加纯债   ------   ------   1.1010   ------   ------   ------
000553   中加纯债   ------   ------   1.0980   ------   ------   ------
000554   南方中国   ------   1.2750   1.2780   ------   ------   ------
000556   国投新机   ------   1.2330   1.2360   ------   ------   ------
000557   国投新机   ------   1.2320   1.2350   ------   ------   ------
000558   国投瑞易   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000559   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000560   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000561   南方启元   ------   1.0220   1.0230   ------   ------   ------
000562   南方启元   ------   1.0200   1.0210   ------   ------   ------
000563   南方通利   ------   1.0430   1.0430   ------   ------   ------
000564   南方通利   ------   1.0440   1.0440   ------   ------   ------
000566   华泰创新   ------   1.4700   1.4850   ------   ------   ------
000567   广发聚祥   ------   1.2550   1.2600   ------   ------   ------
000569   鹏华增值   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000571   中邮双动   ------   1.3630   1.3670   ------   ------   ------
000572   中银多策   ------   1.2200   1.2210   ------   ------   ------
000573   天弘通利   ------   1.0090   1.0100   ------   ------   ------
000574   宝盈新价   ------   1.5740   1.5840   ------   ------   ------
000575   兴全添利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000576   中邮货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000577   安信价值   ------   1.4070   1.4160   ------   ------   ------
000578   鑫元一年   ------   ------   1.0840   ------   ------   ------
000579   鑫元一年   ------   ------   1.0800   ------   ------   ------
000580   中邮货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000581   嘉实活钱   1.0000   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000
000583   江信聚福   ------   ------   1.0503   ------   ------   ------
000584   新华鑫益   ------   1.1390   1.1450   ------   ------   ------
000585   嘉实对冲   ------   0.9980   1.0010   ------   ------   ------
000586   景顺创业   ------   1.2210   1.2280   ------   ------   ------
000587   大成灵活   ------   1.5160   1.5370   ------   ------   ------
000588   招商招钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000589   光大商机   ------   1.1790   1.1830   ------   ------   ------
000590   华安新活   ------   1.1630   1.1640   ------   ------   ------
000591   中银健康   ------   1.4050   1.4120   ------   ------   ------
000592   建信改革   ------   1.4180   1.4250   ------   ------   ------
000593   易方达全   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000594   大摩进取   ------   1.3480   1.3510   ------   ------   ------
000595   嘉实泰和   ------   1.3580   1.3620   ------   ------   ------
000596   前海军工   ------   1.6300   1.6290   ------   ------   ------
000597   中海收益   ------   1.0560   1.0560   ------   ------   ------
000598   长盛生态   ------   1.4380   1.4580   ------   ------   ------
000599   信诚薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000600   汇添富和   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000601   华宝创新   ------   1.0600   1.0610   ------   ------   ------
000602   富国收益   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000603   易方达创   ------   ------   1.0310   ------   ------   ------
000604   银华多利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000605   银华多利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000607   招商招钱   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000609   华商新量   ------   1.4460   1.4510   ------   ------   ------
000610   新华阿里   ------   ------   1.3450   ------   ------   ------
000611   长城淘金   ------   ------   1.0430   ------   ------   ------
000612   华宝生态   ------   1.5570   1.5500   ------   ------   ------
000613   国寿300    ------   1.5054   1.5148   ------   ------   ------
000614   华安德国   ------   1.0230   ------   ------   ------   ------
000615   长城工资   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000616   上投优信   ------   1.1660   1.1650   ------   ------   ------
000617   上投优信   ------   1.1620   1.1610   ------   ------   ------
000618   嘉实薪金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000
000619   东方红产   ------   1.5060   1.5160   ------   ------   ------
000620   易方达现   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
000621   易方达现   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
000622   华富恒财   ------   1.0300   1.0300   ------   ------   ------
000623   华富恒财   ------   1.0150   1.0160   ------   ------   ------
000624   华富恒财   ------   1.0640   1.0650   ------   ------   ------
000625   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000626   大成丰财   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000627   大成丰财   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000628   大成高新   ------   ------   1.0010   ------   ------   ------
000629   圆信纯债   ------   1.1120   1.1150   ------   ------   ------
000630   圆信纯债   ------   1.1100   1.1120   ------   ------   ------
000631   中银聚利   ------   1.0510   1.0510   ------   ------   ------
000632   中银聚利   ------   1.0100   1.0100   ------   ------   ------
000633   中银聚利   ------   1.1440   1.1450   ------   ------   ------
000634   富国天盛   ------   1.1690   1.1760   ------   ------   ------
000638   富国富钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000639   宝盈祥瑞   ------   1.1940   1.1960   ------   ------   ------
000640   诺安理财   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000641   诺安理财   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000642   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000643   华宝活期   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000644   招商招金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000645   华夏薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000646   华润医疗   ------   1.0860   1.0910   ------   ------   ------
000647   易方达财   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000648   易方达财   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000649   长城久鑫   ------   1.1020   1.1060   ------   ------   ------
000650   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000651   招商招金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000652   博时裕隆   ------   1.4140   1.4270   ------   ------   ------
000654   华商新锐   ------   1.2240   1.2280   ------   ------   ------
000655   鑫元稳利   ------   1.0650   1.0660   ------   ------   ------
000656   前海300    ------   1.4760   1.4870   ------   ------   ------
000657   银华活钱   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000658   银华活钱   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000659   银华活钱   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000660   银华活钱   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000661   银华活钱   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000662   银华活钱   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000663   国投美丽   ------   1.1940   1.2080   ------   ------   ------
000664   国联安通   ------   1.0630   1.0640   ------   ------   ------
000665   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000667   工银绝对   ------   1.0350   1.0370   ------   ------   ------
000668   国寿尊享   ------   1.1380   1.1410   ------   ------   ------
000669   国寿尊享   ------   1.1360   1.1390   ------   ------   ------
000670   天弘季加   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000671   天弘季加   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000672   工银绝对   ------   1.0280   1.0300   ------   ------   ------
000674   中海惠祥   ------   ------   1.0370   ------   ------   ------
000675   中海惠祥   ------   ------   1.0240   ------   ------   ------
000676   中海惠祥   ------   ------   1.0660   ------   ------   ------
000677   工银现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000678   华宝现E    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000679   招商丰利   ------   1.0710   1.0720   ------   ------   ------
000681   信达慧管   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000682   信达慧管   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000683   信达慧管   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000684   长盛养老   ------   1.1810   1.1980   ------   ------   ------
000685   上投现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000686   建信嘉薪   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000687   南方薪金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000688   景顺精选   ------   1.2060   1.2190   ------   ------   ------
000689   前海新经   ------   1.2590   1.2620   ------   ------   ------
000690   前海大海   ------   1.2560   1.2560   ------   ------   ------
000692   汇添富双   ------   1.2000   1.2000   ------   ------   ------
000693   建信现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000694   鑫元鸿利   ------   1.0590   1.0600   ------   ------   ------
000695   大成景益   ------   1.4220   1.4330   ------   ------   ------
000696   汇添富环   ------   1.1360   1.1430   ------   ------   ------
000697   汇添富移   ------   1.6320   1.6420   ------   ------   ------
000698   宝盈科技   ------   1.3610   1.3750   ------   ------   ------
000699   中银薪钱   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000700   泰达货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000701   景顺景丰   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000702   广发季季   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000703   广发季季   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000704   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000705   易方达天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000706   中邮多策   ------   1.1230   1.1260   ------   ------   ------
000707   景顺景丰   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000708   华安安享   ------   ------   1.0100   ------   ------   ------
000709   华安汇财   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000710   交银现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000711   嘉实医疗   ------   1.0970   1.1020   ------   ------   ------
000712   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000713   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000714   诺安回报   ------   1.1530   1.1590   ------   ------   ------
000715   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000716   工银薪金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000717   融通三动   ------   0.9960   0.9970   ------   ------   ------
000719   南方现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000720   南方稳利   ------   1.0190   1.0190   ------   ------   ------
000721   兴业货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000722   兴业货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000723   建信添利   ------   1.0520   1.0540   ------   ------   ------
000724   大成添利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000725   大成添利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000726   大成添利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000727   融通健康   ------   1.0420   1.0470   ------   ------   ------
000728   工银目标   ------   ------   1.0450   ------   ------   ------
000729   建信中小   ------   1.0600   1.0590   ------   ------   ------
000730   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000732   中原货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000733   中原货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000734   博时天天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000735   博时天天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000736   诺安聚利   ------   1.0110   1.0120   ------   ------   ------
000737   诺安聚利   ------   1.0100   1.0110   ------   ------   ------
000738   中信建投   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000739   平安新鑫   ------   ------   1.0330   ------   ------   ------
000740   华福货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000741   华福货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000742   国泰新经   ------   1.3410   1.3360   ------   ------   ------
000743   红塔盛世   ------   1.0520   1.0550   ------   ------   ------
000744   北信稳债   ------   1.0410   1.0420   ------   ------   ------
000745   北信稳债   ------   1.0410   1.0430   ------   ------   ------
000746   招商行业   ------   1.2950   1.3070   ------   ------   ------
000747   广发逆向   ------   1.2320   1.2360   ------   ------   ------
000748   广发活期   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000749   国金鑫安   ------   1.0060   1.0060   ------   ------   ------
000750   安信现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000751   嘉实产业   ------   1.1750   1.1760   ------   ------   ------
000752   博时信用   ------   1.0330   1.0360   ------   ------   ------
000753   华宝量化   ------   1.0420   1.0420   ------   ------   ------
000754   华宝量化   ------   1.0410   1.0410   ------   ------   ------
000755   富安达新   ------   1.1907   1.2001   ------   ------   ------
000756   建信新蓝   ------   1.1740   1.1790   ------   ------   ------
000757   华富城市   ------   1.0810   1.0780   ------   ------   ------
000758   招商招钱   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000759   平安财富   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000761   国富健康   ------   1.1550   1.1560   ------   ------   ------
000763   工银新财   ------   1.2220   1.2240   ------   ------   ------
000764   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000765   上投岁岁   ------   1.0440   1.0460   ------   ------   ------
000766   上投岁岁   ------   1.0410   1.0430   ------   ------   ------
000767   华富国泰   ------   1.0090   1.0140   ------   ------   ------
000768   长城久盈   ------   ------   1.0280   ------   ------   ------
000769   长城久盈   ------   ------   1.0150   ------   ------   ------
000770   长城久盈   ------   ------   1.0550   ------   ------   ------
000771   诺安聚鑫   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000772   景顺回报   ------   1.0720   1.0770   ------   ------   ------
000773   万家现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000774   天弘瑞利   ------   ------   1.0040   ------   ------   ------
000775   天弘瑞利   ------   ------   1.0040   ------   ------   ------
000776   天弘瑞利   ------   ------   1.0040   ------   ------   ------
000778   鹏华制造   ------   1.0980   1.1020   ------   ------   ------
000779   诺安聚鑫   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000780   鹏华医疗   ------   1.0700   1.0700   ------   ------   ------
000781   国投岁增   ------   ------   1.0580   ------   ------   ------
000782   国投岁增   ------   ------   1.0570   ------   ------   ------
000783   博时月月   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000784   博时月月   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000785   华融货币   ------   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000786   华融货币   ------   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000787   华融货币   ------   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000788   前海成长   ------   1.0490   1.0500   ------   ------   ------
000789   易方达龙   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000790   易方达龙   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000791   银华双月   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000793   工银高端   ------   1.0810   1.0820   ------   ------   ------
000794   宝盈睿丰   ------   1.1830   1.1960   ------   ------   ------
000796   宝盈睿丰   ------   1.1770   1.1890   ------   ------   ------
000797   方正金小   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000800   华商未来   ------   1.0910   1.0940   ------   ------   ------
000801   中金纯债   ------   1.0250   1.0260   ------   ------   ------
000802   中金纯债   ------   1.0230   1.0240   ------   ------   ------
000803   工银研究   ------   1.2690   1.2770   ------   ------   ------
000804   中信建投   ------   1.0250   1.0270   ------   ------   ------
000805   中银新经   ------   1.3380   1.3510   ------   ------   ------
000806   信诚3月    ------   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000807   信诚3月    ------   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000808   招商1月    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000809   招商1月    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000810   富国收益   ------   1.0590   1.0620   ------   ------   ------
000812   富国收益   ------   1.0580   1.0610   ------   ------   ------
000813   鑫元合享   ------   ------   1.0100   ------   ------   ------
000814   鑫元合享   ------   ------   1.0190   ------   ------   ------
000815   鑫元合享   ------   ------   0.9890   ------   ------   ------
000816   南方理财   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000817   中银安心   ------   ------   1.0130   ------   ------   ------
000818   诺安天天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000819   新华30债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000820   华安高分   ------   0.9247   0.9299   ------   ------   ------
000821   华安高分   ------   0.9194   0.9245   ------   ------   ------
000822   东海美丽   ------   1.1210   1.1280   ------   ------   ------
000823   银华高端   ------   1.0590   1.0660   ------   ------   ------
000824   圆信双红   ------   1.2230   1.2370   ------   ------   ------
000825   圆信双红   ------   1.2160   1.2300   ------   ------   ------
000826   广发百发   ------   1.2620   1.2740   ------   ------   ------
000827   广发百发   ------   1.2610   1.2740   ------   ------   ------
000828   泰达机遇   ------   1.0170   1.0190   ------   ------   ------
000831   工银医疗   ------   1.2290   1.2350   ------   ------   ------
000832   天弘货C    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000834   大成纳指   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000835   华润中国   ------   1.3390   1.3490   ------   ------   ------
000836   国投钱多   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000837   国投钱多   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000839   上投丰利   ------   1.0110   1.0120   ------   ------   ------
000840   上投丰利   ------   1.0100   1.0110   ------   ------   ------
000841   富国新回   ------   1.0300   1.0310   ------   ------   ------
000843   富国新回   ------   1.0320   1.0330   ------   ------   ------
000844   南方绝对   ------   ------   1.0710   ------   ------   ------
000845   国投信息   ------   1.0640   1.0660   ------   ------   ------
000846   中融货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000847   中融货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000848   工银添益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
000849   汇丰双核   ------   1.0834   1.0973   ------   ------   ------
000850   汇丰双核   ------   1.0803   1.0941   ------   ------   ------
000854   鹏华产业   ------   1.2560   1.2550   ------   ------   ------
000855   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000856   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000857   上投天添   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000859   融通通瑞   ------   0.9950   0.9960   ------   ------   ------
000860   银华惠增   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000862   富国货C    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000863   富国货D    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000865   大成景利   ------   0.9960   1.0020   ------   ------   ------
000866   华宝制造   ------   1.0460   1.0460   ------   ------   ------
000867   华宝生活   ------   1.0160   1.0150   ------   ------   ------
000868   国投增利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000869   国投增利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000870   嘉实新收   ------   1.1510   1.1530   ------   ------   ------
000871   北信宜投   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000872   北信宜投   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000875   建信稳定   ------   1.0150   1.0160   ------   ------   ------
000876   建信稳定   ------   1.0140   1.0150   ------   ------   ------
000877   华泰优选   ------   ------   1.0325   ------   ------   ------
000878   中海医药   ------   1.0920   1.0970   ------   ------   ------
000879   中海医药   ------   1.0900   1.0950   ------   ------   ------
000880   富国研究   ------   1.0840   1.1000   ------   ------   ------
000882   中金现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000883   中金现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000884   民生优选   ------   0.9610   0.9620   ------   ------   ------
000885   广发全球   ------   0.1781   ------   ------   ------   ------
000886   北信互联   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000887   上投稳进   ------   ------   1.0040   ------   ------   ------
000889   上投纯债   ------   ------   1.0070   ------   ------   ------
000890   上投纯债   ------   ------   1.0070   ------   ------   ------
000891   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000893   工银创新   ------   1.0900   1.1080   ------   ------   ------
000894   中欧睿达   ------   ------   1.0180   ------   ------   ------
000895   国寿薪金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000896   鑫元半年   ------   ------   1.0320   ------   ------   ------
000897   鑫元半年   ------   ------   1.0310   ------   ------   ------
000898   华富恒稳   ------   1.0090   1.0090   ------   ------   ------
000899   华富恒稳   ------   1.0080   1.0080   ------   ------   ------
000900   新华阿鑫   ------   ------   1.0280   ------   ------   ------
000901   国开货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000902   国开货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000903   新华添利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000904   银华回报   ------   ------   1.1360   ------   ------   ------
000905   鹏华安盈   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000906   广发全球   ------   0.2331   ------   ------   ------   ------
000907   农银红利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000908   农银红利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000909   鑫元合丰   ------   ------   1.0140   ------   ------   ------
000910   鑫元合丰   ------   ------   1.0090   ------   ------   ------
000911   鑫元合丰   ------   ------   1.0270   ------   ------   ------
000912   英大现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000913   农银医疗   ------   ------   1.0012   ------   ------   ------
000914   中加纯债   ------   ------   1.0088   ------   ------   ------
000915   中加纯债   ------   ------   1.0296   ------   ------   ------
000916   前海100    ------   ------   1.0380   ------   ------   ------
000920   易方达财   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000921   中邮现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000922   中邮现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000923   中邮现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000924   宝盈制造   ------   1.0430   1.0550   ------   ------   ------
000925   汇添富外   ------   ------   1.1370   ------   ------   ------
000926   中信建投   ------   ------   1.0020   ------   ------   ------
000927   博时亚太   ------   0.1908   ------   ------   ------   ------
000928   中融改革   ------   1.0270   1.0350   ------   ------   ------
000929   博时黄金   ------   2.4899   2.4767   ------   ------   ------
000930   博时黄金   ------   2.4840   2.4707   ------   ------   ------
000931   国寿纯债   ------   ------   1.0020   ------   ------   ------
000932   前海睿远   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
000933   前海睿远   ------   ------   0.9990   ------   ------   ------
000934   国富大中   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000935   浙商汇金   ------   ------   1.1130   ------   ------   ------
000936   博时新动   ------   ------   1.0160   ------   ------   ------
000937   华商稳固   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
000938   华商稳固   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
000939   中银研究   ------   ------   1.0130   ------   ------   ------
000940   富国中小   ------   ------   1.0350   ------   ------   ------
000942   广发信息   ------   ------   1.0831   ------   ------   ------
000945   华夏医疗   ------   ------   1.0330   ------   ------   ------
000946   华夏医疗   ------   ------   1.0320   ------   ------   ------
000947   德邦新动   ------   ------   1.0003   ------   ------   ------
000948   华夏沪港   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000950   易方达非   ------   1.0071   1.0124   ------   ------   ------
000955   南方产业   ------   ------   1.0110   ------   ------   ------
000960   招商医药   ------   ------   1.0190   ------   ------   ------
000961   天弘300    ------   1.0288   1.0348   ------   ------   ------
000962   天弘500    ------   1.0481   1.0545   ------   ------   ------
000963   兴业多策   ------   ------   1.0060   ------   ------   ------
000965   汇丰新动   ------   1.0004   1.0016   ------   ------   ------
000966   中邮科技   ------   ------   1.0040   ------   ------   ------
000967   华泰动力   ------   ------   1.0120   ------   ------   ------
000968   广发养老   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
000969   前海大安   ------   ------   1.0110   ------   ------   ------
000970   东方红睿   ------   ------   1.0120   ------   ------   ------
000971   诺安新经   ------   ------   1.0130   ------   ------   ------
000973   新华增盈   ------   1.0020   1.0030   ------   ------   ------
000974   安信医药   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000975   华夏A股E   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
000976   长城新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000978   景顺量化   ------   ------   1.0240   ------   ------   ------
000980   汇添富添   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000981   北信现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000982   北信现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
000985   嘉实逆向   ------   ------   1.0340   ------   ------   ------
000986   中原灵活   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
000991   工银战略   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
000992   广发对冲   ------   ------   1.0010   ------   ------   ------
000993   华宝回报   ------   ------   ------   ------   ------   ------
000994   建信睿盈   ------   ------   1.0090   ------   ------   ------
000995   建信睿盈   ------   ------   1.0090   ------   ------   ------
000996   中银新动   ------   ------   1.0010   ------   ------   ------
000997   南方双元   ------   ------   1.0010   ------   ------   ------
000998   南方双元   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
001000   中欧明睿   ------   ------   1.1000   ------   ------   ------
001001   华夏债券   ------   1.0640   1.0630   ------   ------   ------
001003   华夏债券   ------   1.0600   1.0580   ------   ------   ------
001005   中海合鑫   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
001007   国联安鑫   ------   ------   1.0040   ------   ------   ------
001008   工银改革   ------   1.0030   1.0060   ------   ------   ------
001009   上投安全   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001010   易方达增   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
001011   华夏希望   ------   1.1140   1.1170   ------   ------   ------
001013   华夏希望   ------   1.1100   1.1120   ------   ------   ------
001014   中融融安   ------   ------   1.0010   ------   ------   ------
001015   华夏300    ------   ------   1.0180   ------   ------   ------
001016   华夏300    ------   ------   1.0180   ------   ------   ------
001017   泰达改革   ------   1.0000   1.0050   ------   ------   ------
001018   易方达新   ------   ------   1.0030   ------   ------   ------
001019   兴业年年   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
001020   诺安裕鑫   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001021   华夏亚债   ------   1.0650   1.0650   ------   ------   ------
001023   华夏亚债   ------   1.0500   1.0500   ------   ------   ------
001026   诺安理财   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
001027   前海大农   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
001028   华安物联   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001029   国投新动   ------   ------   1.0040   ------   ------   ------
001030   天弘生活   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001031   华夏安康   ------   1.1270   1.1300   ------   ------   ------
001033   华夏安康   ------   1.1180   1.1210   ------   ------   ------
001034   华富旺财   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001035   中银恒利   ------   ------   1.0040   ------   ------   ------
001036   嘉实企业   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
001037   国投锐意   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001044   嘉实新消   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001048   富国新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001050   汇添富成   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
001051   华夏50ET   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001053   南方创新   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001055   博时产业   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001057   华夏30债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
001058   华夏30债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
001061   华夏海外   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001063   华夏海外   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001064   广发环保   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001065   华夏海外   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001066   华夏海外   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001067   鹏华弘盛   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001074   华泰驱动   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001077   华夏21债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
001078   华夏21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
001096   国寿聚宝   ------   ------   ------   ------   ------   ------
002001   华夏回报   ------   1.3230   1.3250   ------   ------   ------
002011   华夏红利   ------   2.1260   2.1280   ------   ------   ------
002021   华夏回报   ------   1.1570   1.1610   ------   ------   ------
002031   华夏策略   ------   2.4320   2.4510   ------   ------   ------
003003   华夏现金   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
020001   国泰金鹰   ------   1.1940   1.1960   ------   ------   ------
020002   国泰债券   ------   1.0280   1.0290   ------   ------   ------
020003   国泰精选   ------   0.5400   0.5420   ------   ------   ------
020005   国泰金马   ------   0.8140   0.8150   ------   ------   ------
020006   国泰保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
020007   国泰货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
020008   国泰金鹿   ------   ------   ------   ------   ------   ------
020009   国泰金鹏   ------   1.2790   1.2850   ------   ------   ------
020010   国泰金牛   ------   1.5090   1.5100   ------   ------   ------
020011   国泰300    ------   0.7078   0.7119   ------   ------   ------
020012   国泰债券   ------   1.0270   1.0290   ------   ------   ------
020015   国泰区位   ------   1.6310   1.6390   ------   ------   ------
020018   国泰金鹿   ------   1.0470   1.0470   ------   ------   ------
020019   国泰双利   ------   1.1350   1.1410   ------   ------   ------
020020   国泰双利   ------   1.1200   1.1260   ------   ------   ------
020021   国泰180E   ------   1.4834   1.4938   ------   ------   ------
020022   国泰保本   ------   1.1760   1.1790   ------   ------   ------
020023   国泰驱动   ------   1.8810   1.8820   ------   ------   ------
020025   国泰300    ------   1.2690   1.2770   ------   ------   ------
020026   国泰成长   ------   1.8400   1.8450   ------   ------   ------
020027   国泰信用   ------   1.1510   1.1530   ------   ------   ------
020028   国泰信用   ------   1.1380   1.1400   ------   ------   ------
020029   国泰创利   ------   1.0030   1.0030   ------   ------   ------
020029J  国泰6月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
020030   国泰6月    ------   ------   ------   ------   ------   ------
020031   国泰现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
020032   国泰现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
020033   国泰民安   ------   1.0850   1.0860   ------   ------   ------
020034   国泰民安   ------   1.0820   1.0820   ------   ------   ------
020035   国泰国债   ------   1.0530   1.0520   ------   ------   ------
020036   国泰国债   ------   1.0470   1.0470   ------   ------   ------
040001   华安创新   ------   0.7340   0.7380   ------   ------   ------
040002   华安中国   ------   0.7130   0.7180   ------   ------   ------
040003   华安富利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
040004   华安宝利   ------   1.6100   1.6140   ------   ------   ------
040005   华安宏利   ------   3.2386   3.2349   ------   ------   ------
040006   华安国际   ------   ------   ------   ------   ------   ------
040007   华安成长   ------   1.2302   1.2408   ------   ------   ------
040008   华安优选   ------   0.8884   0.8948   ------   ------   ------
040009   华安收益   ------   1.1121   1.1143   ------   ------   ------
040010   华安收益   ------   1.1100   1.1121   ------   ------   ------
040011   华安核心   ------   1.3771   1.3854   ------   ------   ------
040012   华安强债   ------   1.3230   1.3210   ------   ------   ------
040013   华安强债   ------   1.2960   1.2940   ------   ------   ------
040015   华安灵活   ------   1.2760   1.2860   ------   ------   ------
040016   华安行业   ------   1.3579   1.3705   ------   ------   ------
040018   华安香港   ------   1.1250   ------   ------   ------   ------
040019   华安稳固   ------   1.3010   1.3000   ------   ------   ------
040020   华安升级   ------   1.3580   1.3640   ------   ------   ------
040021   华安大中   ------   1.2600   ------   ------   ------   ------
040022   华安可转   ------   1.6660   1.6770   ------   ------   ------
040023   华安可转   ------   1.6410   1.6520   ------   ------   ------
040025   华安科技   ------   2.0930   2.1220   ------   ------   ------
040026   华安四季   ------   1.0380   1.0370   ------   ------   ------
040028   华安月月   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
040029   华安月月   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
040030   华安季季   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
040031   华安季季   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
040033   华安月安   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
040034   华安月安   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
040035   华安逆向   ------   1.4640   1.4680   ------   ------   ------
040036   华安安心   ------   1.1230   1.1290   ------   ------   ------
040037   华安安心   ------   1.1250   1.1310   ------   ------   ------
040038   华安日日   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
040039   华安日日   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
040040   华安纯债   ------   1.0690   1.0660   ------   ------   ------
040041   华安纯债   ------   1.0600   1.0570   ------   ------   ------
040042   华安7日    ------   ------   ------   ------   ------   ------
040043   华安7日    ------   ------   ------   ------   ------   ------
040045   华安信用   ------   1.0970   1.0970   ------   ------   ------
040046   华安纳指   ------   1.2970   ------   ------   ------   ------
040047   华安纳指   ------   0.2117   ------   ------   ------   ------
040048   华安纳指   ------   0.2117   ------   ------   ------   ------
040180   华安180E   ------   1.2016   1.2104   ------   ------   ------
040190   华安龙头   ------   1.2310   1.2360   ------   ------   ------
041003   华安富利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
050001   博时价值   ------   0.8020   0.8090   ------   ------   ------
050002   博时300    ------   1.0400   1.0468   ------   ------   ------
050003   博时现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
050004   博时精选   ------   1.5082   1.5142   ------   ------   ------
050006   博时稳定   ------   1.2400   1.2410   ------   ------   ------
050007   博时平衡   ------   1.0600   1.0560   ------   ------   ------
050008   博时三产   ------   0.9240   0.9330   ------   ------   ------
050009   博时新兴   ------   0.7080   0.7140   ------   ------   ------
050010   博时特许   ------   1.3470   1.3570   ------   ------   ------
050011   博时信用   ------   1.8930   1.9000   ------   ------   ------
050012   博时策略   ------   1.0900   1.0970   ------   ------   ------
050013   博时超大   ------   0.8318   0.8348   ------   ------   ------
050014   博时创业   ------   1.3040   1.3000   ------   ------   ------
050015   博时亚太   ------   1.1690   ------   ------   ------   ------
050016   博时宏观   ------   1.1880   1.1900   ------   ------   ------
050018   博时行业   ------   0.9230   0.9300   ------   ------   ------
050019   博时转债   ------   1.5220   1.5330   ------   ------   ------
050020   博时抗通   ------   0.6260   ------   ------   ------   ------
050021   博时深证   ------   1.0323   1.0398   ------   ------   ------
050022   博时回报   ------   1.5040   1.5220   ------   ------   ------
050023   博时天颐   ------   1.1680   1.1730   ------   ------   ------
050024   博时资源   ------   0.7594   0.7611   ------   ------   ------
050025   博时标普   ------   1.4485   ------   ------   ------   ------
050026   博时医疗   ------   1.4700   1.4770   ------   ------   ------
050027   博时纯债   ------   1.0420   1.0420   ------   ------   ------
050028   博时安心   ------   ------   0.9780   ------   ------   ------
050029   博时30债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
050030   博时亚洲   ------   1.0327   ------   ------   ------   ------
050106   博时稳定   ------   1.2500   1.2520   ------   ------   ------
050111   博时信用   ------   1.8790   1.8860   ------   ------   ------
050116   博时宏观   ------   1.1860   1.1880   ------   ------   ------
050119   博时转债   ------   1.5130   1.5240   ------   ------   ------
050123   博时天颐   ------   1.1530   1.1570   ------   ------   ------
050128   博时安心   ------   ------   0.9840   ------   ------   ------
050129   博时30债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
050201   博价值贰   ------   0.7070   0.7130   ------   ------   ------
050202   博时亚洲   ------   0.1685   ------   ------   ------   ------
050203   博时亚洲   ------   0.1685   ------   ------   ------   ------
070001   嘉实成长   ------   0.8286   0.8319   ------   ------   ------
070002   嘉实增长   ------   7.4070   7.5210   ------   ------   ------
070003   嘉实稳健   ------   1.0310   1.0450   ------   ------   ------
070005   嘉实债券   ------   1.4900   1.4920   ------   ------   ------
070006   嘉实服务   ------   5.3640   5.4240   ------   ------   ------
070007   嘉实保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
070008   嘉实货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000
070009   嘉实短债   ------   1.0373   1.0378   ------   ------   ------
070010   嘉实主题   ------   1.4310   1.4370   ------   ------   ------
070011   嘉实策略   ------   1.5680   1.5740   ------   ------   ------
070012   嘉实海外   ------   0.6570   ------   ------   ------   ------
070013   嘉实精选   ------   2.3370   2.3490   ------   ------   ------
070015   嘉实多元   ------   1.1550   1.1570   ------   ------   ------
070016   嘉实多元   ------   1.1480   1.1510   ------   ------   ------
070017   嘉实量化   ------   1.1360   1.1400   ------   ------   ------
070018   嘉实回报   ------   1.0960   1.1100   ------   ------   ------
070019   嘉实价值   ------   1.4340   1.4550   ------   ------   ------
070020   嘉实稳固   ------   1.1010   1.0980   ------   ------   ------
070021   嘉实动力   ------   1.2010   1.2080   ------   ------   ------
070022   嘉实领先   ------   1.6310   1.6400   ------   ------   ------
070023   嘉实深证   ------   1.1977   1.2066   ------   ------   ------
070025   嘉实信用   ------   1.0650   1.0670   ------   ------   ------
070026   嘉实信用   ------   1.0570   1.0590   ------   ------   ------
070027   嘉实周期   ------   1.8380   1.8470   ------   ------   ------
070028   嘉实安心   1.0000   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000
070029   嘉实安心   1.0000   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000
070030   嘉实中创   ------   1.7689   1.7748   ------   ------   ------
070031   嘉实全球   ------   1.1160   ------   ------   ------   ------
070032   嘉实优化   ------   1.1810   1.1910   ------   ------   ------
070033   嘉实增强   ------   0.9800   0.9830   ------   ------   ------
070035   嘉实7天    1.0000   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000
070036   嘉实7天    1.0000   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000
070037   嘉实纯债   ------   1.0810   1.0810   ------   ------   ------
070038   嘉实纯债   ------   1.0740   1.0750   ------   ------   ------
070088   嘉实货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   1.0000   1.0000
070099   嘉实优质   ------   1.2520   1.2500   ------   ------   ------
080001   长盛成长   ------   1.3110   1.3140   ------   ------   ------
080002   长盛先锋   ------   1.2752   1.2740   ------   ------   ------
080003   长盛积极   ------   1.3550   1.3617   ------   ------   ------
080005   长盛红利   ------   1.5290   1.5260   ------   ------   ------
080006   长盛环球   ------   1.0910   ------   ------   ------   ------
080007   长盛同鑫   ------   1.3970   1.4060   ------   ------   ------
080008   长盛战略   ------   1.3880   1.3850   ------   ------   ------
080008J  长盛同祥   ------   ------   ------   ------   ------   ------
080009   长盛同禧   ------   1.2940   1.3010   ------   ------   ------
080010   长盛同禧   ------   1.2730   1.2790   ------   ------   ------
080011   长盛货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
080012   长盛电子   ------   1.6480   1.6480   ------   ------   ------
080015   长盛同鑫   ------   1.2020   1.2060   ------   ------   ------
080016   长盛30债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
080017   长盛30债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
080018   长盛60债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
080019   长盛60债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
090001   大成价值   ------   0.9520   0.9617   ------   ------   ------
090002   大成债券   ------   1.1346   1.1355   ------   ------   ------
090003   大成蓝筹   ------   0.7831   0.7888   ------   ------   ------
090004   大成精选   ------   1.0313   1.0462   ------   ------   ------
090005   大成货A    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
090006   大成2020   ------   0.6990   0.7020   ------   ------   ------
090007   大成策略   ------   1.3900   1.4040   ------   ------   ------
090008   大成强债   ------   1.2202   1.2242   ------   ------   ------
090009   大成行业   ------   1.1350   1.1470   ------   ------   ------
090010   大成红利   ------   1.1870   1.1950   ------   ------   ------
090011   大成核心   ------   1.2240   1.2300   ------   ------   ------
090012   大成深成   ------   0.9410   0.9480   ------   ------   ------
090013   大成竞争   ------   1.4760   1.4910   ------   ------   ------
090013J  大成保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
090015   大成内需   ------   1.6300   1.6510   ------   ------   ------
090016   大成消费   ------   1.0950   1.1100   ------   ------   ------
090017   大成可转   ------   1.7750   1.7810   ------   ------   ------
090018   大成新锐   ------   1.4910   1.5080   ------   ------   ------
090019   大成景恒   ------   1.2670   1.2690   ------   ------   ------
090020   大成健康   ------   1.0770   1.0820   ------   ------   ------
090020J  大成500    ------   ------   ------   ------   ------   ------
090021   大成月添   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
090022   大成增利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
090023   大成月月   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
090023J  大成21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
091005   大成货B    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
091021   大成月添   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
091022   大成增利   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
091023   大成月月   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
091023J  大成21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
092002   大成债C    ------   1.1507   1.1516   ------   ------   ------
096001   大成500    ------   ------   ------   ------   ------   ------
100007   富国7天    ------   ------   ------   ------   ------   ------
100016   富国天源   ------   1.1878   1.1973   ------   ------   ------
100018   富国天利   ------   1.2406   1.2419   ------   ------   ------
100020   富国天益   ------   1.2821   1.2860   ------   ------   ------
100022   富国天瑞   ------   0.9239   0.9318   ------   ------   ------
100025   富国货A    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
100026   富国天合   ------   1.3893   1.3960   ------   ------   ------
100028   富国货B    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
100029   富国天成   ------   1.5956   1.6037   ------   ------   ------
100032   富国红利   ------   1.4100   1.4210   ------   ------   ------
100035   富国优化   ------   1.3670   1.3690   ------   ------   ------
100037   富国优化   ------   1.3340   1.3360   ------   ------   ------
100038   富国300    ------   1.2490   1.2570   ------   ------   ------
100039   富国主题   ------   1.3540   1.3560   ------   ------   ------
100050   富国全球   ------   0.9550   ------   ------   ------   ------
100051   富国可转   ------   1.4660   1.4750   ------   ------   ------
100053   富国综指   ------   1.1890   1.1960   ------   ------   ------
100055   富国消费   ------   1.1850   ------   ------   ------   ------
100056   富国低碳   ------   1.7270   1.7670   ------   ------   ------
100058   富国产业   ------   1.1040   1.1050   ------   ------   ------
100060   富国高新   ------   1.7570   1.7680   ------   ------   ------
100061   富国中国   ------   1.6620   ------   ------   ------   ------
100066   富国纯债   ------   1.0360   1.0390   ------   ------   ------
100068   富国纯债   ------   1.0340   1.0370   ------   ------   ------
100070   富国强债   ------   1.0270   1.0270   ------   ------   ------
100071   富国强债   ------   1.0130   1.0130   ------   ------   ------
100072   富国强回   ------   1.1480   1.1480   ------   ------   ------
100073   富国强回   ------   1.1330   1.1330   ------   ------   ------
101007   富国7天    ------   ------   ------   ------   ------   ------
110001   易方达平   ------   1.9030   1.9080   ------   ------   ------
110002   易方达策   ------   4.2500   4.3010   ------   ------   ------
110003   易方达50   ------   0.9593   0.9653   ------   ------   ------
110005   易方达积   ------   0.7866   0.7900   ------   ------   ------
110006   易方达货   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
110007   易方达收   ------   1.2688   1.2706   ------   ------   ------
110008   易方达收   ------   1.2707   1.2725   ------   ------   ------
110009   易方达价   ------   1.2405   1.2471   ------   ------   ------
110010   易方达成   ------   1.5915   1.5961   ------   ------   ------
110011   易方达中   ------   2.1844   2.2074   ------   ------   ------
110012   易方达科   ------   1.4820   1.4990   ------   ------   ------
110013   易方达科   ------   1.7500   1.7560   ------   ------   ------
110015   易方达行   ------   1.5510   1.5740   ------   ------   ------
110016   易方达货   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
110017   易方达回   ------   1.2790   1.2800   ------   ------   ------
110018   易方达回   ------   1.2680   1.2690   ------   ------   ------
110019   易方达深   ------   0.9928   0.9999   ------   ------   ------
110020   易方达30   ------   1.1027   1.1094   ------   ------   ------
110021   易方达中   ------   1.2430   1.2527   ------   ------   ------
110022   易方达消   ------   1.1390   1.1550   ------   ------   ------
110023   易方达医   ------   1.4680   1.4720   ------   ------   ------
110025   易方达资   ------   0.8320   0.8310   ------   ------   ------
110026   易方达创   ------   2.2053   2.2016   ------   ------   ------
110027   易方达安   ------   1.6790   1.6810   ------   ------   ------
110028   易方达安   ------   1.6570   1.6590   ------   ------   ------
110029   易方达科   ------   1.2919   1.3064   ------   ------   ------
110030   易方达量   ------   1.6562   1.6669   ------   ------   ------
110030J  易方达量   ------   ------   ------   ------   ------   ------
110031   易方达恒   ------   1.1177   1.1241   ------   ------   ------
110032   恒生ETF    ------   0.1824   0.1833   ------   ------   ------
110033   恒生ETF    ------   0.1824   0.1833   ------   ------   ------
110035   易方达双   ------   1.1390   1.1400   ------   ------   ------
110036   易方达双   ------   1.1190   1.1190   ------   ------   ------
110037   易方达纯   ------   1.0850   1.0860   ------   ------   ------
110038   易方达纯   ------   1.0770   1.0770   ------   ------   ------
110050   易方达月   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
110051   易方达月   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
110052   易方达双   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
110053   易方达双   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
112002   易方达策   ------   1.8160   1.8380   ------   ------   ------
118001   易方达亚   ------   ------   ------   ------   ------   ------
118002   易方达全   ------   ------   ------   ------   ------   ------
121001   国投融华   ------   1.5319   1.5379   ------   ------   ------
121002   国投景气   ------   1.1512   1.1502   ------   ------   ------
121003   国投核心   ------   0.9876   0.9935   ------   ------   ------
121005   国投创新   ------   0.7995   0.8033   ------   ------   ------
121006   国投稳健   ------   1.2000   1.1950   ------   ------   ------
121007   国投瑞福   ------   1.0000   1.0010   ------   ------   ------
121007J  国投瑞福   ------   ------   ------   ------   ------   ------
121008   国投成长   ------   0.8681   0.8709   ------   ------   ------
121009   国投稳定   ------   1.0766   1.0770   ------   ------   ------
121010   国投瑞源   ------   1.0020   1.0040   ------   ------   ------
121011   国投货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
121012   国投优化   ------   1.3600   1.3630   ------   ------   ------
121013   国投纯债   ------   1.0700   1.0710   ------   ------   ------
121099   国投瑞福   ------   1.2430   1.2520   ------   ------   ------
121099J  国投瑞福   ------   ------   ------   ------   ------   ------
128011   国投货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
128013   国投纯债   ------   1.0750   1.0750   ------   ------   ------
128112   国投优化   ------   1.3610   1.3640   ------   ------   ------
150005   银河货A    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
150015   银河货B    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
150103   银河银泰   ------   1.2280   1.2381   ------   ------   ------
151001   银河稳健   ------   1.4174   1.4218   ------   ------   ------
151002   银河收益   ------   1.2319   1.2335   ------   ------   ------
159001   易方达保 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------   ------
159002   易方达保 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------   ------
159003   招商快线 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------   ------
159004   招商快线 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------   ------
159005   汇添富快 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------   ------
159006   汇添富快 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------   ------
159901   易方达深   ------   4.0367   4.0698   ------   ------   ------
159902   华夏中小   ------   3.0450   3.0550   ------   ------   ------
159903   南方深成   ------   1.2165   1.2293   ------   ------   ------
159905   工银深红   ------   1.0695   1.0859   ------   ------   ------
159906   大成深成   ------   0.9320   0.9390   ------   ------   ------
159907   广发300E   ------   1.3032   1.3080   ------   ------   ------
159908   博时深证   ------   1.0474   1.0554   ------   ------   ------
159909   招商深证   ------   5.1030   5.1100   ------   ------   ------
159910   嘉实深证   ------   1.1723   1.1815   ------   ------   ------
159911   鹏华深证   ------   4.3219   4.3585   ------   ------   ------
159912   汇添富30   ------   1.2949   1.3032   ------   ------   ------
159913   交银300    ------   1.3510   1.3640   ------   ------   ------
159915   易方达创   ------   1.8244   1.8230   ------   ------   ------
159916   建信深证   ------   2.2691   2.2875   ------   ------   ------
159917   国泰300    ------   1.3660   1.3750   ------   ------   ------
159918   嘉实中创   ------   1.8338   1.8403   ------   ------   ------
159919   嘉实沪深   ------   3.6378   3.6614   ------   ------   ------
159920   华夏恒生   ------   1.1424   1.1459   ------   ------   ------
159921   诺安中小   ------   1.5260   1.5300   ------   ------   ------
159922   嘉实中证   ------   5.8558   5.8966   ------   ------   ------
159923   大成100E   ------   1.3060   1.3150   ------   ------   ------
159924   景顺300    ------   1.4180   1.4260   ------   ------   ------
159925   南方300E   ------   1.3825   1.3915   ------   ------   ------
159926   嘉实中证   ------ 106.2840 106.2560   ------   ------   ------
159927   鹏华300E   ------   3.5367   3.5597   ------   ------   ------
159928   汇添富消   ------   1.1972   1.1963   ------   ------   ------
159929   汇添富医   ------   1.2473   1.2532   ------   ------   ------
159930   汇添富能   ------   1.0432   1.0422   ------   ------   ------
159931   汇添富金   ------   1.5242   1.5380   ------   ------   ------
159932   大成500    ------   1.6160   1.6250   ------   ------   ------
159933   国投金地   ------   1.6076   1.6205   ------   ------   ------
159934   易方达黄   ------   2.4830   2.4694   ------   ------   ------
159935   景顺中证   ------   1.5343   1.5450   ------   ------   ------
159936   广发可选   ------   1.4388   1.4535   ------   ------   ------
159937   博时黄金   ------   2.4671   2.4540   ------   ------   ------
159938   广发医药   ------   1.1086   1.1145   ------   ------   ------
159939   广发信息   ------   1.0956   1.0981   ------   ------   ------
159940   广发金融   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160105   南方积配   ------   1.2138   1.2259   ------   ------   ------
160106   南方高增   ------   1.8160   1.8314   ------   ------   ------
160119   南方500E   ------   1.3796   1.3889   ------   ------   ------
160119J  南方500    ------   ------   ------   ------   ------   ------
160121   南方金砖   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160123   南方50债   ------   1.1404   1.1399   ------   ------   ------
160124   南方50债   ------   1.1241   1.1237   ------   ------   ------
160125   南方中国   ------   1.0424   ------   ------   ------   ------
160127   南方消费   ------   1.3110   1.3180   ------   ------   ------
160128   南方金利   ------   1.0490   1.0490   ------   ------   ------
160129   南方金利   ------   1.0460   1.0460   ------   ------   ------
160130   南方永利   ------   1.2580   1.2670   ------   ------   ------
160131   南方聚利   ------   1.0320   1.0330   ------   ------   ------
160132   南方永利   ------   1.2600   1.2690   ------   ------   ------
160133   南方天元   ------   1.3210   1.3310   ------   ------   ------
160134   南方聚利   ------   1.0320   1.0330   ------   ------   ------
160211   国泰小盘   ------   1.5850   1.5890   ------   ------   ------
160212   国泰优势   ------   1.1650   1.1720   ------   ------   ------
160212J  国泰估值   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160213   国泰纳指   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160215   国泰价值   ------   1.2640   1.2680   ------   ------   ------
160216   国泰商品   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160217   国泰互利   ------   1.1610   1.1630   ------   ------   ------
160218   国泰房地   ------   1.4802   1.5129   ------   ------   ------
160219   国泰医药   ------   1.1333   1.1367   ------   ------   ------
160220   国泰民益   ------   1.1660   1.1670   ------   ------   ------
160222   国泰食品   ------   1.1259   1.1219   ------   ------   ------
160224   国泰TMT5   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160311   华夏蓝筹   ------   1.1710   1.1820   ------   ------   ------
160314   华夏行业   ------   1.0750   1.0790   ------   ------   ------
160415   华安深证   ------   1.2510   1.2600   ------   ------   ------
160416   华安石油   ------   0.9640   ------   ------   ------   ------
160417   华安300    ------   1.2940   1.3030   ------   ------   ------
160505   博时主题   ------   2.6490   2.6730   ------   ------   ------
160512   博时卓越   ------   1.4280   1.4480   ------   ------   ------
160513   博时稳健   ------   1.3060   1.3060   ------   ------   ------
160514   博时稳健   ------   1.1590   1.1600   ------   ------   ------
160515   博时安丰   ------   1.0740   1.0740   ------   ------   ------
160602   鹏华债券   ------   1.1610   1.1630   ------   ------   ------
160603   鹏华收益   ------   1.0580   1.0620   ------   ------   ------
160605   鹏华50     ------   1.1990   1.2030   ------   ------   ------
160606   鹏华货A    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
160607   鹏华价值   ------   1.0730   1.0820   ------   ------   ------
160608   鹏华债券   ------   1.1440   1.1450   ------   ------   ------
160609   鹏华货B    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
160610   鹏华动力   ------   1.2850   1.2850   ------   ------   ------
160611   鹏华治理   ------   0.9480   0.9500   ------   ------   ------
160612   鹏华丰收   ------   1.0760   1.0800   ------   ------   ------
160613   鹏华创新   ------   1.4670   1.4790   ------   ------   ------
160615   鹏华300    ------   1.2880   1.2960   ------   ------   ------
160616   鹏华500    ------   1.1960   1.2030   ------   ------   ------
160617   鹏华丰润   ------   1.1920   1.1940   ------   ------   ------
160618   鹏华丰泽   ------   1.0060   1.0100   ------   ------   ------
160618J  鹏华丰泽   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160619   鹏华丰泽   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160620   鹏华资源   ------   1.2290   1.2300   ------   ------   ------
160621   鹏华中小   ------   1.1540   1.1610   ------   ------   ------
160622   鹏华丰利   ------   1.0290   1.0300   ------   ------   ------
160623   鹏华丰利   ------   1.0140   1.0140   ------   ------   ------
160624   鹏华领先   ------   1.3800   1.3900   ------   ------   ------
160625   鹏华证保   ------   1.3490   1.3640   ------   ------   ------
160626   鹏华信息   ------   1.5290   1.0000   ------   ------   ------
160627   鹏华策略   ------   1.3120   1.3180   ------   ------   ------
160628   鹏华地产   ------   1.3630   1.3850   ------   ------   ------
160629   鹏华传媒   ------   1.3140   1.3160   ------   ------   ------
160630   鹏华国防   ------   1.0770   1.0730   ------   ------   ------
160706   嘉实沪深   ------   0.9548   0.9607   ------   ------   ------
160706J  嘉实300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
160716   嘉实中证   ------   1.0191   1.0273   ------   ------   ------
160717   嘉实恒生   ------   0.8435   ------   ------   ------   ------
160718   嘉实多利   ------   1.0509   1.0535   ------   ------   ------
160719   嘉实黄金   ------   0.6540   ------   ------   ------   ------
160720   嘉实中期   ------   1.0717   1.0721   ------   ------   ------
160721   嘉实中期   ------   1.0664   1.0668   ------   ------   ------
160805   长盛同智   ------   1.1226   1.1314   ------   ------   ------
160806   长盛800    ------   1.2780   1.2830   ------   ------   ------
160806J  长盛同庆   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160807   长盛300    ------   1.1560   1.1630   ------   ------   ------
160808   长盛同瑞   ------   1.3830   1.3900   ------   ------   ------
160809   长盛同辉   ------   1.4760   1.4810   ------   ------   ------
160810   长盛同丰   ------   1.0740   1.0780   ------   ------   ------
160811   长盛同丰   ------   ------   ------   ------   ------   ------
160812   长盛同益   ------   1.5250   1.5470   ------   ------   ------
160813   长盛同盛   ------   1.0650   1.0710   ------   ------   ------
160910   大成创新   ------   1.0030   1.0230   ------   ------   ------
160915   大成景丰   ------   1.3260   1.3290   ------   ------   ------
160916   大成优选   ------   1.6930   1.7140   ------   ------   ------
160918   大成中小   ------   1.1810   1.2000   ------   ------   ------
160919   大成产业   ------   1.1600   1.1760   ------   ------   ------
161005   富国天惠   ------   1.9462   1.9618   ------   ------   ------
161010   富国天丰   ------   1.0850   1.0870   ------   ------   ------
161014   富国汇利   ------   1.1270   1.1300   ------   ------   ------
161014J  富国汇利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161015   富国天盈   ------   0.8300   0.8310   ------   ------   ------
161016   富国天盈   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161017   富国500    ------   1.6560   1.6670   ------   ------   ------
161019   富国天锋   ------   1.0130   1.0150   ------   ------   ------
161022   富国创业   ------   1.2540   1.2510   ------   ------   ------
161024   富国军工   ------   1.1050   1.1040   ------   ------   ------
161025   富国互联   ------   1.3460   1.3500   ------   ------   ------
161026   富国企改   ------   1.0340   1.0440   ------   ------   ------
161115   易方达岁   ------   1.4460   1.4520   ------   ------   ------
161116   易方达黄   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161117   易方达永   ------   1.0600   1.0590   ------   ------   ------
161118   易方达中   ------   1.3758   1.3807   ------   ------   ------
161119   易方达综   ------   1.0805   1.0811   ------   ------   ------
161120   易方达综   ------   1.0757   1.0762   ------   ------   ------
161207   国投瑞和   ------   1.3830   1.3910   ------   ------   ------
161210   国投新兴   ------   0.9210   ------   ------   ------   ------
161211   国投金地   ------   1.3211   1.3311   ------   ------   ------
161211J  国投金融   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161213   国投消费   ------   1.2310   1.2400   ------   ------   ------
161216   国投双债   ------   1.0750   1.0760   ------   ------   ------
161217   国投资源   ------   0.6700   0.6700   ------   ------   ------
161219   国投产业   ------   1.2740   1.2800   ------   ------   ------
161221   国投双债   ------   1.0810   1.0820   ------   ------   ------
161222   国投瑞利   ------   ------   1.0030   ------   ------   ------
161223   国投创业   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161505   银河通利   ------   1.1550   1.1560   ------   ------   ------
161506   银河通利   ------   1.1940   1.1950   ------   ------   ------
161507   银河增强   ------   1.1220   1.1310   ------   ------   ------
161601   融通新蓝   ------   0.9584   0.9680   ------   ------   ------
161603   融通债A/   ------   1.1090   1.1090   ------   ------   ------
161604   融通100    ------   1.2850   1.2930   ------   ------   ------
161605   融通成长   ------   1.1000   1.1090   ------   ------   ------
161606   融通行业   ------   0.8920   0.8980   ------   ------   ------
161607   融通巨潮   ------   1.0700   1.0780   ------   ------   ------
161608   融通货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
161609   融通动力   ------   1.6460   1.6590   ------   ------   ------
161610   融通领先   ------   0.9000   0.8910   ------   ------   ------
161611   融通内需   ------   0.9870   0.9900   ------   ------   ------
161612   融通深成   ------   0.9490   0.9590   ------   ------   ------
161613   融通创业   ------   1.4850   1.4820   ------   ------   ------
161614   融通添利   ------   1.0900   1.0910   ------   ------   ------
161615   融通货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
161616   融通医疗   ------   1.2450   1.2470   ------   ------   ------
161618   融通岁岁   ------   1.0810   1.0820   ------   ------   ------
161619   融通岁岁   ------   1.0800   1.0810   ------   ------   ------
161620   融通丰利   ------   0.9820   ------   ------   ------   ------
161622   融通七天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
161623   融通七天   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161624   融通可转   ------   1.3440   1.3510   ------   ------   ------
161625   融通可转   ------   1.3360   1.3430   ------   ------   ------
161626   融通通福   ------   1.2340   1.2350   ------   ------   ------
161627   融通通福   ------   1.0090   1.0090   ------   ------   ------
161693   融通债C    ------   1.1030   1.1040   ------   ------   ------
161706   招商成长   ------   1.4026   1.4104   ------   ------   ------
161713   招商信用   ------   1.1550   1.1570   ------   ------   ------
161714   招商金砖   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161715   招商商品   ------   0.9240   0.9290   ------   ------   ------
161716   招商双债   ------   1.1280   1.1290   ------   ------   ------
161717   招商双债   ------   1.0200   1.0200   ------   ------   ------
161718   招商300    ------   1.2980   1.3080   ------   ------   ------
161719   招商可转   ------   0.9620   0.9680   ------   ------   ------
161720   招商中证   ------   1.0250   1.0350   ------   ------   ------
161721   招商300    ------   1.1050   1.1260   ------   ------   ------
161810   银华内需   ------   1.1740   1.1730   ------   ------   ------
161811   银华300    ------   0.9580   0.9640   ------   ------   ------
161811J  银华300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
161812   银华100    ------   0.9680   0.9750   ------   ------   ------
161813   银华信用   ------   1.1360   1.1370   ------   ------   ------
161815   银华通胀   ------   0.5640   ------   ------   ------   ------
161816   银华90     ------   1.3920   1.4010   ------   ------   ------
161818   银华消费   ------   1.4940   1.5000   ------   ------   ------
161819   银华资源   ------   1.2430   1.2430   ------   ------   ------
161820   银华纯债   ------   1.1060   1.1080   ------   ------   ------
161821   银华50A    ------   1.0950   1.0960   ------   ------   ------
161822   银华50C    ------   1.0890   1.0900   ------   ------   ------
161823   银华永兴   ------   1.0960   1.0980   ------   ------   ------
161824   银华永兴   ------   1.0040   1.0040   ------   ------   ------
161825   银华800    ------   1.4660   1.4730   ------   ------   ------
161826   银华转债   ------   0.8950   0.8990   ------   ------   ------
161827   银华永益   ------   1.0900   1.0920   ------   ------   ------
161828   银华永益   ------   1.0120   1.0120   ------   ------   ------
161831   银华H股    ------   1.1308   1.1372   ------   ------   ------
161902   万家债券   ------   1.2284   1.2291   ------   ------   ------
161902J  万家保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161903   万家行业   ------   0.6220   0.6199   ------   ------   ------
161903J  万家公用   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161907   万家红利   ------   1.2192   1.2273   ------   ------   ------
161908   万家添利   ------   0.9728   0.9732   ------   ------   ------
161909   万家添利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
161910   万家中创   ------   1.2314   1.2304   ------   ------   ------
161911   万家强债   ------   1.1060   1.1067   ------   ------   ------
162006   长城久富   ------   1.2109   1.2195   ------   ------   ------
162010   长城久兆   ------   1.3130   1.3130   ------   ------   ------
162102   金鹰小盘   ------   1.1067   1.1128   ------   ------   ------
162105   金鹰回报   ------   1.2836   1.2840   ------   ------   ------
162106   金鹰回报   ------   1.0184   1.0185   ------   ------   ------
162107   金鹰中证   ------   1.4189   1.4281   ------   ------   ------
162108   金鹰元盛   ------   1.0260   1.0260   ------   ------   ------
162109   金鹰元盛   ------   1.0130   1.0130   ------   ------   ------
162201   泰达成长   ------   1.4308   1.4362   ------   ------   ------
162202   泰达周期   ------   1.1809   1.1883   ------   ------   ------
162203   泰达稳定   ------   1.0622   1.0679   ------   ------   ------
162204   泰达精选   ------   3.7580   3.7929   ------   ------   ------
162205   泰达预算   ------   1.2272   1.2272   ------   ------   ------
162206   泰达货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
162207   泰达效率   ------   1.3024   1.3015   ------   ------   ------
162208   泰达首选   ------   1.5679   1.5801   ------   ------   ------
162209   泰达市值   ------   0.9784   0.9881   ------   ------   ------
162210   泰达集利   ------   1.2616   1.2653   ------   ------   ------
162211   泰达品质   ------   1.2080   1.2140   ------   ------   ------
162212   泰达红利   ------   1.5360   1.5350   ------   ------   ------
162213   泰达财富   ------   1.3326   1.3429   ------   ------   ------
162214   泰达领先   ------   1.2610   1.2610   ------   ------   ------
162215   泰达聚利   ------   1.4220   1.4230   ------   ------   ------
162216   泰达500    ------   1.5305   1.5400   ------   ------   ------
162299   泰达集利   ------   1.2221   1.2257   ------   ------   ------
162307   海富通10   ------   1.0320   1.0380   ------   ------   ------
162308   海富通增   ------   1.4960   1.5000   ------   ------   ------
162308J  海富通增   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162411   华宝油气   ------   0.8070   ------   ------   ------   ------
162509   国联安双   ------   1.3640   1.3730   ------   ------   ------
162510   国联安双   ------   1.4410   1.4450   ------   ------   ------
162511   国联安双   ------   1.1840   1.1850   ------   ------   ------
162512   国联安双   ------   1.0080   1.0080   ------   ------   ------
162602   景顺债券   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162605   景顺鼎益   ------   1.2950   1.3040   ------   ------   ------
162607   景顺资源   ------   0.9110   0.9170   ------   ------   ------
162703   广发小盘   ------   2.2300   2.2647   ------   ------   ------
162711   广发500E   ------   1.2722   1.2806   ------   ------   ------
162712   广发聚利   ------   1.2630   1.2640   ------   ------   ------
162714   广发100    ------   1.0940   1.1018   ------   ------   ------
162715   广发聚源   ------   1.0110   1.0130   ------   ------   ------
162715J  广发聚源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162716   广发聚源   ------   1.0060   1.0080   ------   ------   ------
162716J  广发聚源   ------   ------   ------   ------   ------   ------
162907   泰信400    ------   1.5780   1.5900   ------   ------   ------
163001   长信100    ------   1.1870   1.1950   ------   ------   ------
163003   长信利鑫   ------   1.3819   1.3852   ------   ------   ------
163004   长信利鑫   ------   1.0058   1.0059   ------   ------   ------
163005   长信利众   ------   1.1535   1.1569   ------   ------   ------
163006   长信利众   ------   1.0015   1.0016   ------   ------   ------
163109   申万深成   ------   0.7135   0.7207   ------   ------   ------
163110   申万量化   ------   1.4720   1.4800   ------   ------   ------
163111   申万中小   ------   1.2563   1.2605   ------   ------   ------
163112   申万债券   ------   1.0980   1.0990   ------   ------   ------
163113   申万证券   ------   0.9898   0.9981   ------   ------   ------
163114   申万环保   ------   1.3407   1.3435   ------   ------   ------
163115   申万军工   ------   1.3651   1.3640   ------   ------   ------
163208   诺安油气   ------   0.9510   ------   ------   ------   ------
163209   诺安中创   ------   1.2560   1.2550   ------   ------   ------
163210   诺安纯债   ------   1.1620   1.1620   ------   ------   ------
163211   诺安纯债   ------   1.1530   1.1540   ------   ------   ------
163302   大摩资源   ------   2.1890   2.2114   ------   ------   ------
163303   大摩货币   ------   ------   ------   ------   ------   ------
163402   兴全趋势   ------   1.2264   1.2384   ------   ------   ------
163406   兴全合润   ------   1.7438   1.7702   ------   ------   ------
163407   兴全300    ------   1.2304   1.2395   ------   ------   ------
163409   兴全绿色   ------   1.9550   1.9630   ------   ------   ------
163411   兴全保本   ------   1.1156   1.1169   ------   ------   ------
163412   兴全轻资   ------   2.1520   2.1760   ------   ------   ------
163415   兴全模式   ------   1.6100   1.6260   ------   ------   ------
163503   天治核心   ------   0.7313   0.7289   ------   ------   ------
163801   中银中国   ------   1.5502   1.5589   ------   ------   ------
163802   中银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
163803   中银增长   ------   0.9000   0.9131   ------   ------   ------
163804   中银收益   ------   1.3429   1.3436   ------   ------   ------
163805   中银动态   ------   1.5137   1.5182   ------   ------   ------
163806   中银增利   ------   1.2040   1.2050   ------   ------   ------
163807   中银优选   ------   1.4772   1.4815   ------   ------   ------
163808   中银100    ------   0.9840   0.9900   ------   ------   ------
163809   中银蓝筹   ------   1.2790   1.2870   ------   ------   ------
163810   中银价值   ------   1.3950   1.4020   ------   ------   ------
163811   中银双利   ------   1.3620   1.3640   ------   ------   ------
163812   中银双利   ------   1.3410   1.3430   ------   ------   ------
163813   中银全球   ------   ------   ------   ------   ------   ------
163816   中银转债   ------   2.1290   2.1460   ------   ------   ------
163817   中银转债   ------   2.0990   2.1160   ------   ------   ------
163818   中银成长   ------   1.4540   1.4720   ------   ------   ------
163819   中银信用   ------   1.1560   1.1580   ------   ------   ------
163820   中银货币   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
163821   中银300    ------   1.4810   1.4890   ------   ------   ------
163822   中银主题   ------   1.8100   1.8230   ------   ------   ------
163823   中银保本   ------   1.3730   1.3770   ------   ------   ------
163824   中银盛利   ------   1.0680   1.0670   ------   ------   ------
163825   中银互利   ------   1.1670   1.1680   ------   ------   ------
163826   中银互A    ------   1.0190   1.0190   ------   ------   ------
163827   中银产业   ------   1.0870   1.0890   ------   ------   ------
163907   中海惠裕   ------   1.1280   1.1350   ------   ------   ------
163908   中海惠裕   ------   1.0050   1.0050   ------   ------   ------
163909   中海惠丰   ------   1.1730   1.1740   ------   ------   ------
163910   中海惠丰   ------   1.0190   1.0190   ------   ------   ------
164105   华富强债   ------   1.3610   1.3640   ------   ------   ------
164205   天弘深成   ------   0.9010   0.9100   ------   ------   ------
164206   天弘添利   ------   1.2700   1.2710   ------   ------   ------
164207   天弘添利   ------   1.0070   1.0080   ------   ------   ------
164208   天弘丰利   ------   1.0133   1.0137   ------   ------   ------
164208J  天弘丰利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
164209   天弘丰利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
164210   天弘同利   ------   1.1360   1.1370   ------   ------   ------
164211   天弘同利   ------   1.0200   1.0200   ------   ------   ------
164302   新华惠鑫   ------   1.3590   1.3600   ------   ------   ------
164303   新华惠鑫   ------   1.0030   1.0040   ------   ------   ------
164304   新华环保   ------   1.1270   1.1290   ------   ------   ------
164509   国富恒利   ------   ------   1.1010   ------   ------   ------
164510   国富恒利   ------   ------   1.0220   ------   ------   ------
164606   华泰信用   ------   1.0490   1.0510   ------   ------   ------
164701   汇添富贵   ------   0.6240   ------   ------   ------   ------
164702   汇添富季   ------   1.0660   1.0670   ------   ------   ------
164703   汇添富互   ------   1.1580   1.1590   ------   ------   ------
164704   汇添富互   ------   1.0140   1.0140   ------   ------   ------
164705   汇添富恒   ------   1.0860   1.0890   ------   ------   ------
164808   工银四季   ------   1.1270   1.1290   ------   ------   ------
164809   工银500    ------   1.4342   1.4436   ------   ------   ------
164810   工银纯债   ------   1.0950   1.0950   ------   ------   ------
164811   工银100    ------   1.2700   1.2799   ------   ------   ------
164812   工银增利   ------   1.1570   1.1650   ------   ------   ------
164813   工银增利   ------   1.0190   1.0200   ------   ------   ------
164814   工银双债   ------   1.1580   1.1630   ------   ------   ------
164815   工银资源   ------   0.8840   ------   ------   ------   ------
164902   交银添利   ------   1.1510   1.1500   ------   ------   ------
165309   建信300    ------   1.0290   1.0353   ------   ------   ------
165310   建信双利   ------   1.2010   1.2080   ------   ------   ------
165311   建信信用   ------   1.2070   1.2110   ------   ------   ------
165312   建信50     ------   1.2074   1.2151   ------   ------   ------
165313   建信优势   ------   1.3230   1.3310   ------   ------   ------
165314   建信信用   ------   1.2020   1.2060   ------   ------   ------
165508   信诚深度   ------   1.5660   1.5840   ------   ------   ------
165509   信诚强债   ------   1.1680   1.1740   ------   ------   ------
165510   信诚四国   ------   ------   ------   ------   ------   ------
165511   信诚500    ------   1.1060   1.1130   ------   ------   ------
165512   信诚机遇   ------   1.7440   1.7610   ------   ------   ------
165513   信诚商品   ------   ------   ------   ------   ------   ------
165515   信诚300    ------   1.1900   1.1970   ------   ------   ------
165516   信诚周期   ------   1.8990   1.9130   ------   ------   ------
165517   信诚双盈   ------   1.5240   1.5280   ------   ------   ------
165518   信诚双盈   ------   1.0160   1.0160   ------   ------   ------
165519   信诚医药   ------   1.1340   1.1400   ------   ------   ------
165520   信诚有色   ------   1.0930   1.0940   ------   ------   ------
165521   信诚金融   ------   1.0520   1.0590   ------   ------   ------
165522   信诚TMT    ------   1.2240   1.2250   ------   ------   ------
165705   诺德双翼   ------   1.0000   1.0010   ------   ------   ------
165705J  诺德双翼   ------   ------   ------   ------   ------   ------
165706   诺德双翼   ------   ------   ------   ------   ------   ------
165707   诺德300    ------   1.4290   1.4370   ------   ------   ------
165806   东吴100    ------   1.1860   1.1940   ------   ------   ------
165807   东吴鼎利   ------   1.0280   1.0330   ------   ------   ------
165808   东吴鼎利   ------   1.0140   1.0140   ------   ------   ------
165809   东吴转债   ------   0.9990   1.0030   ------   ------   ------
166001   中欧趋势   ------   1.0319   1.0359   ------   ------   ------
166002   中欧蓝筹   ------   1.2807   1.2855   ------   ------   ------
166003   中欧稳A    ------   1.0113   1.0125   ------   ------   ------
166004   中欧稳C    ------   1.0161   1.0174   ------   ------   ------
166005   中欧价值   ------   1.5810   1.5860   ------   ------   ------
166006   中欧行业   ------   1.0207   1.0230   ------   ------   ------
166006J  中欧小盘   ------   ------   ------   ------   ------   ------
166007   中欧300    ------   1.2226   1.2296   ------   ------   ------
166008   中欧强债   ------   1.1085   1.1089   ------   ------   ------
166009   中欧动力   ------   1.6738   1.6804   ------   ------   ------
166010   中欧鼎利   ------   1.1730   1.1760   ------   ------   ------
166011   中欧盛世   ------   1.3770   1.3740   ------   ------   ------
166012   中欧信用   ------   1.1640   1.1650   ------   ------   ------
166013   中欧信用   ------   1.0140   1.0150   ------   ------   ------
166014   中欧货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
166015   中欧货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
166016   中欧纯债   ------   1.1810   1.1820   ------   ------   ------
166017   中欧纯债   ------   1.0020   1.0020   ------   ------   ------
166019   中欧智选   ------   1.5690   1.5740   ------   ------   ------
166020   中欧优选   ------   1.1400   1.1430   ------   ------   ------
166021   中欧添利   ------   1.1110   1.1120   ------   ------   ------
166022   中欧添A    ------   1.0100   1.0100   ------   ------   ------
166105   信达增利   ------   1.0770   1.0800   ------   ------   ------
166106   信达增利   ------   1.0110   1.0110   ------   ------   ------
166301   华商500    ------   1.5250   1.5360   ------   ------   ------
166401   浦银稳健   ------   0.9990   0.9990   ------   ------   ------
166401J  浦银增利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
166801   浙商新思   ------   1.8610   1.8760   ------   ------   ------
166802   浙商300    ------   1.2190   1.2260   ------   ------   ------
166902   民生增利   ------   1.0540   1.0530   ------   ------   ------
166903   民生增利   ------   1.0520   1.0520   ------   ------   ------
166904   民生添利   ------   1.0700   1.0700   ------   ------   ------
166905   民生添利   ------   1.0670   1.0670   ------   ------   ------
167501   安信宝利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
167502   安信宝利   ------   1.0030   1.0040   ------   ------   ------
167601   国金300    ------   0.9660   0.9720   ------   ------   ------
167701   德邦德信   ------   1.0920   1.0920   ------   ------   ------
167901   华宸300    ------   1.3920   1.3990   ------   ------   ------
169101   东方红睿   ------   ------   1.2090   ------   ------   ------
169102   东方红睿   ------   1.0220   1.0250   ------   ------   ------
180001   银华优势   ------   1.4088   1.4235   ------   ------   ------
180002   银华保本   ------   1.0635   1.0646   ------   ------   ------
180003   银华88     ------   1.0125   1.0197   ------   ------   ------
180008   银华货A    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
180009   银华货B    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
180010   银华优质   ------   2.0458   2.0654   ------   ------   ------
180012   银华富裕   ------   1.3945   1.3885   ------   ------   ------
180013   银华领先   ------   1.8527   1.8592   ------   ------   ------
180015   银华强债   ------   1.1580   1.1580   ------   ------   ------
180018   银华和谐   ------   1.8310   1.8350   ------   ------   ------
180020   银华成长   ------   1.2120   1.2190   ------   ------   ------
180025   银华双利   ------   1.2520   1.2540   ------   ------   ------
180026   银华双利   ------   1.2320   1.2340   ------   ------   ------
180028   银华永祥   ------   1.1360   1.1380   ------   ------   ------
180029   银华永泰   ------   1.1560   1.1570   ------   ------   ------
180030   银华永泰   ------   1.1280   1.1290   ------   ------   ------
180031   银华中小   ------   1.9420   1.9610   ------   ------   ------
180033   银华上证   ------   1.2790   1.2860   ------   ------   ------
183001   银华全球   ------   0.8470   ------   ------   ------   ------
200001   长城久恒   ------   1.5030   1.5050   ------   ------   ------
200002   长城久泰   ------   1.3787   1.3873   ------   ------   ------
200003   长城货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
200006   长城消费   ------   0.8755   0.8772   ------   ------   ------
200007   长城回报   ------   0.8146   0.8177   ------   ------   ------
200008   长城品牌   ------   1.0138   1.0236   ------   ------   ------
200009   长城债券   ------   1.1770   1.1780   ------   ------   ------
200010   长城双动   ------   1.6037   1.6178   ------   ------   ------
200011   长城景气   ------   1.4740   1.4930   ------   ------   ------
200012   长城中小   ------   1.2100   1.2230   ------   ------   ------
200013   长城增利   ------   1.2580   1.2590   ------   ------   ------
200015   长城优化   ------   1.3970   1.4060   ------   ------   ------
200016   长城保本   ------   1.2630   1.2630   ------   ------   ------
200017   长城岁岁   ------   1.0500   ------   ------   ------   ------
200103   长城货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
200113   长城增利   ------   1.2370   1.2370   ------   ------   ------
202001   南方稳健   ------   1.0722   1.0853   ------   ------   ------
202002   南稳贰号   ------   0.5804   0.5876   ------   ------   ------
202003   南方绩优   ------   1.4717   1.4926   ------   ------   ------
202005   南方成份   ------   1.0555   1.0632   ------   ------   ------
202007   南方隆元   ------   0.6490   0.6510   ------   ------   ------
202009   南方盛元   ------   1.0380   1.0390   ------   ------   ------
202011   南方价值   ------   1.5410   1.5600   ------   ------   ------
202015   南方300E   ------   1.2304   1.2381   ------   ------   ------
202015J  南方300    ------   ------   ------   ------   ------   ------
202017   南方深成   ------   0.9191   0.9283   ------   ------   ------
202019   南方策略   ------   0.9800   0.9840   ------   ------   ------
202021   南方小康   ------   1.0985   1.1084   ------   ------   ------
202023   南方成长   ------   1.4740   1.4920   ------   ------   ------
202025   南方380E   ------   1.3722   1.3856   ------   ------   ------
202027   南方高端   ------   1.3640   1.3660   ------   ------   ------
202027J  南方金粮   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202101   南方宝元   ------   1.5459   1.5526   ------   ------   ------
202102   南方多利   ------   1.1074   1.1083   ------   ------   ------
202103   南方多利   ------   1.1080   1.1089   ------   ------   ------
202105   南方广利   ------   1.4740   1.4820   ------   ------   ------
202107   南方广利   ------   1.4510   1.4590   ------   ------   ------
202108   南方润元   ------   1.0970   1.0980   ------   ------   ------
202110   南方润元   ------   1.0870   1.0880   ------   ------   ------
202201   南方避险   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202202   南方避险   ------   2.9163   2.9231   ------   ------   ------
202211   南方恒元   ------   1.0140   1.0170   ------   ------   ------
202212   南方保本   ------   1.1400   1.1430   ------   ------   ------
202213   南方安心   ------   1.2900   1.2940   ------   ------   ------
202301   南方增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202302   南方增利   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202303   南方14债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
202304   南方14债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
202305   南方60债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
202306   南方60债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
202307   南方收益   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
202307J  南方30债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202308   南方30债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
202801   南方全球   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206001   鹏华成长   ------   1.1551   1.1545   ------   ------   ------
206002   鹏华精选   ------   1.2660   1.2760   ------   ------   ------
206003   鹏华信用   ------   1.1850   1.1870   ------   ------   ------
206004   鹏华信用   ------   1.1660   1.1690   ------   ------   ------
206005   鹏华民企   ------   1.3670   1.3770   ------   ------   ------
206006   鹏华环球   ------   1.1220   ------   ------   ------   ------
206007   鹏华优选   ------   1.5520   1.5520   ------   ------   ------
206008   鹏华丰盛   ------   1.1010   1.1020   ------   ------   ------
206009   鹏华新兴   ------   1.7450   1.7630   ------   ------   ------
206010   鹏华深证   ------   1.3001   1.3104   ------   ------   ------
206011   鹏华美国   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206012   鹏华价值   ------   1.1690   1.1690   ------   ------   ------
206013   鹏华金刚   ------   1.2580   1.2600   ------   ------   ------
206015   鹏华纯债   ------   1.1210   1.1240   ------   ------   ------
206016   鹏华月月   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
206016J  鹏华21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206017   鹏华月月   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206017J  鹏华21债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
206018   鹏华产业   ------   1.1420   1.1430   ------   ------   ------
210001   金鹰优选   ------   0.7643   0.7650   ------   ------   ------
210002   金鹰红利   ------   1.1468   1.1445   ------   ------   ------
210003   金鹰行业   ------   1.0649   1.0810   ------   ------   ------
210004   金鹰稳健   ------   1.2840   1.2900   ------   ------   ------
210005   金鹰主题   ------   0.8420   0.8490   ------   ------   ------
210006   金鹰保本   ------   1.0290   1.0270   ------   ------   ------
210007   金鹰中证   ------   1.3230   1.3276   ------   ------   ------
210008   金鹰策略   ------   1.5496   1.5599   ------   ------   ------
210009   金鹰核心   ------   1.2580   1.2550   ------   ------   ------
210010   金鹰元泰   ------   1.1556   1.1591   ------   ------   ------
210011   金鹰元泰   ------   1.1448   1.1482   ------   ------   ------
210012   金鹰货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
210013   金鹰货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
210014   金鹰元丰   ------   1.0350   1.0350   ------   ------   ------
213001   宝盈鸿利   ------   0.8705   0.8801   ------   ------   ------
213002   宝盈增长   ------   0.5971   0.5999   ------   ------   ------
213003   宝盈策略   ------   1.3724   1.3926   ------   ------   ------
213006   宝盈核心   ------   1.5203   1.5320   ------   ------   ------
213007   宝盈收益   ------   1.2405   1.2428   ------   ------   ------
213008   宝盈资源   ------   1.9005   1.9192   ------   ------   ------
213009   宝盈货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
213010   宝盈100    ------   1.0710   1.0780   ------   ------   ------
213909   宝盈货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
213917   宝盈收益   ------   1.2050   1.2072   ------   ------   ------
217001   招商股票   ------   0.4944   0.4968   ------   ------   ------
217002   招商平衡   ------   1.2169   1.2221   ------   ------   ------
217003   招商债券   ------   1.2059   1.2066   ------   ------   ------
217004   招商现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
217005   招商先锋   ------   0.7360   0.7362   ------   ------   ------
217008   招商安本   ------   1.4625   1.4642   ------   ------   ------
217009   招商核心   ------   1.0073   1.0071   ------   ------   ------
217010   招商大盘   ------   1.6880   1.6900   ------   ------   ------
217011   招商安心   ------   1.2860   1.2890   ------   ------   ------
217012   招商领先   ------   1.3240   1.3250   ------   ------   ------
217013   招商小盘   ------   1.2990   1.3060   ------   ------   ------
217014   招商现金   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
217015   招商全球   ------   ------   ------   ------   ------   ------
217016   招商100    ------   1.1120   1.1190   ------   ------   ------
217017   招商消费   ------   1.1430   1.1500   ------   ------   ------
217018   招商安瑞   ------   1.4750   1.4790   ------   ------   ------
217019   招商深证   ------   1.5370   1.5370   ------   ------   ------
217020   招商安达   ------   1.1790   1.1810   ------   ------   ------
217021   招商优势   ------   1.5870   1.5910   ------   ------   ------
217022   招商产业   ------   1.1180   1.1190   ------   ------   ------
217023   招商强债   ------   1.1050   1.1080   ------   ------   ------
217024   招商安盈   ------   1.3590   1.3560   ------   ------   ------
217025   招商7天    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
217026   招商7天    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
217027   招商50     ------   1.2990   1.3080   ------   ------   ------
217203   招商债券   ------   1.2367   1.2374   ------   ------   ------
229001   泰达全球   ------   1.0710   ------   ------   ------   ------
229002   泰达逆向   ------   1.6910   1.7020   ------   ------   ------
233001   大摩基础   ------   0.6099   0.6104   ------   ------   ------
233005   大摩强债   ------   1.4031   1.4052   ------   ------   ------
233006   大摩领先   ------   1.4176   1.4243   ------   ------   ------
233007   大摩卓越   ------   1.8268   1.8321   ------   ------   ------
233008   大摩消费   ------   1.1250   1.1354   ------   ------   ------
233009   大摩精选   ------   1.5340   1.5390   ------   ------   ------
233010   大摩深证   ------   1.3930   1.4080   ------   ------   ------
233011   大摩主题   ------   1.6460   1.6510   ------   ------   ------
233012   大摩多元   ------   1.3370   1.3410   ------   ------   ------
233013   大摩多元   ------   1.3220   1.3260   ------   ------   ------
233015   大摩量化   ------   1.7100   1.7200   ------   ------   ------
240001   华宝消费   ------   1.9909   1.9845   ------   ------   ------
240002   华宝配置   ------   1.6801   1.6819   ------   ------   ------
240003   华宝宝康   ------   1.2242   1.2251   ------   ------   ------
240004   华宝动力   ------   1.2552   1.2528   ------   ------   ------
240005   华宝策略   ------   0.6515   0.6556   ------   ------   ------
240006   华宝现A    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
240007   华宝现B    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
240008   华宝收益   ------   4.8189   4.8576   ------   ------   ------
240009   华宝成长   ------   2.6562   2.6564   ------   ------   ------
240010   华宝行业   ------   1.3495   1.3551   ------   ------   ------
240011   华宝大盘   ------   1.8481   1.8546   ------   ------   ------
240012   华宝债券   ------   1.3021   1.3023   ------   ------   ------
240013   华宝债券   ------   1.2711   1.2713   ------   ------   ------
240014   华宝100    ------   1.0302   1.0372   ------   ------   ------
240016   华宝价值   ------   1.3200   1.3300   ------   ------   ------
240017   华宝新兴   ------   1.9951   1.9932   ------   ------   ------
240018   华宝可转   ------   1.5098   1.5156   ------   ------   ------
240019   华宝成长   ------   1.3580   1.3640   ------   ------   ------
240020   华宝医药   ------   1.3680   1.3740   ------   ------   ------
240021   华宝活期   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
240021J  华宝50     ------   ------   ------   ------   ------   ------
240022   华宝资源   ------   1.0270   1.0250   ------   ------   ------
241001   华宝海外   ------   1.2720   ------   ------   ------   ------
241002   华宝成熟   ------   1.0550   ------   ------   ------   ------
253010   国联安安   ------   0.5880   0.5890   ------   ------   ------
253020   国联安增   ------   1.1650   1.1660   ------   ------   ------
253021   国联安增   ------   1.1570   1.1580   ------   ------   ------
253030   国联安增   ------   1.1700   1.1710   ------   ------   ------
253050   国联安货   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
253051   国联安货   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
253060   国联安信   ------   1.0490   1.0460   ------   ------   ------
253060J  国联安增   ------   ------   ------   ------   ------   ------
253061   国联安信   ------   1.0460   1.0440   ------   ------   ------
253061J  国联安增   ------   ------   ------   ------   ------   ------
253070   国联安中   ------   1.0910   1.0920   ------   ------   ------
255010   国联安稳   ------   1.1160   1.1160   ------   ------   ------
257010   国联安小   ------   1.1710   1.1760   ------   ------   ------
257020   国联安精   ------   1.0240   1.0260   ------   ------   ------
257030   国联安优   ------   1.0630   1.0660   ------   ------   ------
257040   国联安红   ------   1.1380   1.1550   ------   ------   ------
257050   国联安主   ------   1.4450   1.4510   ------   ------   ------
257060   国联安商   ------   0.5840   0.5880   ------   ------   ------
257070   国联安优   ------   1.6180   1.6520   ------   ------   ------
260101   景顺股票   ------   1.7618   1.7740   ------   ------   ------
260102   景顺货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
260103   景顺平衡   ------   0.7901   0.7958   ------   ------   ------
260104   景顺增长   ------   4.8010   4.8610   ------   ------   ------
260108   景顺成长   ------   0.8210   0.8270   ------   ------   ------
260109   景内需贰   ------   1.1070   1.1230   ------   ------   ------
260110   景顺蓝筹   ------   1.2910   1.3030   ------   ------   ------
260111   景顺治理   ------   1.4550   1.4750   ------   ------   ------
260112   景顺能源   ------   1.4560   1.4730   ------   ------   ------
260115   景顺中小   ------   1.3210   1.3270   ------   ------   ------
260116   景顺核心   ------   2.1070   2.1230   ------   ------   ------
260117   景顺产业   ------   1.3010   1.3200   ------   ------   ------
260202   景顺货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
261001   景顺收益   ------   1.0650   1.0660   ------   ------   ------
261002   景顺增利   ------   1.1610   1.1640   ------   ------   ------
261101   景顺收益   ------   1.0480   1.0490   ------   ------   ------
261102   景顺增利   ------   1.1480   1.1500   ------   ------   ------
262001   景顺大中   ------   1.3370   ------   ------   ------   ------
263001   景顺上证   ------   1.4460   1.4570   ------   ------   ------
270001   广发聚富   ------   1.3846   1.3967   ------   ------   ------
270002   广发稳健   ------   1.5661   1.5729   ------   ------   ------
270004   广发货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
270005   广发聚丰   ------   0.8205   0.8248   ------   ------   ------
270006   广发优选   ------   1.7296   1.7479   ------   ------   ------
270007   广发大盘   ------   0.8737   0.8779   ------   ------   ------
270008   广发核心   ------   2.1680   2.1730   ------   ------   ------
270009   广发强债   ------   1.1920   1.1940   ------   ------   ------
270010   广发 300   ------   1.5450   1.5550   ------   ------   ------
270014   广发货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
270021   广发聚瑞   ------   1.8670   1.8850   ------   ------   ------
270022   广发内需   ------   0.7270   0.7330   ------   ------   ------
270023   广发全球   ------   1.4280   ------   ------   ------   ------
270024   广发聚祥   ------   ------   ------   ------   ------   ------
270025   广发行业   ------   1.6180   1.6270   ------   ------   ------
270026   广发中小   ------   1.1614   1.1654   ------   ------   ------
270027   广发全球   ------   1.0910   ------   ------   ------   ------
270028   广发制造   ------   1.8290   1.8560   ------   ------   ------
270029   广发聚财   ------   1.2260   1.2260   ------   ------   ------
270030   广发聚财   ------   1.2150   1.2150   ------   ------   ------
270041   广发消费   ------   1.5790   1.5830   ------   ------   ------
270042   广发纳指   ------   1.4750   ------   ------   ------   ------
270043   广发年年   ------   ------   1.0210   ------   ------   ------
270044   广发双债   ------   1.0890   1.0900   ------   ------   ------
270045   广发双债   ------   1.0790   1.0800   ------   ------   ------
270046   广发30债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
270047   广发30债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
270048   广发纯债   ------   1.1440   1.1450   ------   ------   ------
270049   广发纯债   ------   1.1410   1.1420   ------   ------   ------
270050   广发新经   ------   1.6240   1.6310   ------   ------   ------
288001   华夏经典   ------   1.3170   1.3180   ------   ------   ------
288002   华夏收入   ------   3.7370   3.7410   ------   ------   ------
288101   华夏货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
288102   中信双利   ------   1.0854   1.0850   ------   ------   ------
288201   华夏货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
290001   泰信天天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
290002   泰信先行   ------   0.7439   0.7445   ------   ------   ------
290003   泰信债券   ------   1.0628   1.0643   ------   ------   ------
290004   泰信优质   ------   1.1532   1.1620   ------   ------   ------
290005   泰信优势   ------   1.4540   1.4550   ------   ------   ------
290006   泰信蓝筹   ------   1.3043   1.3168   ------   ------   ------
290007   泰信增收   ------   1.0894   1.0896   ------   ------   ------
290008   泰信发展   ------   1.3340   1.3410   ------   ------   ------
290009   泰信周期   ------   1.1240   1.1240   ------   ------   ------
290010   泰信200    ------   1.0400   1.0460   ------   ------   ------
290011   泰信中小   ------   1.7320   1.7410   ------   ------   ------
290012   泰信行业   ------   ------   ------   ------   ------   ------
290012J  泰信保本   ------   1.1270   1.1330   ------   ------   ------
290014   泰信现代   ------   1.3110   1.3130   ------   ------   ------
291007   泰信增收   ------   1.0812   1.0814   ------   ------   ------
310308   申万精选   ------   1.0659   1.0673   ------   ------   ------
310318   申万300    ------   1.6699   1.6850   ------   ------   ------
310318J  申万盛利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
310328   申万新动   ------   0.8799   0.8820   ------   ------   ------
310338   申万收益   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
310339   申万收益   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
310358   申万新经   ------   0.9067   0.9180   ------   ------   ------
310368   申万优势   ------   1.4914   1.5004   ------   ------   ------
310378   申万添益   ------   1.0970   1.0990   ------   ------   ------
310379   申万添益   ------   1.1050   1.1070   ------   ------   ------
310388   申万消费   ------   1.3670   1.3940   ------   ------   ------
310398   申万300    ------   1.1033   1.1142   ------   ------   ------
310508   申万稳益   ------   1.2240   1.2250   ------   ------   ------
310518   申万可转   ------   1.6640   1.6740   ------   ------   ------
320001   诺安平衡   ------   0.9842   0.9899   ------   ------   ------
320002   诺安货A    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
320003   诺安股票   ------   1.2037   1.2168   ------   ------   ------
320004   诺安优化   ------   1.2496   1.2508   ------   ------   ------
320005   诺安价值   ------   1.0487   1.0568   ------   ------   ------
320006   诺安灵活   ------   1.7090   1.7180   ------   ------   ------
320007   诺安成长   ------   1.0640   1.0570   ------   ------   ------
320008   诺安增利   ------   1.4490   1.4450   ------   ------   ------
320009   诺安增利   ------   1.4070   1.4030   ------   ------   ------
320010   诺安100    ------   0.9990   1.0060   ------   ------   ------
320011   诺安中小   ------   1.7630   1.7740   ------   ------   ------
320012   诺安主题   ------   1.4790   1.4960   ------   ------   ------
320013   诺安全球   ------   0.7380   ------   ------   ------   ------
320014   诺安上证   ------   1.1630   1.1640   ------   ------   ------
320015   诺安保本   ------   1.1450   1.1450   ------   ------   ------
320016   诺安多策   ------   1.3710   1.3730   ------   ------   ------
320017   诺安收益   ------   1.3570   ------   ------   ------   ------
320018   诺安新动   ------   1.4920   1.5130   ------   ------   ------
320019   诺安货B    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
320020   诺安汇鑫   ------   1.2910   1.2970   ------   ------   ------
320021   诺安双利   ------   1.3030   1.3140   ------   ------   ------
320022   诺安中小   ------   1.4740   1.4790   ------   ------   ------
340001   兴全可转   ------   1.4882   1.4943   ------   ------   ------
340005   兴全货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
340006   兴全视野   ------   1.8929   1.9143   ------   ------   ------
340007   兴全责任   ------   2.1200   2.1250   ------   ------   ------
340008   兴全有机   ------   1.8896   1.8952   ------   ------   ------
340009   兴全磐稳   ------   1.3775   1.3786   ------   ------   ------
350001   天治财富   ------   1.1051   1.1165   ------   ------   ------
350002   天治品质   ------   0.9803   0.9967   ------   ------   ------
350004   天治货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
350005   天治创新   ------   1.5629   1.5885   ------   ------   ------
350006   天治稳健   ------   1.4247   1.4311   ------   ------   ------
350007   天治精选   ------   0.9680   0.9710   ------   ------   ------
350008   天治成长   ------   1.6660   1.6770   ------   ------   ------
350009   天治稳债   ------   1.0830   1.0830   ------   ------   ------
360001   光大量化   ------   1.1038   1.1098   ------   ------   ------
360003   光大货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
360005   光大红利   ------   3.4294   3.4548   ------   ------   ------
360006   光大增长   ------   1.5119   1.5241   ------   ------   ------
360007   光大优势   ------   1.0608   1.0688   ------   ------   ------
360008   光大增利   ------   1.0250   1.0270   ------   ------   ------
360009   光大增利   ------   1.0140   1.0170   ------   ------   ------
360010   光大精选   ------   1.0826   1.0884   ------   ------   ------
360011   光大配置   ------   1.3600   1.3650   ------   ------   ------
360012   光大小盘   ------   1.2271   1.2339   ------   ------   ------
360013   光大信用   ------   1.1220   1.1240   ------   ------   ------
360014   光大信用   ------   1.1150   1.1160   ------   ------   ------
360016   光大行业   ------   1.1250   1.1210   ------   ------   ------
360017   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
360018   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
360019   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
360020   光大添天   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
360021   光大添盛   ------   ------   ------   ------   ------   ------
360022   光大添盛   ------   ------   ------   ------   ------   ------
370010   上投货A    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
370011   上投货B    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
370021   上投添利   ------   1.1310   1.1330   ------   ------   ------
370022   上投添利   ------   1.1290   1.1310   ------   ------   ------
370023   上投消费   ------   1.2810   1.2830   ------   ------   ------
370024   上投优选   ------   2.0690   2.0880   ------   ------   ------
370025   上投轮动   ------   1.0300   1.0310   ------   ------   ------
370026   上投轮动   ------   1.0210   1.0220   ------   ------   ------
370027   上投30     ------   1.3410   1.3530   ------   ------   ------
371020   上投纯债   ------   1.2670   1.2690   ------   ------   ------
371120   上投纯债   ------   1.2370   1.2390   ------   ------   ------
372010   上投强债   ------   1.2030   1.2050   ------   ------   ------
372110   上投强债   ------   1.1890   1.1910   ------   ------   ------
373010   上投双息   ------   1.0680   1.0741   ------   ------   ------
373020   上投双核   ------   1.4675   1.4799   ------   ------   ------
375010   上投优势   ------   2.0351   2.0745   ------   ------   ------
376510   上投大盘   ------   1.2830   1.2920   ------   ------   ------
377010   上 投 α   ------   2.7154   2.7253   ------   ------   ------
377016   上投亚太   ------   0.5930   ------   ------   ------   ------
377020   上投动力   ------   1.2389   1.2543   ------   ------   ------
377150   上投品质   ------   1.7480   1.7910   ------   ------   ------
377240   上投新兴   ------   1.9680   1.9930   ------   ------   ------
377530   上投行业   ------   1.6420   1.6540   ------   ------   ------
378006   上投全球   ------   0.9570   ------   ------   ------   ------
378010   上投先锋   ------   1.4429   1.4510   ------   ------   ------
378546   上投资源   ------   0.6290   ------   ------   ------   ------
379010   上投小盘   ------   1.8270   1.8490   ------   ------   ------
380001   中银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
380002   中银14债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
380003   中银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
380004   中银60债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
380005   中银纯债   ------   1.1320   1.1310   ------   ------   ------
380006   中银纯债   ------   1.1180   1.1170   ------   ------   ------
380007   中银7天    ------   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
380008   中银7天    ------   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
380009   中银添利   ------   1.1860   1.1860   ------   ------   ------
380010   中银30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
380011   中银30债   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
392001   中海货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
392002   中海货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
393001   中海保本   ------   1.1460   1.1450   ------   ------   ------
395001   中海稳健   ------   1.1740   1.1760   ------   ------   ------
395011   中海强债   ------   1.1630   1.1660   ------   ------   ------
395012   中海强债   ------   1.1440   1.1470   ------   ------   ------
398001   中海成长   ------   0.6972   0.7085   ------   ------   ------
398011   中海分红   ------   0.8887   0.8996   ------   ------   ------
398021   中海能源   ------   0.7559   0.7608   ------   ------   ------
398031   中海蓝筹   ------   1.4493   1.4727   ------   ------   ------
398041   中海量化   ------   1.1060   1.1100   ------   ------   ------
398051   中海新能   ------   1.0740   1.0860   ------   ------   ------
398061   中海消费   ------   1.9270   1.9480   ------   ------   ------
399001   中海50     ------   1.0140   1.0170   ------   ------   ------
399011   中海380    ------   1.4880   1.5020   ------   ------   ------
400001   东 方 龙   ------   0.9781   0.9797   ------   ------   ------
400003   东方精选   ------   1.4485   1.4408   ------   ------   ------
400005   东方货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
400006   东方货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
400007   东方策略   ------   2.2401   2.2283   ------   ------   ------
400009   东方稳健   ------   1.0970   1.0980   ------   ------   ------
400011   东方动力   ------   1.0979   1.1023   ------   ------   ------
400013   东方保本   ------   1.1250   1.1260   ------   ------   ------
400015   东方增长   ------   1.9537   1.9413   ------   ------   ------
400016   东方强化   ------   1.1508   1.1516   ------   ------   ------
400018   东方50     ------   1.2484   1.2593   ------   ------   ------
400020   东方安心   ------   1.2251   1.2269   ------   ------   ------
400022   东方利群   ------   1.1229   1.1236   ------   ------   ------
400023   东方多策   ------   1.1377   1.1389   ------   ------   ------
400025   东方新兴   ------   1.1298   1.1204   ------   ------   ------
400027   东方双债   ------   1.2949   1.3015   ------   ------   ------
400029   东方双债   ------   1.2938   1.3004   ------   ------   ------
400030   东方添益   ------   1.0096   1.0105   ------   ------   ------
400032   东方主题   ------   ------   ------   ------   ------   ------
410001   华富优选   ------   0.9142   0.9210   ------   ------   ------
410002   华富货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
410003   华富成长   ------   0.9059   0.9075   ------   ------   ------
410004   华富收益   ------   1.5236   1.5253   ------   ------   ------
410005   华富收益   ------   1.5195   1.5212   ------   ------   ------
410006   华富策略   ------   1.2241   1.2290   ------   ------   ------
410007   华富价值   ------   1.3243   1.3380   ------   ------   ------
410008   华富100    ------   1.0170   1.0237   ------   ------   ------
410009   华富量子   ------   0.9423   0.9535   ------   ------   ------
410010   华富中小   ------   1.4380   1.4420   ------   ------   ------
420001   天弘精选   ------   0.6044   0.6074   ------   ------   ------
420002   天弘永利   ------   1.0675   1.0677   ------   ------   ------
420003   天弘永定   ------   1.2732   1.2712   ------   ------   ------
420005   天弘策略   ------   1.1060   1.1050   ------   ------   ------
420006   天弘货A    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
420008   天弘债A    ------   1.0770   1.0780   ------   ------   ------
420009   天弘安康   ------   1.2030   1.2040   ------   ------   ------
420102   天弘永利   ------   1.0687   1.0689   ------   ------   ------
420106   天弘货B    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
420108   天弘债B    ------   1.0670   1.0680   ------   ------   ------
450001   国富收益   ------   0.6543   0.6574   ------   ------   ------
450002   国富弹性   ------   1.4535   1.4555   ------   ------   ------
450003   国富潜力   ------   1.3450   1.3512   ------   ------   ------
450004   国富价值   ------   1.3390   1.3430   ------   ------   ------
450005   国富债券   ------   1.2273   1.2279   ------   ------   ------
450006   国富债券   ------   1.2269   1.2275   ------   ------   ------
450007   国富成长   ------   1.4656   1.4627   ------   ------   ------
450008   国富300    ------   1.2660   1.2740   ------   ------   ------
450009   国富中小   ------   1.3290   1.3330   ------   ------   ------
450010   国富策略   ------   1.1920   1.1940   ------   ------   ------
450011   国富精选   ------   1.5730   1.5640   ------   ------   ------
450018   国富恒久   ------   1.2130   1.2130   ------   ------   ------
450019   国富恒久   ------   1.2050   1.2060   ------   ------   ------
457001   国富机会   ------   1.0540   ------   ------   ------   ------
460001   华泰盛世   ------   0.7773   0.7865   ------   ------   ------
460002   华泰成长   ------   1.3849   1.4115   ------   ------   ------
460003   华泰增利   ------   1.0893   1.0905   ------   ------   ------
460005   华泰价值   ------   1.7371   1.7516   ------   ------   ------
460006   华泰货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
460007   华泰行业   ------   1.3300   1.3340   ------   ------   ------
460008   华泰稳健   ------   1.1670   1.1670   ------   ------   ------
460009   华泰量化   ------   1.1370   1.1430   ------   ------   ------
460010   华泰亚洲   ------   0.8760   ------   ------   ------   ------
460106   华泰货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
460108   华泰稳健   ------   1.1570   1.1570   ------   ------   ------
460220   华泰中小   ------   1.0680   1.0770   ------   ------   ------
460300   华泰300E   ------   1.4447   1.4537   ------   ------   ------
470006   汇添富医   ------   1.4910   1.5020   ------   ------   ------
470007   汇添富上   ------   1.1010   1.1080   ------   ------   ------
470008   汇添富策   ------   1.3780   1.3790   ------   ------   ------
470009   汇添富民   ------   2.2060   2.2590   ------   ------   ------
470010   汇添富多   ------   1.2070   1.2090   ------   ------   ------
470011   汇添富多   ------   1.1970   1.1990   ------   ------   ------
470014   汇添富14   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
470018   汇添富双   ------   1.3110   1.3110   ------   ------   ------
470018J  汇添富保   ------   ------   ------   ------   ------   ------
470021   汇添富21   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
470028   汇添富责   ------   1.6110   1.6210   ------   ------   ------
470030   汇添富30   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
470058   汇添富可   ------   1.6420   1.6480   ------   ------   ------
470059   汇添富可   ------   1.6180   1.6230   ------   ------   ------
470060   汇添富60   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
470068   汇添富30   ------   1.3455   1.3535   ------   ------   ------
470078   汇添富增   ------   1.1480   1.1490   ------   ------   ------
470088   汇添富信   ------   1.0830   1.0830   ------   ------   ------
470089   汇添富信   ------   1.0710   1.0710   ------   ------   ------
470098   汇添富逆   ------   1.7660   1.7710   ------   ------   ------
470888   汇添富香   ------   1.0210   ------   ------   ------   ------
471007   汇添富7    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
471014   汇添富14   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
471021   汇添富21   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
471028   汇添富28   ------   ------   ------   ------   ------   ------
471030   汇添富30   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
471060   汇添富60   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
472007   汇添富7    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
472028   汇添富28   ------   ------   ------   ------   ------   ------
481001   工银价值   ------   0.4668   0.4731   ------   ------   ------
481004   工银成长   ------   1.8739   1.8875   ------   ------   ------
481006   工银红利   ------   0.8674   0.8733   ------   ------   ------
481008   工银蓝筹   ------   1.1320   1.1420   ------   ------   ------
481009   工银300    ------   1.2627   1.2703   ------   ------   ------
481010   工银小盘   ------   1.2830   1.2850   ------   ------   ------
481012   工银深红   ------   1.0533   1.0687   ------   ------   ------
481013   工银消费   ------   1.1870   1.1970   ------   ------   ------
481015   工银主题   ------   1.9240   1.9470   ------   ------   ------
481017   工银量化   ------   1.5000   1.5160   ------   ------   ------
482002   工银货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
483003   工银平衡   ------   0.6106   0.6171   ------   ------   ------
485005   工银强债   ------   1.2146   1.2162   ------   ------   ------
485007   工银添利   ------   1.3558   1.3612   ------   ------   ------
485011   工银双利   ------   1.4220   1.4220   ------   ------   ------
485014   工银添颐   ------   1.7620   1.7700   ------   ------   ------
485018   工银7天    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
485019   工银信用   ------   1.0530   1.0540   ------   ------   ------
485020   工银14债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
485022   工银60债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
485105   工银强债   ------   1.2156   1.2172   ------   ------   ------
485107   工银添利   ------   1.3634   1.3688   ------   ------   ------
485111   工银双利   ------   1.4510   1.4510   ------   ------   ------
485114   工银添颐   ------   1.8110   1.8190   ------   ------   ------
485118   工银7天    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
485119   工银信用   ------   1.0650   1.0650   ------   ------   ------
485120   工银14债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
485122   工银60债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
486001   工银全球   ------   1.0940   ------   ------   ------   ------
486002   工银精选   ------   ------   ------   ------   ------   ------
487016   工银保本   ------   1.0020   1.0040   ------   ------   ------
487021   工银保本   ------   1.3040   1.3060   ------   ------   ------
510010   交银治理   ------   1.0180   1.0240   ------   ------   ------
510020   博时超大   ------   2.2308   2.2392   ------   ------   ------
510030   华宝价值   ------   3.6570   3.6850   ------   ------   ------
510050   华夏50ET   ------   2.3960   2.4100   ------   ------   ------
510060   工银央企   ------   1.7076   1.7192   ------   ------   ------
510070   鹏华民企   ------   1.6270   1.6400   ------   ------   ------
510080   长盛债券   ------   1.4768   1.4832   ------   ------   ------
510081   长盛精选   ------   1.2761   1.2841   ------   ------   ------
510090   建信责任   ------   1.2732   1.2826   ------   ------   ------
510110   海富通周   ------   3.2820   3.3040   ------   ------   ------
510120   海富通非   ------   2.7800   2.7920   ------   ------   ------
510130   易方达中   ------   3.6484   3.6779   ------   ------   ------
510150   招商消费   ------   3.5310   3.5540   ------   ------   ------
510160   南方小康   ------   0.4994   0.5042   ------   ------   ------
510170   国联安商   ------   1.8420   1.8530   ------   ------   ------
510180   华安180E   ------   3.1054   3.1260   ------   ------   ------
510190   华安龙头   ------   3.2210   3.2340   ------   ------   ------
510210   富国综指   ------   3.5230   3.5430   ------   ------   ------
510220   华泰中小   ------   3.9920   4.0270   ------   ------   ------
510230   国泰金融   ------   5.4074   5.4479   ------   ------   ------
510260   诺安上证   ------   1.1800   1.1810   ------   ------   ------
510270   中银国企   ------   1.0550   1.0620   ------   ------   ------
510280   华宝成长   ------   1.3420   1.3480   ------   ------   ------
510290   南方上证   ------   1.4142   1.4287   ------   ------   ------
510300   华泰300E   ------   3.4891   3.5119   ------   ------   ------
510310   易方达30   ------   1.4128   1.4219   ------   ------   ------
510330   华夏300E   ------   3.5202   3.5431   ------   ------   ------
510410   博时资源   ------   0.7532   0.7550   ------   ------   ------
510420   景顺上证   ------   1.5000   1.5120   ------   ------   ------
510430   银华上证   ------   1.4290   1.4370   ------   ------   ------
510440   大成中证   ------   1.7900   1.8040   ------   ------   ------
510450   上证180    ------   1.7222   1.7498   ------   ------   ------
510500   南方500E   ------   1.6469   1.6584   ------   ------   ------
510510   广发500E   ------   1.6487   1.6601   ------   ------   ------
510520   诺安500E   ------   1.4671   1.4766   ------   ------   ------
510610   华夏能源   ------   0.9296   0.9314   ------   ------   ------
510620   华夏原材   ------   1.1851   1.1942   ------   ------   ------
510630   华夏消费   ------   1.2968   1.2972   ------   ------   ------
510650   华夏金融   ------   1.5237   1.5353   ------   ------   ------
510660   华夏医药   ------   1.2613   1.2692   ------   ------   ------
510680   万家380E   ------   1.4446   1.4591   ------   ------   ------
510700   长盛百强   ------   2.6290   2.6440   ------   ------   ------
510880   华泰红利   ------   2.4200   2.4420   ------   ------   ------
510900   易方达恒   ------   1.1183   1.1251   ------   ------   ------
511010   国泰国债   ------ 106.6470 106.6280   ------   ------   ------
511210   博时上证   ------ 107.8333 107.8764   ------   ------   ------
511220   海富通城   ------  99.4220  99.4840   ------   ------   ------
511800   易方达货 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------   ------
511810   南方理财 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------
511860   博时保证 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------   ------
511880   银华日利   ------ 100.6930 100.7810   ------   ------   ------
511990   华宝添益 100.0000 100.0000 100.0000   ------   ------   ------
512010   易方达医   ------   1.0566   1.0627   ------   ------   ------
512070   易方达非   ------   2.2100   2.2321   ------   ------   ------
512110   华安地产   ------   1.6240   1.6510   ------   ------   ------
512120   华安医药   ------   1.1440   1.1510   ------   ------   ------
512210   景顺食品   ------   1.1270   1.1244   ------   ------   ------
512220   景顺TMT1   ------   1.4213   1.4239   ------   ------   ------
512230   景顺医药   ------   1.1820   1.1872   ------   ------   ------
512300   南方医药   ------   1.0727   1.0755   ------   ------   ------
512600   嘉实主要   ------   1.2455   1.2445   ------   ------   ------
512610   嘉实医药   ------   1.2569   1.2628   ------   ------   ------
512640   嘉实金融   ------   1.6901   1.7052   ------   ------   ------
512990   华夏A股E   ------   ------   1.0055   ------   ------   ------
513030   华安德国   ------   0.9950   ------   ------   ------   ------
513100   国泰纳指   ------   ------   ------   ------   ------   ------
513500   博时标普   ------   ------   ------   ------   ------   ------
513600   南方恒生   ------   ------   ------   ------   ------   ------
513660   华夏沪港   ------   ------   ------   ------   ------   ------
518800   国泰黄金   ------   2.4686   2.4550   ------   ------   ------
518880   华安黄金   ------   2.4990   2.4850   ------   ------   ------
519001   银华优选   ------   1.8305   1.8231   ------   ------   ------
519002   华安安信   ------   1.2270   1.2320   ------   ------   ------
519003   海富通收   ------   0.7470   0.7520   ------   ------   ------
519005   海富通股   ------   0.7560   0.7640   ------   ------   ------
519007   海富通回   ------   0.8790   0.8890   ------   ------   ------
519008   汇添富优   ------   3.4606   3.4832   ------   ------   ------
519011   海富通精   ------   0.5399   0.5437   ------   ------   ------
519013   海富通优   ------   0.9130   0.9260   ------   ------   ------
519015   海富通选   ------   0.7380   0.7430   ------   ------   ------
519017   大成成长   ------   1.1580   1.1610   ------   ------   ------
519018   汇添富均   ------   0.8449   0.8505   ------   ------   ------
519019   大成景阳   ------   0.8080   0.8200   ------   ------   ------
519020   国泰金泰   ------   1.0560   1.0560   ------   ------   ------
519021   国泰金鼎   ------   0.7590   0.7640   ------   ------   ------
519023   海富通债   ------   1.1400   1.1420   ------   ------   ------
519024   海富通债   ------   1.1580   1.1590   ------   ------   ------
519025   海富通领   ------   1.3030   1.3170   ------   ------   ------
519026   海富通小   ------   1.1230   1.1290   ------   ------   ------
519027   海富通周   ------   1.1750   1.1830   ------   ------   ------
519029   华夏稳增   ------   1.9080   1.9030   ------   ------   ------
519030   海富通稳   ------   1.4280   1.4330   ------   ------   ------
519032   海富通非   ------   1.1640   1.1690   ------   ------   ------
519033   海富通国   ------   2.1940   2.2260   ------   ------   ------
519034   海富通低   ------   1.5050   1.5120   ------   ------   ------
519035   富国天博   ------   1.2140   1.2161   ------   ------   ------
519039   长盛同德   ------   1.1808   1.1837   ------   ------   ------
519050   海富通养   ------   1.2900   1.2940   ------   ------   ------
519051   海富通一   ------   ------   1.5510   ------   ------   ------
519052   海富通双   ------   1.0100   1.0100   ------   ------   ------
519053   海富通双   ------   1.1570   1.1610   ------   ------   ------
519055   海富通双   ------   1.0540   1.0550   ------   ------   ------
519056   海富通内   ------   1.2710   1.2790   ------   ------   ------
519057   海富通双   ------   1.0140   1.0140   ------   ------   ------
519058   海富通双   ------   1.2960   1.2960   ------   ------   ------
519059   海富通双   ------   1.0980   1.0990   ------   ------   ------
519060   海富通纯   ------   1.7770   1.7870   ------   ------   ------
519061   海富通纯   ------   1.7860   1.7970   ------   ------   ------
519062   海富通阿   ------   1.0290   1.0300   ------   ------   ------
519066   汇添富蓝   ------   1.5900   1.6130   ------   ------   ------
519068   汇添富焦   ------   1.5149   1.5347   ------   ------   ------
519069   汇添富价   ------   1.9260   1.9390   ------   ------   ------
519078   汇添富增   ------   1.1670   1.1680   ------   ------   ------
519087   新华分红   ------   1.0101   1.0180   ------   ------   ------
519089   新华成长   ------   1.2378   1.2508   ------   ------   ------
519091   新华资源   ------   1.5080   1.5130   ------   ------   ------
519093   新华品质   ------   1.7890   1.8060   ------   ------   ------
519095   新华行业   ------   2.1960   2.2020   ------   ------   ------
519097   新华市值   ------   1.5560   1.5580   ------   ------   ------
519099   新华主题   ------   1.6140   1.6300   ------   ------   ------
519100   长盛100    ------   0.9924   0.9989   ------   ------   ------
519110   浦银价值   ------   1.8370   1.8550   ------   ------   ------
519111   浦银收益   ------   1.4580   1.4580   ------   ------   ------
519112   浦银收益   ------   1.4270   1.4260   ------   ------   ------
519113   浦银生活   ------   1.3190   1.3210   ------   ------   ------
519115   浦银红利   ------   1.3450   1.3520   ------   ------   ------
519116   浦银300    ------   1.1040   1.1120   ------   ------   ------
519117   浦银400    ------   1.4920   1.5030   ------   ------   ------
519118   浦银幸福   ------   ------   1.0340   ------   ------   ------
519119   浦银幸福   ------   ------   1.0290   ------   ------   ------
519120   浦银战略   ------   1.5380   1.5440   ------   ------   ------
519121   浦银6月    ------   ------   1.0630   ------   ------   ------
519122   浦银6月    ------   ------   1.0590   ------   ------   ------
519123   浦银添A    ------   ------   1.1950   ------   ------   ------
519124   浦银添C    ------   ------   1.1880   ------   ------   ------
519125   浦银消费   ------   1.3450   1.3470   ------   ------   ------
519126   浦银新经   ------   1.3160   1.3130   ------   ------   ------
519127   浦银盛世   ------   1.0760   1.0770   ------   ------   ------
519128   浦银月月   ------   ------   1.0170   ------   ------   ------
519129   浦银月月   ------   ------   1.0160   ------   ------   ------
519130   海富通新   ------   1.1030   1.1180   ------   ------   ------
519131   海富通季   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519150   新华消费   ------   1.5300   1.5520   ------   ------   ------
519152   新华纯债   ------   1.2140   1.2140   ------   ------   ------
519153   新华纯债   ------   1.2030   1.2030   ------   ------   ------
519156   新华轮换   ------   1.2570   1.2730   ------   ------   ------
519158   新华领航   ------   1.5000   1.5160   ------   ------   ------
519160   新华安享   ------   ------   1.0550   ------   ------   ------
519161   新华安享   ------   ------   1.0490   ------   ------   ------
519162   新华信用   ------   1.1990   1.2000   ------   ------   ------
519163   新华信用   ------   1.1930   1.1930   ------   ------   ------
519165   新华鑫利   ------   1.1060   1.1150   ------   ------   ------
519167   新华鑫安   ------   ------   1.0040   ------   ------   ------
519170   浦银增长   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519180   万家180    ------   0.8280   0.8333   ------   ------   ------
519181   万家和谐   ------   0.6718   0.6788   ------   ------   ------
519183   万家灵活   ------   1.2575   1.2576   ------   ------   ------
519185   万家精选   ------   1.1993   1.1972   ------   ------   ------
519186   万家稳增   ------   1.2162   1.2174   ------   ------   ------
519187   万家稳增   ------   1.2126   1.2138   ------   ------   ------
519188   万家信用   ------   1.1456   1.1461   ------   ------   ------
519189   万家信用   ------   1.1322   1.1327   ------   ------   ------
519190   万家岁得   ------   1.0836   1.0841   ------   ------   ------
519191   万家城建   ------   1.1043   1.1047   ------   ------   ------
519192   万家市政   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519300   大成300    ------   1.0976   1.1044   ------   ------   ------
519501   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519505   海富通货   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519506   海富通货   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519507   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519508   万家货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519509   浦银货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519510   浦银货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519511   万家日日   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519511J  万家14债   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519512   万家日日   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519513   万家日日   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519516   浦银货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519517   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519518   汇添富货   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519519   华泰增利   ------   1.1168   1.1180   ------   ------   ------
519528   海富通现   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519529   海富通现   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519566   浦银日日   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519567   浦银日日   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519568   浦银日日   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519588   交银货A    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519589   交银货B    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519601   海富通海   ------   1.5380   ------   ------   ------   ------
519602   海富通中   ------   0.9470   ------   ------   ------   ------
519606   国泰金鑫   ------   1.2370   1.2360   ------   ------   ------
519656   银河灵活   ------   1.6910   1.6950   ------   ------   ------
519657   银河灵活   ------   1.6840   1.6870   ------   ------   ------
519660   银河增利   ------   1.3510   1.3520   ------   ------   ------
519661   银河增利   ------   1.3440   1.3460   ------   ------   ------
519662   银河岁岁   ------   1.3300   1.3330   ------   ------   ------
519663   银河岁岁   ------   1.3210   1.3250   ------   ------   ------
519664   银河优萃   ------   1.4050   1.4170   ------   ------   ------
519665   银河优萃   ------   1.3970   1.4070   ------   ------   ------
519666   银河银信   ------   1.0897   1.0902   ------   ------   ------
519667   银河银信   ------   1.0935   1.0941   ------   ------   ------
519668   银河成长   ------   1.4260   1.4422   ------   ------   ------
519669   银河领先   ------   1.1170   1.1190   ------   ------   ------
519670   银河行业   ------   2.2900   2.2840   ------   ------   ------
519671   银河300    ------   1.1170   1.1280   ------   ------   ------
519672   银河蓝筹   ------   1.5840   1.5920   ------   ------   ------
519673   银河康乐   ------   1.2740   1.2720   ------   ------   ------
519674   银河创新   ------   1.9332   1.9575   ------   ------   ------
519675   银河润利   ------   1.1820   1.1810   ------   ------   ------
519676   银河强债   ------   1.3900   1.3900   ------   ------   ------
519676J  银河保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519677   银河定投   ------   1.4850   1.4860   ------   ------   ------
519678   银河消费   ------   1.3600   1.3590   ------   ------   ------
519679   银河主题   ------   3.3010   3.2940   ------   ------   ------
519680   交银增利   ------   1.0105   1.0110   ------   ------   ------
519682   交银增利   ------   1.0118   1.0123   ------   ------   ------
519683   交银双利   ------   1.2720   1.2770   ------   ------   ------
519685   交银双利   ------   1.2530   1.2580   ------   ------   ------
519686   交银治理   ------   1.1340   1.1400   ------   ------   ------
519688   交银精选   ------   0.8223   0.8273   ------   ------   ------
519690   交银稳健   ------   1.4938   1.5243   ------   ------   ------
519692   交银成长   ------   3.6472   3.6988   ------   ------   ------
519694   交银蓝筹   ------   0.8848   0.8911   ------   ------   ------
519696   交银环球   ------   1.5950   ------   ------   ------   ------
519697   交银行业   ------   1.6760   1.6840   ------   ------   ------
519697J  交银保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519698   交银先锋   ------   1.4734   1.4779   ------   ------   ------
519700   交银主题   ------   1.2290   1.2330   ------   ------   ------
519702   交银趋势   ------   1.1060   1.1170   ------   ------   ------
519704   交银制造   ------   1.5900   1.5920   ------   ------   ------
519706   交银300    ------   1.3160   1.3280   ------   ------   ------
519709   交银资源   ------   1.1130   ------   ------   ------   ------
519710   交银荣安   ------   1.1500   1.1510   ------   ------   ------
519712   交银核心   ------   1.6970   1.7120   ------   ------   ------
519714   交银等权   ------   1.5060   1.5120   ------   ------   ------
519716   交银21债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519717   交银21债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519718   交银纯债   ------   1.0510   1.0480   ------   ------   ------
519720   交银纯债   ------   1.0390   1.0360   ------   ------   ------
519721   交银60债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519722   交银60债   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519723   交银双轮   ------   1.0480   1.0490   ------   ------   ------
519725   交银双轮   ------   1.0410   1.0420   ------   ------   ------
519726   交银荣祥   ------   1.0660   1.0670   ------   ------   ------
519727   交银30     ------   1.3010   1.3030   ------   ------   ------
519729   交银荣泰   ------   1.1470   1.1480   ------   ------   ------
519730   交银月月   ------   1.2050   1.2090   ------   ------   ------
519731   交银月月   ------   1.1970   1.2010   ------   ------   ------
519732   交银双息   ------   1.3850   1.3910   ------   ------   ------
519733   交银强债   ------   1.0650   1.0660   ------   ------   ------
519735   交银强债   ------   1.0620   1.0640   ------   ------   ------
519736   交银新成   ------   1.2840   1.2980   ------   ------   ------
519738   交银周期   ------   1.1500   1.1520   ------   ------   ------
519740   交银丰盈   ------   ------   1.0220   ------   ------   ------
519743   交银丰润   ------   ------   0.9990   ------   ------   ------
519745   交银丰润   ------   ------   0.9980   ------   ------   ------
519748   交银丰享   ------   ------   1.0020   ------   ------   ------
519749   交银丰泽   ------   ------   1.0010   ------   ------   ------
519800   华夏保证   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------   ------
519801   华夏保证   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------   ------
519808   嘉实保证   0.0100   0.0100   0.0100   ------   0.0100   0.0100
519809   嘉实保证   0.0100   0.0100   0.0100   ------   0.0100   0.0100
519858   广发现金   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------   ------
519859   广发现金   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------   ------
519878   国寿货A    0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------   ------
519879   国寿货B    0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------   ------
519886   工银安心   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519887   工银安心   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519888   汇添富快   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------   ------
519889   汇添富快   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------   ------
519898   大成现金   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------   ------
519899   大成现金   0.0100   0.0100   0.0100   ------   ------   ------
519908   华夏兴华   ------   1.4820   1.4930   ------   ------   ------
519909   华安安顺   ------   1.3700   1.3660   ------   ------   ------
519915   富国消费   ------   1.1330   1.1380   ------   ------   ------
519918   华夏兴和   ------   1.3400   1.3670   ------   ------   ------
519969   长信新利   ------   ------   1.0000   ------   ------   ------
519971   长信红利   ------   1.1770   1.1780   ------   ------   ------
519972   长信一年   ------   ------   1.0445   ------   ------   ------
519973   长信一年   ------   ------   1.0462   ------   ------   ------
519975   长信中小   ------   ------   1.0090   ------   ------   ------
519976   长信可转   ------   1.3840   1.3969   ------   ------   ------
519977   长信可转   ------   1.3958   1.4088   ------   ------   ------
519979   长信内需   ------   1.2130   1.2250   ------   ------   ------
519981   长信标普   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519983   长信量化   ------   1.3760   1.3840   ------   ------   ------
519985   长信纯债   ------   1.1990   1.2016   ------   ------   ------
519985J  长信中短   ------   ------   ------   ------   ------   ------
519987   长信恒利   ------   1.1570   1.1750   ------   ------   ------
519989   长信利丰   ------   1.4910   1.4970   ------   ------   ------
519991   长信双利   ------   1.5560   1.5590   ------   ------   ------
519993   长信增利   ------   0.9854   0.9929   ------   ------   ------
519995   长信金利   ------   0.8397   0.8453   ------   ------   ------
519997   长信银利   ------   0.7753   0.7778   ------   ------   ------
519998   长信利息   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
519999   长信利息   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
530001   建信价值   ------   0.6877   0.6888   ------   ------   ------
530002   建信货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
530003   建信成长   ------   1.3731   1.3780   ------   ------   ------
530005   建信优化   ------   1.2540   1.2618   ------   ------   ------
530006   建信精选   ------   1.3190   1.3230   ------   ------   ------
530008   建信稳定   ------   1.4560   1.4580   ------   ------   ------
530009   建信收益   ------   1.3370   1.3380   ------   ------   ------
530010   建信责任   ------   1.4363   1.4464   ------   ------   ------
530011   建信内生   ------   1.3730   1.3750   ------   ------   ------
530012   建信积配   ------   1.5260   1.5330   ------   ------   ------
530012J  建信保本   ------   ------   ------   ------   ------   ------
530014   建信双周   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
530015   建信深证   ------   1.2112   1.2204   ------   ------   ------
530016   建信恒稳   ------   1.6410   1.6430   ------   ------   ------
530017   建信双息   ------   1.2410   1.2400   ------   ------   ------
530018   建信100    ------   1.2641   1.2779   ------   ------   ------
530019   建信社会   ------   1.8400   1.8490   ------   ------   ------
530020   建信转债   ------   1.9960   2.0040   ------   ------   ------
530021   建信纯债   ------   1.0900   1.0900   ------   ------   ------
530028   建信月盈   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
530029   建信双月   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
530030   建信周盈   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
531008   建信稳定   ------   1.4620   1.4640   ------   ------   ------
531009   建信收益   ------   1.3070   1.3080   ------   ------   ------
531014   建信双周   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
531017   建信双息   ------   1.1730   1.1730   ------   ------   ------
531020   建信转债   ------   1.9760   1.9840   ------   ------   ------
531021   建信纯债   ------   1.0810   1.0810   ------   ------   ------
531028   建信月盈   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
531029   建信双月   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
531030   建信周盈   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
539001   建信全球   ------   ------   ------   ------   ------   ------
539002   建信新兴   ------   ------   ------   ------   ------   ------
539003   建信全球   ------   ------   ------   ------   ------   ------
540001   汇丰2016   ------   1.3731   1.3758   ------   ------   ------
540002   汇丰龙腾   ------   1.5706   1.5818   ------   ------   ------
540003   汇丰策略   ------   1.5828   1.5938   ------   ------   ------
540004   汇丰2026   ------   1.1932   1.2001   ------   ------   ------
540005   汇丰增利   ------   1.0603   1.0622   ------   ------   ------
540006   汇丰大盘   ------   1.7218   1.7505   ------   ------   ------
540007   汇丰中小   ------   1.2533   1.2530   ------   ------   ------
540008   汇丰低碳   ------   1.4811   1.4868   ------   ------   ------
540009   汇丰消费   ------   0.9453   0.9427   ------   ------   ------
540010   汇丰科技   ------   1.9006   1.9281   ------   ------   ------
540011   汇丰货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
540012   汇丰恒生   ------   1.3151   1.3268   ------   ------   ------
541005   汇丰增利   ------   1.0601   1.0619   ------   ------   ------
541011   汇丰货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
550001   信诚四季   ------   1.1254   1.1395   ------   ------   ------
550002   信诚精萃   ------   0.6599   0.6707   ------   ------   ------
550003   信诚盛世   ------   1.8720   1.8800   ------   ------   ------
550004   信诚三得   ------   1.1210   1.1270   ------   ------   ------
550005   信诚三得   ------   1.1140   1.1200   ------   ------   ------
550006   信诚经典   ------   1.0780   1.0810   ------   ------   ------
550007   信诚经典   ------   1.0790   1.0810   ------   ------   ------
550008   信诚优胜   ------   1.5540   1.5630   ------   ------   ------
550009   信诚小盘   ------   1.4390   1.4500   ------   ------   ------
550010   信诚货A    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550011   信诚货B    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550012   信诚7日    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550013   信诚7日    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------
550015   信诚季季   ------   1.0090   1.0090   ------   ------   ------
550016   信诚岁岁   ------   1.2240   1.2310   ------   ------   ------
550017   信诚添金   ------   1.0730   1.0750   ------   ------   ------
550018   信诚优质   ------   1.1270   1.1300   ------   ------   ------
550019   信诚优质   ------   1.1170   1.1190   ------   ------   ------
560001   益民货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
560002   益民红利   ------   0.4825   0.4863   ------   ------   ------
560003   益民创新   ------   1.0660   1.0793   ------   ------   ------
560005   益民多利   ------   0.9535   0.9538   ------   ------   ------
560006   益民核心   ------   1.4480   1.4600   ------   ------   ------
570001   诺德价值   ------   1.1243   1.1287   ------   ------   ------
570005   诺德成长   ------   1.5760   1.5780   ------   ------   ------
570006   诺德中小   ------   1.5670   1.5570   ------   ------   ------
570007   诺德30     ------   1.1170   1.1230   ------   ------   ------
570008   诺德周期   ------   1.7220   1.7300   ------   ------   ------
571002   诺德主题   ------   1.6041   1.6084   ------   ------   ------
573003   诺德债券   ------   1.1440   1.1460   ------   ------   ------
580001   东吴嘉禾   ------   0.8788   0.8908   ------   ------   ------
580002   东吴动力   ------   1.3471   1.3597   ------   ------   ------
580003   东吴行业   ------   0.7358   0.7422   ------   ------   ------
580005   东吴进取   ------   1.3626   1.3809   ------   ------   ------
580006   东吴新经   ------   1.3080   1.3150   ------   ------   ------
580007   东吴新创   ------   1.3160   1.3280   ------   ------   ------
580008   东吴新产   ------   1.8190   1.8200   ------   ------   ------
580009   东吴内需   ------   1.5300   1.5410   ------   ------   ------
582001   东吴优信   ------   1.1214   1.1246   ------   ------   ------
582002   东吴增利   ------   1.1680   1.1670   ------   ------   ------
582003   东吴保本   ------   1.0890   1.0900   ------   ------   ------
582201   东吴优信   ------   1.0969   1.1000   ------   ------   ------
582202   东吴增利   ------   1.1520   1.1520   ------   ------   ------
583001   东吴货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
583101   东吴货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
585001   东吴新兴   ------   1.1590   1.1610   ------   ------   ------
590001   中邮优选   ------   1.3443   1.3637   ------   ------   ------
590002   中邮成长   ------   0.7258   0.7275   ------   ------   ------
590003   中邮优势   ------   1.4280   1.4290   ------   ------   ------
590005   中邮主题   ------   1.5970   1.5910   ------   ------   ------
590006   中邮中小   ------   1.6880   1.6930   ------   ------   ------
590007   中邮380    ------   1.5560   1.5690   ------   ------   ------
590008   中邮战略   ------   3.8100   3.8390   ------   ------   ------
590009   中邮稳定   ------   1.1150   1.1160   ------   ------   ------
590010   中邮稳定   ------   1.1080   1.1090   ------   ------   ------
610001   信达领先   ------   1.3367   1.3396   ------   ------   ------
610002   信达精华   ------   1.7180   1.7360   ------   ------   ------
610003   信达稳定   ------   1.4180   1.4220   ------   ------   ------
610004   信达小盘   ------   1.1340   1.1460   ------   ------   ------
610005   信达红利   ------   1.1360   1.1430   ------   ------   ------
610006   信达产业   ------   1.5640   1.5780   ------   ------   ------
610007   信达消费   ------   1.6060   1.6180   ------   ------   ------
610008   信达信用   ------   1.1840   1.1870   ------   ------   ------
610103   信达稳定   ------   1.3810   1.3850   ------   ------   ------
610108   信达信用   ------   1.1730   1.1760   ------   ------   ------
620001   惠理宝石   ------   1.1423   1.1528   ------   ------   ------
620001J  金元动力   ------   ------   ------   ------   ------   ------
620002   惠理成长   ------   1.1770   1.1860   ------   ------   ------
620003   惠理丰利   ------   1.1240   1.1250   ------   ------   ------
620004   惠理价值   ------   1.0830   1.0830   ------   ------   ------
620005   惠理核心   ------   1.0950   1.1010   ------   ------   ------
620006   惠理消费   ------   1.2010   1.2090   ------   ------   ------
620007   惠理保本   ------   1.0280   1.0280   ------   ------   ------
620008   惠理经济   ------   1.6970   1.7120   ------   ------   ------
620009   惠理丰祥   ------   ------   1.1460   ------   ------   ------
620009J  惠理惠利   ------   ------   ------   ------   ------   ------
620010   惠理金元   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
620011   惠理金元   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
630001   华商领先   ------   1.7211   1.7455   ------   ------   ------
630002   华商盛世   ------   3.2465   3.2742   ------   ------   ------
630003   华商债券   ------   1.3620   1.3600   ------   ------   ------
630005   华商动态   ------   1.9190   1.9340   ------   ------   ------
630006   华商产业   ------   1.1780   1.1820   ------   ------   ------
630007   华商稳健   ------   1.4390   1.4430   ------   ------   ------
630008   华商策略   ------   1.3400   1.3470   ------   ------   ------
630009   华商稳定   ------   1.3420   1.3440   ------   ------   ------
630010   华商价值   ------   2.0470   2.0570   ------   ------   ------
630011   华商主题   ------   2.4110   2.4160   ------   ------   ------
630012   华商货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
630015   华商大盘   ------   1.8340   1.8350   ------   ------   ------
630016   华商灵活   ------   1.8010   1.8310   ------   ------   ------
630103   华商债券   ------   1.3480   1.3460   ------   ------   ------
630107   华商稳健   ------   1.4190   1.4240   ------   ------   ------
630109   华商稳定   ------   1.3190   1.3210   ------   ------   ------
630112   华商货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
650001   英大纯债   ------   1.1085   1.1106   ------   ------   ------
650002   英大纯债   ------   1.0995   1.1015   ------   ------   ------
660001   农银成长   ------   2.0695   2.0688   ------   ------   ------
660002   农银增利   ------   1.3284   1.3306   ------   ------   ------
660003   农银平衡   ------   1.3335   1.3365   ------   ------   ------
660004   农银策略   ------   1.4614   1.4664   ------   ------   ------
660005   农银中小   ------   1.8949   1.9156   ------   ------   ------
660006   农银大盘   ------   1.1532   1.1450   ------   ------   ------
660007   农银货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
660008   农银300    ------   1.1136   1.1203   ------   ------   ------
660009   农银收益   ------   1.2995   1.3016   ------   ------   ------
660010   农银精选   ------   0.9864   0.9940   ------   ------   ------
660011   农银500    ------   1.5431   1.5536   ------   ------   ------
660012   农银消费   ------   1.9898   2.0075   ------   ------   ------
660013   农银添利   ------   1.1062   1.1078   ------   ------   ------
660014   农银100    ------   1.4010   1.4125   ------   ------   ------
660015   农银行业   ------   1.9166   1.9260   ------   ------   ------
660016   农银7天    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
660102   农银增利   ------   1.3088   1.3110   ------   ------   ------
660107   农银货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
660109   农银收益   ------   1.2822   1.2842   ------   ------   ------
660116   农银7天    1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
671010   西部策略   ------   1.0130   1.0160   ------   ------   ------
673010   西部新动   ------   1.3640   1.3680   ------   ------   ------
675011   西部双利   ------   1.0860   1.0860   ------   ------   ------
675013   西部双利   ------   1.0740   1.0740   ------   ------   ------
675021   西部增利   ------   1.0180   1.0210   ------   ------   ------
675023   西部增利   ------   1.0120   1.0150   ------   ------   ------
686868   浙商聚盈   ------   1.1920   1.1950   ------   ------   ------
686869   浙商聚盈   ------   1.1800   1.1830   ------   ------   ------
688888   浙商成长   ------   1.0700   1.0800   ------   ------   ------
690001   民生蓝筹   ------   1.1910   1.1950   ------   ------   ------
690002   民生强债   ------   1.7050   1.7090   ------   ------   ------
690003   民生精选   ------   0.9770   0.9840   ------   ------   ------
690004   民生稳健   ------   1.1170   1.1240   ------   ------   ------
690005   民生内需   ------   1.2180   1.2270   ------   ------   ------
690006   民生双利   ------   1.4280   1.4270   ------   ------   ------
690007   民生景气   ------   1.5020   1.5050   ------   ------   ------
690008   民生资源   ------   0.7520   0.7520   ------   ------   ------
690009   民生红利   ------   1.3110   1.3120   ------   ------   ------
690010   民生货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
690011   民生积极   ------   1.2010   1.2090   ------   ------   ------
690012   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
690202   民生强债   ------   1.6640   1.6680   ------   ------   ------
690206   民生双利   ------   1.4090   1.4080   ------   ------   ------
690210   民生货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
690212   民生家盈   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
700001   平安行业   ------   1.3310   1.3460   ------   ------   ------
700002   平安深证   ------   1.3970   1.4030   ------   ------   ------
700003   平安策略   ------   1.5200   1.5320   ------   ------   ------
700004   平安保本   ------   1.2910   1.2920   ------   ------   ------
700005   平安添利   ------   1.2240   1.2160   ------   ------   ------
700006   平安添利   ------   1.2120   1.2040   ------   ------   ------
710001   富安达优   ------   1.5102   1.5181   ------   ------   ------
710002   富安达策   ------   1.5176   1.5228   ------   ------   ------
710301   富安达强   ------   1.3200   1.3208   ------   ------   ------
710302   富安达强   ------   1.3057   1.3065   ------   ------   ------
710501   富安达货   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
710502   富安达货   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
720001   财通价值   ------   1.6880   1.6890   ------   ------   ------
720002   财通策略   ------   1.0820   1.0840   ------   ------   ------
720003   财通保本   ------   1.1250   1.1230   ------   ------   ------
730001   方正新动   ------   1.3540   1.3630   ------   ------   ------
730002   方正红利   ------   1.2790   1.2950   ------   ------   ------
730003   方正货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
730103   方正货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
740001   长安策略   ------   1.8220   1.8150   ------   ------   ------
740101   长安300    ------   1.3070   1.3130   ------   ------   ------
740601   长安货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
740602   长安货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
750001   安信灵活   ------   1.5200   1.5300   ------   ------   ------
750002   安信收益   ------   1.1110   1.1130   ------   ------   ------
750003   安信收益   ------   1.1000   1.1020   ------   ------   ------
750005   安信稳增   ------   1.3010   1.3130   ------   ------   ------
750006   安信货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
750007   安信货币   1.0000   1.0000   1.0000   ------   ------   ------
762001   国金国鑫   ------   1.3297   1.3370   ------   ------   ------
770001   德邦优化   ------   1.2978   1.3225   ------   ------   ------

声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
湘ICP备08104379号     增值电信业务经营许可证:湘B2-20120041
版权所有 : 方正证券股份有限公司     中国证券监督管理委员会核准方正证券网上证券委托业务资格